アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,663 26663	+60 60 0.22553847310454	277.49 27749453460	-	26,663円 +60円（+0.23％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,194 30194	-401 -401 -1.3106716783788	3,010.97 301097889559	-	30,194円 -401円（-1.31％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,528 23528	+437 437 1.8925122342038	298.17 29817164505	-	23,528円 +437円（+1.89％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,639 37639	-500 -500 -1.3109939956475	3,444.56 344456600398	-	37,639円 -500円（-1.31％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,578 30578	-154 -154 -0.50110633866979	2,072.20 207220952831	-	30,578円 -154円（-0.50％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,822 50822	+76 76 0.14976549875852	8,788.22 878822346427	-	50,822円 +76円（+0.15％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,286 20286	-177 -177 -0.86497580999853	1,922.96 192296430890	-	20,286円 -177円（-0.86％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	37,496 37496	-115 -115 -0.30576161229428	319.33 31933753788	-	37,496円 -115円（-0.31％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,754 42754	-312 -312 -0.72446941903125	10,529.36 1052936421785	-	42,754円 -312円（-0.72％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,363 27363	+264 264 0.97420569024687	443.42 44342351657	-	27,363円 +264円（+0.97％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,870 11870	+5 5 0.042140750105352	311.57 31157329526	-	11,870円 +5円（+0.04％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,026 10026	0 0 0	14.79 1479217366	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,024 10024	0 0 0	13.73 1373851629	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,022 10022	0 0 0	13.66 1366732407	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,020 10020	+1 1 0.0099810360315401	13.33 1333058012	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	10.84 1084342879	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,016 10016	+1 1 0.0099850224663005	16.48 1648573591	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	21.24 2124801995	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,011 10011	+1 1 0.00999000999001	13.81 1381692054	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,009 10009	+1 1 0.0099920063948841	12.82 1282990512	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,007 10007	+1 1 0.0099940035978413	12.02 1202719870	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,004 10004	+1 1 0.0099970008997301	16.33 1633871627	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,029 10029	+1 1 0.0099720781810929	22.69 2269065214	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,252 10252	0 0 0	180.58 18058652894	-	10,252円 0円（0.00％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,641 6641	-7 -7 -0.10529482551143	22.70 2270977406	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,641円 -7円（-0.11％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,172 4172	-2 -2 -0.047915668423575	93.38 9338387499	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,172円 -2円（-0.05％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,958 2958	+6 6 0.20325203252033	68.44 6844720432	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,958円 +6円（+0.20％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,523 7523	-11 -11 -0.1460047783382	132.55 13255922752	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,523円 -11円（-0.15％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,417 13417	+1 1 0.007453786523554	138.64 13864469210	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,417円 +1円（+0.01％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,587 1587	-2 -2 -0.12586532410321	3,212.99 321299268686	-	1,587円 -2円（-0.13％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,063 7063	-52 -52 -0.73085031623331	15.74 1574384423	-	7,063円 -52円（-0.73％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,659 9659	-8 -8 -0.082755767042516	388.94 38894269709	-	9,659円 -8円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,641 9641	-8 -8 -0.082910146129133	83.16 8316794894	-	9,641円 -8円（-0.08％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,915 18915	+22 22 0.11644524427036	1,135.84 113584997446	-	18,915円 +22円（+0.12％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,998 10998	-16 -16 -0.14526965680044	67.98 6798100533	-	10,998円 -16円（-0.15％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,715 14715	-34 -34 -0.23052410332904	362.99 36299822577	-	14,715円 -34円（-0.23％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,317 19317	-51 -51 -0.2633209417596	409.03 40903247972	-	19,317円 -51円（-0.26％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,551 10551	-12 -12 -0.11360408974723	2,407.32 240732503099	-	10,551円 -12円（-0.11％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

十六銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,663 26663	+60 60 0.22553847310454	277.49 27749453460	-	26,663円 +60円（+0.23％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,194 30194	-401 -401 -1.3106716783788	3,010.97 301097889559	-	30,194円 -401円（-1.31％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,528 23528	+437 437 1.8925122342038	298.17 29817164505	-	23,528円 +437円（+1.89％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,639 37639	-500 -500 -1.3109939956475	3,444.56 344456600398	-	37,639円 -500円（-1.31％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,578 30578	-154 -154 -0.50110633866979	2,072.20 207220952831	-	30,578円 -154円（-0.50％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,822 50822	+76 76 0.14976549875852	8,788.22 878822346427	-	50,822円 +76円（+0.15％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,286 20286	-177 -177 -0.86497580999853	1,922.96 192296430890	-	20,286円 -177円（-0.86％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	37,496 37496	-115 -115 -0.30576161229428	319.33 31933753788	-	37,496円 -115円（-0.31％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,754 42754	-312 -312 -0.72446941903125	10,529.36 1052936421785	-	42,754円 -312円（-0.72％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,363 27363	+264 264 0.97420569024687	443.42 44342351657	-	27,363円 +264円（+0.97％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,870 11870	+5 5 0.042140750105352	311.57 31157329526	-	11,870円 +5円（+0.04％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,026 10026	0 0 0	14.79 1479217366	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,024 10024	0 0 0	13.73 1373851629	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,022 10022	0 0 0	13.66 1366732407	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,020 10020	+1 1 0.0099810360315401	13.33 1333058012	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	10.84 1084342879	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,016 10016	+1 1 0.0099850224663005	16.48 1648573591	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	21.24 2124801995	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,011 10011	+1 1 0.00999000999001	13.81 1381692054	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,009 10009	+1 1 0.0099920063948841	12.82 1282990512	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,007 10007	+1 1 0.0099940035978413	12.02 1202719870	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,004 10004	+1 1 0.0099970008997301	16.33 1633871627	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,029 10029	+1 1 0.0099720781810929	22.69 2269065214	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,252 10252	0 0 0	180.58 18058652894	-	10,252円 0円（0.00％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,641 6641	-7 -7 -0.10529482551143	22.70 2270977406	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,641円 -7円（-0.11％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,172 4172	-2 -2 -0.047915668423575	93.38 9338387499	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,172円 -2円（-0.05％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,958 2958	+6 6 0.20325203252033	68.44 6844720432	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,958円 +6円（+0.20％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,523 7523	-11 -11 -0.1460047783382	132.55 13255922752	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,523円 -11円（-0.15％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,417 13417	+1 1 0.007453786523554	138.64 13864469210	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,417円 +1円（+0.01％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,587 1587	-2 -2 -0.12586532410321	3,212.99 321299268686	-	1,587円 -2円（-0.13％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,063 7063	-52 -52 -0.73085031623331	15.74 1574384423	-	7,063円 -52円（-0.73％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,659 9659	-8 -8 -0.082755767042516	388.94 38894269709	-	9,659円 -8円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,641 9641	-8 -8 -0.082910146129133	83.16 8316794894	-	9,641円 -8円（-0.08％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,915 18915	+22 22 0.11644524427036	1,135.84 113584997446	-	18,915円 +22円（+0.12％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,998 10998	-16 -16 -0.14526965680044	67.98 6798100533	-	10,998円 -16円（-0.15％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,715 14715	-34 -34 -0.23052410332904	362.99 36299822577	-	14,715円 -34円（-0.23％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,317 19317	-51 -51 -0.2633209417596	409.03 40903247972	-	19,317円 -51円（-0.26％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,551 10551	-12 -12 -0.11360408974723	2,407.32 240732503099	-	10,551円 -12円（-0.11％）