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三十三銀行

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該当件数：54件

基準日：2024/07/26

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,311 20311	-76 -76 -0.37278657968313	132.09 13209123219	-	20,311円 -76円（-0.37％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,150 22150	-115 -115 -0.51650572647653	1,611.88 161188238328	-	22,150円 -115円（-0.52％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	29,071 29071	-133 -133 -0.45541706615532	53.28 5328353957	-	29,071円 -133円（-0.46％）
	1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	9,904 9904	-98 -98 -0.97980403919216	15.55 1555152671	-	9,904円 -98円（-0.98％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	21,490 21490	-81 -81 -0.37550414908905	36.80 3680674521	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,490円 -81円（-0.38％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	14,796 14796	-56 -56 -0.37705359547536	23.50 2350784948	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,796円 -56円（-0.38％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,194 7194	-37 -37 -0.51168579726179	1,851.24 185124919807	-	7,194円 -37円（-0.51％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	20,848 20848	+52 52 0.25004808617042	568.16 56816527446	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,848円 +52円（+0.25％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	37,773 37773	+297 297 0.79250720461095	6,738.41 673841508963	現在、新規の募集・販売を停止しております。	37,773円 +297円（+0.79％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	16,643 16643	+154 154 0.9339559706471	10,429.17 1042917683472	-	16,643円 +154円（+0.93％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,412 11412	+59 59 0.5196864264952	562.87 56287825505	-	11,412円 +59円（+0.52％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	32,592 32592	+171 171 0.52743592116221	17.00 1700317682	-	32,592円 +171円（+0.53％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,115 16115	-32 -32 -0.19817922833963	490.52 49052602102	-	16,115円 -32円（-0.20％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,809 10809	+41 41 0.38075780089153	134.16 13416861525	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,809円 +41円（+0.38％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	36,137 36137	+138 138 0.38334398177727	28.79 2879340836	-	36,137円 +138円（+0.38％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	32,810 32810	-4 -4 -0.012189918937039	6,105.50 610550429737	-	32,810円 -4円（-0.01％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	20,565 20565	-104 -104 -0.50316899704872	259.31 25931803185	-	20,565円 -104円（-0.50％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,330 20330	-52 -52 -0.25512707290747	255.91 25591881564	-	20,330円 -52円（-0.26％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	15,626 15626	-3 -3 -0.019195086057969	455.36 45536422934	-	15,626円 -3円（-0.02％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	19,089 19089	-54 -54 -0.2820874471086	20.61 2061987918	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,089円 -54円（-0.28％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	30,618 30618	+64 64 0.20946520913792	142.85 14285125424	-	30,618円 +64円（+0.21％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,856 10856	-38 -38 -0.34881586194235	11.05 1105300863	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,856円 -38円（-0.35％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,613 11613	+17 17 0.14660227664712	144.60 14460073360	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,613円 +17円（+0.15％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,039 10039	+1 1 0.0099621438533572	191.05 19105448653	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,039円 +1円（+0.01％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,578 6578	+4 4 0.060845756008518	11.28 1128129584	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,578円 +4円（+0.06％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,327 8327	+30 30 0.36157647342413	87.06 8706191482	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,327円 +30円（+0.36％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,060 10060	0 0 0	120.66 12066273816	-	10,060円 0円（0.00％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,019 5019	-1 -1 -0.0199203187251	116.30 11630611196	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,019円 -1円（-0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,911 5911	+29 29 0.49302958177491	624.67 62467828674	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,911円 +29円（+0.49％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,470 12470	-3 -3 -0.024051952216788	21.83 2183754529	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,470円 -3円（-0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,481 23481	+113 113 0.48356727148237	635.79 63579448279	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,481円 +113円（+0.48％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,686 5686	+23 23 0.40614515274589	258.06 25806102457	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,686円 +23円（+0.41％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,253 13253	+55 55 0.4167298075466	1.27 127224566	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,253円 +55円（+0.42％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,552 8552	+60 60 0.70654733867169	104.84 10484218426	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,552円 +60円（+0.71％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,149 7149	+20 20 0.28054425585636	697.94 69794456176	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,149円 +20円（+0.28％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	16,401 16401	+43 43 0.26286832131067	58.32 5832205398	-	16,401円 +43円（+0.26％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,742 5742	-20 -20 -0.34710170079833	553.82 55382206129	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,742円 -20円（-0.35％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,816 1816	-9 -9 -0.49315068493151	4,207.63 420763525432	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,816円 -9円（-0.49％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,406 24406	-111 -111 -0.45274707345923	142.58 14258158593	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,406円 -111円（-0.45％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,054 16054	+9 9 0.056092240573387	713.61 71361486848	-	16,054円 +9円（+0.06％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,361 10361	-6 -6 -0.057875952541719	3,625.50 362550471812	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,361円 -6円（-0.06％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,351 7351	+6 6 0.081688223281144	2.74 274098958	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,351円 +6円（+0.08％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,035 14035	+82 82 0.58768723571992	35.15 3515369320	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,035円 +82円（+0.59％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,617 9617	+8 8 0.083255281506921	2.77 277102654	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,617円 +8円（+0.08％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,598 17598	+104 104 0.59448953927061	38.54 3854953079	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,598円 +104円（+0.59％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,691 23691	-120 -120 -0.50396875393726	147.33 14733962926	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,691円 -120円（-0.50％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,708 10708	-54 -54 -0.50176547110203	585.59 58559667014	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,708円 -54円（-0.50％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,400 12400	-126 -126 -1.0059077119591	13.25 1325498565	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,400円 -126円（-1.01％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,012 9012	-91 -91 -0.99967043831704	10.57 1057685805	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,012円 -91円（-1.00％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,306 10306	+29 29 0.28218351659044	66.58 6658797994	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,306円 +29円（+0.28％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,455 20455	+98 98 0.48140688706587	2.72 272241959	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,455円 +98円（+0.48％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,798 10798	-2 -2 -0.018518518518519	1.75 175252709	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,798円 -2円（-0.02％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,347 13347	+64 64 0.48181886621998	21.69 2169702710	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,347円 +64円（+0.48％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	8,153 8153	-1 -1 -0.012263919548688	13.00 1300812194	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,153円 -1円（-0.01％）

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