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三十三銀行

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	32,545 32545	+300 300 0.93037680260506	384.62 38462397774	-	32,545円 +300円（+0.93％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	40,979 40979	+336 336 0.82671062667618	5,012.61 501261825408	-	40,979円 +336円（+0.83％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	39,280 39280	-391 -391 -0.98560661440347	52.21 5221621355	現在、新規の募集・販売を停止しております。	39,280円 -391円（-0.99％）
	1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	13,875 13875	+32 32 0.23116376507982	16.35 1635815961	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,875円 +32円（+0.23％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	32,879 32879	+302 302 0.92703441078061	54.79 5479282269	現在、新規の募集・販売を停止しております。	32,879円 +302円（+0.93％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,921 22921	+290 290 1.2814281295568	32.37 3237188059	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,921円 +290円（+1.28％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,959 12959	+106 106 0.82471018439275	3,052.11 305211098919	-	12,959円 +106円（+0.82％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,947 19947	+97 97 0.48866498740554	2,472.60 247260973981	-	19,947円 +97円（+0.49％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	13,494 13494	+65 65 0.48402710551791	1,270.06 127006424777	-	13,494円 +65円（+0.48％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,967 35967	+261 261 0.73096958494371	3,710.90 371090018917	-	35,967円 +261円（+0.73％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,082 26082	+262 262 1.0147172734314	513.25 51325507828	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,082円 +262円（+1.01％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,116 53116	+979 979 1.8777451713754	8,804.47 880447931332	現在、新規の募集・販売を停止しております。	53,116円 +979円（+1.88％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,925 20925	+305 305 1.4791464597478	9,516.29 951629119298	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,925円 +305円（+1.48％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	12,046 12046	+219 219 1.8516952735267	699.49 69949961190	-	12,046円 +219円（+1.85％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	43,891 43891	+802 802 1.8612638956578	22.43 2243754399	-	43,891円 +802円（+1.86％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	17,207 17207	+305 305 1.8045201751272	507.53 50753758068	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,207円 +305円（+1.80％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,288 12288	+100 100 0.82047915982934	143.29 14329924091	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,288円 +100円（+0.82％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,129 48129	+390 390 0.81694212279269	46.51 4651448311	現在、新規の募集・販売を停止しております。	48,129円 +390円（+0.82％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,591 23591	+122 122 0.51983467552942	2,963.22 296322563649	-	23,591円 +122円（+0.52％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,823 49823	+316 316 0.63829357464601	13,727.55 1372755088917	-	49,823円 +316円（+0.64％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	27,640 27640	-54 -54 -0.19498808406153	395.91 39591818201	-	27,640円 -54円（-0.19％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	33,923 33923	+433 433 1.2929232606748	639.42 63942979454	-	33,923円 +433円（+1.29％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	26,135 26135	+98 98 0.37638744863079	21.03 2103810129	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,135円 +98円（+0.38％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	47,160 47160	+581 581 1.247343223341	285.56 28556728314	-	47,160円 +581円（+1.25％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,567 11567	-28 -28 -0.24148339801639	9.63 963435614	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,567円 -28円（-0.24％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,999 11999	+76 76 0.63742346724818	183.21 18321331572	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,999円 +76円（+0.64％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,156 10156	-3 -3 -0.029530465597008	219.57 21957221067	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,156円 -3円（-0.03％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,169 6169	-12 -12 -0.19414334250121	12.86 1286649468	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,169円 -12円（-0.19％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,544 8544	+37 37 0.43493593511226	62.98 6298107849	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,544円 +37円（+0.43％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,273 10273	-4 -4 -0.038921864357303	95.51 9551632928	-	10,273円 -4円（-0.04％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,940 9940	-8 -8 -0.080418174507439	82.48 8248284097	-	9,940円 -8円（-0.08％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,658 4658	-6 -6 -0.12864493996569	78.89 7889480596	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,658円 -6円（-0.13％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,287 6287	+48 48 0.76935406315115	553.49 55349394012	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,287円 +48円（+0.77％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,865 12865	-16 -16 -0.12421395854359	17.80 1780742134	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,865円 -16円（-0.12％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,173 27173	+207 207 0.76763331602759	906.33 90633535999	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,173円 +207円（+0.77％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,537 6537	+50 50 0.77077231385849	239.90 23990932568	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,537円 +50円（+0.77％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,522 15522	+121 121 0.78566326861892	1.24 124627059	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,522円 +121円（+0.79％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,391 9391	+56 56 0.59989287627209	97.26 9726280193	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,391円 +56円（+0.60％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,013 7013	+44 44 0.63136748457454	570.83 57083922204	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,013円 +44円（+0.63％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,992 18992	+119 119 0.63053038732581	58.19 5819902663	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,992円 +119円（+0.63％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,287 6287	-38 -38 -0.60079051383399	517.11 51711553717	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,287円 -38円（-0.60％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,718 1718	-23 -23 -1.3210798391729	3,157.71 315771272968	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,718円 -23円（-1.32％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,810 28810	-395 -395 -1.3525081321691	107.52 10752768960	現在、新規の募集・販売を停止しております。	28,810円 -395円（-1.35％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,659 20659	+91 91 0.44243485025282	1,398.97 139897405447	-	20,659円 +91円（+0.44％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,512 10512	-9 -9 -0.085543199315654	2,005.15 200515989940	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,512円 -9円（-0.09％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,347 7347	-8 -8 -0.10876954452753	1.51 151642388	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,347円 -8円（-0.11％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,721 15721	+120 120 0.76918146272675	33.78 3378758967	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,721円 +120円（+0.77％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,914 9914	-11 -11 -0.11083123425693	2.36 236966025	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,914円 -11円（-0.11％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,365 20365	+157 157 0.77692003167063	36.33 3633085798	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,365円 +157円（+0.78％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,608 31608	+373 373 1.1941732031375	156.21 15621702900	現在、新規の募集・販売を停止しております。	31,608円 +373円（+1.19％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,135 11135	+131 131 1.1904761904762	560.07 56007165175	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,135円 +131円（+1.19％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,691 14691	+44 44 0.3004028128627	9.54 954870372	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,691円 +44円（+0.30％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,531 10531	+33 33 0.31434558963612	9.13 913772570	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,531円 +33円（+0.31％）
	8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,419 10419	+78 78 0.75427908326081	60.35 6035769706	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,419円 +78円（+0.75％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,675 22675	+218 218 0.97074408870285	3.12 312859857	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,675円 +218円（+0.97％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,684 10684	+10 10 0.09368559115608	1.44 144731247	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,684円 +10円（+0.09％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,413 13413	+127 127 0.95589342164685	16.12 1612554919	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,413円 +127円（+0.96％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,581 7581	+7 7 0.092421441774492	6.65 665315567	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,581円 +7円（+0.09％）

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