アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	24,843 24843	-473 -473 -1.8683836309054	249.60 24960658847	-	24,843円 -473円（-1.87％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	28,945 28945	-301 -301 -1.0292005744375	2,745.85 274585724706	-	28,945円 -301円（-1.03％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,326 23326	-520 -520 -2.1806592300595	312.99 31299298729	-	23,326円 -520円（-2.18％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	36,115 36115	-396 -396 -1.0846046396976	3,163.88 316388973470	-	36,115円 -396円（-1.08％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	29,454 29454	-59 -59 -0.19991190322909	1,816.57 181657723627	-	29,454円 -59円（-0.20％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,746 51746	-95 -95 -0.1832526378735	9,041.74 904174805365	-	51,746円 -95円（-0.18％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,602 19602	-9 -9 -0.045892611289582	1,708.62 170862392570	-	19,602円 -9円（-0.05％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	35,106 35106	-104 -104 -0.2953706333428	296.65 29665906525	-	35,106円 -104円（-0.30％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,234 41234	-76 -76 -0.1839748244977	9,894.43 989443248291	-	41,234円 -76円（-0.18％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,498 26498	+107 107 0.40544124891061	417.87 41787977436	-	26,498円 +107円（+0.41％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,038 12038	-24 -24 -0.19897197811308	324.03 32403257846	-	12,038円 -24円（-0.20％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,020 10020	0 0 0	15.05 1505242023	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,018 10018	0 0 0	13.93 1393668149	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,016 10016	0 0 0	13.85 1385034259	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,013 10013	0 0 0	13.54 1354438045	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,012 10012	0 0 0	11.07 1107890795	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,010 10010	0 0 0	16.74 1674129648	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,007 10007	0 0 0	21.61 2161182761	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,006 10006	0 0 0	13.98 1398543720	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,003 10003	0 0 0	13.00 1300500073	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,026 10026	0 0 0	11.78 1178857652	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,024 10024	0 0 0	16.07 1607112814	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,022 10022	0 0 0	23.20 2320957573	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,236 10236	+1 1 0.0097703957010259	184.12 18412730069	-	10,236円 +1円（+0.01％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,643 6643	-24 -24 -0.35998200089995	23.65 2365051058	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,643円 -24円（-0.36％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,057 4057	-11 -11 -0.27040314650934	92.71 9271674190	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,057円 -11円（-0.27％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,889 2889	-9 -9 -0.31055900621118	67.90 6790669948	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,889円 -9円（-0.31％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,571 7571	-4 -4 -0.052805280528053	132.87 13287873459	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,571円 -4円（-0.05％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,096 13096	-7 -7 -0.05342288025643	136.38 13638329020	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,096円 -7円（-0.05％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,593 1593	-2 -2 -0.12539184952978	3,317.05 331705438956	-	1,593円 -2円（-0.13％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,104 7104	-42 -42 -0.58774139378673	16.98 1698580992	-	7,104円 -42円（-0.59％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,674 9674	+3 3 0.031020576982732	396.82 39682318153	-	9,674円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,663 9663	+2 2 0.020701790704896	86.43 8643565825	-	9,663円 +2円（+0.02％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,352 18352	-53 -53 -0.28796522684053	1,067.21 106721349718	-	18,352円 -53円（-0.29％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,969 10969	-13 -13 -0.11837552358405	67.05 6705030774	-	10,969円 -13円（-0.12％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,507 14507	-37 -37 -0.254400440044	349.95 34995836910	-	14,507円 -37円（-0.25％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,824 18824	-82 -82 -0.43372474346768	384.76 38476463339	-	18,824円 -82円（-0.43％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,470 10470	-24 -24 -0.22870211549457	2,585.14 258514563930	-	10,470円 -24円（-0.23％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

十六銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	24,843 24843	-473 -473 -1.8683836309054	249.60 24960658847	-	24,843円 -473円（-1.87％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	28,945 28945	-301 -301 -1.0292005744375	2,745.85 274585724706	-	28,945円 -301円（-1.03％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,326 23326	-520 -520 -2.1806592300595	312.99 31299298729	-	23,326円 -520円（-2.18％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	36,115 36115	-396 -396 -1.0846046396976	3,163.88 316388973470	-	36,115円 -396円（-1.08％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	29,454 29454	-59 -59 -0.19991190322909	1,816.57 181657723627	-	29,454円 -59円（-0.20％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,746 51746	-95 -95 -0.1832526378735	9,041.74 904174805365	-	51,746円 -95円（-0.18％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,602 19602	-9 -9 -0.045892611289582	1,708.62 170862392570	-	19,602円 -9円（-0.05％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	35,106 35106	-104 -104 -0.2953706333428	296.65 29665906525	-	35,106円 -104円（-0.30％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,234 41234	-76 -76 -0.1839748244977	9,894.43 989443248291	-	41,234円 -76円（-0.18％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,498 26498	+107 107 0.40544124891061	417.87 41787977436	-	26,498円 +107円（+0.41％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,038 12038	-24 -24 -0.19897197811308	324.03 32403257846	-	12,038円 -24円（-0.20％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,020 10020	0 0 0	15.05 1505242023	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,018 10018	0 0 0	13.93 1393668149	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,016 10016	0 0 0	13.85 1385034259	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,013 10013	0 0 0	13.54 1354438045	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,012 10012	0 0 0	11.07 1107890795	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,010 10010	0 0 0	16.74 1674129648	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,007 10007	0 0 0	21.61 2161182761	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,006 10006	0 0 0	13.98 1398543720	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,003 10003	0 0 0	13.00 1300500073	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,026 10026	0 0 0	11.78 1178857652	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,024 10024	0 0 0	16.07 1607112814	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,022 10022	0 0 0	23.20 2320957573	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,236 10236	+1 1 0.0097703957010259	184.12 18412730069	-	10,236円 +1円（+0.01％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,643 6643	-24 -24 -0.35998200089995	23.65 2365051058	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,643円 -24円（-0.36％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,057 4057	-11 -11 -0.27040314650934	92.71 9271674190	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,057円 -11円（-0.27％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,889 2889	-9 -9 -0.31055900621118	67.90 6790669948	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,889円 -9円（-0.31％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,571 7571	-4 -4 -0.052805280528053	132.87 13287873459	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,571円 -4円（-0.05％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,096 13096	-7 -7 -0.05342288025643	136.38 13638329020	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,096円 -7円（-0.05％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,593 1593	-2 -2 -0.12539184952978	3,317.05 331705438956	-	1,593円 -2円（-0.13％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,104 7104	-42 -42 -0.58774139378673	16.98 1698580992	-	7,104円 -42円（-0.59％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,674 9674	+3 3 0.031020576982732	396.82 39682318153	-	9,674円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,663 9663	+2 2 0.020701790704896	86.43 8643565825	-	9,663円 +2円（+0.02％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,352 18352	-53 -53 -0.28796522684053	1,067.21 106721349718	-	18,352円 -53円（-0.29％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,969 10969	-13 -13 -0.11837552358405	67.05 6705030774	-	10,969円 -13円（-0.12％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,507 14507	-37 -37 -0.254400440044	349.95 34995836910	-	14,507円 -37円（-0.25％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,824 18824	-82 -82 -0.43372474346768	384.76 38476463339	-	18,824円 -82円（-0.43％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,470 10470	-24 -24 -0.22870211549457	2,585.14 258514563930	-	10,470円 -24円（-0.23％）