アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.hokuyobank.co.jp/
連絡先	：0120-824-014

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	28,736 28736	-130 -130 -0.4503568211737	2,723.05 272305162490	-	28,736円 -130円（-0.45％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	25,992 25992	+62 62 0.23910528345546	42.10 4210994895	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,992円 +62円（+0.24％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	35,869 35869	-161 -161 -0.44684984734943	3,159.60 315960786804	-	35,869円 -161円（-0.45％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	29,284 29284	+233 233 0.80203779560084	1,798.77 179877506156	-	29,284円 +233円（+0.80％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	23,286 23286	+76 76 0.32744506678156	145.75 14575999907	-	23,286円 +76円（+0.33％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,082 27082	-86 -86 -0.31654888103651	626.24 62624741489	-	27,082円 -86円（-0.32％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,479 51479	+429 429 0.84035259549461	8,999.56 899956253031	-	51,479円 +429円（+0.84％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	40,957 40957	+306 306 0.75274900986446	9,814.18 981418742712	-	40,957円 +306円（+0.75％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,352 26352	+376 376 1.4474899907607	415.58 41558367350	-	26,352円 +376円（+1.45％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,055 12055	-9 -9 -0.074602122015915	324.41 32441339495	-	12,055円 -9円（-0.07％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,105 10105	-2 -2 -0.019788265558524	185.37 18537071159	-	10,105円 -2円（-0.02％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,875 5875	+30 30 0.51325919589393	235.76 23576223001	-	5,875円 +30円（+0.51％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,866 5866	+55 55 0.94648081225262	30.44 3044132918	-	5,866円 +55円（+0.95％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,971 8971	+91 91 1.0247747747748	98.98 9898210305	-	8,971円 +91円（+1.02％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,658 10658	+108 108 1.0236966824645	17.70 1770240372	-	10,658円 +108円（+1.02％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,927 7927	+68 68 0.86525003181066	755.76 75576069642	-	7,927円 +68円（+0.87％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,381 4381	+22 22 0.50470291351227	28.55 2855421324	-	4,381円 +22円（+0.50％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,129 11129	+153 153 1.3939504373178	251.01 25101103530	-	11,129円 +153円（+1.39％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,691 7691	-37 -37 -0.4787784679089	654.25 65425776487	-	7,691円 -37円（-0.48％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,491 19491	-93 -93 -0.47487745098039	71.60 7160059230	-	19,491円 -93円（-0.47％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,824 5824	+31 31 0.53512860348697	518.26 51826408939	-	5,824円 +31円（+0.54％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,597 1597	+16 16 1.0120177103099	3,332.72 333272836277	-	1,597円 +16円（+1.01％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,507 24507	+238 238 0.98067493510239	120.60 12060959550	-	24,507円 +238円（+0.98％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,680 9680	+1 1 0.010331645831181	397.46 39746025094	-	9,680円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,664 9664	+2 2 0.020699648105982	131.21 13121338828	-	9,664円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,671 9671	+1 1 0.010341261633919	86.57 8657107570	-	9,671円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,674 9674	+2 2 0.020678246484698	49.88 4988924175	-	9,674円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,659 9659	+1 1 0.010354110581901	69.40 6940141857	-	9,659円 +1円（+0.01％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,349 18349	+113 113 0.61965343277034	1,067.02 106702993745	-	18,349円 +113円（+0.62％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,470 10470	+12 12 0.11474469305795	2,593.23 259323193347	-	10,470円 +12円（+0.11％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,669 9669	+5 5 0.051738410596026	1,054.23 105423087499	-	9,669円 +5円（+0.05％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

北洋銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	28,736 28736	-130 -130 -0.4503568211737	2,723.05 272305162490	-	28,736円 -130円（-0.45％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	25,992 25992	+62 62 0.23910528345546	42.10 4210994895	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,992円 +62円（+0.24％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	35,869 35869	-161 -161 -0.44684984734943	3,159.60 315960786804	-	35,869円 -161円（-0.45％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	29,284 29284	+233 233 0.80203779560084	1,798.77 179877506156	-	29,284円 +233円（+0.80％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	23,286 23286	+76 76 0.32744506678156	145.75 14575999907	-	23,286円 +76円（+0.33％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,082 27082	-86 -86 -0.31654888103651	626.24 62624741489	-	27,082円 -86円（-0.32％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,479 51479	+429 429 0.84035259549461	8,999.56 899956253031	-	51,479円 +429円（+0.84％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	40,957 40957	+306 306 0.75274900986446	9,814.18 981418742712	-	40,957円 +306円（+0.75％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,352 26352	+376 376 1.4474899907607	415.58 41558367350	-	26,352円 +376円（+1.45％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,055 12055	-9 -9 -0.074602122015915	324.41 32441339495	-	12,055円 -9円（-0.07％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,105 10105	-2 -2 -0.019788265558524	185.37 18537071159	-	10,105円 -2円（-0.02％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,875 5875	+30 30 0.51325919589393	235.76 23576223001	-	5,875円 +30円（+0.51％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,866 5866	+55 55 0.94648081225262	30.44 3044132918	-	5,866円 +55円（+0.95％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,971 8971	+91 91 1.0247747747748	98.98 9898210305	-	8,971円 +91円（+1.02％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,658 10658	+108 108 1.0236966824645	17.70 1770240372	-	10,658円 +108円（+1.02％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,927 7927	+68 68 0.86525003181066	755.76 75576069642	-	7,927円 +68円（+0.87％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,381 4381	+22 22 0.50470291351227	28.55 2855421324	-	4,381円 +22円（+0.50％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,129 11129	+153 153 1.3939504373178	251.01 25101103530	-	11,129円 +153円（+1.39％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,691 7691	-37 -37 -0.4787784679089	654.25 65425776487	-	7,691円 -37円（-0.48％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,491 19491	-93 -93 -0.47487745098039	71.60 7160059230	-	19,491円 -93円（-0.47％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,824 5824	+31 31 0.53512860348697	518.26 51826408939	-	5,824円 +31円（+0.54％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,597 1597	+16 16 1.0120177103099	3,332.72 333272836277	-	1,597円 +16円（+1.01％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,507 24507	+238 238 0.98067493510239	120.60 12060959550	-	24,507円 +238円（+0.98％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,680 9680	+1 1 0.010331645831181	397.46 39746025094	-	9,680円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,664 9664	+2 2 0.020699648105982	131.21 13121338828	-	9,664円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,671 9671	+1 1 0.010341261633919	86.57 8657107570	-	9,671円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,674 9674	+2 2 0.020678246484698	49.88 4988924175	-	9,674円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,659 9659	+1 1 0.010354110581901	69.40 6940141857	-	9,659円 +1円（+0.01％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,349 18349	+113 113 0.61965343277034	1,067.02 106702993745	-	18,349円 +113円（+0.62％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,470 10470	+12 12 0.11474469305795	2,593.23 259323193347	-	10,470円 +12円（+0.11％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,669 9669	+5 5 0.051738410596026	1,054.23 105423087499	-	9,669円 +5円（+0.05％）