アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	13,931 13931	+191 191 1.3901018922853	7.11 711688255	-	13,931円 +191円（+1.39％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	21,325 21325	+400 400 1.9115890083632	2,051.66 205166742820	-	21,325円 +400円（+1.91％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	40,560 40560	+628 628 1.5726735450265	868.56 86856197553	-	40,560円 +628円（+1.57％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,560 19560	+220 220 1.1375387797311	322.59 32259192999	-	19,560円 +220円（+1.14％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	23,144 23144	+315 315 1.379823908187	57.36 5736180299	池田泉州銀行については旧池田銀行のみのお取り扱いとなります。	23,144円 +315円（+1.38％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	26,672 26672	+501 501 1.9143326582859	3,470.40 347040874134	池田泉州銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	26,672円 +501円（+1.91％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	6,840 6840	+128 128 1.9070321811681	1,814.75 181475836235	-	6,840円 +128円（+1.91％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	22,597 22597	+360 360 1.6189234159284	1,066.82 106682865464	-	22,597円 +360円（+1.62％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,710 23710	+591 591 2.5563389419958	441.35 44135215599	-	23,710円 +591円（+2.56％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	27,943 27943	+523 523 1.907366885485	88.26 8826858098	-	27,943円 +523円（+1.91％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,115 10115	+198 198 1.9965715438137	569.58 56958851489	-	10,115円 +198円（+2.00％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,188 11188	+77 77 0.6930069300693	133.49 13349016561	-	11,188円 +77円（+0.69％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,260 2260	+40 40 1.8018018018018	122.60 12260077061	-	2,260円 +40円（+1.80％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,066 10066	+153 153 1.5434278220519	9.79 979127211	-	10,066円 +153円（+1.54％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	9,870 9870	+162 162 1.6687268232386	156.98 15698958762	-	9,870円 +162円（+1.67％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	18,526 18526	+278 278 1.5234546251644	7.13 713757440	-	18,526円 +278円（+1.52％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	33,592 33592	+555 555 1.6799346187608	57.68 5768960267	-	33,592円 +555円（+1.68％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	20,806 20806	+63 63 0.30371691655016	87.35 8735884109	-	20,806円 +63円（+0.30％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,952 11952	+14 14 0.11727257497068	317.22 31722612135	-	11,952円 +14円（+0.12％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,954 8954	+10 10 0.11180679785331	20.92 2092059480	-	8,954円 +10円（+0.11％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,037 8037	-6 -6 -0.074599030212607	7.22 722190316	-	8,037円 -6円（-0.07％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,108 10108	-6 -6 -0.059323709709314	122.55 12255344763	-	10,108円 -6円（-0.06％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,161 10161	-18 -18 -0.17683465959328	142.16 14216477168	-	10,161円 -18円（-0.18％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,980 9980	-32 -32 -0.3196164602477	87.59 8759944451	-	9,980円 -32円（-0.32％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,773 4773	+12 12 0.25204788909893	100.30 10030287939	-	4,773円 +12円（+0.25％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,361 5361	+19 19 0.35567203294646	28.48 2848469620	-	5,361円 +19円（+0.36％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,689 1689	+13 13 0.77565632458234	107.67 10767637416	-	1,689円 +13円（+0.78％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,341 7341	+54 54 0.74104569781803	745.91 74591093463	-	7,341円 +54円（+0.74％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,123 7123	-13 -13 -0.18217488789238	117.73 11773277708	-	7,123円 -13円（-0.18％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,223 5223	+31 31 0.59707241910632	478.93 47893253479	-	5,223円 +31円（+0.60％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,553 1553	+4 4 0.25823111684958	3,362.69 336269564294	-	1,553円 +4円（+0.26％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,597 9597	+14 14 0.14609203798393	410.65 41065380935	-	9,597円 +14円（+0.15％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,582 9582	+15 15 0.15678896205707	91.03 9103751734	-	9,582円 +15円（+0.16％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,420 9420	+18 18 0.1914486279515	243.60 24360991515	-	9,420円 +18円（+0.19％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,263 9263	+22 22 0.23806947300076	223.20 22320377435	-	9,263円 +22円（+0.24％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,215 9215	+23 23 0.25021758050479	38.48 3848269657	-	9,215円 +23円（+0.25％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,678 15678	+84 84 0.53866871873798	835.07 83507170807	-	15,678円 +84円（+0.54％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,864 9864	+44 44 0.44806517311609	2,784.12 278412170528	-	9,864円 +44円（+0.45％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,406 9406	+22 22 0.23444160272805	1,147.80 114780045468	-	9,406円 +22円（+0.23％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	9,831 9831	+48 48 0.49064704078504	37.25 3725485331	-	9,831円 +48円（+0.49％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	11,789 11789	+27 27 0.22955279714334	25.65 2565117832	-	11,789円 +27円（+0.23％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	12,943 12943	+59 59 0.45793231915554	30.73 3073299581	-	12,943円 +59円（+0.46％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,400 13400	+27 27 0.20189934943543	69.64 6964945844	-	13,400円 +27円（+0.20％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	9,988 9988	+19 19 0.19059083157789	61.53 6153502148	-	9,988円 +19円（+0.19％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,673 9673	+11 11 0.1138480645829	52.13 5213387461	-	9,673円 +11円（+0.11％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	13,931 13931	+191 191 1.3901018922853	7.11 711688255	-	13,931円 +191円（+1.39％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	21,325 21325	+400 400 1.9115890083632	2,051.66 205166742820	-	21,325円 +400円（+1.91％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	40,560 40560	+628 628 1.5726735450265	868.56 86856197553	-	40,560円 +628円（+1.57％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,560 19560	+220 220 1.1375387797311	322.59 32259192999	-	19,560円 +220円（+1.14％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	23,144 23144	+315 315 1.379823908187	57.36 5736180299	池田泉州銀行については旧池田銀行のみのお取り扱いとなります。	23,144円 +315円（+1.38％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	26,672 26672	+501 501 1.9143326582859	3,470.40 347040874134	池田泉州銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	26,672円 +501円（+1.91％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	6,840 6840	+128 128 1.9070321811681	1,814.75 181475836235	-	6,840円 +128円（+1.91％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	22,597 22597	+360 360 1.6189234159284	1,066.82 106682865464	-	22,597円 +360円（+1.62％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,710 23710	+591 591 2.5563389419958	441.35 44135215599	-	23,710円 +591円（+2.56％）
	2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	27,943 27943	+523 523 1.907366885485	88.26 8826858098	-	27,943円 +523円（+1.91％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,115 10115	+198 198 1.9965715438137	569.58 56958851489	-	10,115円 +198円（+2.00％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,188 11188	+77 77 0.6930069300693	133.49 13349016561	-	11,188円 +77円（+0.69％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,260 2260	+40 40 1.8018018018018	122.60 12260077061	-	2,260円 +40円（+1.80％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,066 10066	+153 153 1.5434278220519	9.79 979127211	-	10,066円 +153円（+1.54％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	9,870 9870	+162 162 1.6687268232386	156.98 15698958762	-	9,870円 +162円（+1.67％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	18,526 18526	+278 278 1.5234546251644	7.13 713757440	-	18,526円 +278円（+1.52％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	33,592 33592	+555 555 1.6799346187608	57.68 5768960267	-	33,592円 +555円（+1.68％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	20,806 20806	+63 63 0.30371691655016	87.35 8735884109	-	20,806円 +63円（+0.30％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,952 11952	+14 14 0.11727257497068	317.22 31722612135	-	11,952円 +14円（+0.12％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,954 8954	+10 10 0.11180679785331	20.92 2092059480	-	8,954円 +10円（+0.11％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,037 8037	-6 -6 -0.074599030212607	7.22 722190316	-	8,037円 -6円（-0.07％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,108 10108	-6 -6 -0.059323709709314	122.55 12255344763	-	10,108円 -6円（-0.06％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,161 10161	-18 -18 -0.17683465959328	142.16 14216477168	-	10,161円 -18円（-0.18％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,980 9980	-32 -32 -0.3196164602477	87.59 8759944451	-	9,980円 -32円（-0.32％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,773 4773	+12 12 0.25204788909893	100.30 10030287939	-	4,773円 +12円（+0.25％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,361 5361	+19 19 0.35567203294646	28.48 2848469620	-	5,361円 +19円（+0.36％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,689 1689	+13 13 0.77565632458234	107.67 10767637416	-	1,689円 +13円（+0.78％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,341 7341	+54 54 0.74104569781803	745.91 74591093463	-	7,341円 +54円（+0.74％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,123 7123	-13 -13 -0.18217488789238	117.73 11773277708	-	7,123円 -13円（-0.18％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,223 5223	+31 31 0.59707241910632	478.93 47893253479	-	5,223円 +31円（+0.60％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,553 1553	+4 4 0.25823111684958	3,362.69 336269564294	-	1,553円 +4円（+0.26％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,597 9597	+14 14 0.14609203798393	410.65 41065380935	-	9,597円 +14円（+0.15％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,582 9582	+15 15 0.15678896205707	91.03 9103751734	-	9,582円 +15円（+0.16％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,420 9420	+18 18 0.1914486279515	243.60 24360991515	-	9,420円 +18円（+0.19％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,263 9263	+22 22 0.23806947300076	223.20 22320377435	-	9,263円 +22円（+0.24％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,215 9215	+23 23 0.25021758050479	38.48 3848269657	-	9,215円 +23円（+0.25％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,678 15678	+84 84 0.53866871873798	835.07 83507170807	-	15,678円 +84円（+0.54％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,864 9864	+44 44 0.44806517311609	2,784.12 278412170528	-	9,864円 +44円（+0.45％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,406 9406	+22 22 0.23444160272805	1,147.80 114780045468	-	9,406円 +22円（+0.23％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	9,831 9831	+48 48 0.49064704078504	37.25 3725485331	-	9,831円 +48円（+0.49％）
	8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	11,789 11789	+27 27 0.22955279714334	25.65 2565117832	-	11,789円 +27円（+0.23％）
	8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	12,943 12943	+59 59 0.45793231915554	30.73 3073299581	-	12,943円 +59円（+0.46％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,400 13400	+27 27 0.20189934943543	69.64 6964945844	-	13,400円 +27円（+0.20％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	9,988 9988	+19 19 0.19059083157789	61.53 6153502148	-	9,988円 +19円（+0.19％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,673 9673	+11 11 0.1138480645829	52.13 5213387461	-	9,673円 +11円（+0.11％）

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