アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	14,588 14588	+33 33 0.22672621092408	7.97 797774029	-	14,588円 +33円（+0.23％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,240 23240	+201 201 0.87243369937931	1,846.60 184660927174	-	23,240円 +201円（+0.87％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,957 41957	+210 210 0.50303015785565	862.11 86211661279	-	41,957円 +210円（+0.50％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,296 20296	+242 242 1.2067417971477	368.25 36825346853	-	20,296円 +242円（+1.21％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	23,414 23414	+91 91 0.39017279080736	57.02 5702828576	池田泉州銀行については旧池田銀行のみのお取り扱いとなります。	23,414円 +91円（+0.39％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,175 29175	+253 253 0.87476661365051	3,140.21 314021689045	池田泉州銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	29,175円 +253円（+0.87％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,546 7546	+66 66 0.88235294117647	1,983.47 198347788725	-	7,546円 +66円（+0.88％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	23,943 23943	+111 111 0.46576032225579	694.00 69400460859	-	23,943円 +111円（+0.47％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	24,669 24669	+437 437 1.8034004621987	499.28 49928492096	-	24,669円 +437円（+1.80％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド愛称：ミレニアルズミレニアルズ	30,751 30751	+148 148 0.48361271770741	114.91 11491421218	-	30,751円 +148円（+0.48％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,201 11201	+130 130 1.1742390028001	573.80 57380417695	-	11,201円 +130円（+1.17％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,989 10989	-22 -22 -0.1998001998002	135.65 13565004040	-	10,989円 -22円（-0.20％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,454 2454	+25 25 1.0292301358584	135.82 13582108164	-	2,454円 +25円（+1.03％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,968 10968	+51 51 0.46716130805166	11.15 1115726300	-	10,968円 +51円（+0.47％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,457 11457	+81 81 0.7120253164557	151.23 15123795509	-	11,457円 +81円（+0.71％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	19,994 19994	+91 91 0.45721750489876	7.65 765124597	-	19,994円 +91円（+0.46％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	36,541 36541	+258 258 0.71107681283246	60.23 6023117255	-	36,541円 +258円（+0.71％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	25,532 25532	+244 244 0.96488453021196	109.64 10964140482	-	25,532円 +244円（+0.96％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,932 11932	+8 8 0.067091580006709	304.42 30442166539	-	11,932円 +8円（+0.07％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,301 9301	-6 -6 -0.064467605028473	23.39 2339334185	-	9,301円 -6円（-0.06％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,185 8185	+2 2 0.024440914090187	7.80 780078769	-	8,185円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,069 10069	+2 2 0.019866891824774	127.23 12723967621	-	10,069円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,121 10121	-1 -1 -0.0098794704603833	147.58 14758993122	-	10,121円 -1円（-0.01％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,018 5018	-4 -4 -0.079649542015133	115.19 11519337874	-	5,018円 -4円（-0.08％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,772 5772	+22 22 0.38260869565217	33.53 3353736349	-	5,772円 +22円（+0.38％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,750 1750	-8 -8 -0.45506257110353	122.40 12240410020	-	1,750円 -8円（-0.46％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,717 7717	-2 -2 -0.025910091980827	824.25 82425389442	-	7,717円 -2円（-0.03％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,248 7248	+21 21 0.29057700290577	132.70 13270579476	-	7,248円 +21円（+0.29％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,840 5840	-36 -36 -0.61266167460858	556.04 55604584261	-	5,840円 -36円（-0.61％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,817 1817	+4 4 0.22062879205736	4,153.10 415310885367	-	1,817円 +4円（+0.22％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,732 9732	0 0 0	459.82 45982154210	-	9,732円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,734 9734	-2 -2 -0.020542317173377	100.98 10098546827	-	9,734円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,590 9590	-4 -4 -0.041692724619554	262.50 26250365775	-	9,590円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,458 9458	-7 -7 -0.073956682514527	243.06 24306291695	-	9,458円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,429 9429	-10 -10 -0.1059434262104	40.54 4054666622	-	9,429円 -10円（-0.11％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,309 16309	-10 -10 -0.061278264599547	764.47 76447640945	-	16,309円 -10円（-0.06％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,461 10461	+4 4 0.038251888687004	3,499.36 349936192897	-	10,461円 +4円（+0.04％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,712 9712	-1 -1 -0.010295480284155	1,352.35 135235279380	-	9,712円 -1円（-0.01％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,506 10506	+11 11 0.10481181515007	39.72 3972614630	-	10,506円 +11円（+0.10％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	11,903 11903	-7 -7 -0.058774139378673	27.58 2758790660	-	11,903円 -7円（-0.06％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	13,029 13029	-17 -17 -0.13030814042618	32.19 3219069265	-	13,029円 -17円（-0.13％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,693 13693	-1 -1 -0.0073024682342632	79.52 7952054530	-	13,693円 -1円（-0.01％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,331 10331	-6 -6 -0.058043919899391	66.13 6613478157	-	10,331円 -6円（-0.06％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,861 9861	+24 24 0.24397682220189	53.66 5366813908	-	9,861円 +24円（+0.24％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	おおさか・かんさいアクティブファンド愛称：ニコ（25）ッとおおさかおおさか	14,588 14588	+33 33 0.22672621092408	7.97 797774029	-	14,588円 +33円（+0.23％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,240 23240	+201 201 0.87243369937931	1,846.60 184660927174	-	23,240円 +201円（+0.87％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,957 41957	+210 210 0.50303015785565	862.11 86211661279	-	41,957円 +210円（+0.50％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,296 20296	+242 242 1.2067417971477	368.25 36825346853	-	20,296円 +242円（+1.21％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	23,414 23414	+91 91 0.39017279080736	57.02 5702828576	池田泉州銀行については旧池田銀行のみのお取り扱いとなります。	23,414円 +91円（+0.39％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,175 29175	+253 253 0.87476661365051	3,140.21 314021689045	池田泉州銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	29,175円 +253円（+0.87％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,546 7546	+66 66 0.88235294117647	1,983.47 198347788725	-	7,546円 +66円（+0.88％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	23,943 23943	+111 111 0.46576032225579	694.00 69400460859	-	23,943円 +111円（+0.47％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	24,669 24669	+437 437 1.8034004621987	499.28 49928492096	-	24,669円 +437円（+1.80％）
	2 2	グローバル新世代関連株式ファンド愛称：ミレニアルズミレニアルズ	30,751 30751	+148 148 0.48361271770741	114.91 11491421218	-	30,751円 +148円（+0.48％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,201 11201	+130 130 1.1742390028001	573.80 57380417695	-	11,201円 +130円（+1.17％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,989 10989	-22 -22 -0.1998001998002	135.65 13565004040	-	10,989円 -22円（-0.20％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,454 2454	+25 25 1.0292301358584	135.82 13582108164	-	2,454円 +25円（+1.03％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,968 10968	+51 51 0.46716130805166	11.15 1115726300	-	10,968円 +51円（+0.47％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,457 11457	+81 81 0.7120253164557	151.23 15123795509	-	11,457円 +81円（+0.71％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	19,994 19994	+91 91 0.45721750489876	7.65 765124597	-	19,994円 +91円（+0.46％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	36,541 36541	+258 258 0.71107681283246	60.23 6023117255	-	36,541円 +258円（+0.71％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	25,532 25532	+244 244 0.96488453021196	109.64 10964140482	-	25,532円 +244円（+0.96％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,932 11932	+8 8 0.067091580006709	304.42 30442166539	-	11,932円 +8円（+0.07％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,301 9301	-6 -6 -0.064467605028473	23.39 2339334185	-	9,301円 -6円（-0.06％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,185 8185	+2 2 0.024440914090187	7.80 780078769	-	8,185円 +2円（+0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	10,069 10069	+2 2 0.019866891824774	127.23 12723967621	-	10,069円 +2円（+0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,121 10121	-1 -1 -0.0098794704603833	147.58 14758993122	-	10,121円 -1円（-0.01％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,018 5018	-4 -4 -0.079649542015133	115.19 11519337874	-	5,018円 -4円（-0.08％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,772 5772	+22 22 0.38260869565217	33.53 3353736349	-	5,772円 +22円（+0.38％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,750 1750	-8 -8 -0.45506257110353	122.40 12240410020	-	1,750円 -8円（-0.46％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,717 7717	-2 -2 -0.025910091980827	824.25 82425389442	-	7,717円 -2円（-0.03％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,248 7248	+21 21 0.29057700290577	132.70 13270579476	-	7,248円 +21円（+0.29％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,840 5840	-36 -36 -0.61266167460858	556.04 55604584261	-	5,840円 -36円（-0.61％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,817 1817	+4 4 0.22062879205736	4,153.10 415310885367	-	1,817円 +4円（+0.22％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,732 9732	0 0 0	459.82 45982154210	-	9,732円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,734 9734	-2 -2 -0.020542317173377	100.98 10098546827	-	9,734円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,590 9590	-4 -4 -0.041692724619554	262.50 26250365775	-	9,590円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,458 9458	-7 -7 -0.073956682514527	243.06 24306291695	-	9,458円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,429 9429	-10 -10 -0.1059434262104	40.54 4054666622	-	9,429円 -10円（-0.11％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,309 16309	-10 -10 -0.061278264599547	764.47 76447640945	-	16,309円 -10円（-0.06％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,461 10461	+4 4 0.038251888687004	3,499.36 349936192897	-	10,461円 +4円（+0.04％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,712 9712	-1 -1 -0.010295480284155	1,352.35 135235279380	-	9,712円 -1円（-0.01％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,506 10506	+11 11 0.10481181515007	39.72 3972614630	-	10,506円 +11円（+0.10％）
	8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	11,903 11903	-7 -7 -0.058774139378673	27.58 2758790660	-	11,903円 -7円（-0.06％）
	8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	13,029 13029	-17 -17 -0.13030814042618	32.19 3219069265	-	13,029円 -17円（-0.13％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,693 13693	-1 -1 -0.0073024682342632	79.52 7952054530	-	13,693円 -1円（-0.01％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,331 10331	-6 -6 -0.058043919899391	66.13 6613478157	-	10,331円 -6円（-0.06％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,861 9861	+24 24 0.24397682220189	53.66 5366813908	-	9,861円 +24円（+0.24％）

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