アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.hokuyobank.co.jp/
連絡先	：0120-824-014

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,595 30595	+412 412 1.3650067919027	3,057.18 305718831731	-	30,595円 +412円（+1.37％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	27,478 27478	+532 532 1.9743190083871	44.15 4415775785	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,478円 +532円（+1.97％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	38,139 38139	+510 510 1.3553376385235	3,559.88 355988607708	-	38,139円 +510円（+1.36％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,732 30732	+72 72 0.23483365949119	2,079.46 207946941978	-	30,732円 +72円（+0.23％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	24,741 24741	+439 439 1.8064356843058	152.66 15266694778	-	24,741円 +439円（+1.81％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,913 25913	+219 219 0.85233906748657	585.94 58594543096	-	25,913円 +219円（+0.85％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,746 50746	+416 416 0.82654480429167	8,777.54 877754137185	-	50,746円 +416円（+0.83％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,066 43066	+99 99 0.23040938394582	10,605.81 1060581098948	-	43,066円 +99円（+0.23％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,099 27099	-147 -147 -0.5395287381634	439.15 43915518032	-	27,099円 -147円（-0.54％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,865 11865	-6 -6 -0.050543340914834	311.64 31164092341	-	11,865円 -6円（-0.05％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,117 10117	+1 1 0.0098853301700277	192.48 19248406356	-	10,117円 +1円（+0.01％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,006 6006	+24 24 0.4012036108325	234.34 23434051785	-	6,006円 +24円（+0.40％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,963 5963	+14 14 0.23533366952429	30.28 3028310067	-	5,963円 +14円（+0.24％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,234 9234	+18 18 0.1953125	100.22 10022255772	-	9,234円 +18円（+0.20％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,941 10941	+21 21 0.19230769230769	17.76 1776131488	-	10,941円 +21円（+0.19％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,090 8090	+23 23 0.28511218544688	752.97 75297131321	-	8,090円 +23円（+0.29％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,513 4513	+14 14 0.31118026228051	28.51 2851796205	-	4,513円 +14円（+0.31％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,387 11387	-11 -11 -0.096508159326198	250.59 25059564782	-	11,387円 -11円（-0.10％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,879 7879	+95 95 1.2204522096608	660.35 66035432013	-	7,879円 +95円（+1.22％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,227 20227	+245 245 1.2261034931438	71.49 7149704160	-	20,227円 +245円（+1.23％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,748 5748	+24 24 0.41928721174004	503.36 50336930713	-	5,748円 +24円（+0.42％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,589 1589	+1 1 0.062972292191436	3,221.79 322179403549	-	1,589円 +1円（+0.06％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,855 24855	+18 18 0.07247252083585	116.89 11689739773	-	24,855円 +18円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,667 9667	+10 10 0.10355182768976	389.40 38940032130	-	9,667円 +10円（+0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,646 9646	+10 10 0.10377750103778	128.24 12824442515	-	9,646円 +10円（+0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,649 9649	+11 11 0.11413156256485	83.26 8326936272	-	9,649円 +11円（+0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,651 9651	+11 11 0.11410788381743	47.64 4764027952	-	9,651円 +11円（+0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,635 9635	+10 10 0.1038961038961	65.37 6537832506	-	9,635円 +10円（+0.10％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,893 18893	+75 75 0.39855457540653	1,134.47 113447768746	-	18,893円 +75円（+0.40％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,563 10563	+29 29 0.27529903170685	2,415.01 241501446446	-	10,563円 +29円（+0.28％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,677 9677	+15 15 0.15524736079487	995.80 99580878442	-	9,677円 +15円（+0.16％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

北洋銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,595 30595	+412 412 1.3650067919027	3,057.18 305718831731	-	30,595円 +412円（+1.37％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	27,478 27478	+532 532 1.9743190083871	44.15 4415775785	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,478円 +532円（+1.97％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	38,139 38139	+510 510 1.3553376385235	3,559.88 355988607708	-	38,139円 +510円（+1.36％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,732 30732	+72 72 0.23483365949119	2,079.46 207946941978	-	30,732円 +72円（+0.23％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	24,741 24741	+439 439 1.8064356843058	152.66 15266694778	-	24,741円 +439円（+1.81％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,913 25913	+219 219 0.85233906748657	585.94 58594543096	-	25,913円 +219円（+0.85％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,746 50746	+416 416 0.82654480429167	8,777.54 877754137185	-	50,746円 +416円（+0.83％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,066 43066	+99 99 0.23040938394582	10,605.81 1060581098948	-	43,066円 +99円（+0.23％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,099 27099	-147 -147 -0.5395287381634	439.15 43915518032	-	27,099円 -147円（-0.54％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,865 11865	-6 -6 -0.050543340914834	311.64 31164092341	-	11,865円 -6円（-0.05％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,117 10117	+1 1 0.0098853301700277	192.48 19248406356	-	10,117円 +1円（+0.01％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,006 6006	+24 24 0.4012036108325	234.34 23434051785	-	6,006円 +24円（+0.40％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,963 5963	+14 14 0.23533366952429	30.28 3028310067	-	5,963円 +14円（+0.24％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,234 9234	+18 18 0.1953125	100.22 10022255772	-	9,234円 +18円（+0.20％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,941 10941	+21 21 0.19230769230769	17.76 1776131488	-	10,941円 +21円（+0.19％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,090 8090	+23 23 0.28511218544688	752.97 75297131321	-	8,090円 +23円（+0.29％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,513 4513	+14 14 0.31118026228051	28.51 2851796205	-	4,513円 +14円（+0.31％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,387 11387	-11 -11 -0.096508159326198	250.59 25059564782	-	11,387円 -11円（-0.10％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,879 7879	+95 95 1.2204522096608	660.35 66035432013	-	7,879円 +95円（+1.22％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,227 20227	+245 245 1.2261034931438	71.49 7149704160	-	20,227円 +245円（+1.23％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,748 5748	+24 24 0.41928721174004	503.36 50336930713	-	5,748円 +24円（+0.42％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,589 1589	+1 1 0.062972292191436	3,221.79 322179403549	-	1,589円 +1円（+0.06％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,855 24855	+18 18 0.07247252083585	116.89 11689739773	-	24,855円 +18円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,667 9667	+10 10 0.10355182768976	389.40 38940032130	-	9,667円 +10円（+0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,646 9646	+10 10 0.10377750103778	128.24 12824442515	-	9,646円 +10円（+0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,649 9649	+11 11 0.11413156256485	83.26 8326936272	-	9,649円 +11円（+0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,651 9651	+11 11 0.11410788381743	47.64 4764027952	-	9,651円 +11円（+0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,635 9635	+10 10 0.1038961038961	65.37 6537832506	-	9,635円 +10円（+0.10％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,893 18893	+75 75 0.39855457540653	1,134.47 113447768746	-	18,893円 +75円（+0.40％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,563 10563	+29 29 0.27529903170685	2,415.01 241501446446	-	10,563円 +29円（+0.28％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,677 9677	+15 15 0.15524736079487	995.80 99580878442	-	9,677円 +15円（+0.16％）