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該当件数:56件
基準日:2024/11/01
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,083 | -389 | 159.30 | - |
20,083円 -389円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,515 | -606 | 1,805.59 | - |
22,515円 -606円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
29,849 | -496 | 51.41 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
29,849円 -496円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 10,005 | -121 | 15.42 | - |
10,005円 -121円 |
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MHAMトピックスファンド トピック | 21,222 | -411 | 36.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
21,222円 -411円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
14,573 | -406 | 22.93 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,573円 -406円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,234 | -194 | 1,892.83 | - |
7,234円 -194円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 24,184 | -615 | 739.43 | - |
24,184円 -615円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
23,646 | -527 | 621.01 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,646円 -527円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
42,922 | -1,384 | 7,523.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
42,922円 -1,384円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
17,941 | -694 | 10,799.95 | - |
17,941円 -694円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,269 | -245 | 575.69 | - |
11,269円 -245円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 32,869 | -721 | 17.12 | - |
32,869円 -721円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
15,705 | -217 | 486.37 | - |
15,705円 -217円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,170 | -154 | 137.33 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,170円 -154円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
37,665 | -514 | 30.10 | - |
37,665円 -514円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 34,023 | -914 | 6,729.97 | - |
34,023円 -914円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 21,302 | -369 | 278.81 | - |
21,302円 -369円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 21,048 | -344 | 281.55 | - |
21,048円 -344円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 16,334 | -483 | 664.08 | - |
16,334円 -483円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
20,395 | -216 | 20.91 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
20,395円 -216円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
32,723 | -684 | 164.51 | - |
32,723円 -684円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,854 | -141 | 11.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,854円 -141円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,650 | -276 | 156.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,650円 -276円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,044 | -2 | 186.06 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,044円 -2円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,512 | -9 | 11.59 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,512円 -9円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
8,288 | -57 | 84.55 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,288円 -57円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-07 愛称:円結びⅢ 2023-07 円結びⅢ2307 |
10,119 | -3 | 119.54 | - |
10,119円 -3円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-12 愛称:円結びⅢ 2024-12 円結びⅢ2412 |
- | - | - | - |
-円 -円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,989 | -11 | 113.24 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,989円 -11円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,902 | -73 | 613.12 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,902円 -73円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,543 | -27 | 23.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,543円 -27円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 23,695 | -294 | 669.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,695円 -294円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,638 | -63 | 249.50 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,638円 -63円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 | 13,171 | -145 | 1.25 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,171円 -145円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,482 | -92 | 103.98 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,482円 -92円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
6,983 | -1 | 662.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,983円 -1円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
16,361 | -2 | 58.79 | - |
16,361円 -2円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,807 | -140 | 549.80 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,807円 -140円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,850 | -51 | 4,187.48 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,850円 -51円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
25,476 | -694 | 143.24 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
25,476円 -694円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,320 | -234 | 777.74 | - |
16,320円 -234円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,416 | -44 | 3,418.33 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,416円 -44円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,488 | -17 | 2.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,488円 -17円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 14,331 | -178 | 34.63 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,331円 -178円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 9,830 | -22 | 2.77 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,830円 -22円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 18,043 | -225 | 36.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,043円 -225円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 23,934 | -559 | 146.90 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,934円 -559円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,823 | -252 | 592.23 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,823円 -252円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,489 | -167 | 12.47 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,489円 -167円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,078 | -121 | 10.48 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,078円 -121円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,159 | -98 | 64.73 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,159円 -98円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y | 20,580 | -186 | 2.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
20,580円 -186円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y | 10,849 | +11 | 1.87 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,849円 +11円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 13,270 | -122 | 21.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,270円 -122円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 8,133 | +7 | 12.75 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,133円 +7円 |
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