アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	23,805 23805	+198 198 0.83873427373237	231.68 23168452068	-	23,805円 +198円（+0.84％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	25,873 25873	+334 334 1.3078037511257	2,408.87 240887925256	-	25,873円 +334円（+1.31％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	49,786 49786	+516 516 1.0472904404303	1,017.53 101753234322	-	49,786円 +516円（+1.05％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,117 27117	+149 149 0.55250667457728	1,522.37 152237647261	-	27,117円 +149円（+0.55％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,445 26445	+305 305 1.1667941851568	621.14 62114512889	-	26,445円 +305円（+1.17％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,556 48556	+412 412 0.85576603522765	8,480.34 848034368334	-	48,556円 +412円（+0.86％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,463 11463	+13 13 0.11353711790393	3.16 316189622	-	11,463円 +13円（+0.11％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,084 18084	+128 128 0.71285364223658	1,451.88 145188404047	-	18,084円 +128円（+0.71％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	14,580 14580	+130 130 0.89965397923875	5.47 547127209	-	14,580円 +130円（+0.90％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	32,431 32431	+221 221 0.68612232226017	272.58 27258425041	-	32,431円 +221円（+0.69％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,086 38086	+228 228 0.60225051508268	8,894.54 889454458073	-	38,086円 +228円（+0.60％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,483 23483	+209 209 0.89799776574719	326.50 32650778721	-	23,483円 +209円（+0.90％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,413 23413	-6 -6 -0.025620222895939	360.73 36073479929	-	23,413円 -6円（-0.03％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,225 9225	-7 -7 -0.075823223570191	251.35 25135656303	-	9,225円 -7円（-0.08％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,017 13017	-48 -48 -0.36739380022962	613.78 61378338180	-	13,017円 -48円（-0.37％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,142 8142	-15 -15 -0.18389113644722	169.41 16941004690	-	8,142円 -15円（-0.18％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,383 9383	-44 -44 -0.46674445740957	872.58 87258324447	-	9,383円 -44円（-0.47％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,535 15535	-88 -88 -0.56327209882865	164.94 16494289566	-	15,535円 -88円（-0.56％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,588 3588	-22 -22 -0.60941828254848	460.41 46041369365	-	3,588円 -22円（-0.61％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,952 2952	-17 -17 -0.57258336140115	50.55 5055466500	-	2,952円 -17円（-0.57％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,183 18183	-109 -109 -0.59588891318609	135.55 13555876267	-	18,183円 -109円（-0.60％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,866 17866	+31 31 0.17381553125876	361.59 36159241184	-	17,866円 +31円（+0.17％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,769 10769	+56 56 0.52272939419397	5.96 596870076	-	10,769円 +56円（+0.52％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,585 5585	+12 12 0.21532388300736	503.33 50333776720	-	5,585円 +12円（+0.22％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,549 1549	+1 1 0.064599483204134	3,280.96 328096528309	-	1,549円 +1円（+0.06％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,238 9238	-7 -7 -0.075716603569497	0.88 88997449	-	9,238円 -7円（-0.08％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,668 11668	-14 -14 -0.11984249272385	1.35 135705924	-	11,668円 -14円（-0.12％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	13,248 13248	-5 -5 -0.037727307024825	18.69 1869200595	-	13,248円 -5円（-0.04％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	15,882 15882	+16 16 0.1008445733014	4.92 492830985	-	15,882円 +16円（+0.10％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	18,292 18292	+53 53 0.29058610669445	6.19 619486657	-	18,292円 +53円（+0.29％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,420 17420	+6 6 0.034455036177788	984.56 98456405083	-	17,420円 +6円（+0.03％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,833 10833	+1 1 0.009231905465288	65.50 6550044658	-	10,833円 +1円（+0.01％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,118 14118	+21 21 0.1489678655033	332.52 33252593956	-	14,118円 +21円（+0.15％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,034 18034	+60 60 0.33381551129409	357.72 35772282605	-	18,034円 +60円（+0.33％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,558 9558	-9 -9 -0.094073377234243	3.75 375081300	-	9,558円 -9円（-0.09％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,516 11516	-10 -10 -0.08676036786396	109.32 10932106764	-	11,516円 -10円（-0.09％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	13,965 13965	+6 6 0.042983021706426	226.66 22666060076	-	13,965円 +6円（+0.04％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	16,825 16825	+36 36 0.21442611233546	151.00 15100960841	-	16,825円 +36円（+0.21％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	19,894 19894	+68 68 0.34298396045597	182.04 18204451759	-	19,894円 +68円（+0.34％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

三菱UFJ銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	23,805 23805	+198 198 0.83873427373237	231.68 23168452068	-	23,805円 +198円（+0.84％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	25,873 25873	+334 334 1.3078037511257	2,408.87 240887925256	-	25,873円 +334円（+1.31％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	49,786 49786	+516 516 1.0472904404303	1,017.53 101753234322	-	49,786円 +516円（+1.05％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,117 27117	+149 149 0.55250667457728	1,522.37 152237647261	-	27,117円 +149円（+0.55％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,445 26445	+305 305 1.1667941851568	621.14 62114512889	-	26,445円 +305円（+1.17％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,556 48556	+412 412 0.85576603522765	8,480.34 848034368334	-	48,556円 +412円（+0.86％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,463 11463	+13 13 0.11353711790393	3.16 316189622	-	11,463円 +13円（+0.11％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,084 18084	+128 128 0.71285364223658	1,451.88 145188404047	-	18,084円 +128円（+0.71％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	14,580 14580	+130 130 0.89965397923875	5.47 547127209	-	14,580円 +130円（+0.90％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	32,431 32431	+221 221 0.68612232226017	272.58 27258425041	-	32,431円 +221円（+0.69％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,086 38086	+228 228 0.60225051508268	8,894.54 889454458073	-	38,086円 +228円（+0.60％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,483 23483	+209 209 0.89799776574719	326.50 32650778721	-	23,483円 +209円（+0.90％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,413 23413	-6 -6 -0.025620222895939	360.73 36073479929	-	23,413円 -6円（-0.03％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,225 9225	-7 -7 -0.075823223570191	251.35 25135656303	-	9,225円 -7円（-0.08％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,017 13017	-48 -48 -0.36739380022962	613.78 61378338180	-	13,017円 -48円（-0.37％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,142 8142	-15 -15 -0.18389113644722	169.41 16941004690	-	8,142円 -15円（-0.18％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,383 9383	-44 -44 -0.46674445740957	872.58 87258324447	-	9,383円 -44円（-0.47％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,535 15535	-88 -88 -0.56327209882865	164.94 16494289566	-	15,535円 -88円（-0.56％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,588 3588	-22 -22 -0.60941828254848	460.41 46041369365	-	3,588円 -22円（-0.61％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,952 2952	-17 -17 -0.57258336140115	50.55 5055466500	-	2,952円 -17円（-0.57％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,183 18183	-109 -109 -0.59588891318609	135.55 13555876267	-	18,183円 -109円（-0.60％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,866 17866	+31 31 0.17381553125876	361.59 36159241184	-	17,866円 +31円（+0.17％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,769 10769	+56 56 0.52272939419397	5.96 596870076	-	10,769円 +56円（+0.52％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,585 5585	+12 12 0.21532388300736	503.33 50333776720	-	5,585円 +12円（+0.22％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,549 1549	+1 1 0.064599483204134	3,280.96 328096528309	-	1,549円 +1円（+0.06％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,238 9238	-7 -7 -0.075716603569497	0.88 88997449	-	9,238円 -7円（-0.08％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,668 11668	-14 -14 -0.11984249272385	1.35 135705924	-	11,668円 -14円（-0.12％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	13,248 13248	-5 -5 -0.037727307024825	18.69 1869200595	-	13,248円 -5円（-0.04％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	15,882 15882	+16 16 0.1008445733014	4.92 492830985	-	15,882円 +16円（+0.10％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	18,292 18292	+53 53 0.29058610669445	6.19 619486657	-	18,292円 +53円（+0.29％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,420 17420	+6 6 0.034455036177788	984.56 98456405083	-	17,420円 +6円（+0.03％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,833 10833	+1 1 0.009231905465288	65.50 6550044658	-	10,833円 +1円（+0.01％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,118 14118	+21 21 0.1489678655033	332.52 33252593956	-	14,118円 +21円（+0.15％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,034 18034	+60 60 0.33381551129409	357.72 35772282605	-	18,034円 +60円（+0.33％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,558 9558	-9 -9 -0.094073377234243	3.75 375081300	-	9,558円 -9円（-0.09％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,516 11516	-10 -10 -0.08676036786396	109.32 10932106764	-	11,516円 -10円（-0.09％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	13,965 13965	+6 6 0.042983021706426	226.66 22666060076	-	13,965円 +6円（+0.04％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	16,825 16825	+36 36 0.21442611233546	151.00 15100960841	-	16,825円 +36円（+0.21％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	19,894 19894	+68 68 0.34298396045597	182.04 18204451759	-	19,894円 +68円（+0.34％）