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該当件数:30件
基準日:2025/07/23
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 24,615 | +836 | 2,315.62 | - |
24,615円 +836円 |
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MHAMトピックスファンド トピック | 23,315 | +718 | 38.41 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,315円 +718円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 30,743 | +1,045 | 3,050.03 | - |
30,743円 +1,045円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 26,392 | -113 | 1,434.63 | - |
26,392円 -113円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,785 | -202 | 634.22 | - |
26,785円 -202円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
48,682 | -644 | 8,487.59 | - |
48,682円 -644円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 37,085 | -215 | 8,592.13 | - |
37,085円 -215円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 22,990 | -230 | 351.55 | - |
22,990円 -230円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,134 | -44 | 322.69 | - |
12,134円 -44円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,091 | -6 | 180.55 | - |
10,091円 -6円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,619 | +2 | 230.56 | - |
5,619円 +2円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,608 | -35 | 29.74 | - |
5,608円 -35円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,623 | -19 | 96.31 | - |
8,623円 -19円 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 10,272 | -22 | 17.29 | - |
10,272円 -22円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,634 | +6 | 744.51 | - |
7,634円 +6円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,169 | -15 | 27.58 | - |
4,169円 -15円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 | 10,447 | -49 | 232.01 | - |
10,447円 -49円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,278 | -2 | 627.47 | - |
7,278円 -2円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
18,200 | -4 | 68.74 | - |
18,200円 -4円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,684 | +22 | 514.07 | - |
5,684円 +22円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,621 | +16 | 3,445.50 | - |
1,621円 +16円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
24,189 | +233 | 122.35 | - |
24,189円 +233円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,688 | +9 | 406.46 | - |
9,688円 +9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,670 | +10 | 134.85 | - |
9,670円 +10円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,677 | +11 | 89.56 | - |
9,677円 +11円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,682 | +12 | 51.70 | - |
9,682円 +12円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,668 | +12 | 70.72 | - |
9,668円 +12円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 17,053 | +18 | 955.67 | - |
17,053円 +18円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,104 | +28 | 2,696.69 | - |
10,104円 +28円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,498 | +6 | 1,100.74 | - |
9,498円 +6円 |
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