アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	22,531 22531	+695 695 3.1828173658179	219.19 21919327262	-	22,531円 +695円（+3.18％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	24,615 24615	+836 836 3.5157071365491	2,315.62 231562681234	-	24,615円 +836円（+3.52％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	46,852 46852	+1,227 1227 2.6893150684932	965.29 96529971374	-	46,852円 +1,227円（+2.69％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	26,392 26392	-113 -113 -0.4263346538389	1,434.63 143463898274	-	26,392円 -113円（-0.43％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,785 26785	-202 -202 -0.74850854114944	634.22 63422290404	-	26,785円 -202円（-0.75％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,682 48682	-644 -644 -1.3055994810039	8,487.59 848759732168	-	48,682円 -644円（-1.31％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,395 11395	+125 125 1.1091393078971	3.17 317676429	-	11,395円 +125円（+1.11％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	17,533 17533	-107 -107 -0.60657596371882	1,361.32 136132546852	-	17,533円 -107円（-0.61％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	13,974 13974	-166 -166 -1.1739745403112	5.09 509559655	-	13,974円 -166円（-1.17％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	32,160 32160	-87 -87 -0.26979253884082	269.04 26904148473	-	32,160円 -87円（-0.27％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	37,085 37085	-215 -215 -0.57640750670241	8,592.13 859213154410	-	37,085円 -215円（-0.58％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,088 23088	-12 -12 -0.051948051948052	319.25 31925378828	-	23,088円 -12円（-0.05％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	22,990 22990	-230 -230 -0.99052540913006	351.55 35155174965	-	22,990円 -230円（-0.99％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,171 9171	-54 -54 -0.58536585365854	249.53 24953559965	-	9,171円 -54円（-0.59％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,927 12927	-40 -40 -0.30847536053058	608.39 60839260888	-	12,927円 -40円（-0.31％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,156 8156	+14 14 0.17194792434291	170.60 17060249535	-	8,156円 +14円（+0.17％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,232 9232	-43 -43 -0.46361185983827	853.06 85306799655	-	9,232円 -43円（-0.46％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,830 14830	-3 -3 -0.020225173599407	156.13 15613380605	-	14,830円 -3円（-0.02％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,433 3433	0 0 0	440.44 44044100770	-	3,433円 0円（0.00％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,824 2824	0 0 0	48.92 4892893638	-	2,824円 0円（0.00％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,394 17394	0 0 0	131.75 13175121218	-	17,394円 0円（0.00％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,135 18135	+139 139 0.7723938653034	365.64 36564720173	-	18,135円 +139円（+0.77％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,047 11047	+147 147 1.348623853211	6.10 610528328	-	11,047円 +147円（+1.35％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,684 5684	+22 22 0.3885552808195	514.07 51407005046	-	5,684円 +22円（+0.39％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,621 1621	+16 16 0.99688473520249	3,445.50 344550068815	-	1,621円 +16円（+1.00％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,172 9172	-39 -39 -0.42340679622191	0.87 87848231	-	9,172円 -39円（-0.42％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,502 11502	+7 7 0.060896041757286	1.32 132822055	-	11,502円 +7円（+0.06％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	13,018 13018	+25 25 0.19241129839144	18.17 1817221017	-	13,018円 +25円（+0.19％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	15,549 15549	+53 53 0.34202374806402	4.72 472394946	-	15,549円 +53円（+0.34％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	17,849 17849	+92 92 0.51810553584502	5.96 596377547	-	17,849円 +92円（+0.52％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,053 17053	+18 18 0.10566480774875	955.67 95567709300	-	17,053円 +18円（+0.11％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,736 10736	-9 -9 -0.083759888320149	64.70 6470208776	-	10,736円 -9円（-0.08％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,898 13898	+14 14 0.10083549409392	324.09 32409008926	-	13,898円 +14円（+0.10％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	17,654 17654	+64 64 0.36384309266629	345.23 34523000220	-	17,654円 +64円（+0.36％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,498 9498	-24 -24 -0.25204788909893	3.72 372450074	-	9,498円 -24円（-0.25％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,373 11373	+8 8 0.070391553013638	107.50 10750194928	-	11,373円 +8円（+0.07％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	13,721 13721	+38 38 0.27771687495432	221.84 22184207870	-	13,721円 +38円（+0.28％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	16,446 16446	+66 66 0.4029304029304	146.65 14665009941	-	16,446円 +66円（+0.40％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	19,394 19394	+101 101 0.523505934795	176.70 17670532986	-	19,394円 +101円（+0.52％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

三菱UFJ銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	22,531 22531	+695 695 3.1828173658179	219.19 21919327262	-	22,531円 +695円（+3.18％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	24,615 24615	+836 836 3.5157071365491	2,315.62 231562681234	-	24,615円 +836円（+3.52％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	46,852 46852	+1,227 1227 2.6893150684932	965.29 96529971374	-	46,852円 +1,227円（+2.69％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	26,392 26392	-113 -113 -0.4263346538389	1,434.63 143463898274	-	26,392円 -113円（-0.43％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,785 26785	-202 -202 -0.74850854114944	634.22 63422290404	-	26,785円 -202円（-0.75％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,682 48682	-644 -644 -1.3055994810039	8,487.59 848759732168	-	48,682円 -644円（-1.31％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,395 11395	+125 125 1.1091393078971	3.17 317676429	-	11,395円 +125円（+1.11％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	17,533 17533	-107 -107 -0.60657596371882	1,361.32 136132546852	-	17,533円 -107円（-0.61％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	13,974 13974	-166 -166 -1.1739745403112	5.09 509559655	-	13,974円 -166円（-1.17％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	32,160 32160	-87 -87 -0.26979253884082	269.04 26904148473	-	32,160円 -87円（-0.27％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	37,085 37085	-215 -215 -0.57640750670241	8,592.13 859213154410	-	37,085円 -215円（-0.58％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,088 23088	-12 -12 -0.051948051948052	319.25 31925378828	-	23,088円 -12円（-0.05％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	22,990 22990	-230 -230 -0.99052540913006	351.55 35155174965	-	22,990円 -230円（-0.99％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,171 9171	-54 -54 -0.58536585365854	249.53 24953559965	-	9,171円 -54円（-0.59％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,927 12927	-40 -40 -0.30847536053058	608.39 60839260888	-	12,927円 -40円（-0.31％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,156 8156	+14 14 0.17194792434291	170.60 17060249535	-	8,156円 +14円（+0.17％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,232 9232	-43 -43 -0.46361185983827	853.06 85306799655	-	9,232円 -43円（-0.46％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,830 14830	-3 -3 -0.020225173599407	156.13 15613380605	-	14,830円 -3円（-0.02％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,433 3433	0 0 0	440.44 44044100770	-	3,433円 0円（0.00％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,824 2824	0 0 0	48.92 4892893638	-	2,824円 0円（0.00％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,394 17394	0 0 0	131.75 13175121218	-	17,394円 0円（0.00％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,135 18135	+139 139 0.7723938653034	365.64 36564720173	-	18,135円 +139円（+0.77％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,047 11047	+147 147 1.348623853211	6.10 610528328	-	11,047円 +147円（+1.35％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,684 5684	+22 22 0.3885552808195	514.07 51407005046	-	5,684円 +22円（+0.39％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,621 1621	+16 16 0.99688473520249	3,445.50 344550068815	-	1,621円 +16円（+1.00％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,172 9172	-39 -39 -0.42340679622191	0.87 87848231	-	9,172円 -39円（-0.42％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,502 11502	+7 7 0.060896041757286	1.32 132822055	-	11,502円 +7円（+0.06％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	13,018 13018	+25 25 0.19241129839144	18.17 1817221017	-	13,018円 +25円（+0.19％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	15,549 15549	+53 53 0.34202374806402	4.72 472394946	-	15,549円 +53円（+0.34％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	17,849 17849	+92 92 0.51810553584502	5.96 596377547	-	17,849円 +92円（+0.52％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,053 17053	+18 18 0.10566480774875	955.67 95567709300	-	17,053円 +18円（+0.11％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,736 10736	-9 -9 -0.083759888320149	64.70 6470208776	-	10,736円 -9円（-0.08％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,898 13898	+14 14 0.10083549409392	324.09 32409008926	-	13,898円 +14円（+0.10％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	17,654 17654	+64 64 0.36384309266629	345.23 34523000220	-	17,654円 +64円（+0.36％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,498 9498	-24 -24 -0.25204788909893	3.72 372450074	-	9,498円 -24円（-0.25％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,373 11373	+8 8 0.070391553013638	107.50 10750194928	-	11,373円 +8円（+0.07％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	13,721 13721	+38 38 0.27771687495432	221.84 22184207870	-	13,721円 +38円（+0.28％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	16,446 16446	+66 66 0.4029304029304	146.65 14665009941	-	16,446円 +66円（+0.40％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	19,394 19394	+101 101 0.523505934795	176.70 17670532986	-	19,394円 +101円（+0.52％）