アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	36,348 36348	-371 -371 -1.010376099567	4,053.81 405381098895	-	36,348円 -371円（-1.01％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	63,555 63555	+724 724 1.1522974327959	1,469.07 146907463417	-	63,555円 +724円（+1.15％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,785 24785	+282 282 1.1508794841448	288.34 28834656646	-	24,785円 +282円（+1.15％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	37,490 37490	+573 573 1.552130454804	86.46 8646339097	池田泉州銀行については旧池田銀行のみのお取り扱いとなります。	37,490円 +573円（+1.55％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	45,247 45247	-451 -451 -0.9869140881439	4,021.24 402124837705	池田泉州銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	45,247円 -451円（-0.99％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	11,506 11506	-116 -116 -0.99810703837549	2,681.40 268140335425	-	11,506円 -116円（-1.00％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	18,760 18760	+222 222 1.1975401877225	2,205.39 220539436077	-	18,760円 +222円（+1.20％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,781 13781	+162 162 1.1895146486526	578.54 57854002203	-	13,781円 +162円（+1.19％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	33,476 33476	+56 56 0.16756433273489	2,896.68 289668370132	-	33,476円 +56円（+0.17％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,842 26842	-2 -2 -0.0074504544777231	434.41 43441518217	-	26,842円 -2円（-0.01％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	37,840 37840	-61 -61 -0.16094562148756	84.93 8493424355	-	37,840円 -61円（-0.16％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,397 10397	+11 11 0.10591180435201	642.72 64272815182	-	10,397円 +11円（+0.11％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,007 13007	-49 -49 -0.37530637254902	148.71 14871145779	-	13,007円 -49円（-0.38％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,489 3489	+43 43 1.2478235635519	180.09 18009717570	-	3,489円 +43円（+1.25％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,007 11007	-24 -24 -0.2175686701115	9.15 915570138	-	11,007円 -24円（-0.22％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,478 11478	-25 -25 -0.21733460836304	171.03 17103520263	-	11,478円 -25円（-0.22％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,298 21298	-47 -47 -0.22019208245491	7.13 713008151	-	21,298円 -47円（-0.22％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	44,677 44677	-98 -98 -0.21887213847013	69.63 6963786157	-	44,677円 -98円（-0.22％）
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,344 23344	-50 -50 -0.21373001624348	85.69 8569905719	-	23,344円 -50円（-0.21％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,769 11769	-16 -16 -0.13576580398812	283.78 28378601357	-	11,769円 -16円（-0.14％）
5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,826 7826	-4 -4 -0.051085568326948	4.49 449520961	-	7,826円 -4円（-0.05％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,271 10271	-3 -3 -0.029199922133541	118.41 11841361798	-	10,271円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,209 10209	-2 -2 -0.019586720203702	127.92 12792649048	-	10,209円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,930 9930	-2 -2 -0.020136931131696	84.77 8477839224	-	9,930円 -2円（-0.02％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,767 4767	+1 1 0.020981955518254	83.59 8359304115	-	4,767円 +1円（+0.02％）
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,077 6077	-4 -4 -0.065778654826509	30.40 3040607549	-	6,077円 -4円（-0.07％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,261 2261	-7 -7 -0.30864197530864	122.65 12265178439	-	2,261円 -7円（-0.31％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,653 8653	+33 33 0.38283062645012	776.34 77634093522	-	8,653円 +33円（+0.38％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,729 7729	-73 -73 -0.93565752371187	116.36 11636702652	-	7,729円 -73円（-0.94％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,144 6144	-11 -11 -0.178716490658	519.57 51957684659	-	6,144円 -11円（-0.18％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,720 1720	-10 -10 -0.57803468208092	3,278.91 327891724005	-	1,720円 -10円（-0.58％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,618 9618	-4 -4 -0.041571398877572	371.33 37133749846	-	9,618円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,592 9592	-5 -5 -0.052099614462853	76.34 7634081142	-	9,592円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,396 9396	-6 -6 -0.063816209317167	208.51 20851129614	-	9,396円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,207 9207	-9 -9 -0.09765625	197.14 19714157076	-	9,207円 -9円（-0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,131 9131	-10 -10 -0.10939722131058	36.00 3600157793	-	9,131円 -10円（-0.11％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,154 20154	+16 16 0.079451782699374	1,290.77 129077883088	-	20,154円 +16円（+0.08％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,497 10497	-3 -3 -0.028571428571429	2,166.99 216699744509	-	10,497円 -3円（-0.03％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,595 9595	-7 -7 -0.072901478858571	904.48 90448673046	-	9,595円 -7円（-0.07％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,094 11094	+10 10 0.090220137134608	40.50 4050852240	-	11,094円 +10円（+0.09％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,760 13760	+43 43 0.31347962382445	27.42 2742825936	-	13,760円 +43円（+0.31％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	16,650 16650	+115 115 0.69549440580587	36.71 3671504257	-	16,650円 +115円（+0.70％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,010 15010	+20 20 0.13342228152101	64.52 6452380697	-	15,010円 +20円（+0.13％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,257 10257	+17 17 0.166015625	59.22 5922994065	-	10,257円 +17円（+0.17％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,066 11066	-1 -1 -0.0090358724134815	56.43 5643315549	-	11,066円 -1円（-0.01％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	36,348 36348	-371 -371 -1.010376099567	4,053.81 405381098895	-	36,348円 -371円（-1.01％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	63,555 63555	+724 724 1.1522974327959	1,469.07 146907463417	-	63,555円 +724円（+1.15％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,785 24785	+282 282 1.1508794841448	288.34 28834656646	-	24,785円 +282円（+1.15％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	37,490 37490	+573 573 1.552130454804	86.46 8646339097	池田泉州銀行については旧池田銀行のみのお取り扱いとなります。	37,490円 +573円（+1.55％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	45,247 45247	-451 -451 -0.9869140881439	4,021.24 402124837705	池田泉州銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	45,247円 -451円（-0.99％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	11,506 11506	-116 -116 -0.99810703837549	2,681.40 268140335425	-	11,506円 -116円（-1.00％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	18,760 18760	+222 222 1.1975401877225	2,205.39 220539436077	-	18,760円 +222円（+1.20％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,781 13781	+162 162 1.1895146486526	578.54 57854002203	-	13,781円 +162円（+1.19％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	33,476 33476	+56 56 0.16756433273489	2,896.68 289668370132	-	33,476円 +56円（+0.17％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,842 26842	-2 -2 -0.0074504544777231	434.41 43441518217	-	26,842円 -2円（-0.01％）
	2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	37,840 37840	-61 -61 -0.16094562148756	84.93 8493424355	-	37,840円 -61円（-0.16％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,397 10397	+11 11 0.10591180435201	642.72 64272815182	-	10,397円 +11円（+0.11％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,007 13007	-49 -49 -0.37530637254902	148.71 14871145779	-	13,007円 -49円（-0.38％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,489 3489	+43 43 1.2478235635519	180.09 18009717570	-	3,489円 +43円（+1.25％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,007 11007	-24 -24 -0.2175686701115	9.15 915570138	-	11,007円 -24円（-0.22％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,478 11478	-25 -25 -0.21733460836304	171.03 17103520263	-	11,478円 -25円（-0.22％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,298 21298	-47 -47 -0.22019208245491	7.13 713008151	-	21,298円 -47円（-0.22％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	44,677 44677	-98 -98 -0.21887213847013	69.63 6963786157	-	44,677円 -98円（-0.22％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,344 23344	-50 -50 -0.21373001624348	85.69 8569905719	-	23,344円 -50円（-0.21％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,769 11769	-16 -16 -0.13576580398812	283.78 28378601357	-	11,769円 -16円（-0.14％）
	5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,826 7826	-4 -4 -0.051085568326948	4.49 449520961	-	7,826円 -4円（-0.05％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,271 10271	-3 -3 -0.029199922133541	118.41 11841361798	-	10,271円 -3円（-0.03％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,209 10209	-2 -2 -0.019586720203702	127.92 12792649048	-	10,209円 -2円（-0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,930 9930	-2 -2 -0.020136931131696	84.77 8477839224	-	9,930円 -2円（-0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,767 4767	+1 1 0.020981955518254	83.59 8359304115	-	4,767円 +1円（+0.02％）
	6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,077 6077	-4 -4 -0.065778654826509	30.40 3040607549	-	6,077円 -4円（-0.07％）
	6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,261 2261	-7 -7 -0.30864197530864	122.65 12265178439	-	2,261円 -7円（-0.31％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,653 8653	+33 33 0.38283062645012	776.34 77634093522	-	8,653円 +33円（+0.38％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,729 7729	-73 -73 -0.93565752371187	116.36 11636702652	-	7,729円 -73円（-0.94％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,144 6144	-11 -11 -0.178716490658	519.57 51957684659	-	6,144円 -11円（-0.18％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,720 1720	-10 -10 -0.57803468208092	3,278.91 327891724005	-	1,720円 -10円（-0.58％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,618 9618	-4 -4 -0.041571398877572	371.33 37133749846	-	9,618円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,592 9592	-5 -5 -0.052099614462853	76.34 7634081142	-	9,592円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,396 9396	-6 -6 -0.063816209317167	208.51 20851129614	-	9,396円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,207 9207	-9 -9 -0.09765625	197.14 19714157076	-	9,207円 -9円（-0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,131 9131	-10 -10 -0.10939722131058	36.00 3600157793	-	9,131円 -10円（-0.11％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,154 20154	+16 16 0.079451782699374	1,290.77 129077883088	-	20,154円 +16円（+0.08％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,497 10497	-3 -3 -0.028571428571429	2,166.99 216699744509	-	10,497円 -3円（-0.03％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,595 9595	-7 -7 -0.072901478858571	904.48 90448673046	-	9,595円 -7円（-0.07％）
	8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,094 11094	+10 10 0.090220137134608	40.50 4050852240	-	11,094円 +10円（+0.09％）
	8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,760 13760	+43 43 0.31347962382445	27.42 2742825936	-	13,760円 +43円（+0.31％）
	8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	16,650 16650	+115 115 0.69549440580587	36.71 3671504257	-	16,650円 +115円（+0.70％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,010 15010	+20 20 0.13342228152101	64.52 6452380697	-	15,010円 +20円（+0.13％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,257 10257	+17 17 0.166015625	59.22 5922994065	-	10,257円 +17円（+0.17％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,066 11066	-1 -1 -0.0090358724134815	56.43 5643315549	-	11,066円 -1円（-0.01％）

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