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該当件数:23件
基準日:2025/08/29
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 25,551 | -68 | 2,398.69 | - |
25,551円 -68円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
37,000 | -371 | 55.57 | - |
37,000円 -371円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 38,258 | -2 | 9,021.48 | - |
38,258円 -2円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 23,687 | +65 | 330.86 | - |
23,687円 +65円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 23,345 | -212 | 362.86 | - |
23,345円 -212円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
11,165 | +34 | 10.33 | - |
11,165円 +34円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,386 | -1 | 179.04 | - |
11,386円 -1円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
20,659 | +62 | 7.40 | - |
20,659円 +62円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
39,002 | -3 | 66.17 | - |
39,002円 -3円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
14,057 | +37 | 22.43 | - |
14,057円 +37円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,656 | -1 | 29.49 | - |
5,656円 -1円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,862 | 0 | 112.82 | - |
1,862円 0円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,633 | -1 | 95.82 | - |
8,633円 -1円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,636 | +8 | 735.71 | - |
7,636円 +8円 |
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MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A | 8,446 | +10 | 6.28 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,446円 +10円 |
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MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B | 13,241 | -26 | 14.58 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,241円 -26円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
8,082 | -19 | 132.26 | - |
8,082円 -19円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,578 | -10 | 3,326.27 | - |
1,578円 -10円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 17,484 | -45 | 999.67 | - |
17,484円 -45円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,913 | -19 | 67.20 | - |
13,913円 -19円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,667 | -11 | 28.39 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,667円 -11円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,514 | -13 | 156.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,514円 -13円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
17,946 | -38 | 52.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,946円 -38円 |
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