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該当件数:20件
基準日:2025/05/21
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 21,019 | -46 | 198.56 | - |
21,019円 -46円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,279 | -138 | 2,140.05 | - |
22,279円 -138円 |
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新光日本小型株ファンド 愛称:風物語 風物語 |
20,960 | -141 | 149.52 | - |
20,960円 -141円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
20,304 | -226 | 331.84 | - |
20,304円 -226円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 24,553 | -172 | 1,214.85 | - |
24,553円 -172円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,379 | -138 | 645.57 | - |
26,379円 -138円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
46,640 | -519 | 8,167.29 | - |
46,640円 -519円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,474 | +28 | 135.77 | - |
11,474円 +28円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
39,451 | +94 | 36.04 | - |
39,451円 +94円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 34,561 | -253 | 7,697.99 | - |
34,561円 -253円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 22,118 | -42 | 303.53 | - |
22,118円 -42円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 21,040 | -123 | 313.72 | - |
21,040円 -123円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
31,416 | -260 | 252.02 | - |
31,416円 -260円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,366 | -41 | 745.74 | - |
7,366円 -41円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
14,702 | -82 | 9.10 | - |
14,702円 -82円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,608 | -19 | 3,473.11 | - |
1,608円 -19円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,540 | -278 | 123.17 | - |
23,540円 -278円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,190 | -80 | 876.06 | - |
16,190円 -80円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 9,964 | -18 | 2,777.05 | - |
9,964円 -18円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 9,940 | -6 | 61.07 | - |
9,940円 -6円 |
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