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該当件数:56件
基準日:2025/02/06
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,927 | +53 | 178.25 | - |
20,927円 +53円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 23,132 | +141 | 1,973.11 | - |
23,132円 +141円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
33,857 | +473 | 55.64 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
33,857円 +473円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 10,747 | +23 | 14.95 | - |
10,747円 +23円 |
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MHAMトピックスファンド トピック | 22,086 | +55 | 36.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
22,086円 +55円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
16,160 | +121 | 25.12 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,160円 +121円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,425 | +45 | 1,899.60 | - |
7,425円 +45円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 25,483 | -125 | 1,011.10 | - |
25,483円 -125円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,044 | -77 | 658.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
26,044円 -77円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
47,719 | -555 | 8,309.43 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
47,719円 -555円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
19,803 | -221 | 11,457.51 | - |
19,803円 -221円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,738 | +13 | 626.90 | - |
11,738円 +13円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 36,244 | +42 | 18.84 | - |
36,244円 +42円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
15,569 | +107 | 474.64 | - |
15,569円 +107円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
10,990 | -16 | 133.38 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,990円 -16円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
37,360 | -54 | 34.01 | - |
37,360円 -54円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 17,462 | -98 | 958.89 | - |
17,462円 -98円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 36,161 | -180 | 7,590.31 | - |
36,161円 -180円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 22,451 | +89 | 299.89 | - |
22,451円 +89円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 20,721 | -160 | 289.82 | - |
20,721円 -160円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
19,734 | +203 | 22.37 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
19,734円 +203円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
32,194 | +44 | 251.66 | - |
32,194円 +44円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
11,134 | +54 | 10.72 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,134円 +54円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,516 | -47 | 173.45 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,516円 -47円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,042 | -1 | 184.63 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,042円 -1円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,450 | +30 | 11.11 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,450円 +30円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
8,267 | -88 | 77.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,267円 -88円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-07 愛称:円結びⅢ 2023-07 円結びⅢ2307 |
10,096 | -1 | 117.49 | - |
10,096円 -1円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-12 愛称:円結びⅢ 2024-12 円結びⅢ2412 |
9,903 | +2 | 86.98 | - |
9,903円 +2円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,961 | +10 | 107.11 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,961円 +10円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,979 | -42 | 612.26 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,979円 -42円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,626 | +26 | 21.89 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,626円 +26円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 24,250 | -170 | 703.60 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,250円 -170円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,501 | -18 | 235.37 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,501円 -18円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 | 12,888 | -41 | 1.20 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,888円 -41円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,360 | -36 | 100.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,360円 -36円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
6,933 | +19 | 617.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,933円 +19円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
16,606 | +46 | 59.82 | - |
16,606円 +46円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,535 | +24 | 512.55 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,535円 +24円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,748 | +8 | 3,848.59 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,748円 +8円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
24,886 | +106 | 133.20 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,886円 +106円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,459 | -19 | 831.28 | - |
16,459円 -19円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,368 | +27 | 3,106.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,368円 +27円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,450 | +27 | 2.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,450円 +27円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 14,503 | -79 | 34.75 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,503円 -79円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 9,814 | +34 | 2.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,814円 +34円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 18,333 | -101 | 36.09 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,333円 -101円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 24,761 | -107 | 148.23 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,761円 -107円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,694 | -46 | 576.33 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,694円 -46円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,698 | +59 | 11.57 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,698円 +59円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,237 | +43 | 10.28 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,237円 +43円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,196 | -17 | 63.87 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,196円 -17円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y | 20,969 | -182 | 2.91 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
20,969円 -182円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y | 10,877 | +3 | 1.69 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,877円 +3円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 13,369 | -117 | 21.01 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,369円 -117円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 8,091 | +2 | 10.04 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,091円 +2円 |
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