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該当件数:56件
基準日:2024/05/09
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,393 | +56 | 119.44 | - |
20,393円 +56円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,368 | -75 | 1,553.64 | - |
22,368円 -75円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
26,817 | +167 | 54.09 | - |
26,817円 +167円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 10,459 | +35 | 17.58 | - |
10,459円 +35円 |
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MHAMトピックスファンド トピック | 22,032 | +60 | 37.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
22,032円 +60円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
15,175 | -56 | 24.50 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
15,175円 -56円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,270 | -25 | 1,917.54 | - |
7,270円 -25円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
21,554 | -384 | 617.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
21,554円 -384円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
38,973 | -511 | 7,045.60 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
38,973円 -511円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
17,099 | -260 | 11,050.46 | - |
17,099円 -260円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,677 | -37 | 535.12 | - |
11,677円 -37円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 31,532 | -102 | 15.83 | - |
31,532円 -102円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
16,463 | -41 | 480.27 | - |
16,463円 -41円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,251 | +114 | 140.36 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,251円 +114円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
35,766 | +365 | 31.12 | - |
35,766円 +365円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 32,092 | +157 | 5,540.06 | - |
32,092円 +157円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 20,176 | +8 | 248.18 | - |
20,176円 +8円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 20,234 | +89 | 240.31 | - |
20,234円 +89円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 15,125 | +68 | 278.84 | - |
15,125円 +68円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
19,410 | +10 | 20.76 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
19,410円 +10円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
31,067 | +156 | 134.40 | - |
31,067円 +156円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,727 | +7 | 11.73 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,727円 +7円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
12,182 | +63 | 138.46 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,182円 +63円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,019 | -1 | 193.94 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,019円 -1円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,553 | -14 | 11.42 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,553円 -14円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
8,304 | +45 | 88.20 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,304円 +45円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-07 愛称:円結びⅢ 2023-07 円結びⅢ2307 |
10,034 | -6 | 122.78 | - |
10,034円 -6円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 5,004 | -8 | 120.67 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,004円 -8円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,873 | +19 | 630.46 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,873円 +19円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,333 | -18 | 21.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,333円 -18円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 23,175 | +72 | 599.98 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,175円 +72円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,729 | +16 | 274.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,729円 +16円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 | 13,318 | +38 | 1.30 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,318円 +38円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,490 | +13 | 101.76 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,490円 +13円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,724 | +10 | 770.49 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,724円 +10円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,363 | +22 | 62.92 | - |
17,363円 +22円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,605 | +17 | 551.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,605円 +17円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,738 | -9 | 4,323.41 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,738円 -9円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
22,976 | -110 | 141.84 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
22,976円 -110円 |
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欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産3月 |
8,873 | 0 | 12.49 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,873円 0円 |
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欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産年1 |
12,857 | -1 | 4.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,857円 -1円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 15,961 | +24 | 666.24 | - |
15,961円 +24円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,464 | -2 | 3,898.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,464円 -2円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,314 | -13 | 2.87 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,314円 -13円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 13,940 | +36 | 35.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,940円 +36円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 9,533 | -18 | 2.87 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,533円 -18円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 17,405 | +45 | 38.64 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,405円 +45円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 23,555 | +47 | 145.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,555円 +47円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,385 | +22 | 609.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,385円 +22円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,344 | -31 | 15.23 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,344円 -31円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 8,973 | -22 | 11.04 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,973円 -22円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,803 | +38 | 70.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,803円 +38円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y | 20,449 | +89 | 2.70 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
20,449円 +89円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y | 10,822 | -2 | 1.86 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,822円 -2円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 13,496 | +59 | 22.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,496円 +59円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 8,232 | -1 | 13.52 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,232円 -1円 |
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