アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,31619316	+78 78 0.40544755172055	28.492849604716	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,69617696	+307 307 1.7654839266203	2,032.14203214173478	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,71213712	+234 234 1.7361626354058	492.6349263487062	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,63027630	-57 -57 -0.20587279228519	461.8146181831280	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,51212512	+59 59 0.47378141813218	142.5514255520198	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,59615596	+71 71 0.4573268921095	171.4017140437808	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,11710117	-3 -3 -0.029644268774704	199.9619996847369	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,8948894	-12 -12 -0.13474062429823	309.0930909463111	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,8924892	+27 27 0.55498458376156	37.493749862434	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,4619461	+47 47 0.49925642659868	101.8510185048453	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,2728272	+25 25 0.30314053595247	762.8876288221864	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,9965996	+24 24 0.40187541862023	520.2152021749212	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,61010610	+19 19 0.17939760173732	2,365.83236583814573	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,27411274	+63 63 0.56194808670056	579.6157961068399	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,98210982	+68 68 0.62305295950156	56.535653416995	-

販売会社名	：徳島大正銀行
WEB サイト	：https://www.tokugin.co.jp/
連絡先	：0120-84-5500

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