アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,22819228	-332 -332 -1.6973415132924	264.9826498981367	-
1 1	ブランドエクイティブランド	20,34520345	-214 -214 -1.0409066588842	84.918491339609	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	18,37018370	-263 -263 -1.411474266087	53.895389105436	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,69425694	-99 -99 -0.38382506881712	581.1758117544850	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,33050330	-436 -436 -0.85884253240358	8,708.10870810156747	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,10719107	-147 -147 -0.76347771891555	2,133.45213345132106	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,4994499	-19 -19 -0.42054006197432	28.442844166761	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5881588	-4 -4 -0.25125628140704	3,222.71322271756668	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,68611686	-24 -24 -0.20495303159693	3.54354863148	-

販売会社名	：岡地証券
WEB サイト	：http://www.okachi-sec.co.jp/

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