アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,323 30323	-546 -546 -1.7687647802002	2,954.90 295490004922	-	30,323円 -546円（-1.77％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,836 23836	-366 -366 -1.5122717130816	309.28 30928014254	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,836円 -366円（-1.51％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,825 37825	-684 -684 -1.7762081591316	3,405.95 340595641707	愛媛銀行については、インターネットのみのお取扱いになります。	37,825円 -684円（-1.78％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,616 9616	-173 -173 -1.7672898150986	2,273.71 227371868241	-	9,616円 -173円（-1.77％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,009 30009	-428 -428 -1.4061832637908	1,946.75 194675179985	-	30,009円 -428円（-1.41％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,896 26896	-623 -623 -2.2638904029943	463.16 46316496856	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,896円 -623円（-2.26％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,676 49676	-771 -771 -1.5283366701687	8,609.28 860928820318	-	49,676円 -771円（-1.53％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,413 11413	-206 -206 -1.7729580858938	679.77 67977852995	-	11,413円 -206円（-1.77％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,883 2883	-42 -42 -1.4358974358974	152.19 15219471568	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,883円 -42円（-1.44％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,833 19833	-370 -370 -1.8314111765579	1,808.97 180897682334	-	19,833円 -370円（-1.83％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	36,337 36337	-680 -680 -1.8369938136532	308.70 30870526197	-	36,337円 -680円（-1.84％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,822 41822	-695 -695 -1.6346402615424	10,174.04 1017404423979	-	41,822円 -695円（-1.63％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,515 27515	+7 7 0.025447142649411	441.65 44165752461	-	27,515円 +7円（+0.03％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,586 11586	-183 -183 -1.5549324496559	175.30 17530804571	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,586円 -183円（-1.55％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,512 41512	-647 -647 -1.5346663820299	68.04 6804365195	現在、新規の募集・販売を停止しております。	41,512円 -647円（-1.53％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,925 11925	+12 12 0.10073029463611	317.76 31776216209	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,925円 +12円（+0.10％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,107 6107	-30 -30 -0.4888381945576	588.67 58867912543	-	6,107円 -30円（-0.49％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	25,647 25647	-123 -123 -0.47729918509895	801.86 80186834499	-	25,647円 -123円（-0.48％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,831 18831	-90 -90 -0.47566196289837	1,115.16 111516822652	-	18,831円 -90円（-0.48％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,557 10557	-22 -22 -0.20795916438227	39.07 3907676355	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,557円 -22円（-0.21％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	17,639 17639	-35 -35 -0.19803100599751	5.29 529719640	-	17,639円 -35円（-0.20％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,323 30323	-546 -546 -1.7687647802002	2,954.90 295490004922	-	30,323円 -546円（-1.77％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,836 23836	-366 -366 -1.5122717130816	309.28 30928014254	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,836円 -366円（-1.51％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,825 37825	-684 -684 -1.7762081591316	3,405.95 340595641707	愛媛銀行については、インターネットのみのお取扱いになります。	37,825円 -684円（-1.78％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,616 9616	-173 -173 -1.7672898150986	2,273.71 227371868241	-	9,616円 -173円（-1.77％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,009 30009	-428 -428 -1.4061832637908	1,946.75 194675179985	-	30,009円 -428円（-1.41％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,896 26896	-623 -623 -2.2638904029943	463.16 46316496856	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,896円 -623円（-2.26％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,676 49676	-771 -771 -1.5283366701687	8,609.28 860928820318	-	49,676円 -771円（-1.53％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,413 11413	-206 -206 -1.7729580858938	679.77 67977852995	-	11,413円 -206円（-1.77％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,883 2883	-42 -42 -1.4358974358974	152.19 15219471568	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,883円 -42円（-1.44％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,833 19833	-370 -370 -1.8314111765579	1,808.97 180897682334	-	19,833円 -370円（-1.83％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	36,337 36337	-680 -680 -1.8369938136532	308.70 30870526197	-	36,337円 -680円（-1.84％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,822 41822	-695 -695 -1.6346402615424	10,174.04 1017404423979	-	41,822円 -695円（-1.63％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,515 27515	+7 7 0.025447142649411	441.65 44165752461	-	27,515円 +7円（+0.03％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,586 11586	-183 -183 -1.5549324496559	175.30 17530804571	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,586円 -183円（-1.55％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,512 41512	-647 -647 -1.5346663820299	68.04 6804365195	現在、新規の募集・販売を停止しております。	41,512円 -647円（-1.53％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,925 11925	+12 12 0.10073029463611	317.76 31776216209	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,925円 +12円（+0.10％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,107 6107	-30 -30 -0.4888381945576	588.67 58867912543	-	6,107円 -30円（-0.49％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	25,647 25647	-123 -123 -0.47729918509895	801.86 80186834499	-	25,647円 -123円（-0.48％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,831 18831	-90 -90 -0.47566196289837	1,115.16 111516822652	-	18,831円 -90円（-0.48％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,557 10557	-22 -22 -0.20795916438227	39.07 3907676355	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,557円 -22円（-0.21％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	17,639 17639	-35 -35 -0.19803100599751	5.29 529719640	-	17,639円 -35円（-0.20％）

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