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未来をはぐくむ研究所
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鹿児島銀行

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サイト		 ：http://www.kagin.co.jp/
連絡先 ：099-225-3111
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愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比
（円）		 純資産
総額
（億円）		 備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード　日経２２５ た・日２２５ 30,886 +655 2,968.95 -

30,886円

+655円
（+2.17％）
国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称：クール・ジャパン
 クールJPN 		35,497 -673 52.61 -

35,497円

-673円
（-1.86％）
国内株式 日経２２５ノーロードオープン 日経２２５ 38,544 +810 3,415.50 -

38,544円

+810円
（+2.15％）
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
 かけ橋毎月 		12,134 -167 140.85 -

12,134円

-167円
（-1.36％）
内外株式 ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン グロバル 10,567 -44 29.84 -

10,567円

-44円
（-0.41％）
海外株式 たわらノーロード　先進国株式 ノ・先進株式 41,689 -203 10,091.12 -

41,689円

-203円
（-0.48％）
海外株式 たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ ド・先進株へ 24,914 +31 351.69 -

24,914円

+31円
（+0.12％）
海外株式 たわらノーロード　新興国株式 l ・ 新興株式 26,829 -248 427.65 -

26,829円

-248円
（-0.92％）
国内債券 ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース） 公社債短期 10,110 -1 184.91 -

10,110円

-1円
（-0.01％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産 18,574 -125 1,093.40 -

18,574円

-125円
（-0.67％）
資産複合（バランス） クルーズコントロール クルーズコン 14,466 -51 67.68 -

14,466円

-51円
（-0.35％）
その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,401 -66 55.55 -

10,401円

-66円
（-0.63％）

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投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
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基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。
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