アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.himegin.co.jp
連絡先	：089-933-1111

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	25,933 25933	+436 436 1.7100050986391	2,405.59 240559884710	-	25,933円 +436円（+1.71％）
1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	22,904 22904	+349 349 1.5473287519397	17.93 1793865506	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,904円 +349円（+1.55％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,867 23867	-9 -9 -0.037694756240576	347.53 34753445193	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,867円 -9円（-0.04％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	32,388 32388	+547 547 1.7179108696335	2,915.08 291508400333	愛媛銀行については、インターネットのみのお取扱いになります。	32,388円 +547円（+1.72％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,308 8308	+139 139 1.7015546578529	2,017.92 201792875157	-	8,308円 +139円（+1.70％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,210 27210	+174 174 0.64358632933866	1,534.36 153436189638	-	27,210円 +174円（+0.64％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,718 27718	+224 224 0.81472321233724	495.69 49569775235	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,718円 +224円（+0.81％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,420 48420	+110 110 0.2276961291658	8,458.70 845870129834	-	48,420円 +110円（+0.23％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,131 11131	-77 -77 -0.68700927908637	638.89 63889436111	-	11,131円 -77円（-0.69％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,713 2713	+19 19 0.70527097253155	144.52 14452559262	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,713円 +19円（+0.71％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,128 18128	+125 125 0.69432872299061	1,460.25 146025688955	-	18,128円 +125円（+0.69％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	32,722 32722	+207 207 0.63662924803937	274.83 27483735169	-	32,722円 +207円（+0.64％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,192 38192	+246 246 0.64828967480103	8,923.04 892304980391	-	38,192円 +246円（+0.65％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,579 23579	+1 1 0.0042412418356095	363.29 36329407888	-	23,579円 +1円（0.00％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,352 11352	+55 55 0.48685491723466	179.25 17925962821	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,352円 +55円（+0.49％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	38,834 38834	+186 186 0.48126681846409	65.60 6560845675	現在、新規の募集・販売を停止しております。	38,834円 +186円（+0.48％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,040 12040	-32 -32 -0.26507620941021	322.71 32271301494	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,040円 -32円（-0.27％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,800 5800	+32 32 0.55478502080444	573.89 57389713819	-	5,800円 +32円（+0.55％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,111 24111	+133 133 0.55467511885895	741.68 74168296874	-	24,111円 +133円（+0.55％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,451 17451	+69 69 0.39696237487056	986.98 98698945587	-	17,451円 +69円（+0.40％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,744 10744	+54 54 0.50514499532273	39.91 3991406447	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,744円 +54円（+0.51％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	16,741 16741	+84 84 0.50429248964399	4.75 475405114	-	16,741円 +84円（+0.50％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	25,933 25933	+436 436 1.7100050986391	2,405.59 240559884710	-	25,933円 +436円（+1.71％）
	1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	22,904 22904	+349 349 1.5473287519397	17.93 1793865506	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,904円 +349円（+1.55％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,867 23867	-9 -9 -0.037694756240576	347.53 34753445193	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,867円 -9円（-0.04％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	32,388 32388	+547 547 1.7179108696335	2,915.08 291508400333	愛媛銀行については、インターネットのみのお取扱いになります。	32,388円 +547円（+1.72％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,308 8308	+139 139 1.7015546578529	2,017.92 201792875157	-	8,308円 +139円（+1.70％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,210 27210	+174 174 0.64358632933866	1,534.36 153436189638	-	27,210円 +174円（+0.64％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,718 27718	+224 224 0.81472321233724	495.69 49569775235	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,718円 +224円（+0.81％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,420 48420	+110 110 0.2276961291658	8,458.70 845870129834	-	48,420円 +110円（+0.23％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,131 11131	-77 -77 -0.68700927908637	638.89 63889436111	-	11,131円 -77円（-0.69％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,713 2713	+19 19 0.70527097253155	144.52 14452559262	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,713円 +19円（+0.71％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,128 18128	+125 125 0.69432872299061	1,460.25 146025688955	-	18,128円 +125円（+0.69％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	32,722 32722	+207 207 0.63662924803937	274.83 27483735169	-	32,722円 +207円（+0.64％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,192 38192	+246 246 0.64828967480103	8,923.04 892304980391	-	38,192円 +246円（+0.65％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,579 23579	+1 1 0.0042412418356095	363.29 36329407888	-	23,579円 +1円（0.00％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,352 11352	+55 55 0.48685491723466	179.25 17925962821	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,352円 +55円（+0.49％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	38,834 38834	+186 186 0.48126681846409	65.60 6560845675	現在、新規の募集・販売を停止しております。	38,834円 +186円（+0.48％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,040 12040	-32 -32 -0.26507620941021	322.71 32271301494	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,040円 -32円（-0.27％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,800 5800	+32 32 0.55478502080444	573.89 57389713819	-	5,800円 +32円（+0.55％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,111 24111	+133 133 0.55467511885895	741.68 74168296874	-	24,111円 +133円（+0.55％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,451 17451	+69 69 0.39696237487056	986.98 98698945587	-	17,451円 +69円（+0.40％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,744 10744	+54 54 0.50514499532273	39.91 3991406447	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,744円 +54円（+0.51％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	16,741 16741	+84 84 0.50429248964399	4.75 475405114	-	16,741円 +84円（+0.50％）

販売会社一覧

愛媛銀行