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三十三銀行

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,614 31614	+110 110 0.34916201117318	364.02 36402239198	-	31,614円 +110円（+0.35％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	41,116 41116	+566 566 1.3958076448829	4,865.08 486508103190	-	41,116円 +566円（+1.40％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	36,809 36809	-195 -195 -0.5269700572911	49.40 4940093143	現在、新規の募集・販売を停止しております。	36,809円 -195円（-0.53％）
	1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	11,999 11999	-77 -77 -0.63762835375952	13.93 1393709674	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,999円 -77円（-0.64％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	31,954 31954	+112 112 0.35173669995603	52.88 5288514077	現在、新規の募集・販売を停止しております。	31,954円 +112円（+0.35％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,975 22975	+74 74 0.32312999432339	32.50 3250807420	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,975円 +74円（+0.32％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	13,006 13006	+178 178 1.3875896476458	3,017.57 301757186886	-	13,006円 +178円（+1.39％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	20,122 20122	-227 -227 -1.1155339328714	2,471.32 247132045526	-	20,122円 -227円（-1.12％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	13,760 13760	-154 -154 -1.1067989075751	1,191.18 119118097911	-	13,760円 -154円（-1.11％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,493 35493	-128 -128 -0.35933859240336	3,499.80 349980891887	-	35,493円 -128円（-0.36％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,022 26022	-378 -378 -1.4318181818182	519.33 51933468504	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,022円 -378円（-1.43％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,700 53700	-704 -704 -1.2940224983457	8,947.53 894753013000	現在、新規の募集・販売を停止しております。	53,700円 -704円（-1.29％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,429 20429	-246 -246 -1.1898428053204	9,471.16 947116465085	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,429円 -246円（-1.19％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,383 11383	-193 -193 -1.6672425708362	674.30 67430089949	-	11,383円 -193円（-1.67％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	41,468 41468	-701 -701 -1.6623586046622	21.58 2158837602	-	41,468円 -701円（-1.66％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	17,957 17957	-110 -110 -0.60884485526097	529.02 52902673953	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,957円 -110円（-0.61％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,100 13100	-31 -31 -0.2360825527378	149.21 14921457882	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,100円 -31円（-0.24％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,245 49245	-119 -119 -0.24106636415201	47.38 4738889956	現在、新規の募集・販売を停止しております。	49,245円 -119円（-0.24％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,281 23281	-41 -41 -0.17579967412743	2,831.74 283174113168	-	23,281円 -41円（-0.18％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,934 48934	-195 -195 -0.39691424616825	13,293.69 1329369363166	-	48,934円 -195円（-0.40％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,751 26751	-147 -147 -0.54650903412893	381.78 38178206377	-	26,751円 -147円（-0.55％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,783 34783	-184 -184 -0.526210426974	648.12 64812886456	-	34,783円 -184円（-0.53％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	26,519 26519	+102 102 0.38611500170345	21.78 2178779640	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,519円 +102円（+0.39％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	48,578 48578	+241 241 0.4985828661274	289.77 28977007125	-	48,578円 +241円（+0.50％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,205 11205	-47 -47 -0.41770351937433	9.36 936339944	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,205円 -47円（-0.42％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,814 11814	-35 -35 -0.29538357667314	178.44 17844841018	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,814円 -35円（-0.30％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,171 10171	-1 -1 -0.0098309083759339	215.92 21592918982	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,171円 -1円（-0.01％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,213 6213	-16 -16 -0.2568630598812	13.26 1326673886	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,213円 -16円（-0.26％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,798 8798	+16 16 0.18219084491004	65.32 6532916358	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,798円 +16円（+0.18％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,284 10284	0 0 0	97.21 9721018341	-	10,284円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,966 9966	-2 -2 -0.020064205457464	84.20 8420462516	-	9,966円 -2円（-0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,684 4684	-9 -9 -0.19177498401875	79.93 7993041678	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,684円 -9円（-0.19％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,424 6424	-4 -4 -0.062227753578096	575.60 57560131164	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,424円 -4円（-0.06％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,876 12876	-23 -23 -0.17830839599969	19.62 1962719650	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,876円 -23円（-0.18％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,671 27671	-17 -17 -0.061398439757296	912.35 91235774953	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,671円 -17円（-0.06％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,558 6558	-15 -15 -0.22820629849384	241.92 24192558853	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,558円 -15円（-0.23％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,559 15559	-35 -35 -0.22444529947416	1.25 125057410	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,559円 -35円（-0.22％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,525 9525	-30 -30 -0.31397174254317	99.15 9915349457	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,525円 -30円（-0.31％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,092 7092	-3 -3 -0.042283298097252	580.26 58026022694	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,092円 -3円（-0.04％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,070 19070	-9 -9 -0.047172283662666	60.15 6015629505	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,070円 -9円（-0.05％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,393 6393	-90 -90 -1.388246182323	529.95 52995977368	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,393円 -90円（-1.39％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,779 1779	-24 -24 -1.3311148086522	3,317.52 331752340099	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,779円 -24円（-1.33％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,593 29593	-388 -388 -1.2941529635436	112.67 11267224598	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,593円 -388円（-1.29％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,750 20750	-64 -64 -0.30748534640146	1,385.06 138506563237	-	20,750円 -64円（-0.31％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,578 10578	-36 -36 -0.3391746749576	2,059.53 205953796137	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,578円 -36円（-0.34％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,370 7370	-24 -24 -0.32458750338112	1.61 161569072	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,370円 -24円（-0.32％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	16,034 16034	-35 -35 -0.21781069139337	35.26 3526732511	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,034円 -35円（-0.22％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,931 9931	-32 -32 -0.32118839706916	2.38 238286835	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,931円 -32円（-0.32％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,736 20736	-45 -45 -0.21654395842356	37.23 3723060317	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,736円 -45円（-0.22％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,544 31544	-205 -205 -0.64568962801978	156.86 15686648872	現在、新規の募集・販売を停止しております。	31,544円 -205円（-0.65％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,112 11112	-73 -73 -0.65265981224855	560.76 56076269145	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,112円 -73円（-0.65％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,434 14434	-111 -111 -0.76314884840151	9.49 949940769	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,434円 -111円（-0.76％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,344 10344	-80 -80 -0.76745970836531	9.13 913338448	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,344円 -80円（-0.77％）
	8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,463 10463	-17 -17 -0.16221374045802	60.72 6072164382	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,463円 -17円（-0.16％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,977 22977	+23 23 0.1002004008016	3.14 314199106	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,977円 +23円（+0.10％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,653 10653	-1 -1 -0.0093861460484325	1.46 146093294	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,653円 -1円（-0.01％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,688 13688	+13 13 0.095063985374771	16.74 1674161347	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,688円 +13円（+0.10％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,599 7599	-1 -1 -0.013157894736842	6.68 668113453	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,599円 -1円（-0.01％）

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