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三十三銀行

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,875 31875	+162 162 0.51083152019676	371.25 37125268007	-	31,875円 +162円（+0.51％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	40,311 40311	+185 185 0.4610476997458	4,846.54 484654332591	-	40,311円 +185円（+0.46％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	36,752 36752	-118 -118 -0.32004339571467	49.20 4920859431	現在、新規の募集・販売を停止しております。	36,752円 -118円（-0.32％）
	1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	12,692 12692	+106 106 0.84220562529795	14.68 1468554676	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,692円 +106円（+0.84％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	32,211 32211	+163 163 0.50861208187718	53.51 5351718354	現在、新規の募集・販売を停止しております。	32,211円 +163円（+0.51％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,502 22502	+39 39 0.17361883987001	31.77 3177704582	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,502円 +39円（+0.17％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,750 12750	+59 59 0.46489638326373	2,988.17 298817908179	-	12,750円 +59円（+0.46％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	20,181 20181	+429 429 2.1719319562576	2,484.26 248426452417	-	20,181円 +429円（+2.17％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	13,651 13651	+290 290 2.1704962203428	1,227.50 122750452560	-	13,651円 +290円（+2.17％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,725 35725	-2 -2 -0.005598007109469	3,590.80 359080149434	-	35,725円 -2円（-0.01％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,628 25628	-516 -516 -1.9736842105263	507.57 50757937743	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,628円 -516円（-1.97％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,127 53127	-1,076 -1076 -1.9851299743557	8,824.83 882483529968	現在、新規の募集・販売を停止しております。	53,127円 -1,076円（-1.99％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,496 20496	-218 -218 -1.052428309356	9,395.82 939582507433	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,496円 -218円（-1.05％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,412 11412	-69 -69 -0.60099294486543	668.51 66851524133	-	11,412円 -69円（-0.60％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	41,574 41574	-253 -253 -0.60487245080929	21.34 2134614889	-	41,574円 -253円（-0.60％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,892 16892	-628 -628 -3.5844748858447	493.51 49351591159	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,892円 -628円（-3.58％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,765 12765	+180 180 1.430274135876	147.49 14749548616	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,765円 +180円（+1.43％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	50,002 50002	+706 706 1.432164881532	48.11 4811356832	現在、新規の募集・販売を停止しております。	50,002円 +706円（+1.43％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,419 23419	-45 -45 -0.19178315717695	2,885.02 288502188709	-	23,419円 -45円（-0.19％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,365 49365	-28 -28 -0.056688194683457	13,493.45 1349345793152	-	49,365円 -28円（-0.06％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,863 26863	-5 -5 -0.018609498287926	384.59 38459081880	-	26,863円 -5円（-0.02％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,472 34472	+44 44 0.12780295108633	646.74 64674005584	-	34,472円 +44円（+0.13％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	26,727 26727	+277 277 1.047258979206	21.76 2176931795	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,727円 +277円（+1.05％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	49,178 49178	+488 488 1.0022591907989	296.26 29626130273	-	49,178円 +488円（+1.00％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,212 11212	+49 49 0.4389501030189	9.33 933743750	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,212円 +49円（+0.44％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,873 11873	+46 46 0.3889405597362	179.85 17985228622	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,873円 +46円（+0.39％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,167 10167	-5 -5 -0.04915454187967	217.90 21790966827	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,167円 -5円（-0.05％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,170 6170	-21 -21 -0.33920206751736	13.15 1315721800	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,170円 -21円（-0.34％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,761 8761	-34 -34 -0.38658328595793	64.95 6495225408	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,761円 -34円（-0.39％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,285 10285	-6 -6 -0.05830337187834	96.30 9630991067	-	10,285円 -6円（-0.06％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,971 9971	-13 -13 -0.13020833333333	82.90 8290591224	-	9,971円 -13円（-0.13％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,667 4667	-5 -5 -0.10702054794521	79.07 7907115703	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,667円 -5円（-0.11％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,428 6428	-11 -11 -0.17083398043174	567.82 56782101762	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,428円 -11円（-0.17％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,835 12835	-16 -16 -0.12450392965528	17.81 1781472538	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,835円 -16円（-0.12％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,691 27691	-46 -46 -0.16584345819663	916.05 91605190555	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,691円 -46円（-0.17％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,615 6615	-24 -24 -0.36150022593764	243.43 24343971478	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,615円 -24円（-0.36％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,705 15705	-58 -58 -0.36795026327476	1.27 127248492	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,705円 -58円（-0.37％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,522 9522	-17 -17 -0.17821574588531	99.04 9904262568	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,522円 -17円（-0.18％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,131 7131	-52 -52 -0.72393150494222	582.93 58293422961	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,131円 -52円（-0.72％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,312 19312	-142 -142 -0.72992700729927	60.64 6064901625	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,312円 -142円（-0.73％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,551 6551	-23 -23 -0.34986309704898	541.32 54132965492	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,551円 -23円（-0.35％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,828 1828	-10 -10 -0.54406964091404	3,388.49 338849226592	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,828円 -10円（-0.54％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	30,387 30387	-176 -176 -0.57585969963682	114.22 11422518569	現在、新規の募集・販売を停止しております。	30,387円 -176円（-0.58％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,900 20900	-37 -37 -0.17672063810479	1,404.88 140488170985	-	20,900円 -37円（-0.18％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,512 10512	-14 -14 -0.1330039901197	2,034.94 203494086275	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,512円 -14円（-0.13％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,326 7326	-20 -20 -0.27225701061802	1.55 155810860	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,326円 -20円（-0.27％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	16,011 16011	-49 -49 -0.30510585305106	35.10 3510440212	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,011円 -49円（-0.31％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,885 9885	-14 -14 -0.14142842711385	2.36 236247446	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,885円 -14円（-0.14％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,732 20732	-38 -38 -0.1829561868079	37.15 3715783826	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,732円 -38円（-0.18％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,659 31659	+114 114 0.36138849262958	157.04 15704316464	現在、新規の募集・販売を停止しております。	31,659円 +114円（+0.36％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,153 11153	+40 40 0.35993881040223	561.74 56174712462	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,153円 +40円（+0.36％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,422 14422	+60 60 0.41776911293692	9.45 945800964	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,422円 +60円（+0.42％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,336 10336	+42 42 0.40800466291043	9.02 902947446	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,336円 +42円（+0.41％）
	8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,562 10562	-5 -5 -0.047317119333775	61.28 6128259657	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,562円 -5円（-0.05％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	23,099 23099	-14 -14 -0.060571972483018	3.16 316161969	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,099円 -14円（-0.06％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,661 10661	-2 -2 -0.018756447528838	1.29 129262153	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,661円 -2円（-0.02％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,711 13711	-8 -8 -0.058313288140535	16.48 1648866921	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,711円 -8円（-0.06％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,585 7585	-1 -1 -0.013182177695755	6.65 665425244	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,585円 -1円（-0.01％）

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