アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	43,555 43555	+554 554 1.2883421315783	318.16 31816526959	-	43,555円 +554円（+1.29％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,784 40784	+587 587 1.4603079831828	3,512.30 351230282478	-	40,784円 +587円（+1.46％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	26,516 26516	+367 367 1.4034953535508	163.23 16323262697	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,516円 +367円（+1.40％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,969 10969	-22 -22 -0.20016377035757	10.01 1001551370	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,969円 -22円（-0.20％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,665 11665	+46 46 0.39590326189861	176.59 17659764625	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,665円 +46円（+0.40％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,139 21139	-43 -43 -0.20300254933434	7.55 755698101	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,139円 -43円（-0.20％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,813 43813	+175 175 0.40102662816811	70.21 7021763521	現在、新規の募集・販売を停止しております。	43,813円 +175円（+0.40％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,920 9920	-5 -5 -0.050377833753149	19.95 1995708572	-	9,920円 -5円（-0.05％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,461 9461	+47 47 0.49925642659868	101.85 10185048453	-	9,461円 +47円（+0.50％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,996 5996	+24 24 0.40187541862023	520.21 52021749212	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,996円 +24円（+0.40％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,642 9642	+3 3 0.031123560535325	384.37 38437651566	-	9,642円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,625 9625	+8 8 0.083186024747842	82.43 8243033150	-	9,625円 +8円（+0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,601 9601	+2 2 0.020835503698302	64.91 6491306901	-	9,601円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,445 9445	+4 4 0.042368393178689	224.61 22461061403	-	9,445円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,421 9421	+4 4 0.042476372517787	88.34 8834228974	-	9,421円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,351 9351	+3 3 0.03209242618742	57.18 5718587175	-	9,351円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,332 9332	+6 6 0.064336264207592	112.50 11250212219	-	9,332円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,275 9275	+3 3 0.032355478861087	204.32 20432771393	-	9,275円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,276 9276	+1 1 0.01078167115903	51.28 5128876073	-	9,276円 +1円（+0.01％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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百十四銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	43,555 43555	+554 554 1.2883421315783	318.16 31816526959	-	43,555円 +554円（+1.29％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,784 40784	+587 587 1.4603079831828	3,512.30 351230282478	-	40,784円 +587円（+1.46％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	26,516 26516	+367 367 1.4034953535508	163.23 16323262697	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,516円 +367円（+1.40％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,969 10969	-22 -22 -0.20016377035757	10.01 1001551370	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,969円 -22円（-0.20％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,665 11665	+46 46 0.39590326189861	176.59 17659764625	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,665円 +46円（+0.40％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,139 21139	-43 -43 -0.20300254933434	7.55 755698101	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,139円 -43円（-0.20％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,813 43813	+175 175 0.40102662816811	70.21 7021763521	現在、新規の募集・販売を停止しております。	43,813円 +175円（+0.40％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,920 9920	-5 -5 -0.050377833753149	19.95 1995708572	-	9,920円 -5円（-0.05％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,461 9461	+47 47 0.49925642659868	101.85 10185048453	-	9,461円 +47円（+0.50％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,996 5996	+24 24 0.40187541862023	520.21 52021749212	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,996円 +24円（+0.40％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,642 9642	+3 3 0.031123560535325	384.37 38437651566	-	9,642円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,625 9625	+8 8 0.083186024747842	82.43 8243033150	-	9,625円 +8円（+0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,601 9601	+2 2 0.020835503698302	64.91 6491306901	-	9,601円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,445 9445	+4 4 0.042368393178689	224.61 22461061403	-	9,445円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,421 9421	+4 4 0.042476372517787	88.34 8834228974	-	9,421円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,351 9351	+3 3 0.03209242618742	57.18 5718587175	-	9,351円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,332 9332	+6 6 0.064336264207592	112.50 11250212219	-	9,332円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,275 9275	+3 3 0.032355478861087	204.32 20432771393	-	9,275円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,276 9276	+1 1 0.01078167115903	51.28 5128876073	-	9,276円 +1円（+0.01％）