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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,444 30444	+55 55 0.18098654118266	3,029.83 302983994722	-	30,444円 +55円（+0.18％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,125 35125	+267 267 0.76596477135808	50.52 5052523647	-	35,125円 +267円（+0.77％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,683 42683	+103 103 0.24189760450916	10,490.78 1049078211095	-	42,683円 +103円（+0.24％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,809 24809	+24 24 0.096832761751059	348.92 34892017766	-	24,809円 +24円（+0.10％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,136 27136	+184 184 0.68269516176907	438.87 43887303717	-	27,136円 +184円（+0.68％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,948 10948	+17 17 0.15552099533437	10.16 1016961371	-	10,948円 +17円（+0.16％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,829 11829	+30 30 0.25425883549453	178.06 17806158860	-	11,829円 +30円（+0.25％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,072 21072	+32 32 0.15209125475285	7.65 765848234	-	21,072円 +32円（+0.15％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	42,440 42440	+110 110 0.25986298133711	69.04 6904329680	-	42,440円 +110円（+0.26％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,434 15434	+145 145 0.94839427039048	24.19 2419567375	-	15,434円 +145円（+0.95％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,948 5948	-35 -35 -0.58499080728731	30.29 3029212824	-	5,948円 -35円（-0.58％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,984 1984	-72 -72 -3.5019455252918	114.81 11481133689	-	1,984円 -72円（-3.50％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,181 9181	-4 -4 -0.043549265106151	100.03 10003394401	-	9,181円 -4円（-0.04％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,039 8039	+25 25 0.31195408035937	749.66 74966524499	-	8,039円 +25円（+0.31％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,524 8524	-13 -13 -0.15227831791027	6.26 626151410	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,524円 -13円（-0.15％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,250 14250	-6 -6 -0.042087542087542	15.30 1530068069	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,250円 -6円（-0.04％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,105 8105	-18 -18 -0.22159300750954	127.82 12782899374	-	8,105円 -18円（-0.22％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,590 1590	+1 1 0.062932662051605	3,237.12 323712022388	-	1,590円 +1円（+0.06％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,808 18808	+29 29 0.15442781830768	1,125.95 112595968398	-	18,808円 +29円（+0.15％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,624 14624	+29 29 0.1986981843097	66.95 6695958417	-	14,624円 +29円（+0.20％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,077 14077	+6 6 0.042640892616019	29.04 2904486730	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,077円 +6円（+0.04％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,097 12097	-12 -12 -0.099099843091915	160.11 16011883558	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,097円 -12円（-0.10％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	19,358 19358	+76 76 0.39414998444145	55.65 5565093476	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,358円 +76円（+0.39％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,444 30444	+55 55 0.18098654118266	3,029.83 302983994722	-	30,444円 +55円（+0.18％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,125 35125	+267 267 0.76596477135808	50.52 5052523647	-	35,125円 +267円（+0.77％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,683 42683	+103 103 0.24189760450916	10,490.78 1049078211095	-	42,683円 +103円（+0.24％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,809 24809	+24 24 0.096832761751059	348.92 34892017766	-	24,809円 +24円（+0.10％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,136 27136	+184 184 0.68269516176907	438.87 43887303717	-	27,136円 +184円（+0.68％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,948 10948	+17 17 0.15552099533437	10.16 1016961371	-	10,948円 +17円（+0.16％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,829 11829	+30 30 0.25425883549453	178.06 17806158860	-	11,829円 +30円（+0.25％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,072 21072	+32 32 0.15209125475285	7.65 765848234	-	21,072円 +32円（+0.15％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	42,440 42440	+110 110 0.25986298133711	69.04 6904329680	-	42,440円 +110円（+0.26％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,434 15434	+145 145 0.94839427039048	24.19 2419567375	-	15,434円 +145円（+0.95％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,948 5948	-35 -35 -0.58499080728731	30.29 3029212824	-	5,948円 -35円（-0.58％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,984 1984	-72 -72 -3.5019455252918	114.81 11481133689	-	1,984円 -72円（-3.50％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,181 9181	-4 -4 -0.043549265106151	100.03 10003394401	-	9,181円 -4円（-0.04％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,039 8039	+25 25 0.31195408035937	749.66 74966524499	-	8,039円 +25円（+0.31％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,524 8524	-13 -13 -0.15227831791027	6.26 626151410	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,524円 -13円（-0.15％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,250 14250	-6 -6 -0.042087542087542	15.30 1530068069	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,250円 -6円（-0.04％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,105 8105	-18 -18 -0.22159300750954	127.82 12782899374	-	8,105円 -18円（-0.22％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,590 1590	+1 1 0.062932662051605	3,237.12 323712022388	-	1,590円 +1円（+0.06％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,808 18808	+29 29 0.15442781830768	1,125.95 112595968398	-	18,808円 +29円（+0.15％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,624 14624	+29 29 0.1986981843097	66.95 6695958417	-	14,624円 +29円（+0.20％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,077 14077	+6 6 0.042640892616019	29.04 2904486730	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,077円 +6円（+0.04％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,097 12097	-12 -12 -0.099099843091915	160.11 16011883558	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,097円 -12円（-0.10％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	19,358 19358	+76 76 0.39414998444145	55.65 5565093476	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,358円 +76円（+0.39％）