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三十三銀行

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,026 20026	-111 -111 -0.55122411481353	155.41 15541605715	-	20,026円 -111円（-0.55％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,544 22544	-182 -182 -0.80084484731145	1,798.66 179866420025	-	22,544円 -182円（-0.80％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	29,494 29494	-270 -270 -0.90713613761591	51.09 5109935792	-	29,494円 -270円（-0.91％）
	1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	9,912 9912	-43 -43 -0.43194374686087	15.35 1535806236	-	9,912円 -43円（-0.43％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	21,165 21165	-117 -117 -0.54976036086834	35.98 3598144392	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,165円 -117円（-0.55％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	14,713 14713	-110 -110 -0.74208999527761	23.15 2315909850	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,713円 -110円（-0.74％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,318 7318	-60 -60 -0.81322851721334	1,902.69 190269042137	-	7,318円 -60円（-0.81％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,616 24616	+48 48 0.19537609899056	736.09 73609117094	-	24,616円 +48円（+0.20％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,012 24012	-27 -27 -0.11231748408836	632.17 63217405121	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,012円 -27円（-0.11％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	43,284 43284	+122 122 0.28265604003522	7,614.50 761450096112	現在、新規の募集・販売を停止しております。	43,284円 +122円（+0.28％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	18,221 18221	+9 9 0.049417966176148	11,038.99 1103899817358	-	18,221円 +9円（+0.05％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,522 11522	-31 -31 -0.26832857266511	589.84 58984562129	-	11,522円 -31円（-0.27％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	33,613 33613	-90 -90 -0.26703854256298	17.65 1765920596	-	33,613円 -90円（-0.27％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,046 16046	+21 21 0.13104524180967	497.44 49744139805	-	16,046円 +21円（+0.13％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,348 11348	+16 16 0.141193081539	139.77 13977182687	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,348円 +16円（+0.14％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	38,260 38260	+52 52 0.13609715242881	30.50 3050434561	-	38,260円 +52円（+0.14％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	34,687 34687	+91 91 0.26303618915482	6,826.25 682625390251	-	34,687円 +91円（+0.26％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	21,863 21863	-34 -34 -0.1552724117459	285.33 28533565837	-	21,863円 -34円（-0.16％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,336 21336	-13 -13 -0.060892781863319	284.75 28475338214	-	21,336円 -13円（-0.06％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	16,676 16676	+62 62 0.37317924641868	660.29 66029089042	-	16,676円 +62円（+0.37％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,930 20930	-235 -235 -1.1103236475313	20.83 2083708381	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,930円 -235円（-1.11％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	33,397 33397	-230 -230 -0.68397418740893	164.59 16459980733	-	33,397円 -230円（-0.68％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,085 11085	-7 -7 -0.063108546700325	11.21 1121382879	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,085円 -7円（-0.06％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,833 11833	+41 41 0.34769335142469	157.87 15787406188	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,833円 +41円（+0.35％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,045 10045	0 0 0	185.60 18560747339	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,045円 0円（0.00％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,556 6556	-20 -20 -0.30413625304136	11.55 1155753186	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,556円 -20円（-0.30％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,253 8253	+6 6 0.072753728628592	84.38 8438209503	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,253円 +6円（+0.07％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,110 10110	0 0 0	119.62 11962522654	-	10,110円 0円（0.00％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,006 5006	-9 -9 -0.17946161515454	114.35 11435792073	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,006円 -9円（-0.18％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,888 5888	+14 14 0.23833844058563	613.72 61372432328	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,888円 +14円（+0.24％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,584 12584	-25 -25 -0.1982710762154	23.06 2306319178	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,584円 -25円（-0.20％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,639 23639	+54 54 0.22895908416366	666.81 66681955549	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,639円 +54円（+0.23％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,706 5706	-6 -6 -0.10504201680672	253.35 25335224165	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,706円 -6円（-0.11％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,327 13327	-13 -13 -0.097451274362819	1.27 127350405	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,327円 -13円（-0.10％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,488 8488	+15 15 0.17703292812463	104.23 10423634229	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,488円 +15円（+0.18％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,018 7018	+35 35 0.50121724187312	669.27 66927093092	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,018円 +35円（+0.50％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	16,441 16441	+81 81 0.49511002444988	59.28 5928229509	-	16,441円 +81円（+0.50％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,948 5948	+8 8 0.13468013468013	564.99 56499131697	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,948円 +8円（+0.13％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,876 1876	+11 11 0.58981233243968	4,262.80 426280769110	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,876円 +11円（+0.59％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,832 25832	+146 146 0.56840302110099	147.13 14713188541	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,832円 +146円（+0.57％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,413 16413	+16 16 0.097578825394889	778.58 77858241873	-	16,413円 +16円（+0.10％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,453 10453	-8 -8 -0.076474524424051	3,463.12 346312902625	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,453円 -8円（-0.08％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,526 7526	-22 -22 -0.29146793852676	2.33 233708352	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,526円 -22円（-0.29％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,322 14322	+17 17 0.11883956658511	34.65 3465508967	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,322円 +17円（+0.12％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,880 9880	-16 -16 -0.16168148746968	2.79 279624776	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,880円 -16円（-0.16％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,033 18033	+46 46 0.25574025685217	37.00 3700586894	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,033円 +46円（+0.26％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,204 24204	-28 -28 -0.11554968636514	148.38 14838608713	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,204円 -28円（-0.12％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,945 10945	-12 -12 -0.10951902893128	600.07 60007613127	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,945円 -12円（-0.11％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,704 12704	-73 -73 -0.57133912499022	12.79 1279844942	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,704円 -73円（-0.57％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,234 9234	-53 -53 -0.57069021212448	10.70 1070409100	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,234円 -53円（-0.57％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,183 10183	+11 11 0.10813999213527	65.17 6517395693	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,183円 +11円（+0.11％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,452 20452	+82 82 0.40255277368679	2.78 278101583	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,452円 +82円（+0.40％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,841 10841	-1 -1 -0.0092233905183545	1.55 155252007	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,841円 -1円（-0.01％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,189 13189	+53 53 0.40347137637028	21.15 2115219771	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,189円 +53円（+0.40％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	8,127 8127	-1 -1 -0.012303149606299	12.74 1274624846	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,127円 -1円（-0.01％）

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