アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	30,650 30650	+455 455 1.5068719986753	316.56 31656080440	-	30,650円 +455円（+1.51％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	35,465 35465	+60 60 0.16946758932354	3,703.30 370330789385	-	35,465円 +60円（+0.17％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	64,873 64873	+956 956 1.495689722609	1,422.62 142262215800	-	64,873円 +956円（+1.50％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	32,133 32133	-152 -152 -0.47080687625832	2,493.72 249372545030	-	32,133円 -152円（-0.47％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,812 24812	+214 214 0.86998943003496	538.67 53867963709	-	24,812円 +214円（+0.87％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,946 48946	+314 314 0.64566540549432	8,393.96 839396894956	-	48,946円 +314円（+0.65％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	13,337 13337	+28 28 0.21038395071005	3.70 370858048	-	13,337円 +28円（+0.21％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,536 20536	-158 -158 -0.7635063303373	2,167.57 216757647666	-	20,536円 -158円（-0.76％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	16,097 16097	-226 -226 -1.3845494088097	5.80 580849612	-	16,097円 -226円（-1.38％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,304 38304	-74 -74 -0.1928188024389	333.69 33369273565	-	38,304円 -74円（-0.19％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,068 44068	-279 -279 -0.62912936613525	11,268.56 1126856843226	-	44,068円 -279円（-0.63％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,233 25233	-93 -93 -0.36721156124141	357.77 35777288850	-	25,233円 -93円（-0.37％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	31,842 31842	-55 -55 -0.17243000909176	536.19 53619340488	-	31,842円 -55円（-0.17％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,975 8975	+24 24 0.26812646631661	242.94 24294045828	-	8,975円 +24円（+0.27％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,272 14272	-25 -25 -0.17486185913129	725.41 72541641817	-	14,272円 -25円（-0.17％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,251 8251	+10 10 0.12134449702706	176.21 17621495200	-	8,251円 +10円（+0.12％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,129 10129	-13 -13 -0.12817984618418	952.14 95214577675	-	10,129円 -13円（-0.13％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,866 16866	-253 -253 -1.4778900636719	211.27 21127060258	-	16,866円 -253円（-1.48％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,649 3649	-53 -53 -1.431658562939	453.38 45338748432	-	3,649円 -53円（-1.43％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,029 3029	-44 -44 -1.4318255776115	50.59 5059057052	-	3,029円 -44円（-1.43％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,395 19395	-283 -283 -1.4381542839719	135.04 13504106728	-	19,395円 -283円（-1.44％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	21,304 21304	+71 71 0.33438515518297	435.40 43540704464	-	21,304円 +71円（+0.33％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,871 11871	+72 72 0.61022120518688	6.09 609801972	-	11,871円 +72円（+0.61％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,145 6145	+18 18 0.2937816223274	527.17 52717095078	-	6,145円 +18円（+0.29％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,706 1706	+6 6 0.35294117647059	3,327.03 332703131465	-	1,706円 +6円（+0.35％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,136 9136	+24 24 0.26338893766462	0.96 96147183	-	9,136円 +24円（+0.26％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,446 12446	-2 -2 -0.016066838046272	1.62 162192465	-	12,446円 -2円（-0.02％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,529 14529	-8 -8 -0.055031987342643	21.22 2122403005	-	14,529円 -8円（-0.06％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	18,103 18103	-16 -16 -0.088305094100116	6.27 627558270	-	18,103円 -16円（-0.09％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	21,453 21453	-20 -20 -0.093140222605132	8.58 858170367	-	21,453円 -20円（-0.09％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,113 20113	-12 -12 -0.059627329192547	1,255.80 125580939579	-	20,113円 -12円（-0.06％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,181 11181	+11 11 0.098478066248881	70.03 7003859743	-	11,181円 +11円（+0.10％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,159 15159	-13 -13 -0.08568415502241	383.52 38352805665	-	15,159円 -13円（-0.09％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,289 20289	-26 -26 -0.12798424809254	446.16 44616596133	-	20,289円 -26円（-0.13％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,619 9619	+24 24 0.25013027618551	3.84 384679172	-	9,619円 +24円（+0.25％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	12,147 12147	+4 4 0.032940788931895	120.93 12093077014	-	12,147円 +4円（+0.03％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	15,333 15333	-6 -6 -0.039115978877371	264.86 26486753941	-	15,333円 -6円（-0.04％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	19,230 19230	-18 -18 -0.093516209476309	186.60 18660414158	-	19,230円 -18円（-0.09％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	23,312 23312	-16 -16 -0.068587105624143	231.70 23170584475	-	23,312円 -16円（-0.07％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

三菱UFJ銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	30,650 30650	+455 455 1.5068719986753	316.56 31656080440	-	30,650円 +455円（+1.51％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	35,465 35465	+60 60 0.16946758932354	3,703.30 370330789385	-	35,465円 +60円（+0.17％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	64,873 64873	+956 956 1.495689722609	1,422.62 142262215800	-	64,873円 +956円（+1.50％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	32,133 32133	-152 -152 -0.47080687625832	2,493.72 249372545030	-	32,133円 -152円（-0.47％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,812 24812	+214 214 0.86998943003496	538.67 53867963709	-	24,812円 +214円（+0.87％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,946 48946	+314 314 0.64566540549432	8,393.96 839396894956	-	48,946円 +314円（+0.65％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	13,337 13337	+28 28 0.21038395071005	3.70 370858048	-	13,337円 +28円（+0.21％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,536 20536	-158 -158 -0.7635063303373	2,167.57 216757647666	-	20,536円 -158円（-0.76％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	16,097 16097	-226 -226 -1.3845494088097	5.80 580849612	-	16,097円 -226円（-1.38％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,304 38304	-74 -74 -0.1928188024389	333.69 33369273565	-	38,304円 -74円（-0.19％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,068 44068	-279 -279 -0.62912936613525	11,268.56 1126856843226	-	44,068円 -279円（-0.63％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,233 25233	-93 -93 -0.36721156124141	357.77 35777288850	-	25,233円 -93円（-0.37％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	31,842 31842	-55 -55 -0.17243000909176	536.19 53619340488	-	31,842円 -55円（-0.17％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,975 8975	+24 24 0.26812646631661	242.94 24294045828	-	8,975円 +24円（+0.27％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,272 14272	-25 -25 -0.17486185913129	725.41 72541641817	-	14,272円 -25円（-0.17％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,251 8251	+10 10 0.12134449702706	176.21 17621495200	-	8,251円 +10円（+0.12％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,129 10129	-13 -13 -0.12817984618418	952.14 95214577675	-	10,129円 -13円（-0.13％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,866 16866	-253 -253 -1.4778900636719	211.27 21127060258	-	16,866円 -253円（-1.48％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,649 3649	-53 -53 -1.431658562939	453.38 45338748432	-	3,649円 -53円（-1.43％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,029 3029	-44 -44 -1.4318255776115	50.59 5059057052	-	3,029円 -44円（-1.43％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,395 19395	-283 -283 -1.4381542839719	135.04 13504106728	-	19,395円 -283円（-1.44％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	21,304 21304	+71 71 0.33438515518297	435.40 43540704464	-	21,304円 +71円（+0.33％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,871 11871	+72 72 0.61022120518688	6.09 609801972	-	11,871円 +72円（+0.61％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,145 6145	+18 18 0.2937816223274	527.17 52717095078	-	6,145円 +18円（+0.29％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,706 1706	+6 6 0.35294117647059	3,327.03 332703131465	-	1,706円 +6円（+0.35％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,136 9136	+24 24 0.26338893766462	0.96 96147183	-	9,136円 +24円（+0.26％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,446 12446	-2 -2 -0.016066838046272	1.62 162192465	-	12,446円 -2円（-0.02％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,529 14529	-8 -8 -0.055031987342643	21.22 2122403005	-	14,529円 -8円（-0.06％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	18,103 18103	-16 -16 -0.088305094100116	6.27 627558270	-	18,103円 -16円（-0.09％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	21,453 21453	-20 -20 -0.093140222605132	8.58 858170367	-	21,453円 -20円（-0.09％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,113 20113	-12 -12 -0.059627329192547	1,255.80 125580939579	-	20,113円 -12円（-0.06％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,181 11181	+11 11 0.098478066248881	70.03 7003859743	-	11,181円 +11円（+0.10％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,159 15159	-13 -13 -0.08568415502241	383.52 38352805665	-	15,159円 -13円（-0.09％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,289 20289	-26 -26 -0.12798424809254	446.16 44616596133	-	20,289円 -26円（-0.13％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,619 9619	+24 24 0.25013027618551	3.84 384679172	-	9,619円 +24円（+0.25％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	12,147 12147	+4 4 0.032940788931895	120.93 12093077014	-	12,147円 +4円（+0.03％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	15,333 15333	-6 -6 -0.039115978877371	264.86 26486753941	-	15,333円 -6円（-0.04％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	19,230 19230	-18 -18 -0.093516209476309	186.60 18660414158	-	19,230円 -18円（-0.09％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	23,312 23312	-16 -16 -0.068587105624143	231.70 23170584475	-	23,312円 -16円（-0.07％）