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該当件数:23件
基準日:2025/10/29
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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| 前日比 | ||||||||
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 30,886 | +655 | 2,968.95 | - |
30,886円 +655円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
35,497 | -673 | 52.61 | - |
35,497円 -673円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 41,689 | -203 | 10,091.12 | - |
41,689円 -203円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 24,914 | +31 | 351.69 | - |
24,914円 +31円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 26,829 | -248 | 427.65 | - |
26,829円 -248円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
11,052 | -17 | 10.20 | - |
11,052円 -17円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,617 | -88 | 177.29 | - |
11,617円 -88円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
21,248 | -31 | 7.45 | - |
21,248円 -31円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
41,614 | -316 | 69.57 | - |
41,614円 -316円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
15,511 | -178 | 24.54 | - |
15,511円 -178円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,853 | -24 | 30.34 | - |
5,853円 -24円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,961 | -7 | 115.42 | - |
1,961円 -7円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 9,029 | -52 | 99.16 | - |
9,029円 -52円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,984 | -20 | 755.20 | - |
7,984円 -20円 |
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MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A | 8,536 | -13 | 6.30 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,536円 -13円 |
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MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B | 13,891 | -106 | 15.04 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,891円 -106円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
8,165 | -40 | 131.64 | - |
8,165円 -40円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,600 | -42 | 3,302.68 | - |
1,600円 -42円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 18,574 | -125 | 1,093.40 | - |
18,574円 -125円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 14,466 | -51 | 67.68 | - |
14,466円 -51円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
14,164 | -59 | 29.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,164円 -59円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
12,033 | -75 | 161.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,033円 -75円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
19,185 | -78 | 55.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
19,185円 -78円 |
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