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三十三銀行

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該当件数:56

基準日:2024/04/22

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 20,002 +272 116.01 -

20,002円

+272円
(+1.38%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 21,993 +215 1,498.15 -

21,993円

+215円
(+0.99%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
26,810 +447 54.73 -

26,810円

+447円
(+1.70%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 10,590 +183 17.90 -

10,590円

+183円
(+1.76%)

国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 21,615 +293 36.86 現在、新規の募集・販売を停止しております。

21,615円

+293円
(+1.37%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
14,741 +28 23.81 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,741円

+28円
(+0.19%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,150 +70 1,880.06 -

7,150円

+70円
(+0.99%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
21,263 -332 610.84 現在、新規の募集・販売を停止しております。

21,263円

-332円
(-1.54%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
38,100 -544 6,910.16 現在、新規の募集・販売を停止しております。

38,100円

-544円
(-1.41%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
16,787 -190 10,900.88 -

16,787円

-190円
(-1.12%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,311 -69 513.06 -

11,311円

-69円
(-0.61%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 30,546 -186 15.36 -

30,546円

-186円
(-0.61%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
15,710 +6 457.29 -

15,710円

+6円
(+0.04%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
10,762 +142 134.46 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,762円

+142円
(+1.34%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
34,213 +451 30.14 -

34,213円

+451円
(+1.34%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 30,524 -197 5,208.39 -

30,524円

-197円
(-0.64%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 19,391 -147 238.02 -

19,391円

-147円
(-0.75%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 18,931 -207 222.49 -

18,931円

-207円
(-1.08%)

海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 14,401 -124 233.44 -

14,401円

-124円
(-0.85%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
18,154 -2 19.46 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,154円

-2円
(-0.01%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
28,812 +16 123.97 -

28,812円

+16円
(+0.06%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,460 -26 11.49 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,460円

-26円
(-0.25%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,792 -18 133.30 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,792円

-18円
(-0.15%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,020 0 194.39 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,020円

0円
(0.00%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,493 +11 11.34 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,493円

+11円
(+0.17%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,162 +14 87.18 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,162円

+14円
(+0.17%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-07
愛称:円結びⅢ 2023-07
円結びⅢ2307
10,008 -7 122.80 -

10,008円

-7円
(-0.07%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,947 +2 120.64 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,947円

+2円
(+0.04%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,756 +6 618.80 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,756円

+6円
(+0.10%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,139 +3 21.00 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,139円

+3円
(+0.02%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 22,636 +22 582.09 現在、新規の募集・販売を停止しております。

22,636円

+22円
(+0.10%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,590 +22 269.42 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,590円

+22円
(+0.40%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 13,003 +63 1.28 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,003円

+63円
(+0.49%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,332 +8 100.27 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,332円

+8円
(+0.10%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,613 +87 762.43 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,613円

+87円
(+1.16%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
17,113 +194 62.00 -

17,113円

+194円
(+1.15%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,358 +9 529.14 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,358円

+9円
(+0.17%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,694 +4 4,200.30 現在、新規の募集・販売を停止しております。

1,694円

+4円
(+0.24%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
22,205 +65 137.56 現在、新規の募集・販売を停止しております。

22,205円

+65円
(+0.29%)

不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産3月
8,881 -1 12.69 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,881円

-1円
(-0.01%)

不動産投信(REIT) 欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産年1
12,869 -2 4.38 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,869円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 15,508 +21 640.14 -

15,508円

+21円
(+0.14%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,350 -5 3,894.97 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,350円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,237 +4 2.89 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,237円

+4円
(+0.06%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 13,686 +15 34.81 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,686円

+15円
(+0.11%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 9,421 +4 2.84 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,421円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 17,062 +20 38.04 現在、新規の募集・販売を停止しております。

17,062円

+20円
(+0.12%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 22,835 -54 141.80 現在、新規の募集・販売を停止しております。

22,835円

-54円
(-0.24%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,036 -26 590.87 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,036円

-26円
(-0.24%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 12,057 -38 14.87 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,057円

-38円
(-0.31%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 8,763 -27 10.84 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,763円

-27円
(-0.31%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,606 +67 69.61 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,606円

+67円
(+0.64%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 20,213 +24 2.59 現在、新規の募集・販売を停止しております。

20,213円

+24円
(+0.12%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,782 +6 1.72 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,782円

+6円
(+0.06%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 13,342 +16 22.11 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,342円

+16円
(+0.12%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 8,202 +4 13.76 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,202円

+4円
(+0.05%)

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