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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,324 21324	+61 61 0.28688331844048	188.22 18822153230	-	21,324円 +61円（+0.29％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,319 22319	-45 -45 -0.20121624038634	2,040.43 204043765461	-	22,319円 -45円（-0.20％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,772 19772	-91 -91 -0.45813824699189	329.33 32933119140	-	19,772円 -91円（-0.46％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,923 27923	-58 -58 -0.20728351381294	3,407.66 340766554061	-	27,923円 -58円（-0.21％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,146 24146	+8 8 0.03314276244925	1,052.87 105287409071	-	24,146円 +8円（+0.03％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	44,247 44247	+419 419 0.9560098567126	7,722.27 772227857848	-	44,247円 +419円（+0.96％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	15,962 15962	+71 71 0.44679378264426	972.46 97246801538	-	15,962円 +71円（+0.45％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	30,733 30733	+143 143 0.46747303040209	244.98 24498898140	-	30,733円 +143円（+0.47％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	33,843 33843	+44 44 0.13018136631261	7,288.77 728877215403	-	33,843円 +44円（+0.13％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,089 21089	-184 -184 -0.86494617590373	302.60 30260801670	-	21,089円 -184円（-0.86％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,923 11923	+2 2 0.016777116013757	313.20 31320999130	-	11,923円 +2円（+0.02％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,003 10003	0 0 0	15.93 1593143117	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,002 10002	0 0 0	14.67 1467313168	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,000 10000	0 0 0	14.53 1453149927	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,013 10013	0 0 0	13.39 1339574607	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,013 10013	0 0 0	11.47 1147361001	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,012 10012	0 0 0	17.44 1744846022	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,011 10011	0 0 0	21.55 2155598412	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,010 10010	0 0 0	14.39 1439135446	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,009 10009	0 0 0	12.97 1297013853	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,008 10008	0 0 0	12.54 1254860704	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,007 10007	0 0 0	16.77 1677462509	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,005 10005	0 0 0	24.86 2486780999	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号新ピＳＩ3月	9,138 9138	+13 13 0.14246575342466	19.50 1950563194	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,138円 +13円（+0.14％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号新ピＳＩ4月	9,062 9062	+15 15 0.1658008179507	22.90 2290260425	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,062円 +15円（+0.17％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号新ピＳＩ5月	9,033 9033	+15 15 0.16633399866933	9.32 932547172	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,033円 +15円（+0.17％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号新ピＳＩ6月	8,997 8997	+15 15 0.16700066800267	13.93 1393543829	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,997円 +15円（+0.17％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号新ピＳＩ7月	8,971 8971	+14 14 0.15630233337055	20.02 2002849682	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,971円 +14円（+0.16％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号新ピＳＩ8月	8,973 8973	+15 15 0.16744809109176	24.57 2457634444	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,973円 +15円（+0.17％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	8,947 8947	+15 15 0.1679355127631	41.95 4195525800	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,947円 +15円（+0.17％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,188 10188	0 0 0	195.93 19593517363	-	10,188円 0円（0.00％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,535 6535	+9 9 0.13790989886607	24.50 2450922140	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,535円 +9円（+0.14％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,774 3774	+5 5 0.13266118333776	91.53 9153499524	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,774円 +5円（+0.13％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,520 2520	+23 23 0.92110532639167	62.55 6255794451	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,520円 +23円（+0.92％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,596 7596	-32 -32 -0.41950707918196	127.30 12730842861	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,596円 -32円（-0.42％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,289 12289	-158 -158 -1.2693821804451	128.76 12876211170	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,289円 -158円（-1.27％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,687 1687	-6 -6 -0.35440047253396	3,669.75 366975490202	-	1,687円 -6円（-0.35％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,773 6773	+16 16 0.23679147550688	18.73 1873968653	-	6,773円 +16円（+0.24％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,589 9589	-6 -6 -0.062532569046378	415.22 41522443767	-	9,589円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,574 9574	-6 -6 -0.062630480167015	92.55 9255820075	-	9,574円 -6円（-0.06％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,299 16299	-18 -18 -0.11031439602868	847.95 84795694689	-	16,299円 -18円（-0.11％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,593 10593	+17 17 0.160741301059	61.26 6126041930	-	10,593円 +17円（+0.16％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,383 13383	+28 28 0.2096593036316	296.44 29644168391	-	13,383円 +28円（+0.21％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,655 16655	+35 35 0.21058965102286	303.03 30303829444	-	16,655円 +35円（+0.21％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,110 10110	+27 27 0.26777744718834	2,919.11 291911853632	-	10,110円 +27円（+0.27％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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十六銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,324 21324	+61 61 0.28688331844048	188.22 18822153230	-	21,324円 +61円（+0.29％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,319 22319	-45 -45 -0.20121624038634	2,040.43 204043765461	-	22,319円 -45円（-0.20％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,772 19772	-91 -91 -0.45813824699189	329.33 32933119140	-	19,772円 -91円（-0.46％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,923 27923	-58 -58 -0.20728351381294	3,407.66 340766554061	-	27,923円 -58円（-0.21％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,146 24146	+8 8 0.03314276244925	1,052.87 105287409071	-	24,146円 +8円（+0.03％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	44,247 44247	+419 419 0.9560098567126	7,722.27 772227857848	-	44,247円 +419円（+0.96％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	15,962 15962	+71 71 0.44679378264426	972.46 97246801538	-	15,962円 +71円（+0.45％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	30,733 30733	+143 143 0.46747303040209	244.98 24498898140	-	30,733円 +143円（+0.47％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	33,843 33843	+44 44 0.13018136631261	7,288.77 728877215403	-	33,843円 +44円（+0.13％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,089 21089	-184 -184 -0.86494617590373	302.60 30260801670	-	21,089円 -184円（-0.86％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,923 11923	+2 2 0.016777116013757	313.20 31320999130	-	11,923円 +2円（+0.02％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,003 10003	0 0 0	15.93 1593143117	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,002 10002	0 0 0	14.67 1467313168	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,000 10000	0 0 0	14.53 1453149927	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,013 10013	0 0 0	13.39 1339574607	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,013 10013	0 0 0	11.47 1147361001	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,012 10012	0 0 0	17.44 1744846022	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,011 10011	0 0 0	21.55 2155598412	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,010 10010	0 0 0	14.39 1439135446	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,009 10009	0 0 0	12.97 1297013853	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,008 10008	0 0 0	12.54 1254860704	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,007 10007	0 0 0	16.77 1677462509	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,005 10005	0 0 0	24.86 2486780999	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号新ピＳＩ3月	9,138 9138	+13 13 0.14246575342466	19.50 1950563194	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,138円 +13円（+0.14％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号新ピＳＩ4月	9,062 9062	+15 15 0.1658008179507	22.90 2290260425	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,062円 +15円（+0.17％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号新ピＳＩ5月	9,033 9033	+15 15 0.16633399866933	9.32 932547172	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,033円 +15円（+0.17％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号新ピＳＩ6月	8,997 8997	+15 15 0.16700066800267	13.93 1393543829	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,997円 +15円（+0.17％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号新ピＳＩ7月	8,971 8971	+14 14 0.15630233337055	20.02 2002849682	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,971円 +14円（+0.16％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号新ピＳＩ8月	8,973 8973	+15 15 0.16744809109176	24.57 2457634444	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,973円 +15円（+0.17％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	8,947 8947	+15 15 0.1679355127631	41.95 4195525800	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,947円 +15円（+0.17％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,188 10188	0 0 0	195.93 19593517363	-	10,188円 0円（0.00％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,535 6535	+9 9 0.13790989886607	24.50 2450922140	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,535円 +9円（+0.14％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,774 3774	+5 5 0.13266118333776	91.53 9153499524	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,774円 +5円（+0.13％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,520 2520	+23 23 0.92110532639167	62.55 6255794451	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,520円 +23円（+0.92％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,596 7596	-32 -32 -0.41950707918196	127.30 12730842861	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,596円 -32円（-0.42％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,289 12289	-158 -158 -1.2693821804451	128.76 12876211170	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,289円 -158円（-1.27％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,687 1687	-6 -6 -0.35440047253396	3,669.75 366975490202	-	1,687円 -6円（-0.35％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,773 6773	+16 16 0.23679147550688	18.73 1873968653	-	6,773円 +16円（+0.24％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,589 9589	-6 -6 -0.062532569046378	415.22 41522443767	-	9,589円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,574 9574	-6 -6 -0.062630480167015	92.55 9255820075	-	9,574円 -6円（-0.06％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,299 16299	-18 -18 -0.11031439602868	847.95 84795694689	-	16,299円 -18円（-0.11％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,593 10593	+17 17 0.160741301059	61.26 6126041930	-	10,593円 +17円（+0.16％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,383 13383	+28 28 0.2096593036316	296.44 29644168391	-	13,383円 +28円（+0.21％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,655 16655	+35 35 0.21058965102286	303.03 30303829444	-	16,655円 +35円（+0.21％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,110 10110	+27 27 0.26777744718834	2,919.11 291911853632	-	10,110円 +27円（+0.27％）