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未来をはぐくむ研究所
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百十四銀行

WEB
サイト		 ：http://www.114bank.co.jp/
連絡先 ：0120-114001
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愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比
（円）		 純資産
総額
（億円）		 備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型） 割安日本株年 32,429 -97 193.14 -

32,429円

-97円
（-0.30％）
国内株式 日経２２５ノーロードオープン 日経２２５ 29,616 -13 2,957.02 -

29,616円

-13円
（-0.04％）
海外株式 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
 米好配毎月有 		10,872 -88 10.40 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,872円

-88円
（-0.80％）
海外株式 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
 米好配毎月無 		11,190 +15 178.28 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,190円

+15円
（+0.13％）
海外株式 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
 米好配年１有 		20,066 -157 7.26 現在、新規の募集・販売を停止しております。

20,066円

-157円
（-0.78％）
海外株式 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
 米好配年１無 		38,234 +51 64.71 現在、新規の募集・販売を停止しております。

38,234円

+51円
（+0.13％）
内外債券 Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７
愛称：円結びⅤ　２０２５－０7
 円結びⅤ2507 		- - - -

-円

-円
（-％）
海外債券 海外国債ファンド 海外国債Ｆ 8,650 +47 96.77 -

8,650円

+47円
（+0.55％）
不動産投信（REIT） ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
 世界家主 		5,671 -3 513.86 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,671円

-3円
（-0.05％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
 		9,659 +1 406.10 -

9,659円

+1円
（+0.01％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
 		9,646 +2 89.35 -

9,646円

+2円
（+0.02％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
 		9,635 +2 70.62 -

9,635円

+2円
（+0.02％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
 		9,487 +3 241.85 -

9,487円

+3円
（+0.03％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
 		9,460 +2 93.05 -

9,460円

+2円
（+0.02％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
 		9,399 +2 61.14 -

9,399円

+2円
（+0.02％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
 		9,382 +3 119.43 -

9,382円

+3円
（+0.03％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
 		9,332 +4 219.30 -

9,332円

+4円
（+0.04％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
 		9,336 +3 56.09 -

9,336円

+3円
（+0.03％）

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