アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,89217892	+82 82 0.46041549691185	27.052705040833	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	15,63315633	+83 83 0.53376205787781	1,699.73169973690295	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,79012790	+68 68 0.53450715296337	377.0637706685238	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,40928409	+23 23 0.081025857817234	501.6650166908256	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,54011540	+75 75 0.65416484954208	135.2613526893907	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,71214712	+69 69 0.47121491497644	160.6616066752982	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,10010100	-1 -1 -0.0099000099000099	182.9518295658120	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0739073	0 0 0	326.9132691840919	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,4504450	+15 15 0.33821871476888	35.993599109829	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,7568756	+13 13 0.14869038087613	96.969696110395	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,7887788	+37 37 0.477357760289	747.4274742323927	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7555755	+64 64 1.1245826743982	514.9451494701171	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,36710367	+29 29 0.28051847552718	2,630.89263089305930	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,11311113	+14 14 0.12613748986395	574.3057430732943	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,06910069	-17 -17 -0.16855046599246	54.245424513678	-

販売会社名	：徳島大正銀行
WEB サイト	：https://www.tokugin.co.jp/
連絡先	：0120-84-5500

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