アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	14,134 14134	+24 24 0.17009213323884	7.45 745994612	-	14,134円 +24円（+0.17％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,765 22765	-20 -20 -0.087777046302392	1,909.38 190938162892	-	22,765円 -20円（-0.09％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,870 41870	+59 59 0.14111119083495	851.79 85179688317	-	41,870円 +59円（+0.14％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,667 19667	-86 -86 -0.43537690477396	331.24 33124026515	-	19,667円 -86円（-0.44％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	23,392 23392	+32 32 0.13698630136986	58.42 5842720190	池田泉州銀行については旧池田銀行のみのお取り扱いとなります。	23,392円 +32円（+0.14％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,525 28525	-33 -33 -0.11555431052595	3,071.53 307153298198	池田泉州銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	28,525円 -33円（-0.12％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,309 7309	-6 -6 -0.082023239917977	1,865.12 186512117191	-	7,309円 -6円（-0.08％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,275 25275	+159 159 0.63306258958433	941.72 94172959342	-	25,275円 +159円（+0.63％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,510 26510	+261 261 0.99432359327974	504.60 50460098335	-	26,510円 +261円（+0.99％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド愛称：ミレニアルズミレニアルズ	32,787 32787	+133 133 0.40730079010228	110.17 11017537449	-	32,787円 +133円（+0.41％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,295 11295	+89 89 0.79421738354453	596.40 59640240131	-	11,295円 +89円（+0.79％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,031 11031	+85 85 0.7765393751142	134.20 13420202358	-	11,031円 +85円（+0.78％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,413 2413	+1 1 0.041459369817579	131.80 13180753459	-	2,413円 +1円（+0.04％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,810 10810	+31 31 0.28759625197143	10.52 1052433960	-	10,810円 +31円（+0.29％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,536 11536	+70 70 0.61050061050061	167.42 16742656365	-	11,536円 +70円（+0.61％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	19,793 19793	+57 57 0.2888123226591	7.68 768602845	-	19,793円 +57円（+0.29％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	39,035 39035	+237 237 0.61085622970256	65.54 6554828982	-	39,035円 +237円（+0.61％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,966 23966	-72 -72 -0.29952575089442	103.33 10333192310	-	23,966円 -72円（-0.30％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,980 11980	-1 -1 -0.0083465487021117	312.97 31297082951	-	11,980円 -1円（-0.01％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,091 9091	+7 7 0.077058564509027	21.93 2193112216	-	9,091円 +7円（+0.08％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,022 8022	-5 -5 -0.062289772019434	7.41 741978793	-	8,022円 -5円（-0.06％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,072 10072	-3 -3 -0.029776674937965	124.44 12444652181	-	10,072円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,101 10101	-4 -4 -0.03958436417615	145.09 14509443713	-	10,101円 -4円（-0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,935 9935	-6 -6 -0.060356100995876	87.26 8726251369	-	9,935円 -6円（-0.06％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,902 4902	+5 5 0.10210332856851	107.80 10780365226	-	4,902円 +5円（+0.10％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,742 5742	+46 46 0.80758426966292	31.14 3114151077	-	5,742円 +46円（+0.81％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,698 1698	+18 18 1.0714285714286	113.10 11310228260	-	1,698円 +18円（+1.07％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,576 7576	+23 23 0.30451476234609	789.06 78906635915	-	7,576円 +23円（+0.30％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	6,943 6943	+3 3 0.043227665706052	119.45 11945234587	-	6,943円 +3円（+0.04％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,509 5509	+80 80 1.4735678762203	512.92 51292434131	-	5,509円 +80円（+1.47％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,762 1762	+19 19 1.0900745840505	3,904.74 390474575721	-	1,762円 +19円（+1.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,626 9626	+1 1 0.01038961038961	443.42 44342006970	-	9,626円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,617 9617	+1 1 0.010399334442596	96.73 9673820564	-	9,617円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,458 9458	+1 1 0.010574177857672	251.60 25160593528	-	9,458円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,306 9306	+2 2 0.021496130696475	230.80 23080796798	-	9,306円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,272 9272	+3 3 0.032365951019527	39.35 3935435874	-	9,272円 +3円（+0.03％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,333 16333	+89 89 0.5478946072396	813.58 81358303663	-	16,333円 +89円（+0.55％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,219 10219	+10 10 0.097952786756783	3,142.36 314236797782	-	10,219円 +10円（+0.10％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,525 9525	0 0 0	1,248.32 124832159773	-	9,525円 0円（0.00％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,153 10153	+42 42 0.41538918010088	38.71 3871378773	-	10,153円 +42円（+0.42％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	11,702 11702	+7 7 0.059854638734502	25.98 2598788944	-	11,702円 +7円（+0.06％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	12,820 12820	+16 16 0.12496094970322	30.71 3071200278	-	12,820円 +16円（+0.12％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,609 13609	+32 32 0.23569271562201	75.17 7517155931	-	13,609円 +32円（+0.24％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,082 10082	-3 -3 -0.029747149231532	63.79 6379950691	-	10,082円 -3円（-0.03％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,599 10599	+36 36 0.34081226924169	56.09 5609317624	-	10,599円 +36円（+0.34％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	14,134 14134	+24 24 0.17009213323884	7.45 745994612	-	14,134円 +24円（+0.17％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,765 22765	-20 -20 -0.087777046302392	1,909.38 190938162892	-	22,765円 -20円（-0.09％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,870 41870	+59 59 0.14111119083495	851.79 85179688317	-	41,870円 +59円（+0.14％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,667 19667	-86 -86 -0.43537690477396	331.24 33124026515	-	19,667円 -86円（-0.44％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	23,392 23392	+32 32 0.13698630136986	58.42 5842720190	池田泉州銀行については旧池田銀行のみのお取り扱いとなります。	23,392円 +32円（+0.14％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,525 28525	-33 -33 -0.11555431052595	3,071.53 307153298198	池田泉州銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	28,525円 -33円（-0.12％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,309 7309	-6 -6 -0.082023239917977	1,865.12 186512117191	-	7,309円 -6円（-0.08％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,275 25275	+159 159 0.63306258958433	941.72 94172959342	-	25,275円 +159円（+0.63％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,510 26510	+261 261 0.99432359327974	504.60 50460098335	-	26,510円 +261円（+0.99％）
	2 2	グローバル新世代関連株式ファンド愛称：ミレニアルズミレニアルズ	32,787 32787	+133 133 0.40730079010228	110.17 11017537449	-	32,787円 +133円（+0.41％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,295 11295	+89 89 0.79421738354453	596.40 59640240131	-	11,295円 +89円（+0.79％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,031 11031	+85 85 0.7765393751142	134.20 13420202358	-	11,031円 +85円（+0.78％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,413 2413	+1 1 0.041459369817579	131.80 13180753459	-	2,413円 +1円（+0.04％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,810 10810	+31 31 0.28759625197143	10.52 1052433960	-	10,810円 +31円（+0.29％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,536 11536	+70 70 0.61050061050061	167.42 16742656365	-	11,536円 +70円（+0.61％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	19,793 19793	+57 57 0.2888123226591	7.68 768602845	-	19,793円 +57円（+0.29％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	39,035 39035	+237 237 0.61085622970256	65.54 6554828982	-	39,035円 +237円（+0.61％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,966 23966	-72 -72 -0.29952575089442	103.33 10333192310	-	23,966円 -72円（-0.30％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,980 11980	-1 -1 -0.0083465487021117	312.97 31297082951	-	11,980円 -1円（-0.01％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,091 9091	+7 7 0.077058564509027	21.93 2193112216	-	9,091円 +7円（+0.08％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,022 8022	-5 -5 -0.062289772019434	7.41 741978793	-	8,022円 -5円（-0.06％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,072 10072	-3 -3 -0.029776674937965	124.44 12444652181	-	10,072円 -3円（-0.03％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,101 10101	-4 -4 -0.03958436417615	145.09 14509443713	-	10,101円 -4円（-0.04％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,935 9935	-6 -6 -0.060356100995876	87.26 8726251369	-	9,935円 -6円（-0.06％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,902 4902	+5 5 0.10210332856851	107.80 10780365226	-	4,902円 +5円（+0.10％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,742 5742	+46 46 0.80758426966292	31.14 3114151077	-	5,742円 +46円（+0.81％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,698 1698	+18 18 1.0714285714286	113.10 11310228260	-	1,698円 +18円（+1.07％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,576 7576	+23 23 0.30451476234609	789.06 78906635915	-	7,576円 +23円（+0.30％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	6,943 6943	+3 3 0.043227665706052	119.45 11945234587	-	6,943円 +3円（+0.04％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,509 5509	+80 80 1.4735678762203	512.92 51292434131	-	5,509円 +80円（+1.47％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,762 1762	+19 19 1.0900745840505	3,904.74 390474575721	-	1,762円 +19円（+1.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,626 9626	+1 1 0.01038961038961	443.42 44342006970	-	9,626円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,617 9617	+1 1 0.010399334442596	96.73 9673820564	-	9,617円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,458 9458	+1 1 0.010574177857672	251.60 25160593528	-	9,458円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,306 9306	+2 2 0.021496130696475	230.80 23080796798	-	9,306円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,272 9272	+3 3 0.032365951019527	39.35 3935435874	-	9,272円 +3円（+0.03％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,333 16333	+89 89 0.5478946072396	813.58 81358303663	-	16,333円 +89円（+0.55％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,219 10219	+10 10 0.097952786756783	3,142.36 314236797782	-	10,219円 +10円（+0.10％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,525 9525	0 0 0	1,248.32 124832159773	-	9,525円 0円（0.00％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,153 10153	+42 42 0.41538918010088	38.71 3871378773	-	10,153円 +42円（+0.42％）
	8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	11,702 11702	+7 7 0.059854638734502	25.98 2598788944	-	11,702円 +7円（+0.06％）
	8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	12,820 12820	+16 16 0.12496094970322	30.71 3071200278	-	12,820円 +16円（+0.12％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,609 13609	+32 32 0.23569271562201	75.17 7517155931	-	13,609円 +32円（+0.24％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,082 10082	-3 -3 -0.029747149231532	63.79 6379950691	-	10,082円 -3円（-0.03％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,599 10599	+36 36 0.34081226924169	56.09 5609317624	-	10,599円 +36円（+0.34％）

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