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該当件数:8件
基準日:2025/09/02
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ | 26,135 | +10 | 751.34 | - |
26,135円 +10円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,679 | 0 | 739.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,679円 0円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,246 | +8 | 2,626.23 | - |
10,246円 +8円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,573 | +2 | 1,074.21 | - |
9,573円 +2円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 25,794 | +35 | 141.72 | - |
25,794円 +35円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,924 | +16 | 565.69 | - |
10,924円 +16円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,384 | +13 | 11.12 | - |
13,384円 +13円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,741 | +10 | 10.20 | - |
9,741円 +10円 |
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