アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	39,815 39815	-44 -44 -0.11038912165383	4,868.38 486838827127	-	39,815円 -44円（-0.11％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	68,201 68201	+143 143 0.21011490199536	1,643.12 164312546517	-	68,201円 +143円（+0.21％）
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,129 26129	-360 -360 -1.3590547019518	280.14 28014289756	-	26,129円 -360円（-1.36％）
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	40,415 40415	+16 16 0.039604940716354	90.42 9042093707	池田泉州銀行については旧池田銀行のみのお取り扱いとなります。	40,415円 +16円（+0.04％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	49,483 49483	-51 -51 -0.10295958331651	5,009.07 500907326145	池田泉州銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	49,483円 -51円（-0.10％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,591 12591	-14 -14 -0.11106703689012	2,965.26 296526192632	-	12,591円 -14円（-0.11％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,893 19893	-80 -80 -0.40054072998548	2,458.62 245862679662	-	19,893円 -80円（-0.40％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,596 13596	-55 -55 -0.40290088638195	662.09 66209929232	-	13,596円 -55円（-0.40％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,619 35619	+69 69 0.19409282700422	3,666.36 366636497855	-	35,619円 +69円（+0.19％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,718 26718	-6 -6 -0.022451728783116	416.75 41675861600	-	26,718円 -6円（-0.02％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	39,143 39143	+78 78 0.19966722129784	82.69 8269848940	-	39,143円 +78円（+0.20％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,706 11706	-8 -8 -0.06829434864265	680.39 68039403451	-	11,706円 -8円（-0.07％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,222 12222	+127 127 1.0500206696982	142.13 14213595813	-	12,222円 +127円（+1.05％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,864 3864	-7 -7 -0.18083182640145	196.68 19668507030	-	3,864円 -7円（-0.18％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,538 11538	-33 -33 -0.28519574799067	9.61 961007170	-	11,538円 -33円（-0.29％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,909 11909	+27 27 0.22723447231106	181.63 18163063867	-	11,909円 +27円（+0.23％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	23,322 23322	-66 -66 -0.28219599794767	7.15 715880286	-	23,322円 -66円（-0.28％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	49,075 49075	+115 115 0.23488562091503	75.89 7589425127	-	49,075円 +115円（+0.23％）
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,942 22942	+65 65 0.28412816365782	79.16 7916258723	-	22,942円 +65円（+0.28％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,721 11721	-10 -10 -0.085244224703776	258.46 25846898811	-	11,721円 -10円（-0.09％）
5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,770 7770	-20 -20 -0.25673940949936	4.19 419350223	-	7,770円 -20円（-0.26％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,323 10323	-1 -1 -0.0096861681518791	117.92 11792344319	-	10,323円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,237 10237	-6 -6 -0.058576588889974	122.40 12240721336	-	10,237円 -6円（-0.06％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,949 9949	-17 -17 -0.17057997190448	82.65 8265989896	-	9,949円 -17円（-0.17％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,654 4654	-23 -23 -0.49176822749626	78.86 7886852233	-	4,654円 -23円（-0.49％）
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,946 5946	+45 45 0.76258261311642	29.19 2919372041	-	5,946円 +45円（+0.76％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,227 2227	+12 12 0.54176072234763	116.79 11679395136	-	2,227円 +12円（+0.54％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,408 8408	+8 8 0.095238095238095	738.20 73820051465	-	8,408円 +8円（+0.10％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,359 7359	-16 -16 -0.21694915254237	107.30 10730633701	-	7,359円 -16円（-0.22％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,338 6338	-34 -34 -0.53358443188952	521.15 52115995136	-	6,338円 -34円（-0.53％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,741 1741	-4 -4 -0.22922636103152	3,202.96 320296390111	-	1,741円 -4円（-0.23％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,632 9632	-1 -1 -0.010380982040901	363.84 36384621118	-	9,632円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,603 9603	-1 -1 -0.010412328196585	74.26 7426443414	-	9,603円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,392 9392	-4 -4 -0.042571306939123	191.91 19191133199	-	9,392円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,187 9187	-5 -5 -0.054395126196693	190.53 19053686021	-	9,187円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,104 9104	-4 -4 -0.043917435221783	35.47 3547212909	-	9,104円 -4円（-0.04％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,567 20567	-21 -21 -0.10200116572761	1,391.04 139104550038	-	20,567円 -21円（-0.10％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,513 10513	-14 -14 -0.13299135556189	2,009.37 200937046919	-	10,513円 -14円（-0.13％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,568 9568	-13 -13 -0.13568521031208	853.79 85379608920	-	9,568円 -13円（-0.14％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,550 10550	0 0 0	39.14 3914263110	-	10,550円 0円（0.00％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,930 13930	-4 -4 -0.028706760442084	27.13 2713780664	-	13,930円 -4円（-0.03％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	17,204 17204	+9 9 0.052340796743239	37.46 3746413315	-	17,204円 +9円（+0.05％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,085 15085	+2 2 0.013259961546112	63.32 6332495642	-	15,085円 +2円（+0.01％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,272 10272	+6 6 0.058445353594389	58.18 5818351092	-	10,272円 +6円（+0.06％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,068 11068	+59 59 0.53592515214824	56.96 5696675865	-	11,068円 +59円（+0.54％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	39,815 39815	-44 -44 -0.11038912165383	4,868.38 486838827127	-	39,815円 -44円（-0.11％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	68,201 68201	+143 143 0.21011490199536	1,643.12 164312546517	-	68,201円 +143円（+0.21％）
	1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,129 26129	-360 -360 -1.3590547019518	280.14 28014289756	-	26,129円 -360円（-1.36％）
	1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	40,415 40415	+16 16 0.039604940716354	90.42 9042093707	池田泉州銀行については旧池田銀行のみのお取り扱いとなります。	40,415円 +16円（+0.04％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	49,483 49483	-51 -51 -0.10295958331651	5,009.07 500907326145	池田泉州銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	49,483円 -51円（-0.10％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,591 12591	-14 -14 -0.11106703689012	2,965.26 296526192632	-	12,591円 -14円（-0.11％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,893 19893	-80 -80 -0.40054072998548	2,458.62 245862679662	-	19,893円 -80円（-0.40％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,596 13596	-55 -55 -0.40290088638195	662.09 66209929232	-	13,596円 -55円（-0.40％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,619 35619	+69 69 0.19409282700422	3,666.36 366636497855	-	35,619円 +69円（+0.19％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,718 26718	-6 -6 -0.022451728783116	416.75 41675861600	-	26,718円 -6円（-0.02％）
	2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	39,143 39143	+78 78 0.19966722129784	82.69 8269848940	-	39,143円 +78円（+0.20％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,706 11706	-8 -8 -0.06829434864265	680.39 68039403451	-	11,706円 -8円（-0.07％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,222 12222	+127 127 1.0500206696982	142.13 14213595813	-	12,222円 +127円（+1.05％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,864 3864	-7 -7 -0.18083182640145	196.68 19668507030	-	3,864円 -7円（-0.18％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,538 11538	-33 -33 -0.28519574799067	9.61 961007170	-	11,538円 -33円（-0.29％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,909 11909	+27 27 0.22723447231106	181.63 18163063867	-	11,909円 +27円（+0.23％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	23,322 23322	-66 -66 -0.28219599794767	7.15 715880286	-	23,322円 -66円（-0.28％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	49,075 49075	+115 115 0.23488562091503	75.89 7589425127	-	49,075円 +115円（+0.23％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,942 22942	+65 65 0.28412816365782	79.16 7916258723	-	22,942円 +65円（+0.28％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,721 11721	-10 -10 -0.085244224703776	258.46 25846898811	-	11,721円 -10円（-0.09％）
	5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,770 7770	-20 -20 -0.25673940949936	4.19 419350223	-	7,770円 -20円（-0.26％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,323 10323	-1 -1 -0.0096861681518791	117.92 11792344319	-	10,323円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,237 10237	-6 -6 -0.058576588889974	122.40 12240721336	-	10,237円 -6円（-0.06％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,949 9949	-17 -17 -0.17057997190448	82.65 8265989896	-	9,949円 -17円（-0.17％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,654 4654	-23 -23 -0.49176822749626	78.86 7886852233	-	4,654円 -23円（-0.49％）
	6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,946 5946	+45 45 0.76258261311642	29.19 2919372041	-	5,946円 +45円（+0.76％）
	6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,227 2227	+12 12 0.54176072234763	116.79 11679395136	-	2,227円 +12円（+0.54％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,408 8408	+8 8 0.095238095238095	738.20 73820051465	-	8,408円 +8円（+0.10％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,359 7359	-16 -16 -0.21694915254237	107.30 10730633701	-	7,359円 -16円（-0.22％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,338 6338	-34 -34 -0.53358443188952	521.15 52115995136	-	6,338円 -34円（-0.53％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,741 1741	-4 -4 -0.22922636103152	3,202.96 320296390111	-	1,741円 -4円（-0.23％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,632 9632	-1 -1 -0.010380982040901	363.84 36384621118	-	9,632円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,603 9603	-1 -1 -0.010412328196585	74.26 7426443414	-	9,603円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,392 9392	-4 -4 -0.042571306939123	191.91 19191133199	-	9,392円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,187 9187	-5 -5 -0.054395126196693	190.53 19053686021	-	9,187円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,104 9104	-4 -4 -0.043917435221783	35.47 3547212909	-	9,104円 -4円（-0.04％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,567 20567	-21 -21 -0.10200116572761	1,391.04 139104550038	-	20,567円 -21円（-0.10％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,513 10513	-14 -14 -0.13299135556189	2,009.37 200937046919	-	10,513円 -14円（-0.13％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,568 9568	-13 -13 -0.13568521031208	853.79 85379608920	-	9,568円 -13円（-0.14％）
	8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,550 10550	0 0 0	39.14 3914263110	-	10,550円 0円（0.00％）
	8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,930 13930	-4 -4 -0.028706760442084	27.13 2713780664	-	13,930円 -4円（-0.03％）
	8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	17,204 17204	+9 9 0.052340796743239	37.46 3746413315	-	17,204円 +9円（+0.05％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,085 15085	+2 2 0.013259961546112	63.32 6332495642	-	15,085円 +2円（+0.01％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,272 10272	+6 6 0.058445353594389	58.18 5818351092	-	10,272円 +6円（+0.06％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,068 11068	+59 59 0.53592515214824	56.96 5696675865	-	11,068円 +59円（+0.54％）

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