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該当件数:17件
基準日:2024/11/08
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
16,841 | +137 | 358.41 | - |
16,841円 +137円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
24,415 | +67 | 639.38 | - |
24,415円 +67円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
44,613 | -246 | 7,814.34 | - |
44,613円 -246円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,465 | +20 | 135.64 | - |
2,465円 +20円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,918 | -7 | 307.50 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,918円 -7円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,495 | -19 | 104.08 | - |
8,495円 -19円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,786 | +31 | 824.97 | - |
7,786円 +31円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
6,951 | +16 | 656.61 | - |
6,951円 +16円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
16,285 | +37 | 58.47 | - |
16,285円 +37円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,455 | +6 | 3,417.53 | - |
10,455円 +6円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,670 | -17 | 40.25 | - |
10,670円 -17円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 24,687 | +90 | 150.66 | - |
24,687円 +90円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,162 | +40 | 609.86 | - |
11,162円 +40円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,787 | +171 | 12.71 | - |
12,787円 +171円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,294 | +124 | 10.71 | - |
9,294円 +124円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,338 | -2 | 65.92 | - |
10,338円 -2円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,212 | -98 | 55.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,212円 -98円 |
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