アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.chikugin.co.jp
連絡先	：0942-32-5343

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,851 31851	-593 -593 -1.8277647639009	385.67 38567664083	-	31,851円 -593円（-1.83％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	23,842 23842	-923 -923 -3.7270341207349	283.53 28353924135	-	23,842円 -923円（-3.73％）
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	33,550 33550	-559 -559 -1.6388636430268	795.79 79579622647	現在、新規の募集・販売を停止しております。	33,550円 -559円（-1.64％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	32,167 32167	-600 -600 -1.8311105685598	53.56 5356399528	現在、新規の募集・販売を停止しております。	32,167円 -600円（-1.83％）
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,017 26017	-681 -681 -2.5507528653832	275.78 27578528981	-	26,017円 -681円（-2.55％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	13,097 13097	-187 -187 -1.4077085215297	228.47 22847350123	-	13,097円 -187円（-1.41％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,452 19452	+125 125 0.64676359497077	2,436.69 243669273414	-	19,452円 +125円（+0.65％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,296 13296	+85 85 0.64340322458557	674.98 67498835107	-	13,296円 +85円（+0.64％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,424 26424	+257 257 0.98215309359116	511.77 51177610390	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,424円 +257円（+0.98％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	52,181 52181	-180 -180 -0.34376730772903	8,609.67 860967078980	-	52,181円 -180円（-0.34％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,752 3752	-88 -88 -2.2916666666667	190.49 19049308952	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,752円 -88円（-2.29％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	47,986 47986	-677 -677 -1.3912007069026	13,375.08 1337508269735	-	47,986円 -677円（-1.39％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,533 34533	+35 35 0.10145515682069	656.07 65607384941	-	34,533円 +35円（+0.10％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,857 23857	-7 -7 -0.029332886356017	18.49 1849216976	-	23,857円 -7円（-0.03％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	41,673 41673	-592 -592 -1.4006861469301	253.94 25394240736	-	41,673円 -592円（-1.40％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,463 11463	-162 -162 -1.3935483870968	174.21 17421039167	-	11,463円 -162円（-1.39％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	47,278 47278	-675 -675 -1.4076283027131	73.21 7321492645	-	47,278円 -675円（-1.41％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,660 11660	+20 20 0.17182130584192	249.56 24956388388	-	11,660円 +20円（+0.17％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,032 10032	0 0 0	13.99 1399913525	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,032円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,028 10028	0 0 0	13.13 1313382271	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,028円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,025 10025	0 0 0	13.04 1304999710	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,020 10020	-1 -1 -0.0099790440075841	12.02 1202535242	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,017 10017	0 0 0	10.25 1025296211	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,014 10014	0 0 0	15.74 1574114858	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,010 10010	0 0 0	19.80 1980563841	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,006 10006	0 0 0	13.03 1303285843	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,046 10046	0 0 0	11.50 1150207114	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,046円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,043 10043	0 0 0	10.79 1079860072	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,043円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,039 10039	0 0 0	15.24 1524545903	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,039円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,036 10036	0 0 0	21.12 2112923906	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,036円 0円（0.00％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,584 10584	0 0 0	310.11 31011380210	-	10,584円 0円（0.00％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,424 10424	0 0 0	144.29 14429732888	-	10,424円 0円（0.00％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,061 6061	-85 -85 -1.3830133420111	527.37 52737581933	-	6,061円 -85円（-1.38％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,401 6401	-92 -92 -1.4169105190205	233.07 23307206685	-	6,401円 -92円（-1.42％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,750 6750	-55 -55 -0.80822924320353	546.63 54663010228	-	6,750円 -55円（-0.81％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,571 9571	-77 -77 -0.79809286898839	1.44 144001449	-	9,571円 -77円（-0.80％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,634 1634	-24 -24 -1.4475271411339	2,986.38 298638663092	-	1,634円 -24円（-1.45％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,863 12863	-182 -182 -1.3951705634343	3.41 341676975	-	12,863円 -182円（-1.40％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,178 20178	-202 -202 -0.99116781157998	1,388.84 138884438406	-	20,178円 -202円（-0.99％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,395 10395	-31 -31 -0.29733358910416	1,934.52 193452603290	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,395円 -31円（-0.30％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,274 10274	-115 -115 -1.1069400327269	37.92 3792904692	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,274円 -115円（-1.11％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,727 10727	-127 -127 -1.170075548185	536.70 53670473937	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,727円 -127円（-1.17％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,478 10478	+17 17 0.16250836440111	9.07 907675760	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,478円 +17円（+0.16％）
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,108 10108	-139 -139 -1.3564945837806	57.93 5793031068	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,108円 -139円（-1.36％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

筑邦銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,851 31851	-593 -593 -1.8277647639009	385.67 38567664083	-	31,851円 -593円（-1.83％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	23,842 23842	-923 -923 -3.7270341207349	283.53 28353924135	-	23,842円 -923円（-3.73％）
	1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	33,550 33550	-559 -559 -1.6388636430268	795.79 79579622647	現在、新規の募集・販売を停止しております。	33,550円 -559円（-1.64％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	32,167 32167	-600 -600 -1.8311105685598	53.56 5356399528	現在、新規の募集・販売を停止しております。	32,167円 -600円（-1.83％）
	1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,017 26017	-681 -681 -2.5507528653832	275.78 27578528981	-	26,017円 -681円（-2.55％）
	2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	13,097 13097	-187 -187 -1.4077085215297	228.47 22847350123	-	13,097円 -187円（-1.41％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,452 19452	+125 125 0.64676359497077	2,436.69 243669273414	-	19,452円 +125円（+0.65％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,296 13296	+85 85 0.64340322458557	674.98 67498835107	-	13,296円 +85円（+0.64％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,424 26424	+257 257 0.98215309359116	511.77 51177610390	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,424円 +257円（+0.98％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	52,181 52181	-180 -180 -0.34376730772903	8,609.67 860967078980	-	52,181円 -180円（-0.34％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,752 3752	-88 -88 -2.2916666666667	190.49 19049308952	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,752円 -88円（-2.29％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	47,986 47986	-677 -677 -1.3912007069026	13,375.08 1337508269735	-	47,986円 -677円（-1.39％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,533 34533	+35 35 0.10145515682069	656.07 65607384941	-	34,533円 +35円（+0.10％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,857 23857	-7 -7 -0.029332886356017	18.49 1849216976	-	23,857円 -7円（-0.03％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	41,673 41673	-592 -592 -1.4006861469301	253.94 25394240736	-	41,673円 -592円（-1.40％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,463 11463	-162 -162 -1.3935483870968	174.21 17421039167	-	11,463円 -162円（-1.39％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	47,278 47278	-675 -675 -1.4076283027131	73.21 7321492645	-	47,278円 -675円（-1.41％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,660 11660	+20 20 0.17182130584192	249.56 24956388388	-	11,660円 +20円（+0.17％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,032 10032	0 0 0	13.99 1399913525	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,032円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,028 10028	0 0 0	13.13 1313382271	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,028円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,025 10025	0 0 0	13.04 1304999710	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,020 10020	-1 -1 -0.0099790440075841	12.02 1202535242	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,017 10017	0 0 0	10.25 1025296211	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,014 10014	0 0 0	15.74 1574114858	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,010 10010	0 0 0	19.80 1980563841	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,006 10006	0 0 0	13.03 1303285843	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,046 10046	0 0 0	11.50 1150207114	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,046円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,043 10043	0 0 0	10.79 1079860072	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,043円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,039 10039	0 0 0	15.24 1524545903	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,039円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,036 10036	0 0 0	21.12 2112923906	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,036円 0円（0.00％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,584 10584	0 0 0	310.11 31011380210	-	10,584円 0円（0.00％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,424 10424	0 0 0	144.29 14429732888	-	10,424円 0円（0.00％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,061 6061	-85 -85 -1.3830133420111	527.37 52737581933	-	6,061円 -85円（-1.38％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,401 6401	-92 -92 -1.4169105190205	233.07 23307206685	-	6,401円 -92円（-1.42％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,750 6750	-55 -55 -0.80822924320353	546.63 54663010228	-	6,750円 -55円（-0.81％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,571 9571	-77 -77 -0.79809286898839	1.44 144001449	-	9,571円 -77円（-0.80％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,634 1634	-24 -24 -1.4475271411339	2,986.38 298638663092	-	1,634円 -24円（-1.45％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,863 12863	-182 -182 -1.3951705634343	3.41 341676975	-	12,863円 -182円（-1.40％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,178 20178	-202 -202 -0.99116781157998	1,388.84 138884438406	-	20,178円 -202円（-0.99％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,395 10395	-31 -31 -0.29733358910416	1,934.52 193452603290	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,395円 -31円（-0.30％）
	8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,274 10274	-115 -115 -1.1069400327269	37.92 3792904692	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,274円 -115円（-1.11％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,727 10727	-127 -127 -1.170075548185	536.70 53670473937	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,727円 -127円（-1.17％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,478 10478	+17 17 0.16250836440111	9.07 907675760	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,478円 +17円（+0.16％）
	8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,108 10108	-139 -139 -1.3564945837806	57.93 5793031068	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,108円 -139円（-1.36％）