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三十三銀行

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,573 31573	+26 26 0.082416711573208	361.74 36174653942	-	31,573円 +26円（+0.08％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	41,714 41714	-1,057 -1057 -2.4713006476351	4,880.79 488079035240	-	41,714円 -1,057円（-2.47％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	36,393 36393	+470 470 1.3083539793447	48.98 4898007406	現在、新規の募集・販売を停止しております。	36,393円 +470円（+1.31％）
	1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	11,794 11794	+226 226 1.9536652835408	13.68 1368843489	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,794円 +226円（+1.95％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	31,915 31915	+26 26 0.081532816958826	52.92 5292781630	現在、新規の募集・販売を停止しております。	31,915円 +26円（+0.08％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	23,507 23507	-412 -412 -1.7224800367908	33.31 3331104126	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,507円 -412円（-1.72％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	13,197 13197	-335 -335 -2.4756133609223	3,049.30 304930298684	-	13,197円 -335円（-2.48％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	20,622 20622	+374 374 1.8470960094824	2,528.62 252862937601	-	20,622円 +374円（+1.85％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	14,101 14101	+254 254 1.8343323463566	1,207.27 120727292736	-	14,101円 +254円（+1.83％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,591 35591	-102 -102 -0.28577031911019	3,475.19 347519276515	-	35,591円 -102円（-0.29％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,624 26624	+240 240 0.90964220739842	533.29 53329393216	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,624円 +240円（+0.91％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	54,900 54900	+439 439 0.8060814160592	9,174.61 917461352309	現在、新規の募集・販売を停止しております。	54,900円 +439円（+0.81％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,605 20605	+138 138 0.67425611960717	9,599.84 959984847881	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,605円 +138円（+0.67％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,391 11391	+141 141 1.2533333333333	678.57 67857779231	-	11,391円 +141円（+1.25％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	41,497 41497	+516 516 1.2591200800371	21.61 2161383562	-	41,497円 +516円（+1.26％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	17,464 17464	-38 -38 -0.21711804365215	516.27 51627062891	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,464円 -38円（-0.22％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,854 12854	-80 -80 -0.61852481830833	147.33 14733765510	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,854円 -80円（-0.62％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,321 48321	-301 -301 -0.61906133026202	46.45 4645624337	現在、新規の募集・販売を停止しております。	48,321円 -301円（-0.62％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,296 23296	-61 -61 -0.26116367684206	2,816.06 281606280484	-	23,296円 -61円（-0.26％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,922 48922	-151 -151 -0.30770484787969	13,262.20 1326220472120	-	48,922円 -151円（-0.31％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,769 26769	-65 -65 -0.24223000670791	381.83 38183432953	-	26,769円 -65円（-0.24％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	35,662 35662	-25 -25 -0.07005352088996	662.58 66258002984	-	35,662円 -25円（-0.07％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	27,541 27541	-1,140 -1140 -3.9747568076427	22.73 2273153778	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,541円 -1,140円（-3.97％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	50,453 50453	-2,100 -2100 -3.995965977204	299.70 29970412243	-	50,453円 -2,100円（-4.00％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,174 11174	-8 -8 -0.071543552137364	9.34 934410826	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,174円 -8円（-0.07％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,781 11781	-13 -13 -0.11022553840936	177.54 17754680891	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,781円 -13円（-0.11％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,171 10171	+2 2 0.019667617268168	215.27 21527308672	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,171円 +2円（+0.02％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,238 6238	-18 -18 -0.28772378516624	13.33 1333891044	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,238円 -18円（-0.29％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,817 8817	-32 -32 -0.36162278223528	65.71 6571043944	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,817円 -32円（-0.36％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,285 10285	-1 -1 -0.0097219521679953	97.52 9752968138	-	10,285円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,976 9976	-1 -1 -0.01002305302195	84.46 8446063732	-	9,976円 -1円（-0.01％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,712 4712	-5 -5 -0.1059995760017	80.59 8059322231	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,712円 -5円（-0.11％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,454 6454	-10 -10 -0.15470297029703	578.54 57854065512	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,454円 -10円（-0.15％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,896 12896	-13 -13 -0.10070493454179	19.65 1965775521	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,896円 -13円（-0.10％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,716 27716	-41 -41 -0.14771048744461	911.95 91195655628	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,716円 -41円（-0.15％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,543 6543	-34 -34 -0.51695301809336	241.93 24193579984	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,543円 -34円（-0.52％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,523 15523	-80 -80 -0.51272191245273	1.26 126157394	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,523円 -80円（-0.51％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,596 9596	-33 -33 -0.3427147159622	100.05 10005162605	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,596円 -33円（-0.34％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,997 6997	+68 68 0.98138259489104	575.30 57530258329	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,997円 +68円（+0.98％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,814 18814	+183 183 0.98223391122323	59.69 5969487476	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,814円 +183円（+0.98％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,415 6415	+9 9 0.14049328754293	532.61 53261090005	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,415円 +9円（+0.14％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,792 1792	+5 5 0.27979854504757	3,342.78 334278843719	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,792円 +5円（+0.28％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,550 29550	+78 78 0.26465798045603	111.63 11163403542	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,550円 +78円（+0.26％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,818 20818	-9 -9 -0.043213136793585	1,386.51 138651170309	-	20,818円 -9円（-0.04％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,632 10632	-15 -15 -0.14088475626937	2,081.13 208113259406	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,632円 -15円（-0.14％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,402 7402	-15 -15 -0.20223810165835	1.62 162276349	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,402円 -15円（-0.20％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	16,106 16106	-39 -39 -0.24156085475379	35.55 3555981502	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,106円 -39円（-0.24％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,974 9974	-21 -21 -0.21010505252626	2.39 239331071	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,974円 -21円（-0.21％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,829 20829	-51 -51 -0.24425287356322	37.43 3743592513	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,829円 -51円（-0.24％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,739 31739	-47 -47 -0.14786383942616	158.23 15823510385	現在、新規の募集・販売を停止しております。	31,739円 -47円（-0.15％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,181 11181	-17 -17 -0.15181282371852	564.75 56475771771	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,181円 -17円（-0.15％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,523 14523	-16 -16 -0.11004883417016	9.79 979478288	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,523円 -16円（-0.11％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,408 10408	-11 -11 -0.1055763508974	9.18 918968514	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,408円 -11円（-0.11％）
	8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,470 10470	+21 21 0.20097616996842	60.84 6084038077	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,470円 +21円（+0.20％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,953 22953	+14 14 0.061031431187061	3.16 316691534	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,953円 +14円（+0.06％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,640 10640	+8 8 0.075244544770504	1.76 176926861	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,640円 +8円（+0.08％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,674 13674	+8 8 0.058539440948339	16.72 1672421261	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,674円 +8円（+0.06％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,591 7591	+8 8 0.10549914281946	6.69 669412639	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,591円 +8円（+0.11％）

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