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連絡先 | :0776-25-5231 |
備考 | :(証券国際部) |
※NISA対象ファンドについては、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
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該当件数:40件
基準日:2025/02/14
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,979 | -50 | 179.79 | - |
20,979円 -50円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 23,179 | -185 | 1,974.43 | - |
23,179円 -185円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
20,918 | -197 | 347.05 | - |
20,918円 -197円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,440 | -59 | 1,902.21 | - |
7,440円 -59円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,885 | +398 | 676.83 | - |
26,885円 +398円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
49,430 | +287 | 8,606.81 | - |
49,430円 +287円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,108 | +19 | 134.75 | - |
11,108円 +19円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
37,758 | +63 | 34.46 | - |
37,758円 +63円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,466 | -8 | 134.18 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,466円 -8円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 36,710 | +24 | 7,731.90 | - |
36,710円 +24円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 22,710 | +222 | 302.81 | - |
22,710円 +222円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 21,097 | -173 | 296.26 | - |
21,097円 -173円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 17,637 | -232 | 2,319.24 | - |
17,637円 -232円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,001 | 0 | 16.06 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,012 | 0 | 14.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,012円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,012 | 0 | 14.13 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,012円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,011 | 0 | 13.53 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,011円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,010 | 0 | 11.60 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,010円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,009 | 0 | 17.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,009円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,009 | 0 | 21.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,009円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,008 | 0 | 14.51 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,008円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,007 | 0 | 13.08 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,005 | -1 | 12.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,005円 -1円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,004 | 0 | 16.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,003 | 0 | 25.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,035 | -15 | 21.48 | - |
9,035円 -15円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,513 | -33 | 235.25 | - |
5,513円 -33円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,731 | -18 | 113.65 | - |
1,731円 -18円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
6,898 | +12 | 612.62 | - |
6,898円 +12円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
16,523 | +28 | 60.67 | - |
16,523円 +28円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%) 愛称:THE GRiPS 2% GRiPS2 |
8,998 | +15 | 0.20 | - |
8,998円 +15円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%) 愛称:THE GRiPS 4% GRiPS4 |
8,294 | +28 | 4.24 | - |
8,294円 +28円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6% GRiPS6 |
7,617 | +38 | 4.91 | - |
7,617円 +38円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
6,994 | +46 | 19.72 | - |
6,994円 +46円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,525 | -38 | 838.78 | - |
16,525円 -38円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,368 | +18 | 3,083.70 | - |
10,368円 +18円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 24,879 | -132 | 148.03 | - |
24,879円 -132円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,746 | -57 | 578.58 | - |
10,746円 -57円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,731 | +65 | 11.59 | - |
12,731円 +65円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,261 | +47 | 10.29 | - |
9,261円 +47円 |
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