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百十四銀行

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連絡先 :0120-114001
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該当件数:17

基準日:2025/05/23

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 31,244 +215 177.70 -

31,244円

+215円
(+0.69%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 27,753 +130 3,385.36 -

27,753円

+130円
(+0.47%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,382 -33 10.05 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,382円

-33円
(-0.32%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
10,260 +7 164.57 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,260円

+7円
(+0.07%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
19,129 -60 7.06 現在、新規の募集・販売を停止しております。

19,129円

-60円
(-0.31%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
34,978 +24 60.15 現在、新規の募集・販売を停止しております。

34,978円

+24円
(+0.07%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,216 +30 92.83 -

8,216円

+30円
(+0.37%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,339 -13 487.19 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,339円

-13円
(-0.24%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,644 -15 409.99 -

9,644円

-15円
(-0.16%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,628 -17 90.55 -

9,628円

-17円
(-0.18%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,616 -18 72.36 -

9,616円

-18円
(-0.19%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,464 -21 243.94 -

9,464円

-21円
(-0.22%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09
愛称:プライムOne2019-09
9,431 -22 94.12 -

9,431円

-22円
(-0.23%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
9,371 -24 61.70 -

9,371円

-24円
(-0.26%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
9,352 -25 119.73 -

9,352円

-25円
(-0.27%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
9,300 -27 221.66 -

9,300円

-27円
(-0.29%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05
愛称:プライムOne2020-05
9,301 -29 56.11 -

9,301円

-29円
(-0.31%)

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