アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	14,062 14062	-109 -109 -0.76917648719215	7.62 762672839	-	14,062円 -109円（-0.77％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,544 22544	-182 -182 -0.80084484731145	1,798.66 179866420025	-	22,544円 -182円（-0.80％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	40,608 40608	-271 -271 -0.66293206780988	829.37 82937725217	-	40,608円 -271円（-0.66％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,260 19260	-298 -298 -1.5236731772165	347.59 34759969723	-	19,260円 -298円（-1.52％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	22,679 22679	-159 -159 -0.69620807426219	56.09 5609219156	池田泉州銀行については旧池田銀行のみのお取り扱いとなります。	22,679円 -159円（-0.70％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,290 28290	-231 -231 -0.80992952561271	3,032.81 303281300150	池田泉州銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	28,290円 -231円（-0.81％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,318 7318	-60 -60 -0.81322851721334	1,902.69 190269042137	-	7,318円 -60円（-0.81％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,616 24616	+48 48 0.19537609899056	736.09 73609117094	-	24,616円 +48円（+0.20％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	25,496 25496	+25 25 0.098150838208158	511.85 51185966662	-	25,496円 +25円（+0.10％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド愛称：ミレニアルズミレニアルズ	31,770 31770	+79 79 0.24928213057335	117.16 11716942660	-	31,770円 +79円（+0.25％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,522 11522	-31 -31 -0.26832857266511	589.84 58984562129	-	11,522円 -31円（-0.27％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,348 11348	+16 16 0.141193081539	139.77 13977182687	-	11,348円 +16円（+0.14％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,367 2367	-18 -18 -0.75471698113208	130.59 13059227419	-	2,367円 -18円（-0.75％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,085 11085	-7 -7 -0.063108546700325	11.21 1121382879	-	11,085円 -7円（-0.06％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,833 11833	+41 41 0.34769335142469	157.87 15787406188	-	11,833円 +41円（+0.35％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,227 20227	-14 -14 -0.069166543154982	7.69 769277694	-	20,227円 -14円（-0.07％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	37,798 37798	+132 132 0.35044868050762	62.46 6246760334	-	37,798円 +132円（+0.35％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	25,606 25606	-100 -100 -0.38901423792111	110.35 11035773462	-	25,606円 -100円（-0.39％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,931 11931	+2 2 0.016765864699472	306.35 30635984589	-	11,931円 +2円（+0.02％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,289 9289	0 0 0	23.23 2323165578	-	9,289円 0円（0.00％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,141 8141	-5 -5 -0.061379818315738	7.71 771889141	-	8,141円 -5円（-0.06％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,066 10066	0 0 0	127.05 12705182912	-	10,066円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,115 10115	+1 1 0.0098872849515523	147.29 14729625446	-	10,115円 +1円（+0.01％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,006 5006	-9 -9 -0.17946161515454	114.35 11435792073	-	5,006円 -9円（-0.18％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,814 5814	+17 17 0.29325513196481	33.60 3360848305	-	5,814円 +17円（+0.29％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,735 1735	+9 9 0.52143684820394	120.65 12065838198	-	1,735円 +9円（+0.52％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,743 7743	+16 16 0.20706613174583	824.21 82421243431	-	7,743円 +16円（+0.21％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,232 7232	+35 35 0.48631374183688	131.39 13139189343	-	7,232円 +35円（+0.49％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,948 5948	+8 8 0.13468013468013	564.99 56499131697	-	5,948円 +8円（+0.13％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,876 1876	+11 11 0.58981233243968	4,262.80 426280769110	-	1,876円 +11円（+0.59％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,697 9697	-7 -7 -0.072135201978566	457.32 45732221967	-	9,697円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,694 9694	-8 -8 -0.082457225314368	100.15 10015132539	-	9,694円 -8円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,542 9542	-10 -10 -0.10469011725293	260.58 26058672702	-	9,542円 -10円（-0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,403 9403	-11 -11 -0.11684724877842	240.80 24080975701	-	9,403円 -11円（-0.12％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,372 9372	-10 -10 -0.1065870816457	40.11 4011592004	-	9,372円 -10円（-0.11％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,413 16413	+16 16 0.097578825394889	778.58 77858241873	-	16,413円 +16円（+0.10％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,453 10453	-8 -8 -0.076474524424051	3,463.12 346312902625	-	10,453円 -8円（-0.08％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,702 9702	-6 -6 -0.061804697156984	1,340.78 134078628664	-	9,702円 -6円（-0.06％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,596 10596	+12 12 0.11337868480726	40.02 4002752702	-	10,596円 +12円（+0.11％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	11,805 11805	-1 -1 -0.0084702693545655	27.31 2731948212	-	11,805円 -1円（-0.01％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	12,875 12875	-16 -16 -0.12411760142735	31.44 3144233388	-	12,875円 -16円（-0.12％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,693 13693	-1 -1 -0.0073024682342632	79.14 7914579300	-	13,693円 -1円（-0.01％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,283 10283	-7 -7 -0.068027210884354	66.12 6612472073	-	10,283円 -7円（-0.07％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,079 10079	+43 43 0.42845755280988	54.71 5471778784	-	10,079円 +43円（+0.43％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	14,062 14062	-109 -109 -0.76917648719215	7.62 762672839	-	14,062円 -109円（-0.77％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,544 22544	-182 -182 -0.80084484731145	1,798.66 179866420025	-	22,544円 -182円（-0.80％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	40,608 40608	-271 -271 -0.66293206780988	829.37 82937725217	-	40,608円 -271円（-0.66％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,260 19260	-298 -298 -1.5236731772165	347.59 34759969723	-	19,260円 -298円（-1.52％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	22,679 22679	-159 -159 -0.69620807426219	56.09 5609219156	池田泉州銀行については旧池田銀行のみのお取り扱いとなります。	22,679円 -159円（-0.70％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,290 28290	-231 -231 -0.80992952561271	3,032.81 303281300150	池田泉州銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	28,290円 -231円（-0.81％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,318 7318	-60 -60 -0.81322851721334	1,902.69 190269042137	-	7,318円 -60円（-0.81％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,616 24616	+48 48 0.19537609899056	736.09 73609117094	-	24,616円 +48円（+0.20％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	25,496 25496	+25 25 0.098150838208158	511.85 51185966662	-	25,496円 +25円（+0.10％）
	2 2	グローバル新世代関連株式ファンド愛称：ミレニアルズミレニアルズ	31,770 31770	+79 79 0.24928213057335	117.16 11716942660	-	31,770円 +79円（+0.25％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,522 11522	-31 -31 -0.26832857266511	589.84 58984562129	-	11,522円 -31円（-0.27％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,348 11348	+16 16 0.141193081539	139.77 13977182687	-	11,348円 +16円（+0.14％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,367 2367	-18 -18 -0.75471698113208	130.59 13059227419	-	2,367円 -18円（-0.75％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,085 11085	-7 -7 -0.063108546700325	11.21 1121382879	-	11,085円 -7円（-0.06％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,833 11833	+41 41 0.34769335142469	157.87 15787406188	-	11,833円 +41円（+0.35％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,227 20227	-14 -14 -0.069166543154982	7.69 769277694	-	20,227円 -14円（-0.07％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	37,798 37798	+132 132 0.35044868050762	62.46 6246760334	-	37,798円 +132円（+0.35％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	25,606 25606	-100 -100 -0.38901423792111	110.35 11035773462	-	25,606円 -100円（-0.39％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,931 11931	+2 2 0.016765864699472	306.35 30635984589	-	11,931円 +2円（+0.02％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,289 9289	0 0 0	23.23 2323165578	-	9,289円 0円（0.00％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,141 8141	-5 -5 -0.061379818315738	7.71 771889141	-	8,141円 -5円（-0.06％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,066 10066	0 0 0	127.05 12705182912	-	10,066円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,115 10115	+1 1 0.0098872849515523	147.29 14729625446	-	10,115円 +1円（+0.01％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,006 5006	-9 -9 -0.17946161515454	114.35 11435792073	-	5,006円 -9円（-0.18％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,814 5814	+17 17 0.29325513196481	33.60 3360848305	-	5,814円 +17円（+0.29％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,735 1735	+9 9 0.52143684820394	120.65 12065838198	-	1,735円 +9円（+0.52％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,743 7743	+16 16 0.20706613174583	824.21 82421243431	-	7,743円 +16円（+0.21％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,232 7232	+35 35 0.48631374183688	131.39 13139189343	-	7,232円 +35円（+0.49％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,948 5948	+8 8 0.13468013468013	564.99 56499131697	-	5,948円 +8円（+0.13％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,876 1876	+11 11 0.58981233243968	4,262.80 426280769110	-	1,876円 +11円（+0.59％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,697 9697	-7 -7 -0.072135201978566	457.32 45732221967	-	9,697円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,694 9694	-8 -8 -0.082457225314368	100.15 10015132539	-	9,694円 -8円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,542 9542	-10 -10 -0.10469011725293	260.58 26058672702	-	9,542円 -10円（-0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,403 9403	-11 -11 -0.11684724877842	240.80 24080975701	-	9,403円 -11円（-0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,372 9372	-10 -10 -0.1065870816457	40.11 4011592004	-	9,372円 -10円（-0.11％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,413 16413	+16 16 0.097578825394889	778.58 77858241873	-	16,413円 +16円（+0.10％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,453 10453	-8 -8 -0.076474524424051	3,463.12 346312902625	-	10,453円 -8円（-0.08％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,702 9702	-6 -6 -0.061804697156984	1,340.78 134078628664	-	9,702円 -6円（-0.06％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,596 10596	+12 12 0.11337868480726	40.02 4002752702	-	10,596円 +12円（+0.11％）
	8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	11,805 11805	-1 -1 -0.0084702693545655	27.31 2731948212	-	11,805円 -1円（-0.01％）
	8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	12,875 12875	-16 -16 -0.12411760142735	31.44 3144233388	-	12,875円 -16円（-0.12％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,693 13693	-1 -1 -0.0073024682342632	79.14 7914579300	-	13,693円 -1円（-0.01％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,283 10283	-7 -7 -0.068027210884354	66.12 6612472073	-	10,283円 -7円（-0.07％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,079 10079	+43 43 0.42845755280988	54.71 5471778784	-	10,079円 +43円（+0.43％）

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