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三十三銀行

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該当件数:56

基準日:2024/11/01

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
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基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 20,083 -389 159.30 -

20,083円

-389円
(-1.90%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 22,515 -606 1,805.59 -

22,515円

-606円
(-2.62%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
29,849 -496 51.41 現在、新規の募集・販売を停止しております。

29,849円

-496円
(-1.63%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 10,005 -121 15.42 -

10,005円

-121円
(-1.19%)

国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 21,222 -411 36.00 現在、新規の募集・販売を停止しております。

21,222円

-411円
(-1.90%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
14,573 -406 22.93 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,573円

-406円
(-2.71%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,234 -194 1,892.83 -

7,234円

-194円
(-2.61%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 24,184 -615 739.43 -

24,184円

-615円
(-2.48%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
23,646 -527 621.01 現在、新規の募集・販売を停止しております。

23,646円

-527円
(-2.18%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
42,922 -1,384 7,523.71 現在、新規の募集・販売を停止しております。

42,922円

-1,384円
(-3.12%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
17,941 -694 10,799.95 -

17,941円

-694円
(-3.72%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,269 -245 575.69 -

11,269円

-245円
(-2.13%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 32,869 -721 17.12 -

32,869円

-721円
(-2.15%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
15,705 -217 486.37 -

15,705円

-217円
(-1.36%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,170 -154 137.33 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,170円

-154円
(-1.36%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
37,665 -514 30.10 -

37,665円

-514円
(-1.35%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 34,023 -914 6,729.97 -

34,023円

-914円
(-2.62%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 21,302 -369 278.81 -

21,302円

-369円
(-1.70%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 21,048 -344 281.55 -

21,048円

-344円
(-1.61%)

海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 16,334 -483 664.08 -

16,334円

-483円
(-2.87%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
20,395 -216 20.91 現在、新規の募集・販売を停止しております。

20,395円

-216円
(-1.05%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
32,723 -684 164.51 -

32,723円

-684円
(-2.05%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,854 -141 11.05 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,854円

-141円
(-1.28%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,650 -276 156.05 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,650円

-276円
(-2.31%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,044 -2 186.06 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,044円

-2円
(-0.02%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,512 -9 11.59 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,512円

-9円
(-0.14%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,288 -57 84.55 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,288円

-57円
(-0.68%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-07
愛称:円結びⅢ 2023-07
円結びⅢ2307
10,119 -3 119.54 -

10,119円

-3円
(-0.03%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-12
愛称:円結びⅢ 2024-12
円結びⅢ2412
- - - -

-円

-円
(-%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,989 -11 113.24 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,989円

-11円
(-0.22%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,902 -73 613.12 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,902円

-73円
(-1.22%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,543 -27 23.05 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,543円

-27円
(-0.21%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 23,695 -294 669.65 現在、新規の募集・販売を停止しております。

23,695円

-294円
(-1.23%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,638 -63 249.50 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,638円

-63円
(-1.11%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 13,171 -145 1.25 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,171円

-145円
(-1.09%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,482 -92 103.98 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,482円

-92円
(-1.07%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
6,983 -1 662.44 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,983円

-1円
(-0.01%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
16,361 -2 58.79 -

16,361円

-2円
(-0.01%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,807 -140 549.80 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,807円

-140円
(-2.35%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,850 -51 4,187.48 現在、新規の募集・販売を停止しております。

1,850円

-51円
(-2.68%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
25,476 -694 143.24 現在、新規の募集・販売を停止しております。

25,476円

-694円
(-2.65%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 16,320 -234 777.74 -

16,320円

-234円
(-1.41%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,416 -44 3,418.33 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,416円

-44円
(-0.42%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,488 -17 2.32 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,488円

-17円
(-0.23%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 14,331 -178 34.63 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,331円

-178円
(-1.23%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 9,830 -22 2.77 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,830円

-22円
(-0.22%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 18,043 -225 36.71 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,043円

-225円
(-1.23%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 23,934 -559 146.90 現在、新規の募集・販売を停止しております。

23,934円

-559円
(-2.28%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,823 -252 592.23 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,823円

-252円
(-2.28%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 12,489 -167 12.47 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,489円

-167円
(-1.32%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,078 -121 10.48 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,078円

-121円
(-1.32%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,159 -98 64.73 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,159円

-98円
(-0.96%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 20,580 -186 2.83 現在、新規の募集・販売を停止しております。

20,580円

-186円
(-0.90%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,849 +11 1.87 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,849円

+11円
(+0.10%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 13,270 -122 21.14 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,270円

-122円
(-0.91%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 8,133 +7 12.75 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,133円

+7円
(+0.09%)

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