アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,782 21782	+22 22 0.10110294117647	209.75 20975255061	-	21,782円 +22円（+0.10％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,787 23787	+12 12 0.050473186119874	2,228.20 222820182726	-	23,787円 +12円（+0.05％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	45,426 45426	-35 -35 -0.076989067552408	939.88 93988292134	-	45,426円 -35円（-0.08％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,578 25578	+98 98 0.38461538461538	1,358.54 135854557841	-	25,578円 +98円（+0.38％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,898 26898	-1 -1 -0.0037176103200862	642.95 64295016219	-	26,898円 -1円（0.00％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,924 47924	-18 -18 -0.037545367318844	8,377.30 837730301097	-	47,924円 -18円（-0.04％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,041 11041	+25 25 0.22694262890341	3.14 314430401	-	11,041円 +25円（+0.23％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	16,962 16962	+73 73 0.43223399846054	1,301.14 130114190885	-	16,962円 +73円（+0.43％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	13,459 13459	+92 92 0.68826213810129	5.17 517853752	-	13,459円 +92円（+0.69％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	31,506 31506	-21 -21 -0.066609572747169	264.50 26450124725	-	31,506円 -21円（-0.07％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,967 35967	+152 152 0.42440318302387	8,284.44 828444285725	-	35,967円 +152円（+0.42％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,846 22846	+106 106 0.46613896218118	315.22 31522792789	-	22,846円 +106円（+0.47％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	22,184 22184	+44 44 0.19873532068654	336.71 33671216238	-	22,184円 +44円（+0.20％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,293 9293	-21 -21 -0.22546703886622	251.03 25103350094	-	9,293円 -21円（-0.23％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,698 12698	-42 -42 -0.32967032967033	592.37 59237012321	-	12,698円 -42円（-0.33％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,165 8165	-22 -22 -0.26871870037865	169.32 16932004425	-	8,165円 -22円（-0.27％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,080 9080	-16 -16 -0.17590149516271	833.93 83393192497	-	9,080円 -16円（-0.18％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,579 14579	+14 14 0.096120837624442	151.40 15140383164	-	14,579円 +14円（+0.10％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,384 3384	+8 8 0.23696682464455	434.85 43485572483	-	3,384円 +8円（+0.24％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,803 2803	+7 7 0.25035765379113	49.00 4900666376	-	2,803円 +7円（+0.25％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,025 17025	+42 42 0.24730612965907	129.38 12938642342	-	17,025円 +42円（+0.25％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,553 17553	+35 35 0.19979449708871	354.20 35420733936	-	17,553円 +35円（+0.20％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,911 10911	+28 28 0.25728199944868	6.01 601861538	-	10,911円 +28円（+0.26％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,577 5577	-26 -26 -0.46403712296984	506.29 50629845043	-	5,577円 -26円（-0.46％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,575 1575	+2 2 0.12714558169104	3,363.34 336334081125	-	1,575円 +2円（+0.13％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,259 9259	-20 -20 -0.21554046772281	0.87 87253001	-	9,259円 -20円（-0.22％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,398 11398	-18 -18 -0.15767344078486	1.30 130453870	-	11,398円 -18円（-0.16％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,826 12826	-10 -10 -0.07790588968526	17.73 1773817441	-	12,826円 -10円（-0.08％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	15,202 15202	+6 6 0.039484074756515	4.47 447085605	-	15,202円 +6円（+0.04％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	17,353 17353	+28 28 0.16161616161616	5.70 570668601	-	17,353円 +28円（+0.16％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,679 16679	+8 8 0.047987523243957	925.00 92500928406	-	16,679円 +8円（+0.05％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,726 10726	-13 -13 -0.12105410187168	64.26 6426083280	-	10,726円 -13円（-0.12％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,762 13762	+4 4 0.029073993312982	319.65 31965203255	-	13,762円 +4円（+0.03％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	17,319 17319	+32 32 0.18511019841499	337.22 33722571974	-	17,319円 +32円（+0.19％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,548 9548	-22 -22 -0.22988505747126	3.66 366264391	-	9,548円 -22円（-0.23％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,302 11302	-19 -19 -0.16782969702323	106.12 10612634711	-	11,302円 -19円（-0.17％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	13,520 13520	-6 -6 -0.04435901227266	216.36 21636835345	-	13,520円 -6円（-0.04％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	16,081 16081	+16 16 0.099595393713041	141.86 14186231433	-	16,081円 +16円（+0.10％）
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	18,874 18874	+38 38 0.20174134635804	171.36 17136093745	-	18,874円 +38円（+0.20％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

三菱UFJ銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,782 21782	+22 22 0.10110294117647	209.75 20975255061	-	21,782円 +22円（+0.10％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,787 23787	+12 12 0.050473186119874	2,228.20 222820182726	-	23,787円 +12円（+0.05％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	45,426 45426	-35 -35 -0.076989067552408	939.88 93988292134	-	45,426円 -35円（-0.08％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,578 25578	+98 98 0.38461538461538	1,358.54 135854557841	-	25,578円 +98円（+0.38％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,898 26898	-1 -1 -0.0037176103200862	642.95 64295016219	-	26,898円 -1円（0.00％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,924 47924	-18 -18 -0.037545367318844	8,377.30 837730301097	-	47,924円 -18円（-0.04％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,041 11041	+25 25 0.22694262890341	3.14 314430401	-	11,041円 +25円（+0.23％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	16,962 16962	+73 73 0.43223399846054	1,301.14 130114190885	-	16,962円 +73円（+0.43％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	13,459 13459	+92 92 0.68826213810129	5.17 517853752	-	13,459円 +92円（+0.69％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	31,506 31506	-21 -21 -0.066609572747169	264.50 26450124725	-	31,506円 -21円（-0.07％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,967 35967	+152 152 0.42440318302387	8,284.44 828444285725	-	35,967円 +152円（+0.42％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,846 22846	+106 106 0.46613896218118	315.22 31522792789	-	22,846円 +106円（+0.47％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	22,184 22184	+44 44 0.19873532068654	336.71 33671216238	-	22,184円 +44円（+0.20％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,293 9293	-21 -21 -0.22546703886622	251.03 25103350094	-	9,293円 -21円（-0.23％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,698 12698	-42 -42 -0.32967032967033	592.37 59237012321	-	12,698円 -42円（-0.33％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,165 8165	-22 -22 -0.26871870037865	169.32 16932004425	-	8,165円 -22円（-0.27％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,080 9080	-16 -16 -0.17590149516271	833.93 83393192497	-	9,080円 -16円（-0.18％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,579 14579	+14 14 0.096120837624442	151.40 15140383164	-	14,579円 +14円（+0.10％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,384 3384	+8 8 0.23696682464455	434.85 43485572483	-	3,384円 +8円（+0.24％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,803 2803	+7 7 0.25035765379113	49.00 4900666376	-	2,803円 +7円（+0.25％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,025 17025	+42 42 0.24730612965907	129.38 12938642342	-	17,025円 +42円（+0.25％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,553 17553	+35 35 0.19979449708871	354.20 35420733936	-	17,553円 +35円（+0.20％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,911 10911	+28 28 0.25728199944868	6.01 601861538	-	10,911円 +28円（+0.26％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,577 5577	-26 -26 -0.46403712296984	506.29 50629845043	-	5,577円 -26円（-0.46％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,575 1575	+2 2 0.12714558169104	3,363.34 336334081125	-	1,575円 +2円（+0.13％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,259 9259	-20 -20 -0.21554046772281	0.87 87253001	-	9,259円 -20円（-0.22％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,398 11398	-18 -18 -0.15767344078486	1.30 130453870	-	11,398円 -18円（-0.16％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,826 12826	-10 -10 -0.07790588968526	17.73 1773817441	-	12,826円 -10円（-0.08％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	15,202 15202	+6 6 0.039484074756515	4.47 447085605	-	15,202円 +6円（+0.04％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	17,353 17353	+28 28 0.16161616161616	5.70 570668601	-	17,353円 +28円（+0.16％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,679 16679	+8 8 0.047987523243957	925.00 92500928406	-	16,679円 +8円（+0.05％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,726 10726	-13 -13 -0.12105410187168	64.26 6426083280	-	10,726円 -13円（-0.12％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,762 13762	+4 4 0.029073993312982	319.65 31965203255	-	13,762円 +4円（+0.03％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	17,319 17319	+32 32 0.18511019841499	337.22 33722571974	-	17,319円 +32円（+0.19％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,548 9548	-22 -22 -0.22988505747126	3.66 366264391	-	9,548円 -22円（-0.23％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,302 11302	-19 -19 -0.16782969702323	106.12 10612634711	-	11,302円 -19円（-0.17％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	13,520 13520	-6 -6 -0.04435901227266	216.36 21636835345	-	13,520円 -6円（-0.04％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	16,081 16081	+16 16 0.099595393713041	141.86 14186231433	-	16,081円 +16円（+0.10％）
	8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	18,874 18874	+38 38 0.20174134635804	171.36 17136093745	-	18,874円 +38円（+0.20％）