アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,78422784	-434 -434 -1.8692393832371	32.233223725493	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	インターナショナル・オポチュニティ・ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（除く米国）未来世界除米	10,17110171	+37 37 0.36510755871324	109.6010960217984	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	20,45220452	+241 241 1.1924199693236	2,514.82251482571571	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	14,48414484	+168 168 1.173512154233	674.3667436072788	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,40227402	+27 27 0.098630136986301	429.7342973577398	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,06213062	+37 37 0.28406909788868	148.7614876142154	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,69015690	-17 -17 -0.10823199847202	172.1417214229428	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,17010170	0 0 0	215.8121581948525	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,7618761	+2 2 0.022833656810138	308.8430884352823	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,9164916	-1 -1 -0.020337604230222	35.793579926036	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,5259525	-6 -6 -0.062952470884482	99.169916705137	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5088508	-3 -3 -0.035248501938668	751.7675176764285	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,4136413	+14 14 0.21878418502891	531.6453164858333	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,53110531	-73 -73 -0.68841946435307	2,042.00204200113821	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,15511155	+13 13 0.11667564171603	562.3056230346293	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,29111291	+1 1 0.0088573959255979	57.875787171217	-

販売会社名	：徳島大正銀行
WEB サイト	：https://www.tokugin.co.jp/
連絡先	：0120-84-5500

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