アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,89617896	+29 29 0.16231040465663	26.872687506885	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,13216132	-256 -256 -1.562118623383	1,810.50181050861444	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,89112891	-204 -204 -1.5578465063001	395.9439594929064	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,84227842	-294 -294 -1.0449246516918	485.6148561314255	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,12112121	+33 33 0.27299801455989	141.2014120612003	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,72614726	-22 -22 -0.14917276918904	161.1316113180515	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,10810108	-2 -2 -0.019782393669634	185.0618506780226	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0729072	+4 4 0.044111160123511	323.3332333311681	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,5384538	-14 -14 -0.30755711775044	35.963596761022	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,9588958	-23 -23 -0.25609620309542	98.729872840232	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,8197819	-35 -35 -0.44563279857398	742.6874268797065	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7535753	+15 15 0.26141512722203	511.3351133486348	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,47510475	+28 28 0.26801952713698	2,573.10257310627360	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,99510995	+85 85 0.77910174152154	567.3956739812173	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,32910329	-65 -65 -0.62536078506831	55.265526338613	-

販売会社名	：徳島大正銀行
WEB サイト	：https://www.tokugin.co.jp/
連絡先	：0120-84-5500

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