アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	25,243 25243	+609 609 2.4721929041163	255.96 25596722025	-	25,243円 +609円（+2.47％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	29,611 29611	+967 967 3.3759251501187	2,849.41 284941894728	-	29,611円 +967円（+3.38％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	53,275 53275	+1,362 1362 2.6236202877892	1,101.99 110199022182	-	53,275円 +1,362円（+2.62％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	28,856 28856	+186 186 0.64876177188699	1,801.45 180145602785	-	28,856円 +186円（+0.65％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,628 26628	-6 -6 -0.022527596305474	613.90 61390459195	-	26,628円 -6円（-0.02％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,272 50272	+239 239 0.47768472807947	8,769.04 876904230017	-	50,272円 +239円（+0.48％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,596 11596	+158 158 1.3813603776884	3.09 309757275	-	11,596円 +158円（+1.38％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,134 19134	+204 204 1.0776545166403	1,685.33 168533939548	-	19,134円 +204円（+1.08％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	15,496 15496	+184 184 1.2016718913271	5.85 585928270	-	15,496円 +184円（+1.20％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	34,506 34506	+364 364 1.0661355515201	292.20 29220593706	-	34,506円 +364円（+1.07％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	40,312 40312	+277 277 0.6918945922318	9,718.30 971830242162	-	40,312円 +277円（+0.69％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,190 24190	+39 39 0.16148399652188	340.74 34074982139	-	24,190円 +39円（+0.16％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	25,933 25933	-157 -157 -0.60176312763511	411.68 41168007120	-	25,933円 -157円（-0.60％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,154 9154	-16 -16 -0.17448200654308	254.67 25467819897	-	9,154円 -16円（-0.17％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,519 13519	+47 47 0.34887173396675	656.68 65668981833	-	13,519円 +47円（+0.35％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,235 8235	-7 -7 -0.084930842028634	175.26 17526550142	-	8,235円 -7円（-0.08％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,778 9778	+27 27 0.27689467746898	923.51 92351074396	-	9,778円 +27円（+0.28％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,093 16093	+35 35 0.21795989537925	173.41 17341650328	-	16,093円 +35円（+0.22％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,627 3627	+12 12 0.33195020746888	459.01 45901083612	-	3,627円 +12円（+0.33％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,006 3006	+10 10 0.33377837116155	50.78 5078348671	-	3,006円 +10円（+0.33％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,764 18764	+61 61 0.32615088488478	133.13 13313347105	-	18,764円 +61円（+0.33％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	19,074 19074	+199 199 1.0543046357616	386.31 38631272859	-	19,074円 +199円（+1.05％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,189 11189	+56 56 0.50300907212791	5.99 599415242	-	11,189円 +56円（+0.50％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,791 5791	+45 45 0.78315349808562	514.39 51439898223	-	5,791円 +45円（+0.78％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,607 1607	+19 19 1.1964735516373	3,334.09 333409445651	-	1,607円 +19円（+1.20％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,215 9215	-5 -5 -0.054229934924078	0.93 93111521	-	9,215円 -5円（-0.05％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,965 11965	+42 42 0.35226033716347	1.40 140156641	-	11,965円 +42円（+0.35％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	13,707 13707	+72 72 0.52805280528053	19.51 1951764481	-	13,707円 +72円（+0.53％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	16,631 16631	+123 123 0.74509328810274	5.38 538044221	-	16,631円 +123円（+0.75％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	19,312 19312	+188 188 0.98305793766994	7.09 709823819	-	19,312円 +188円（+0.98％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,319 18319	+103 103 0.56543697848046	1,073.66 107366347483	-	18,319円 +103円（+0.57％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,994 10994	+10 10 0.091041514930808	67.15 6715961789	-	10,994円 +10円（+0.09％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,516 14516	+46 46 0.3178991015895	350.97 35097726908	-	14,516円 +46円（+0.32％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,803 18803	+117 117 0.62613721502729	385.39 38539104690	-	18,803円 +117円（+0.63％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,593 9593	+1 1 0.010425354462052	3.91 391712446	-	9,593円 +1円（+0.01％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,755 11755	+35 35 0.29863481228669	113.68 11368212573	-	11,755円 +35円（+0.30％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	14,439 14439	+81 81 0.56414542415378	240.91 24091782714	-	14,439円 +81円（+0.56％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	17,611 17611	+137 137 0.78402197550647	162.92 16292146348	-	17,611円 +137円（+0.78％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	20,978 20978	+195 195 0.93826685271616	198.12 19812314811	-	20,978円 +195円（+0.94％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

三菱UFJ銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	25,243 25243	+609 609 2.4721929041163	255.96 25596722025	-	25,243円 +609円（+2.47％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	29,611 29611	+967 967 3.3759251501187	2,849.41 284941894728	-	29,611円 +967円（+3.38％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	53,275 53275	+1,362 1362 2.6236202877892	1,101.99 110199022182	-	53,275円 +1,362円（+2.62％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	28,856 28856	+186 186 0.64876177188699	1,801.45 180145602785	-	28,856円 +186円（+0.65％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,628 26628	-6 -6 -0.022527596305474	613.90 61390459195	-	26,628円 -6円（-0.02％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,272 50272	+239 239 0.47768472807947	8,769.04 876904230017	-	50,272円 +239円（+0.48％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,596 11596	+158 158 1.3813603776884	3.09 309757275	-	11,596円 +158円（+1.38％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,134 19134	+204 204 1.0776545166403	1,685.33 168533939548	-	19,134円 +204円（+1.08％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	15,496 15496	+184 184 1.2016718913271	5.85 585928270	-	15,496円 +184円（+1.20％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	34,506 34506	+364 364 1.0661355515201	292.20 29220593706	-	34,506円 +364円（+1.07％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	40,312 40312	+277 277 0.6918945922318	9,718.30 971830242162	-	40,312円 +277円（+0.69％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,190 24190	+39 39 0.16148399652188	340.74 34074982139	-	24,190円 +39円（+0.16％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	25,933 25933	-157 -157 -0.60176312763511	411.68 41168007120	-	25,933円 -157円（-0.60％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,154 9154	-16 -16 -0.17448200654308	254.67 25467819897	-	9,154円 -16円（-0.17％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,519 13519	+47 47 0.34887173396675	656.68 65668981833	-	13,519円 +47円（+0.35％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,235 8235	-7 -7 -0.084930842028634	175.26 17526550142	-	8,235円 -7円（-0.08％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,778 9778	+27 27 0.27689467746898	923.51 92351074396	-	9,778円 +27円（+0.28％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,093 16093	+35 35 0.21795989537925	173.41 17341650328	-	16,093円 +35円（+0.22％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,627 3627	+12 12 0.33195020746888	459.01 45901083612	-	3,627円 +12円（+0.33％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,006 3006	+10 10 0.33377837116155	50.78 5078348671	-	3,006円 +10円（+0.33％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,764 18764	+61 61 0.32615088488478	133.13 13313347105	-	18,764円 +61円（+0.33％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	19,074 19074	+199 199 1.0543046357616	386.31 38631272859	-	19,074円 +199円（+1.05％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,189 11189	+56 56 0.50300907212791	5.99 599415242	-	11,189円 +56円（+0.50％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,791 5791	+45 45 0.78315349808562	514.39 51439898223	-	5,791円 +45円（+0.78％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,607 1607	+19 19 1.1964735516373	3,334.09 333409445651	-	1,607円 +19円（+1.20％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,215 9215	-5 -5 -0.054229934924078	0.93 93111521	-	9,215円 -5円（-0.05％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,965 11965	+42 42 0.35226033716347	1.40 140156641	-	11,965円 +42円（+0.35％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	13,707 13707	+72 72 0.52805280528053	19.51 1951764481	-	13,707円 +72円（+0.53％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	16,631 16631	+123 123 0.74509328810274	5.38 538044221	-	16,631円 +123円（+0.75％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	19,312 19312	+188 188 0.98305793766994	7.09 709823819	-	19,312円 +188円（+0.98％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,319 18319	+103 103 0.56543697848046	1,073.66 107366347483	-	18,319円 +103円（+0.57％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,994 10994	+10 10 0.091041514930808	67.15 6715961789	-	10,994円 +10円（+0.09％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,516 14516	+46 46 0.3178991015895	350.97 35097726908	-	14,516円 +46円（+0.32％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,803 18803	+117 117 0.62613721502729	385.39 38539104690	-	18,803円 +117円（+0.63％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,593 9593	+1 1 0.010425354462052	3.91 391712446	-	9,593円 +1円（+0.01％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,755 11755	+35 35 0.29863481228669	113.68 11368212573	-	11,755円 +35円（+0.30％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	14,439 14439	+81 81 0.56414542415378	240.91 24091782714	-	14,439円 +81円（+0.56％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	17,611 17611	+137 137 0.78402197550647	162.92 16292146348	-	17,611円 +137円（+0.78％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	20,978 20978	+195 195 0.93826685271616	198.12 19812314811	-	20,978円 +195円（+0.94％）