アセットマネジメントOne

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備考	：（証券国際部）

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,477 20477	-29 -29 -0.14142202282259	120.65 12065127251	-	20,477円 -29円（-0.14％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,433 22433	-27 -27 -0.12021371326803	1,563.54 156354692615	-	22,433円 -27円（-0.12％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,401 21401	+149 149 0.70111048371918	399.20 39920824280	-	21,401円 +149円（+0.70％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,291 7291	-9 -9 -0.12328767123288	1,923.99 192399086964	-	7,291円 -9円（-0.12％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	21,575 21575	-70 -70 -0.32340032340032	615.35 61535948725	-	21,575円 -70円（-0.32％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	39,126 39126	-44 -44 -0.11233086545826	7,072.83 707283137461	-	39,126円 -44円（-0.11％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,427 11427	+63 63 0.55438225976769	142.39 14239110835	-	11,427円 +63円（+0.55％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	36,325 36325	+201 201 0.55641678662385	31.60 3160228907	-	36,325円 +201円（+0.56％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,389 2389	+9 9 0.3781512605042	133.62 13362593811	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,389円 +9円（+0.38％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	32,417 32417	+143 143 0.44308111792774	5,608.57 560857370529	-	32,417円 +143円（+0.44％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	20,312 20312	+47 47 0.23192696767826	250.09 25009560439	-	20,312円 +47円（+0.23％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,365 20365	+157 157 0.77692003167063	242.37 24237258903	-	20,365円 +157円（+0.78％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,788 18788	+154 154 0.82644628099174	1,936.86 193686418242	-	18,788円 +154円（+0.83％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,002 10002	0 0 0	18.32 1832400013	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,001 10001	0 0 0	15.07 1507304527	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	0 0 0	15.33 1533859144	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,000 10000	0 0 0	14.42 1442467964	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,003 10003	-1 -1 -0.0099960015993603	11.87 1187218880	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,003 10003	0 0 0	18.26 1826744268	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,003 10003	0 0 0	21.77 2177129640	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,003 10003	0 0 0	15.02 1502835881	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,003 10003	0 0 0	13.32 1332892873	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,003 10003	0 0 0	12.77 1277381481	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,002 10002	0 0 0	17.38 1738777482	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,002 10002	0 0 0	25.94 2594216579	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,312 9312	-9 -9 -0.09655616350177	25.43 2543539047	-	9,312円 -9円（-0.10％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）ちょコア年１	11,319 11319	-11 -11 -0.097087378640777	1.03 103456197	-	11,319円 -11円（-0.10％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,756 5756	+7 7 0.1217603061402	273.83 27383393293	-	5,756円 +7円（+0.12％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,936 1936	-3 -3 -0.1547189272821	143.96 14396471170	-	1,936円 -3円（-0.15％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,710 7710	+51 51 0.66588327457893	768.09 76809729716	-	7,710円 +51円（+0.67％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,332 17332	+114 114 0.66209780462307	62.65 6265097472	-	17,332円 +114円（+0.66％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,014 9014	0 0 0	0.21 21108798	-	9,014円 0円（0.00％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,300 8300	-1 -1 -0.012046741356463	5.04 504536248	-	8,300円 -1円（-0.01％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,619 7619	-1 -1 -0.013123359580052	6.57 657908266	-	7,619円 -1円（-0.01％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,995 6995	-1 -1 -0.014293882218411	25.08 2508599333	-	6,995円 -1円（-0.01％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,032 16032	+33 33 0.20626289143071	669.42 66942295821	-	16,032円 +33円（+0.21％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,467 10467	-4 -4 -0.038200744914526	3,890.40 389040779986	-	10,467円 -4円（-0.04％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,783 23783	+222 222 0.94223504944612	146.77 14677848721	-	23,783円 +222円（+0.94％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,496 11496	+108 108 0.94836670179136	615.56 61556375443	-	11,496円 +108円（+0.95％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,432 12432	+90 90 0.72921730675741	15.34 1534221350	-	12,432円 +90円（+0.73％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,036 9036	+65 65 0.72455690558466	11.12 1112233174	-	9,036円 +65円（+0.72％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,477 20477	-29 -29 -0.14142202282259	120.65 12065127251	-	20,477円 -29円（-0.14％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,433 22433	-27 -27 -0.12021371326803	1,563.54 156354692615	-	22,433円 -27円（-0.12％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,401 21401	+149 149 0.70111048371918	399.20 39920824280	-	21,401円 +149円（+0.70％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,291 7291	-9 -9 -0.12328767123288	1,923.99 192399086964	-	7,291円 -9円（-0.12％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	21,575 21575	-70 -70 -0.32340032340032	615.35 61535948725	-	21,575円 -70円（-0.32％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	39,126 39126	-44 -44 -0.11233086545826	7,072.83 707283137461	-	39,126円 -44円（-0.11％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,427 11427	+63 63 0.55438225976769	142.39 14239110835	-	11,427円 +63円（+0.55％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	36,325 36325	+201 201 0.55641678662385	31.60 3160228907	-	36,325円 +201円（+0.56％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,389 2389	+9 9 0.3781512605042	133.62 13362593811	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,389円 +9円（+0.38％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	32,417 32417	+143 143 0.44308111792774	5,608.57 560857370529	-	32,417円 +143円（+0.44％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	20,312 20312	+47 47 0.23192696767826	250.09 25009560439	-	20,312円 +47円（+0.23％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,365 20365	+157 157 0.77692003167063	242.37 24237258903	-	20,365円 +157円（+0.78％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,788 18788	+154 154 0.82644628099174	1,936.86 193686418242	-	18,788円 +154円（+0.83％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,002 10002	0 0 0	18.32 1832400013	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,001 10001	0 0 0	15.07 1507304527	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	0 0 0	15.33 1533859144	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,000 10000	0 0 0	14.42 1442467964	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,003 10003	-1 -1 -0.0099960015993603	11.87 1187218880	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,003 10003	0 0 0	18.26 1826744268	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,003 10003	0 0 0	21.77 2177129640	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,003 10003	0 0 0	15.02 1502835881	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,003 10003	0 0 0	13.32 1332892873	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,003 10003	0 0 0	12.77 1277381481	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,002 10002	0 0 0	17.38 1738777482	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,002 10002	0 0 0	25.94 2594216579	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,312 9312	-9 -9 -0.09655616350177	25.43 2543539047	-	9,312円 -9円（-0.10％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース愛称：ちょっとコアラ（年１回決算コース）ちょコア年１	11,319 11319	-11 -11 -0.097087378640777	1.03 103456197	-	11,319円 -11円（-0.10％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,756 5756	+7 7 0.1217603061402	273.83 27383393293	-	5,756円 +7円（+0.12％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,936 1936	-3 -3 -0.1547189272821	143.96 14396471170	-	1,936円 -3円（-0.15％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,710 7710	+51 51 0.66588327457893	768.09 76809729716	-	7,710円 +51円（+0.67％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,332 17332	+114 114 0.66209780462307	62.65 6265097472	-	17,332円 +114円（+0.66％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,014 9014	0 0 0	0.21 21108798	-	9,014円 0円（0.00％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,300 8300	-1 -1 -0.012046741356463	5.04 504536248	-	8,300円 -1円（-0.01％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,619 7619	-1 -1 -0.013123359580052	6.57 657908266	-	7,619円 -1円（-0.01％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,995 6995	-1 -1 -0.014293882218411	25.08 2508599333	-	6,995円 -1円（-0.01％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,032 16032	+33 33 0.20626289143071	669.42 66942295821	-	16,032円 +33円（+0.21％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,467 10467	-4 -4 -0.038200744914526	3,890.40 389040779986	-	10,467円 -4円（-0.04％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,783 23783	+222 222 0.94223504944612	146.77 14677848721	-	23,783円 +222円（+0.94％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,496 11496	+108 108 0.94836670179136	615.56 61556375443	-	11,496円 +108円（+0.95％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,432 12432	+90 90 0.72921730675741	15.34 1534221350	-	12,432円 +90円（+0.73％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,036 9036	+65 65 0.72455690558466	11.12 1112233174	-	9,036円 +65円（+0.72％）