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該当件数:23件
基準日:2025/08/08
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 25,003 | +456 | 2,347.35 | - |
25,003円 +456円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
36,816 | +205 | 56.72 | - |
36,816円 +205円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 37,438 | -52 | 8,733.58 | - |
37,438円 -52円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 23,196 | +16 | 322.27 | - |
23,196円 +16円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 23,358 | +257 | 359.22 | - |
23,358円 +257円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,900 | -16 | 10.21 | - |
10,900円 -16円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,116 | -45 | 175.52 | - |
11,116円 -45円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
20,143 | -29 | 7.25 | - |
20,143円 -29円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
38,028 | -154 | 64.31 | - |
38,028円 -154円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
13,380 | 0 | 21.45 | - |
13,380円 0円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,697 | +26 | 30.16 | - |
5,697円 +26円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,850 | +10 | 113.07 | - |
1,850円 +10円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,659 | -13 | 96.40 | - |
8,659円 -13円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,650 | -4 | 743.61 | - |
7,650円 -4円 |
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MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A | 8,388 | +12 | 6.41 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,388円 +12円 |
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MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B | 13,151 | -15 | 14.49 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,151円 -15円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,942 | -1 | 130.93 | - |
7,942円 -1円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,559 | +2 | 3,303.85 | - |
1,559円 +2円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 17,317 | +40 | 977.22 | - |
17,317円 +40円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,896 | +24 | 67.72 | - |
13,896円 +24円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,624 | +9 | 28.45 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,624円 +9円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,475 | -19 | 156.37 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,475円 -19円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
17,744 | +46 | 51.96 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,744円 +46円 |
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