アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,019 21019	-46 -46 -0.21837170662236	198.56 19856086408	-	21,019円 -46円（-0.22％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,279 22279	-138 -138 -0.6156042289334	2,140.05 214005789069	-	22,279円 -138円（-0.62％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	43,015 43015	-135 -135 -0.31286210892236	912.98 91298743882	-	43,015円 -135円（-0.31％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,553 24553	-172 -172 -0.69565217391304	1,214.85 121485730191	-	24,553円 -172円（-0.70％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,379 26379	-138 -138 -0.52042086208847	645.57 64557577015	-	26,379円 -138円（-0.52％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,640 46640	-519 -519 -1.1005322419899	8,167.29 816729175970	-	46,640円 -519円（-1.10％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	10,929 10929	-110 -110 -0.99646707129269	3.04 304538559	-	10,929円 -110円（-1.00％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	16,234 16234	-180 -180 -1.0966248324601	1,150.52 115052432925	-	16,234円 -180円（-1.10％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	12,758 12758	-139 -139 -1.0777700240366	4.96 496924762	-	12,758円 -139円（-1.08％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	30,312 30312	-301 -301 -0.9832424133538	251.40 25140316000	-	30,312円 -301円（-0.98％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	34,561 34561	-253 -253 -0.72671913597978	7,697.99 769799281912	-	34,561円 -253円（-0.73％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,118 22118	-42 -42 -0.18953068592058	303.53 30353796296	-	22,118円 -42円（-0.19％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,040 21040	-123 -123 -0.58120304304683	313.72 31372500882	-	21,040円 -123円（-0.58％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,208 9208	+2 2 0.021724961981317	244.25 24425344807	-	9,208円 +2円（+0.02％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,414 12414	-79 -79 -0.63235411830625	567.67 56767487236	-	12,414円 -79円（-0.63％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,112 8112	-12 -12 -0.14771048744461	165.97 16597128219	-	8,112円 -12円（-0.15％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	8,949 8949	-75 -75 -0.8311170212766	804.19 80419448727	-	8,949円 -75円（-0.83％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,884 13884	-22 -22 -0.15820509132748	141.93 14193190529	-	13,884円 -22円（-0.16％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,244 3244	-4 -4 -0.12315270935961	420.92 42092921295	-	3,244円 -4円（-0.12％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,667 2667	-3 -3 -0.1123595505618	46.55 4655668834	-	2,667円 -3円（-0.11％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,200 16200	-18 -18 -0.11098779134295	123.35 12335006420	-	16,200円 -18円（-0.11％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,419 17419	-183 -183 -1.0396545847063	341.57 34157348128	-	17,419円 -183円（-1.04％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,886 10886	-45 -45 -0.41167322294392	6.04 604697299	-	10,886円 -45円（-0.41％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,443 5443	-22 -22 -0.40256175663312	497.11 49711783213	-	5,443円 -22円（-0.40％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,608 1608	-19 -19 -1.1677934849416	3,473.11 347311686391	-	1,608円 -19円（-1.17％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,164 9164	-4 -4 -0.043630017452007	0.84 84256264	-	9,164円 -4円（-0.04％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,180 11180	-35 -35 -0.31208203299153	1.25 125749576	-	11,180円 -35円（-0.31％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,529 12529	-51 -51 -0.40540540540541	17.24 1724980770	-	12,529円 -51円（-0.41％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	14,766 14766	-75 -75 -0.50535678188801	4.24 424045309	-	14,766円 -75円（-0.51％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	16,806 16806	-99 -99 -0.58562555456965	5.48 548679991	-	16,806円 -99円（-0.59％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,190 16190	-80 -80 -0.49170251997541	876.06 87606318240	-	16,190円 -80円（-0.49％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,570 10570	-17 -17 -0.16057428922263	62.52 6252165259	-	10,570円 -17円（-0.16％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,453 13453	-36 -36 -0.26688412780784	305.91 30591184352	-	13,453円 -36円（-0.27％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,821 16821	-66 -66 -0.39083318529046	318.04 31804299276	-	16,821円 -66円（-0.39％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,444 9444	-9 -9 -0.095207870517296	3.45 345199187	-	9,444円 -9円（-0.10％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,098 11098	-28 -28 -0.25166277188567	102.18 10218860803	-	11,098円 -28円（-0.25％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	13,198 13198	-50 -50 -0.3774154589372	206.28 20628354820	-	13,198円 -50円（-0.38％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	15,609 15609	-75 -75 -0.47819433817904	134.16 13416805664	-	15,609円 -75円（-0.48％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	18,260 18260	-101 -101 -0.55007897173357	162.04 16204917828	-	18,260円 -101円（-0.55％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

三菱UFJ銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,019 21019	-46 -46 -0.21837170662236	198.56 19856086408	-	21,019円 -46円（-0.22％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,279 22279	-138 -138 -0.6156042289334	2,140.05 214005789069	-	22,279円 -138円（-0.62％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	43,015 43015	-135 -135 -0.31286210892236	912.98 91298743882	-	43,015円 -135円（-0.31％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,553 24553	-172 -172 -0.69565217391304	1,214.85 121485730191	-	24,553円 -172円（-0.70％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,379 26379	-138 -138 -0.52042086208847	645.57 64557577015	-	26,379円 -138円（-0.52％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,640 46640	-519 -519 -1.1005322419899	8,167.29 816729175970	-	46,640円 -519円（-1.10％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	10,929 10929	-110 -110 -0.99646707129269	3.04 304538559	-	10,929円 -110円（-1.00％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	16,234 16234	-180 -180 -1.0966248324601	1,150.52 115052432925	-	16,234円 -180円（-1.10％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	12,758 12758	-139 -139 -1.0777700240366	4.96 496924762	-	12,758円 -139円（-1.08％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	30,312 30312	-301 -301 -0.9832424133538	251.40 25140316000	-	30,312円 -301円（-0.98％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	34,561 34561	-253 -253 -0.72671913597978	7,697.99 769799281912	-	34,561円 -253円（-0.73％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,118 22118	-42 -42 -0.18953068592058	303.53 30353796296	-	22,118円 -42円（-0.19％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,040 21040	-123 -123 -0.58120304304683	313.72 31372500882	-	21,040円 -123円（-0.58％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,208 9208	+2 2 0.021724961981317	244.25 24425344807	-	9,208円 +2円（+0.02％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,414 12414	-79 -79 -0.63235411830625	567.67 56767487236	-	12,414円 -79円（-0.63％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,112 8112	-12 -12 -0.14771048744461	165.97 16597128219	-	8,112円 -12円（-0.15％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	8,949 8949	-75 -75 -0.8311170212766	804.19 80419448727	-	8,949円 -75円（-0.83％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,884 13884	-22 -22 -0.15820509132748	141.93 14193190529	-	13,884円 -22円（-0.16％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,244 3244	-4 -4 -0.12315270935961	420.92 42092921295	-	3,244円 -4円（-0.12％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,667 2667	-3 -3 -0.1123595505618	46.55 4655668834	-	2,667円 -3円（-0.11％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,200 16200	-18 -18 -0.11098779134295	123.35 12335006420	-	16,200円 -18円（-0.11％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,419 17419	-183 -183 -1.0396545847063	341.57 34157348128	-	17,419円 -183円（-1.04％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,886 10886	-45 -45 -0.41167322294392	6.04 604697299	-	10,886円 -45円（-0.41％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,443 5443	-22 -22 -0.40256175663312	497.11 49711783213	-	5,443円 -22円（-0.40％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,608 1608	-19 -19 -1.1677934849416	3,473.11 347311686391	-	1,608円 -19円（-1.17％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,164 9164	-4 -4 -0.043630017452007	0.84 84256264	-	9,164円 -4円（-0.04％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,180 11180	-35 -35 -0.31208203299153	1.25 125749576	-	11,180円 -35円（-0.31％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,529 12529	-51 -51 -0.40540540540541	17.24 1724980770	-	12,529円 -51円（-0.41％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	14,766 14766	-75 -75 -0.50535678188801	4.24 424045309	-	14,766円 -75円（-0.51％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	16,806 16806	-99 -99 -0.58562555456965	5.48 548679991	-	16,806円 -99円（-0.59％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,190 16190	-80 -80 -0.49170251997541	876.06 87606318240	-	16,190円 -80円（-0.49％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,570 10570	-17 -17 -0.16057428922263	62.52 6252165259	-	10,570円 -17円（-0.16％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,453 13453	-36 -36 -0.26688412780784	305.91 30591184352	-	13,453円 -36円（-0.27％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,821 16821	-66 -66 -0.39083318529046	318.04 31804299276	-	16,821円 -66円（-0.39％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,444 9444	-9 -9 -0.095207870517296	3.45 345199187	-	9,444円 -9円（-0.10％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,098 11098	-28 -28 -0.25166277188567	102.18 10218860803	-	11,098円 -28円（-0.25％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	13,198 13198	-50 -50 -0.3774154589372	206.28 20628354820	-	13,198円 -50円（-0.38％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	15,609 15609	-75 -75 -0.47819433817904	134.16 13416805664	-	15,609円 -75円（-0.48％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	18,260 18260	-101 -101 -0.55007897173357	162.04 16204917828	-	18,260円 -101円（-0.55％）