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該当件数:31件
基準日:2025/09/17
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 26,789 | -66 | 2,517.79 | - |
26,789円 -66円 |
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MHAMトピックスファンド トピック | 25,046 | -180 | 40.74 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
25,046円 -180円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 33,442 | -81 | 2,959.20 | - |
33,442円 -81円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 27,731 | -187 | 1,640.23 | - |
27,731円 -187円 |
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AIプラスファンド AIプラス | 22,693 | -222 | 142.29 | - |
22,693円 -222円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
27,220 | +120 | 632.27 | - |
27,220円 +120円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
49,854 | -28 | 8,725.58 | - |
49,854円 -28円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 38,801 | -311 | 9,222.85 | - |
38,801円 -311円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 24,764 | +77 | 387.67 | - |
24,764円 +77円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,010 | +6 | 324.28 | - |
12,010円 +6円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,101 | -1 | 183.35 | - |
10,101円 -1円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,771 | -11 | 233.23 | - |
5,771円 -11円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,705 | -19 | 29.68 | - |
5,705円 -19円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,750 | -16 | 96.86 | - |
8,750円 -16円 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 10,394 | -20 | 17.27 | - |
10,394円 -20円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,791 | -18 | 747.33 | - |
7,791円 -18円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,245 | -12 | 27.72 | - |
4,245円 -12円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 | 10,748 | -65 | 240.89 | - |
10,748円 -65円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,757 | -34 | 662.68 | - |
7,757円 -34円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
19,657 | -84 | 74.12 | - |
19,657円 -84円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,714 | -52 | 510.89 | - |
5,714円 -52円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,558 | -18 | 3,271.41 | - |
1,558円 -18円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,689 | -270 | 117.27 | - |
23,689円 -270円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,680 | +6 | 400.03 | - |
9,680円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,663 | +6 | 132.32 | - |
9,663円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,670 | +6 | 87.11 | - |
9,670円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,673 | +6 | 50.59 | - |
9,673円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,659 | +6 | 69.62 | - |
9,659円 +6円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 17,806 | -80 | 1,026.41 | - |
17,806円 -80円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,360 | -21 | 2,619.78 | - |
10,360円 -21円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,637 | -7 | 1,069.08 | - |
9,637円 -7円 |
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