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連絡先 | :0120-114001 |
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該当件数:19件
基準日:2025/08/29
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 35,665 | -120 | 212.39 | - |
35,665円 -120円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 31,903 | -87 | 2,957.83 | - |
31,903円 -87円 |
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AIプラスファンド AIプラス | 22,273 | -78 | 140.25 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
22,273円 -78円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
11,165 | +34 | 10.33 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,165円 +34円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,386 | -1 | 179.04 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,386円 -1円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
20,659 | +62 | 7.40 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
20,659円 +62円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
39,002 | -3 | 66.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
39,002円 -3円 |
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One円建て債券ファンドⅤ2025-07 愛称:円結びⅤ 2025-07 円結びⅤ2507 |
9,963 | -2 | 20.16 | - |
9,963円 -2円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,633 | -1 | 95.82 | - |
8,633円 -1円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,695 | -19 | 510.72 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,695円 -19円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,665 | +2 | 401.66 | - |
9,665円 +2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,653 | +3 | 87.46 | - |
9,653円 +3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,642 | +3 | 69.88 | - |
9,642円 +3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,497 | +2 | 239.46 | - |
9,497円 +2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
9,467 | +3 | 91.91 | - |
9,467円 +3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,408 | +4 | 60.63 | - |
9,408円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,391 | +4 | 118.45 | - |
9,391円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,343 | +4 | 216.74 | - |
9,343円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
9,348 | +4 | 55.05 | - |
9,348円 +4円 |
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