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三十三銀行

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,993 29993	+556 556 1.8887794272514	303.23 30323732821	-	29,993円 +556円（+1.89％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	34,725 34725	+779 779 2.2948211865905	3,584.13 358413494418	-	34,725円 +779円（+2.29％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,767 35767	+442 442 1.2512384996461	50.91 5091684961	現在、新規の募集・販売を停止しております。	35,767円 +442円（+1.25％）
	1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	13,766 13766	+238 238 1.7593140153755	16.59 1659744207	-	13,766円 +238円（+1.76％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	30,955 30955	+574 574 1.889338731444	49.57 4957479615	現在、新規の募集・販売を停止しております。	30,955円 +574円（+1.89％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,557 19557	+457 457 2.3926701570681	28.39 2839133975	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,557円 +457円（+2.39％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	11,002 11002	+246 246 2.287095574563	2,567.94 256794593252	-	11,002円 +246円（+2.29％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,829 16829	+380 380 2.3101708310536	1,958.47 195847016076	-	16,829円 +380円（+2.31％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	32,031 32031	+153 153 0.47995482778091	2,418.48 241848464792	-	32,031円 +153円（+0.48％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,523 24523	+225 225 0.92600214009383	534.36 53436582604	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,523円 +225円（+0.93％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,532 48532	+271 271 0.56153001388285	8,333.47 833347462195	現在、新規の募集・販売を停止しております。	48,532円 +271円（+0.56％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,623 19623	+68 68 0.34773715162363	9,818.21 981821723474	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,623円 +68円（+0.35％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,640 10640	-19 -19 -0.17825311942959	657.65 65765585911	-	10,640円 -19円（-0.18％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	37,299 37299	-66 -66 -0.17663588920112	19.40 1940925021	-	37,299円 -66円（-0.18％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,725 15725	-106 -106 -0.66957235803171	472.24 47224444408	-	15,725円 -106円（-0.67％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,446 12446	+6 6 0.048231511254019	142.56 14256928870	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,446円 +6円（+0.05％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	46,261 46261	+24 24 0.051906481821918	42.65 4265060639	現在、新規の募集・販売を停止しております。	46,261円 +24円（+0.05％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,737 20737	-6 -6 -0.028925420623825	2,138.36 213836144967	-	20,737円 -6円（-0.03％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,243 44243	+117 117 0.26514979830485	11,222.47 1122247337800	-	44,243円 +117円（+0.27％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,260 25260	+155 155 0.61740689105756	357.11 35711285546	-	25,260円 +155円（+0.62％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	30,368 30368	+405 405 1.3516670560358	506.39 50639018965	-	30,368円 +405円（+1.35％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,335 25335	+296 296 1.1821558368944	21.89 2189382715	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,335円 +296円（+1.18％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	43,947 43947	+304 304 0.69656073138877	267.77 26777288986	-	43,947円 +304円（+0.70％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,144 11144	+45 45 0.40544193170556	9.98 998193045	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,144円 +45円（+0.41％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,658 11658	-9 -9 -0.077140653124196	176.04 17604311803	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,658円 -9円（-0.08％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,114 10114	-1 -1 -0.0098863074641621	201.43 20143488018	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,114円 -1円（-0.01％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,433 6433	+7 7 0.10893246187364	15.14 1514333293	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,433円 +7円（+0.11％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,644 8644	-47 -47 -0.54078932228742	71.17 7117368104	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,644円 -47円（-0.54％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,213 10213	0 0 0	104.33 10433216739	-	10,213円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,930 9930	+6 6 0.060459492140266	85.15 8515337620	-	9,930円 +6円（+0.06％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,832 4832	+9 9 0.18660584698321	87.52 8752010719	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,832円 +9円（+0.19％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,253 6253	-20 -20 -0.31882671767894	583.95 58395657578	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,253円 -20円（-0.32％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,997 12997	+22 22 0.16955684007707	20.69 2069522148	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,997円 +22円（+0.17％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,512 26512	-86 -86 -0.3233325813971	844.72 84472483159	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,512円 -86円（-0.32％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,386 6386	+11 11 0.17254901960784	244.16 24416375698	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,386円 +11円（+0.17％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,093 15093	+26 26 0.1725625539258	1.29 129857812	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,093円 +26円（+0.17％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,444 9444	-7 -7 -0.074066236377103	100.91 10091461801	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,444円 -7円（-0.07％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,924 7924	+30 30 0.3800354699772	661.55 66155588378	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,924円 +30円（+0.38％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,600 20600	+77 77 0.37518881255177	75.56 7556851526	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,600円 +77円（+0.38％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,038 6038	+4 4 0.06629101756712	519.95 51995570317	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,038円 +4円（+0.07％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,636 1636	-2 -2 -0.12210012210012	3,226.54 322654958697	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,636円 -2円（-0.12％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	26,058 26058	-29 -29 -0.1111664813892	116.88 11688913008	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,058円 -29円（-0.11％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,788 19788	+95 95 0.48240491545219	1,222.24 122224862816	-	19,788円 +95円（+0.48％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,645 10645	+39 39 0.36771638695078	2,309.98 230998797814	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,645円 +39円（+0.37％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,548 7548	+12 12 0.15923566878981	1.74 174151666	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,548円 +12円（+0.16％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,593 15593	-51 -51 -0.32600357964715	34.66 3466707921	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,593円 -51円（-0.33％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,101 10101	+15 15 0.14872099940512	2.56 256483484	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,101円 +15円（+0.15％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,038 20038	-65 -65 -0.32333482564791	36.75 3675624529	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,038円 -65円（-0.32％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,606 29606	+124 124 0.42059561766502	150.87 15087386921	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,606円 +124円（+0.42％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,188 11188	+47 47 0.42186518265865	571.78 57178791169	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,188円 +47円（+0.42％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,284 14284	+125 125 0.88283070838336	10.39 1039270722	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,284円 +125円（+0.88％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,392 10392	+93 93 0.90300029129042	10.02 1002225533	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,392円 +93円（+0.90％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,141 11141	+54 54 0.4870569135023	65.80 6580977001	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,141円 +54円（+0.49％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	21,932 21932	-107 -107 -0.48550297200417	3.00 300873804	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,932円 -107円（-0.49％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,714 10714	-1 -1 -0.0093327111525898	1.45 145583256	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,714円 -1円（-0.01％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,263 13263	-115 -115 -0.8596202720885	16.54 1654621887	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,263円 -115円（-0.86％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,714 7714	-21 -21 -0.27149321266968	7.38 738793926	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,714円 -21円（-0.27％）

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