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未来をはぐくむ研究所
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三菱UFJ銀行

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サイト		 ：http://www.bk.mufg.jp/
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愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比
（円）		 純資産
総額
（億円）		 備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ わ・ＴＰＸ 23,731 +144 234.18 -

23,731円

+144円
（+0.61％）
国内株式 たわらノーロード　日経２２５ た・日２２５ 25,307 +71 2,392.07 -

25,307円

+71円
（+0.28％）
国内株式 Ｏｎｅ国内株オープン
愛称：自由演技
 自由演技 		49,415 +189 1,005.87 -

49,415円

+189円
（+0.38％）
内外株式 たわらノーロード　全世界株式 ら・全世界株 27,163 +43 1,577.57 -

27,163円

+43円
（+0.16％）
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
 未来世界限H 		26,444 -7 618.23 -

26,444円

-7円
（-0.03％）
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
 未来世界H無 		48,506 +14 8,495.91 -

48,506円

+14円
（+0.03％）
海外株式 たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴 11,536 +5 3.13 -

11,536円

+5円
（+0.04％）
海外株式 たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ ノ・SP500 18,076 +7 1,496.80 -

18,076円

+7円
（+0.04％）
海外株式 たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ ロ・NQ100 14,273 +6 5.34 -

14,273円

+6円
（+0.04％）
海外株式 たわらノーロード　ＮＹダウ ノ・ＮＹダウ 33,159 +13 280.15 -

33,159円

+13円
（+0.04％）
海外株式 たわらノーロード　先進国株式 ノ・先進株式 38,169 +28 9,010.59 -

38,169円

+28円
（+0.07％）
海外株式 たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ ド・先進株へ 23,546 +4 329.09 -

23,546円

+4円
（+0.02％）
海外株式 たわらノーロード　新興国株式 l ・ 新興株式 23,474 +148 364.83 -

23,474円

+148円
（+0.63％）
国内債券 たわらノーロード　国内債券 わ・国内債券 9,170 +8 251.59 -

9,170円

+8円
（+0.09％）
海外債券 たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券 13,002 -3 618.76 -

13,002円

-3円
（-0.02％）
海外債券 たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞ た・先進債へ 8,133 -5 170.25 -

8,133円

-5円
（-0.06％）
海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］ 米適格Ｍ 9,378 +5 879.34 -

9,378円

+5円
（+0.05％）
不動産投信（REIT） たわらノーロード　国内リート ら・国内リー 15,891 -50 170.44 -

15,891円

-50円
（-0.31％）
不動産投信（REIT） ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム
 オーナー毎月 		3,645 -11 464.75 -

3,645円

-11円
（-0.30％）
不動産投信（REIT） ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム２M
 オーナー２Ｍ 		3,020 -9 51.08 -

3,020円

-9円
（-0.30％）
不動産投信（REIT） ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム１Ｙ
 オーナー１年 		18,603 -56 137.47 -

18,603円

-56円
（-0.30％）
不動産投信（REIT） たわらノーロード　先進国リート ロ・先進リー 18,439 +14 375.03 -

18,439円

+14円
（+0.08％）
不動産投信（REIT） たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ ら・先リーヘ 11,119 +3 6.12 -

11,119円

+3円
（+0.03％）
不動産投信（REIT） ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
 世界家主 		5,725 +4 513.16 -

5,725円

+4円
（+0.07％）
不動産投信（REIT） 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
 ＵＳリート 		1,591 +1 3,351.43 -

1,591円

+1円
（+0.06％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　最適化バランス（保守型） ロ・最適保守 9,187 +7 0.89 -

9,187円

+7円
（+0.08％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　最適化バランス（安定型） ｜・最適安定 11,675 +4 1.34 -

11,675円

+4円
（+0.03％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型） ド・最適安成 13,287 +7 18.76 -

13,287円

+7円
（+0.05％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　最適化バランス（成長型） た・最適成長 15,975 +16 4.96 -

15,975円

+16円
（+0.10％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　最適化バランス（積極型） わ・最適積極 18,437 +27 6.47 -

18,437円

+27円
（+0.15％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産 17,531 +26 1,002.55 -

17,531円

+26円
（+0.15％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　バランス（堅実型） ロ・バラ堅実 10,818 +4 65.64 -

10,818円

+4円
（+0.04％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　バランス（標準型） ｜・バラ標準 14,163 +4 336.75 -

14,163円

+4円
（+0.03％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　バランス（積極型） ド・バラ積極 18,163 +12 364.31 -

18,163円

+12円
（+0.07％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型） た・スマ保守 9,515 +6 3.75 -

9,515円

+6円
（+0.06％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型） わ・スマ安定 11,514 +4 110.09 -

11,514円

+4円
（+0.03％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型） ら・スマ安成 14,011 +10 229.61 -

14,011円

+10円
（+0.07％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型） ノ・スマ成長 16,923 +20 153.45 -

16,923円

+20円
（+0.12％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型） ｜・スマ積極 20,047 +30 185.55 -

20,047円

+30円
（+0.15％）

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