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連絡先 | :0120-114001 |
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該当件数:19件
基準日:2025/10/06
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 37,336 | +1,020 | 232.72 | - |
37,336円 +1,020円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 36,035 | +1,641 | 3,237.98 | - |
36,035円 +1,641円 |
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AIプラスファンド AIプラス | 23,159 | +520 | 145.09 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,159円 +520円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,975 | +28 | 10.23 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,975円 +28円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,381 | +206 | 175.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,381円 +206円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
21,080 | +48 | 7.48 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
21,080円 +48円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
40,713 | +738 | 68.73 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
40,713円 +738円 |
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One円建て債券ファンドⅤ2025-07 愛称:円結びⅤ 2025-07 円結びⅤ2507 |
9,974 | +14 | 20.13 | - |
9,974円 +14円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,853 | +131 | 97.69 | - |
8,853円 +131円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,815 | +112 | 517.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,815円 +112円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,669 | +3 | 397.36 | - |
9,669円 +3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,659 | +4 | 86.49 | - |
9,659円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,647 | +4 | 69.36 | - |
9,647円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,504 | +5 | 234.73 | - |
9,504円 +5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
9,476 | +5 | 91.16 | - |
9,476円 +5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,415 | +5 | 60.06 | - |
9,415円 +5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,398 | +4 | 117.08 | - |
9,398円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,352 | +5 | 213.87 | - |
9,352円 +5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
9,359 | +6 | 53.99 | - |
9,359円 +6円 |
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