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連絡先 | :0120-114001 |
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該当件数:18件
基準日:2025/08/06
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 34,335 | +483 | 217.60 | - |
34,335円 +483円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 30,457 | +179 | 2,930.85 | - |
30,457円 +179円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,863 | -48 | 10.37 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,863円 -48円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,104 | +1 | 175.52 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,104円 +1円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
20,077 | -89 | 7.23 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
20,077円 -89円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
37,987 | +2 | 64.24 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
37,987円 +2円 |
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One円建て債券ファンドⅤ2025-07 愛称:円結びⅤ 2025-07 円結びⅤ2507 |
9,991 | -2 | 20.22 | - |
9,991円 -2円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,649 | +40 | 96.38 | - |
8,649円 +40円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,593 | +62 | 504.39 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,593円 +62円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,690 | +2 | 405.70 | - |
9,690円 +2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,681 | +2 | 89.27 | - |
9,681円 +2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,672 | +2 | 70.53 | - |
9,672円 +2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,531 | +4 | 241.93 | - |
9,531円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
9,508 | +4 | 92.74 | - |
9,508円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,449 | +4 | 61.32 | - |
9,449円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,433 | +5 | 119.74 | - |
9,433円 +5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,388 | +5 | 219.59 | - |
9,388円 +5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
9,398 | +6 | 55.52 | - |
9,398円 +6円 |
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