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該当件数:8件
基準日:2025/09/24
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ | 26,676 | -93 | 765.30 | - |
26,676円 -93円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,758 | -27 | 742.45 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,758円 -27円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,382 | 0 | 2,608.83 | - |
10,382円 0円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,636 | +4 | 1,063.54 | - |
9,636円 +4円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 26,667 | +84 | 144.47 | - |
26,667円 +84円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,775 | +34 | 559.67 | - |
10,775円 +34円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,757 | +81 | 11.41 | - |
13,757円 +81円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 10,011 | +59 | 10.32 | - |
10,011円 +59円 |
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