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滋賀中央信用金庫

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該当件数:22

基準日:2024/04/22

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 20,002 +272 116.01 -

20,002円

+272円
(+1.38%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 21,993 +215 1,498.15 -

21,993円

+215円
(+0.99%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
40,865 +446 687.70 -

40,865円

+446円
(+1.10%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 21,823 -127 325.48 -

21,823円

-127円
(-0.58%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
21,263 -332 610.84 -

21,263円

-332円
(-1.54%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
38,100 -544 6,910.16 -

38,100円

-544円
(-1.41%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 30,524 -197 5,208.39 -

30,524円

-197円
(-0.64%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 19,391 -147 238.02 -

19,391円

-147円
(-0.75%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 18,931 -207 222.49 -

18,931円

-207円
(-1.08%)

海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 14,401 -124 233.44 -

14,401円

-124円
(-0.85%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
28,812 +16 123.97 -

28,812円

+16円
(+0.06%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,454 +15 42.46 -

4,454円

+15円
(+0.34%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,629 +38 857.36 -

7,629円

+38円
(+0.50%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,096 +75 10.31 -

15,096円

+75円
(+0.50%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,694 +4 4,200.30 -

1,694円

+4円
(+0.24%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(隔月決算型)
愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月
10,743 +30 1.52 -

10,743円

+30円
(+0.28%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
22,205 +65 137.56 -

22,205円

+65円
(+0.29%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 15,508 +21 640.14 -

15,508円

+21円
(+0.14%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,350 -5 3,894.97 -

10,350円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,586 -9 1,449.92 -

9,586円

-9円
(-0.09%)

資産複合(バランス) DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)
愛称:ハッピーハーモニー
ハピモニ
10,889 +27 17.24 -

10,889円

+27円
(+0.25%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,103 +6 55.45 -

10,103円

+6円
(+0.06%)

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