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連絡先 | :0776-25-5231 |
備考 | :(証券国際部) |
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該当件数:40件
基準日:2024/10/23
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,026 | -111 | 155.41 | - |
20,026円 -111円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,544 | -182 | 1,798.66 | - |
22,544円 -182円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
19,260 | -298 | 347.59 | - |
19,260円 -298円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,318 | -60 | 1,902.69 | - |
7,318円 -60円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
24,012 | -27 | 632.17 | - |
24,012円 -27円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
43,284 | +122 | 7,614.50 | - |
43,284円 +122円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,348 | +16 | 139.77 | - |
11,348円 +16円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
38,260 | +52 | 30.50 | - |
38,260円 +52円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,367 | -18 | 130.59 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,367円 -18円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 34,687 | +91 | 6,826.25 | - |
34,687円 +91円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 21,863 | -34 | 285.33 | - |
21,863円 -34円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 21,336 | -13 | 284.75 | - |
21,336円 -13円 |
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新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 19,792 | -292 | 2,632.40 | - |
19,792円 -292円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,007 | 0 | 17.72 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,006 | 0 | 14.60 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,006 | 0 | 14.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,005 | 0 | 13.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,005 | 0 | 11.90 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,004 | 0 | 18.24 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,003 | 0 | 22.36 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,002 | 0 | 14.82 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,001 | 0 | 13.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,000 | 0 | 13.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,007 | 0 | 16.85 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,007 | 0 | 24.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,007円 0円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,289 | 0 | 23.23 | - |
9,289円 0円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,706 | -6 | 253.35 | - |
5,706円 -6円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,735 | +9 | 120.65 | - |
1,735円 +9円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,018 | +35 | 669.27 | - |
7,018円 +35円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
16,441 | +81 | 59.28 | - |
16,441円 +81円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%) 愛称:THE GRiPS 2% GRiPS2 |
8,980 | -6 | 0.21 | - |
8,980円 -6円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%) 愛称:THE GRiPS 4% GRiPS4 |
8,250 | -12 | 4.54 | - |
8,250円 -12円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6% GRiPS6 |
7,553 | -16 | 5.55 | - |
7,553円 -16円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
6,915 | -20 | 22.12 | - |
6,915円 -20円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,413 | +16 | 778.58 | - |
16,413円 +16円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,453 | -8 | 3,463.12 | - |
10,453円 -8円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 24,204 | -28 | 148.38 | - |
24,204円 -28円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,945 | -12 | 600.07 | - |
10,945円 -12円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,704 | -73 | 12.79 | - |
12,704円 -73円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,234 | -53 | 10.70 | - |
9,234円 -53円 |
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