アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,466 28466	-79 -79 -0.27675599929935	280.57 28057741256	-	28,466円 -79円（-0.28％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,492 32492	-105 -105 -0.32211553210418	3,267.99 326799120043	-	32,492円 -105円（-0.32％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	59,575 59575	-73 -73 -0.12238465665236	1,261.30 126130796076	-	59,575円 -73円（-0.12％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	32,038 32038	+85 85 0.26601571057491	2,296.45 229645214475	-	32,038円 +85円（+0.27％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,363 25363	-7 -7 -0.02759164367363	561.51 56151018390	-	25,363円 -7円（-0.03％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,686 50686	+20 20 0.039474203607942	8,720.54 872054393872	-	50,686円 +20円（+0.04％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	13,123 13123	+62 62 0.47469565883164	3.61 361030758	-	13,123円 +62円（+0.47％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	21,014 21014	+81 81 0.38694883676492	2,090.42 209042066846	-	21,014円 +81円（+0.39％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	16,749 16749	+74 74 0.44377811094453	5.82 582892726	-	16,749円 +74円（+0.44％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,946 38946	+278 278 0.71894072618186	334.32 33432691161	-	38,946円 +278円（+0.72％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,546 44546	+154 154 0.34690935303658	11,165.94 1116594768943	-	44,546円 +154円（+0.35％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,240 25240	+72 72 0.28607755880483	356.06 35606235913	-	25,240円 +72円（+0.29％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,651 29651	-14 -14 -0.047193662565313	487.28 48728992122	-	29,651円 -14円（-0.05％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,892 8892	-8 -8 -0.089887640449438	244.10 24410105127	-	8,892円 -8円（-0.09％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,244 14244	0 0 0	711.49 71149821264	-	14,244円 0円（0.00％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,179 8179	-2 -2 -0.024446889133358	178.81 17881923435	-	8,179円 -2円（-0.02％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,250 10250	+4 4 0.039039625219598	962.91 96291933654	-	10,250円 +4円（+0.04％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	17,256 17256	+91 91 0.53014855811244	188.77 18877508416	-	17,256円 +91円（+0.53％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,783 3783	-8 -8 -0.21102611448167	474.20 47420002578	-	3,783円 -8円（-0.21％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,118 3118	-27 -27 -0.85850556438792	51.96 5196225065	-	3,118円 -27円（-0.86％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,966 19966	+89 89 0.44775368516376	141.63 14163577341	-	19,966円 +89円（+0.45％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	20,351 20351	+106 106 0.52358607063472	413.00 41300625889	-	20,351円 +106円（+0.52％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,235 11235	+47 47 0.42009295673936	5.98 598417098	-	11,235円 +47円（+0.42％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,031 6031	+29 29 0.48317227590803	522.75 52275227832	-	6,031円 +29円（+0.48％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,651 1651	+11 11 0.67073170731707	3,292.73 329273975072	-	1,651円 +11円（+0.67％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,043 9043	-8 -8 -0.088388023422826	0.93 93081395	-	9,043円 -8円（-0.09％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,338 12338	+6 6 0.048653908530652	1.56 156751183	-	12,338円 +6円（+0.05％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,372 14372	+15 15 0.10447865152887	20.84 2084969759	-	14,372円 +15円（+0.10％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	17,839 17839	+29 29 0.16282987085907	6.09 609706691	-	17,839円 +29円（+0.16％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	21,073 21073	+47 47 0.22353276895273	8.23 823851666	-	21,073円 +47円（+0.22％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,678 19678	+29 29 0.14759020815309	1,199.54 119954689427	-	19,678円 +29円（+0.15％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,071 11071	+1 1 0.00903342366757	68.67 6867618523	-	11,071円 +1円（+0.01％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,023 15023	+20 20 0.13330667199893	374.80 37480569465	-	15,023円 +20円（+0.13％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,012 20012	+44 44 0.22035256410256	430.18 43018384076	-	20,012円 +44円（+0.22％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,512 9512	-8 -8 -0.084033613445378	3.77 377297836	-	9,512円 -8円（-0.08％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	12,031 12031	+1 1 0.0083125519534497	118.09 11809836093	-	12,031円 +1円（+0.01％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	15,144 15144	+15 15 0.099147332936744	257.82 25782145474	-	15,144円 +15円（+0.10％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	18,928 18928	+33 33 0.17464937814237	179.18 17918312339	-	18,928円 +33円（+0.17％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	22,863 22863	+50 50 0.2191732783939	222.59 22259286835	-	22,863円 +50円（+0.22％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

三菱UFJ銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,466 28466	-79 -79 -0.27675599929935	280.57 28057741256	-	28,466円 -79円（-0.28％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,492 32492	-105 -105 -0.32211553210418	3,267.99 326799120043	-	32,492円 -105円（-0.32％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	59,575 59575	-73 -73 -0.12238465665236	1,261.30 126130796076	-	59,575円 -73円（-0.12％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	32,038 32038	+85 85 0.26601571057491	2,296.45 229645214475	-	32,038円 +85円（+0.27％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,363 25363	-7 -7 -0.02759164367363	561.51 56151018390	-	25,363円 -7円（-0.03％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,686 50686	+20 20 0.039474203607942	8,720.54 872054393872	-	50,686円 +20円（+0.04％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	13,123 13123	+62 62 0.47469565883164	3.61 361030758	-	13,123円 +62円（+0.47％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	21,014 21014	+81 81 0.38694883676492	2,090.42 209042066846	-	21,014円 +81円（+0.39％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	16,749 16749	+74 74 0.44377811094453	5.82 582892726	-	16,749円 +74円（+0.44％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,946 38946	+278 278 0.71894072618186	334.32 33432691161	-	38,946円 +278円（+0.72％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,546 44546	+154 154 0.34690935303658	11,165.94 1116594768943	-	44,546円 +154円（+0.35％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,240 25240	+72 72 0.28607755880483	356.06 35606235913	-	25,240円 +72円（+0.29％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,651 29651	-14 -14 -0.047193662565313	487.28 48728992122	-	29,651円 -14円（-0.05％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,892 8892	-8 -8 -0.089887640449438	244.10 24410105127	-	8,892円 -8円（-0.09％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,244 14244	0 0 0	711.49 71149821264	-	14,244円 0円（0.00％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,179 8179	-2 -2 -0.024446889133358	178.81 17881923435	-	8,179円 -2円（-0.02％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,250 10250	+4 4 0.039039625219598	962.91 96291933654	-	10,250円 +4円（+0.04％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	17,256 17256	+91 91 0.53014855811244	188.77 18877508416	-	17,256円 +91円（+0.53％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,783 3783	-8 -8 -0.21102611448167	474.20 47420002578	-	3,783円 -8円（-0.21％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,118 3118	-27 -27 -0.85850556438792	51.96 5196225065	-	3,118円 -27円（-0.86％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,966 19966	+89 89 0.44775368516376	141.63 14163577341	-	19,966円 +89円（+0.45％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	20,351 20351	+106 106 0.52358607063472	413.00 41300625889	-	20,351円 +106円（+0.52％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,235 11235	+47 47 0.42009295673936	5.98 598417098	-	11,235円 +47円（+0.42％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,031 6031	+29 29 0.48317227590803	522.75 52275227832	-	6,031円 +29円（+0.48％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,651 1651	+11 11 0.67073170731707	3,292.73 329273975072	-	1,651円 +11円（+0.67％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,043 9043	-8 -8 -0.088388023422826	0.93 93081395	-	9,043円 -8円（-0.09％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,338 12338	+6 6 0.048653908530652	1.56 156751183	-	12,338円 +6円（+0.05％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,372 14372	+15 15 0.10447865152887	20.84 2084969759	-	14,372円 +15円（+0.10％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	17,839 17839	+29 29 0.16282987085907	6.09 609706691	-	17,839円 +29円（+0.16％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	21,073 21073	+47 47 0.22353276895273	8.23 823851666	-	21,073円 +47円（+0.22％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,678 19678	+29 29 0.14759020815309	1,199.54 119954689427	-	19,678円 +29円（+0.15％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,071 11071	+1 1 0.00903342366757	68.67 6867618523	-	11,071円 +1円（+0.01％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,023 15023	+20 20 0.13330667199893	374.80 37480569465	-	15,023円 +20円（+0.13％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,012 20012	+44 44 0.22035256410256	430.18 43018384076	-	20,012円 +44円（+0.22％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,512 9512	-8 -8 -0.084033613445378	3.77 377297836	-	9,512円 -8円（-0.08％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	12,031 12031	+1 1 0.0083125519534497	118.09 11809836093	-	12,031円 +1円（+0.01％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	15,144 15144	+15 15 0.099147332936744	257.82 25782145474	-	15,144円 +15円（+0.10％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	18,928 18928	+33 33 0.17464937814237	179.18 17918312339	-	18,928円 +33円（+0.17％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	22,863 22863	+50 50 0.2191732783939	222.59 22259286835	-	22,863円 +50円（+0.22％）