アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	30,816 30816	-864 -864 -2.7272727272727	356.96 35696573029	-	30,816円 -864円（-2.73％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	38,926 38926	-1,635 -1635 -4.0309657059737	4,647.79 464779741062	-	38,926円 -1,635円（-4.03％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	65,686 65686	-2,357 -2357 -3.4639860088473	1,555.41 155541988131	-	65,686円 -2,357円（-3.46％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,657 35657	-175 -175 -0.4883902656843	3,561.42 356142359596	-	35,657円 -175円（-0.49％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,429 26429	-277 -277 -1.037220100352	524.89 52489802994	-	26,429円 -277円（-1.04％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	54,585 54585	-493 -493 -0.89509423000109	9,073.81 907381821415	-	54,585円 -493円（-0.90％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	14,112 14112	+356 356 2.5879616167491	4.11 411074247	-	14,112円 +356円（+2.59％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,440 23440	-78 -78 -0.33166085551492	2,872.54 287254390529	-	23,440円 -78円（-0.33％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	19,378 19378	-283 -283 -1.4393977925843	15.09 1509262459	-	19,378円 -283円（-1.44％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	42,621 42621	-10 -10 -0.023457108676784	383.64 38364742805	-	42,621円 -10円（-0.02％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,359 49359	-115 -115 -0.23244532481708	13,473.29 1347329055861	-	49,359円 -115円（-0.23％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,947 26947	-100 -100 -0.36972677191555	385.68 38568543249	-	26,947円 -100円（-0.37％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,504 34504	-414 -414 -1.1856349160891	645.97 64597215200	-	34,504円 -414円（-1.19％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,697 8697	-2 -2 -0.022991148407863	228.19 22819253730	-	8,697円 -2円（-0.02％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,532 14532	+2 2 0.013764624913971	774.18 77418509032	-	14,532円 +2円（+0.01％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,057 8057	-5 -5 -0.062019350037212	162.33 16233297811	-	8,057円 -5円（-0.06％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,338 10338	+19 19 0.18412636883419	954.03 95403050469	-	10,338円 +19円（+0.18％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,681 15681	+93 93 0.59661277906082	199.00 19900322820	-	15,681円 +93円（+0.60％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,276 3276	+22 22 0.6760909649662	407.35 40735037418	-	3,276円 +22円（+0.68％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,704 2704	+19 19 0.70763500931099	45.40 4540494694	-	2,704円 +19円（+0.71％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,074 18074	+123 123 0.68519859617849	125.10 12510213923	-	18,074円 +123円（+0.69％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	23,755 23755	+549 549 2.3657674739292	497.84 49784679553	-	23,755円 +549円（+2.37％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	12,578 12578	+272 272 2.2103039167886	6.42 642190756	-	12,578円 +272円（+2.21％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,574 6574	+110 110 1.7017326732673	544.23 54423715202	-	6,574円 +110円（+1.70％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,834 1834	+44 44 2.4581005586592	3,404.36 340436109661	-	1,834円 +44円（+2.46％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,902 8902	-5 -5 -0.056135623666779	0.98 98808616	-	8,902円 -5円（-0.06％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,393 12393	-15 -15 -0.12088974854932	1.78 178715073	-	12,393円 -15円（-0.12％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,687 14687	-22 -22 -0.1495682915222	22.11 2211117147	-	14,687円 -22円（-0.15％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	18,702 18702	-35 -35 -0.18679617868389	6.80 680614561	-	18,702円 -35円（-0.19％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	22,640 22640	-63 -63 -0.27749636611902	10.03 1003652294	-	22,640円 -63円（-0.28％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,808 20808	-31 -31 -0.14875953740583	1,396.18 139618919885	-	20,808円 -31円（-0.15％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,116 11116	-17 -17 -0.15269918261026	72.16 7216041668	-	11,116円 -17円（-0.15％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,365 15365	-20 -20 -0.12999675008125	410.28 41028577552	-	15,365円 -20円（-0.13％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	21,081 21081	-32 -32 -0.15156538625491	492.40 49240105092	-	21,081円 -32円（-0.15％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,408 9408	-8 -8 -0.084961767204758	3.97 397301451	-	9,408円 -8円（-0.08％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	12,041 12041	-23 -23 -0.19064986737401	123.05 12305819211	-	12,041円 -23円（-0.19％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	15,532 15532	-29 -29 -0.18636334425808	281.09 28109517128	-	15,532円 -29円（-0.19％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	19,986 19986	-50 -50 -0.24955080854462	204.40 20440061796	-	19,986円 -50円（-0.25％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	24,637 24637	-75 -75 -0.30349627711233	256.11 25611027641	-	24,637円 -75円（-0.30％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

三菱UFJ銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	30,816 30816	-864 -864 -2.7272727272727	356.96 35696573029	-	30,816円 -864円（-2.73％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	38,926 38926	-1,635 -1635 -4.0309657059737	4,647.79 464779741062	-	38,926円 -1,635円（-4.03％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	65,686 65686	-2,357 -2357 -3.4639860088473	1,555.41 155541988131	-	65,686円 -2,357円（-3.46％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,657 35657	-175 -175 -0.4883902656843	3,561.42 356142359596	-	35,657円 -175円（-0.49％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,429 26429	-277 -277 -1.037220100352	524.89 52489802994	-	26,429円 -277円（-1.04％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	54,585 54585	-493 -493 -0.89509423000109	9,073.81 907381821415	-	54,585円 -493円（-0.90％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	14,112 14112	+356 356 2.5879616167491	4.11 411074247	-	14,112円 +356円（+2.59％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,440 23440	-78 -78 -0.33166085551492	2,872.54 287254390529	-	23,440円 -78円（-0.33％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	19,378 19378	-283 -283 -1.4393977925843	15.09 1509262459	-	19,378円 -283円（-1.44％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	42,621 42621	-10 -10 -0.023457108676784	383.64 38364742805	-	42,621円 -10円（-0.02％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,359 49359	-115 -115 -0.23244532481708	13,473.29 1347329055861	-	49,359円 -115円（-0.23％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,947 26947	-100 -100 -0.36972677191555	385.68 38568543249	-	26,947円 -100円（-0.37％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,504 34504	-414 -414 -1.1856349160891	645.97 64597215200	-	34,504円 -414円（-1.19％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,697 8697	-2 -2 -0.022991148407863	228.19 22819253730	-	8,697円 -2円（-0.02％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,532 14532	+2 2 0.013764624913971	774.18 77418509032	-	14,532円 +2円（+0.01％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,057 8057	-5 -5 -0.062019350037212	162.33 16233297811	-	8,057円 -5円（-0.06％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,338 10338	+19 19 0.18412636883419	954.03 95403050469	-	10,338円 +19円（+0.18％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,681 15681	+93 93 0.59661277906082	199.00 19900322820	-	15,681円 +93円（+0.60％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,276 3276	+22 22 0.6760909649662	407.35 40735037418	-	3,276円 +22円（+0.68％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,704 2704	+19 19 0.70763500931099	45.40 4540494694	-	2,704円 +19円（+0.71％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,074 18074	+123 123 0.68519859617849	125.10 12510213923	-	18,074円 +123円（+0.69％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	23,755 23755	+549 549 2.3657674739292	497.84 49784679553	-	23,755円 +549円（+2.37％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	12,578 12578	+272 272 2.2103039167886	6.42 642190756	-	12,578円 +272円（+2.21％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,574 6574	+110 110 1.7017326732673	544.23 54423715202	-	6,574円 +110円（+1.70％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,834 1834	+44 44 2.4581005586592	3,404.36 340436109661	-	1,834円 +44円（+2.46％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,902 8902	-5 -5 -0.056135623666779	0.98 98808616	-	8,902円 -5円（-0.06％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,393 12393	-15 -15 -0.12088974854932	1.78 178715073	-	12,393円 -15円（-0.12％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,687 14687	-22 -22 -0.1495682915222	22.11 2211117147	-	14,687円 -22円（-0.15％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	18,702 18702	-35 -35 -0.18679617868389	6.80 680614561	-	18,702円 -35円（-0.19％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	22,640 22640	-63 -63 -0.27749636611902	10.03 1003652294	-	22,640円 -63円（-0.28％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,808 20808	-31 -31 -0.14875953740583	1,396.18 139618919885	-	20,808円 -31円（-0.15％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,116 11116	-17 -17 -0.15269918261026	72.16 7216041668	-	11,116円 -17円（-0.15％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,365 15365	-20 -20 -0.12999675008125	410.28 41028577552	-	15,365円 -20円（-0.13％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	21,081 21081	-32 -32 -0.15156538625491	492.40 49240105092	-	21,081円 -32円（-0.15％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,408 9408	-8 -8 -0.084961767204758	3.97 397301451	-	9,408円 -8円（-0.08％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	12,041 12041	-23 -23 -0.19064986737401	123.05 12305819211	-	12,041円 -23円（-0.19％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	15,532 15532	-29 -29 -0.18636334425808	281.09 28109517128	-	15,532円 -29円（-0.19％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	19,986 19986	-50 -50 -0.24955080854462	204.40 20440061796	-	19,986円 -50円（-0.25％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	24,637 24637	-75 -75 -0.30349627711233	256.11 25611027641	-	24,637円 -75円（-0.30％）