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三十三銀行

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該当件数:54

基準日:2024/07/19

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 21,525 -60 137.07 -

21,525円

-60円
(-0.28%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 23,555 -39 1,673.79 -

23,555円

-39円
(-0.17%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
30,218 +127 55.79 -

30,218円

+127円
(+0.42%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 10,433 -75 16.39 -

10,433円

-75円
(-0.71%)

国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 22,777 -63 39.00 現在、新規の募集・販売を停止しております。

22,777円

-63円
(-0.28%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
15,731 -72 25.00 現在、新規の募集・販売を停止しております。

15,731円

-72円
(-0.46%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,651 -13 1,950.96 -

7,651円

-13円
(-0.17%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
21,226 -193 579.47 現在、新規の募集・販売を停止しております。

21,226円

-193円
(-0.90%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
39,278 +40 7,015.30 現在、新規の募集・販売を停止しております。

39,278円

+40円
(+0.10%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
17,152 -58 10,773.87 -

17,152円

-58円
(-0.34%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,727 -22 576.56 -

11,727円

-22円
(-0.19%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 33,495 -64 17.47 -

33,495円

-64円
(-0.19%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
17,731 -197 521.28 -

17,731円

-197円
(-1.10%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,056 +143 137.25 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,056円

+143円
(+1.31%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
36,962 +480 29.48 -

36,962円

+480円
(+1.32%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 34,328 +91 6,359.15 -

34,328円

+91円
(+0.27%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 21,040 -139 264.74 -

21,040円

-139円
(-0.66%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 21,369 +62 267.55 -

21,369円

+62円
(+0.29%)

海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 16,396 +42 457.40 -

16,396円

+42円
(+0.26%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
19,281 +76 20.77 現在、新規の募集・販売を停止しております。

19,281円

+76円
(+0.40%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
31,566 +447 144.73 -

31,566円

+447円
(+1.44%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
11,080 -101 11.32 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,080円

-101円
(-0.90%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
12,096 +10 149.65 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,096円

+10円
(+0.08%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,042 0 190.60 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,042円

0円
(0.00%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,630 -17 11.36 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,630円

-17円
(-0.26%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,552 -5 89.49 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,552円

-5円
(-0.06%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-07
愛称:円結びⅢ 2023-07
円結びⅢ2307
10,070 -1 121.03 -

10,070円

-1円
(-0.01%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 5,023 -5 116.77 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,023円

-5円
(-0.10%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 6,036 +57 638.69 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,036円

+57円
(+0.95%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,480 -11 21.74 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,480円

-11円
(-0.09%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 23,975 +223 647.23 現在、新規の募集・販売を停止しております。

23,975円

+223円
(+0.94%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,958 +43 271.13 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,958円

+43円
(+0.73%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 13,870 +100 1.34 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,870円

+100円
(+0.73%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,780 +66 107.76 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,780円

+66円
(+0.76%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,248 -59 710.73 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,248円

-59円
(-0.81%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
16,631 -134 59.30 -

16,631円

-134円
(-0.80%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,995 +22 579.76 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,995円

+22円
(+0.37%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,893 +3 4,406.30 現在、新規の募集・販売を停止しております。

1,893円

+3円
(+0.16%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
25,438 +47 149.60 現在、新規の募集・販売を停止しております。

25,438円

+47円
(+0.19%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 16,583 +29 733.38 -

16,583円

+29円
(+0.18%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,504 -8 3,694.22 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,504円

-8円
(-0.08%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,408 -21 2.79 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,408円

-21円
(-0.28%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 14,433 +107 36.18 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,433円

+107円
(+0.75%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 9,679 -27 2.80 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,679円

-27円
(-0.28%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 18,070 +134 39.67 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,070円

+134円
(+0.75%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 24,787 +165 154.40 現在、新規の募集・販売を停止しております。

24,787円

+165円
(+0.67%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,203 +75 612.03 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,203円

+75円
(+0.67%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 12,717 -45 13.77 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,717円

-45円
(-0.35%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,242 -32 10.88 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,242円

-32円
(-0.35%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,632 +26 68.79 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,632円

+26円
(+0.25%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 20,891 +230 2.77 現在、新規の募集・販売を停止しております。

20,891円

+230円
(+1.11%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,815 +10 1.82 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,815円

+10円
(+0.09%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 13,631 +150 22.19 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,631円

+150円
(+1.11%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 8,165 +7 13.02 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,165円

+7円
(+0.09%)

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