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三十三銀行

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連絡先 :0120-528-104
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該当件数:56

基準日:2025/02/06

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 20,927 +53 178.25 -

20,927円

+53円
(+0.25%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 23,132 +141 1,973.11 -

23,132円

+141円
(+0.61%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
33,857 +473 55.64 現在、新規の募集・販売を停止しております。

33,857円

+473円
(+1.42%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 10,747 +23 14.95 -

10,747円

+23円
(+0.21%)

国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 22,086 +55 36.16 現在、新規の募集・販売を停止しております。

22,086円

+55円
(+0.25%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
16,160 +121 25.12 現在、新規の募集・販売を停止しております。

16,160円

+121円
(+0.75%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,425 +45 1,899.60 -

7,425円

+45円
(+0.61%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 25,483 -125 1,011.10 -

25,483円

-125円
(-0.49%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,044 -77 658.16 現在、新規の募集・販売を停止しております。

26,044円

-77円
(-0.29%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
47,719 -555 8,309.43 現在、新規の募集・販売を停止しております。

47,719円

-555円
(-1.15%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
19,803 -221 11,457.51 -

19,803円

-221円
(-1.10%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,738 +13 626.90 -

11,738円

+13円
(+0.11%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 36,244 +42 18.84 -

36,244円

+42円
(+0.12%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
15,569 +107 474.64 -

15,569円

+107円
(+0.69%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
10,990 -16 133.38 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,990円

-16円
(-0.15%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
37,360 -54 34.01 -

37,360円

-54円
(-0.14%)

海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 17,462 -98 958.89 -

17,462円

-98円
(-0.56%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 36,161 -180 7,590.31 -

36,161円

-180円
(-0.50%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 22,451 +89 299.89 -

22,451円

+89円
(+0.40%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 20,721 -160 289.82 -

20,721円

-160円
(-0.77%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
19,734 +203 22.37 現在、新規の募集・販売を停止しております。

19,734円

+203円
(+1.04%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
32,194 +44 251.66 -

32,194円

+44円
(+0.14%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
11,134 +54 10.72 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,134円

+54円
(+0.49%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,516 -47 173.45 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,516円

-47円
(-0.41%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,042 -1 184.63 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,042円

-1円
(-0.01%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,450 +30 11.11 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,450円

+30円
(+0.47%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,267 -88 77.92 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,267円

-88円
(-1.05%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-07
愛称:円結びⅢ 2023-07
円結びⅢ2307
10,096 -1 117.49 -

10,096円

-1円
(-0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-12
愛称:円結びⅢ 2024-12
円結びⅢ2412
9,903 +2 86.98 -

9,903円

+2円
(+0.02%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,961 +10 107.11 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,961円

+10円
(+0.20%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,979 -42 612.26 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,979円

-42円
(-0.70%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,626 +26 21.89 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,626円

+26円
(+0.21%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 24,250 -170 703.60 現在、新規の募集・販売を停止しております。

24,250円

-170円
(-0.70%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,501 -18 235.37 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,501円

-18円
(-0.33%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 12,888 -41 1.20 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,888円

-41円
(-0.32%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,360 -36 100.00 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,360円

-36円
(-0.43%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
6,933 +19 617.00 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,933円

+19円
(+0.27%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
16,606 +46 59.82 -

16,606円

+46円
(+0.28%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,535 +24 512.55 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,535円

+24円
(+0.44%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,748 +8 3,848.59 現在、新規の募集・販売を停止しております。

1,748円

+8円
(+0.46%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
24,886 +106 133.20 現在、新規の募集・販売を停止しております。

24,886円

+106円
(+0.43%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 16,459 -19 831.28 -

16,459円

-19円
(-0.12%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,368 +27 3,106.99 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,368円

+27円
(+0.26%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,450 +27 2.17 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,450円

+27円
(+0.36%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 14,503 -79 34.75 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,503円

-79円
(-0.54%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 9,814 +34 2.71 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,814円

+34円
(+0.35%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 18,333 -101 36.09 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,333円

-101円
(-0.55%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 24,761 -107 148.23 現在、新規の募集・販売を停止しております。

24,761円

-107円
(-0.43%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,694 -46 576.33 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,694円

-46円
(-0.43%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 12,698 +59 11.57 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,698円

+59円
(+0.47%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,237 +43 10.28 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,237円

+43円
(+0.47%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,196 -17 63.87 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,196円

-17円
(-0.17%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 20,969 -182 2.91 現在、新規の募集・販売を停止しております。

20,969円

-182円
(-0.86%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,877 +3 1.69 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,877円

+3円
(+0.03%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 13,369 -117 21.01 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,369円

-117円
(-0.87%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 8,091 +2 10.04 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,091円

+2円
(+0.02%)

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