アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,397 28397	-384 -384 -1.3342135436573	301.27 30127748963	-	28,397円 -384円（-1.33％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,814 32814	-347 -347 -1.0464099393866	3,555.53 355553574472	-	32,814円 -347円（-1.05％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,228 23228	-573 -573 -2.4074618713499	277.21 27721065530	-	23,228円 -573円（-2.41％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,874 40874	-441 -441 -1.0674089313809	3,962.09 396209641681	-	40,874円 -441円（-1.07％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,639 31639	+95 95 0.30116662439767	2,508.95 250895395558	-	31,639円 +95円（+0.30％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,246 48246	+70 70 0.14530056459648	8,251.55 825155357314	-	48,246円 +70円（+0.15％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,576 20576	+94 94 0.45893955668392	2,204.55 220455467717	-	20,576円 +94円（+0.46％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	37,514 37514	-24 -24 -0.063935212318184	327.46 32746538303	-	37,514円 -24円（-0.06％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,743 43743	+121 121 0.27738297189492	11,231.28 1123128674936	-	43,743円 +121円（+0.28％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	30,412 30412	+334 334 1.1104461732828	514.88 51488619665	-	30,412円 +334円（+1.11％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,789 11789	-9 -9 -0.076284115951856	291.01 29101197315	-	11,789円 -9円（-0.08％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,008 10008	0 0 0	14.89 1489096331	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,004 10004	0 0 0	13.96 1396586920	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,033 10033	0 0 0	13.18 1318551747	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,033円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,030 10030	0 0 0	12.42 1242357690	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,030円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,028 10028	0 0 0	10.53 1053305967	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,026 10026	0 0 0	15.99 1599282815	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,023 10023	0 0 0	20.53 2053627431	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,021 10021	0 0 0	13.51 1351201138	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,018 10018	0 0 0	12.49 1249140503	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,015 10015	0 0 0	11.67 1167609925	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,012 10012	0 0 0	16.05 1605368010	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,010 10010	0 0 0	23.05 2305424857	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,606 6606	-24 -24 -0.36199095022624	19.78 1978435506	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,606円 -24円（-0.36％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,545 4545	+13 13 0.28684907325684	97.83 9783515616	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,545円 +13円（+0.29％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,211 3211	+1 1 0.031152647975078	72.37 7237912056	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,211円 +1円（+0.03％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,516 7516	-37 -37 -0.48987157420892	135.17 13517117840	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,516円 -37円（-0.49％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,770 13770	-26 -26 -0.1884604233111	141.26 14126020275	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,770円 -26円（-0.19％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,681 1681	-7 -7 -0.41469194312796	3,259.03 325903849029	-	1,681円 -7円（-0.41％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,193 7193	-88 -88 -1.2086251888477	14.92 1492287711	-	7,193円 -88円（-1.21％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,621 9621	-18 -18 -0.18674136321195	377.23 37723120038	-	9,621円 -18円（-0.19％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,601 9601	-20 -20 -0.20787859889824	77.94 7794452074	-	9,601円 -20円（-0.21％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,695 19695	-27 -27 -0.13690295101917	1,236.19 123619650869	-	19,695円 -27円（-0.14％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,035 11035	-32 -32 -0.28914791723141	69.67 6967181585	-	11,035円 -32円（-0.29％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,887 14887	-48 -48 -0.3213927017074	378.13 37813315621	-	14,887円 -48円（-0.32％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,795 19795	-70 -70 -0.35237855524792	437.30 43730237994	-	19,795円 -70円（-0.35％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,547 10547	-39 -39 -0.3684111090119	2,239.34 223934816660	-	10,547円 -39円（-0.37％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

十六銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,397 28397	-384 -384 -1.3342135436573	301.27 30127748963	-	28,397円 -384円（-1.33％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,814 32814	-347 -347 -1.0464099393866	3,555.53 355553574472	-	32,814円 -347円（-1.05％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,228 23228	-573 -573 -2.4074618713499	277.21 27721065530	-	23,228円 -573円（-2.41％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,874 40874	-441 -441 -1.0674089313809	3,962.09 396209641681	-	40,874円 -441円（-1.07％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,639 31639	+95 95 0.30116662439767	2,508.95 250895395558	-	31,639円 +95円（+0.30％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,246 48246	+70 70 0.14530056459648	8,251.55 825155357314	-	48,246円 +70円（+0.15％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,576 20576	+94 94 0.45893955668392	2,204.55 220455467717	-	20,576円 +94円（+0.46％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	37,514 37514	-24 -24 -0.063935212318184	327.46 32746538303	-	37,514円 -24円（-0.06％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,743 43743	+121 121 0.27738297189492	11,231.28 1123128674936	-	43,743円 +121円（+0.28％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	30,412 30412	+334 334 1.1104461732828	514.88 51488619665	-	30,412円 +334円（+1.11％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,789 11789	-9 -9 -0.076284115951856	291.01 29101197315	-	11,789円 -9円（-0.08％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,008 10008	0 0 0	14.89 1489096331	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,004 10004	0 0 0	13.96 1396586920	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,033 10033	0 0 0	13.18 1318551747	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,033円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,030 10030	0 0 0	12.42 1242357690	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,030円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,028 10028	0 0 0	10.53 1053305967	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,026 10026	0 0 0	15.99 1599282815	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,023 10023	0 0 0	20.53 2053627431	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,021 10021	0 0 0	13.51 1351201138	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,018 10018	0 0 0	12.49 1249140503	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,015 10015	0 0 0	11.67 1167609925	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,012 10012	0 0 0	16.05 1605368010	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,010 10010	0 0 0	23.05 2305424857	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,606 6606	-24 -24 -0.36199095022624	19.78 1978435506	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,606円 -24円（-0.36％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,545 4545	+13 13 0.28684907325684	97.83 9783515616	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,545円 +13円（+0.29％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,211 3211	+1 1 0.031152647975078	72.37 7237912056	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,211円 +1円（+0.03％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,516 7516	-37 -37 -0.48987157420892	135.17 13517117840	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,516円 -37円（-0.49％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,770 13770	-26 -26 -0.1884604233111	141.26 14126020275	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,770円 -26円（-0.19％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,681 1681	-7 -7 -0.41469194312796	3,259.03 325903849029	-	1,681円 -7円（-0.41％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,193 7193	-88 -88 -1.2086251888477	14.92 1492287711	-	7,193円 -88円（-1.21％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,621 9621	-18 -18 -0.18674136321195	377.23 37723120038	-	9,621円 -18円（-0.19％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,601 9601	-20 -20 -0.20787859889824	77.94 7794452074	-	9,601円 -20円（-0.21％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,695 19695	-27 -27 -0.13690295101917	1,236.19 123619650869	-	19,695円 -27円（-0.14％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,035 11035	-32 -32 -0.28914791723141	69.67 6967181585	-	11,035円 -32円（-0.29％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,887 14887	-48 -48 -0.3213927017074	378.13 37813315621	-	14,887円 -48円（-0.32％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,795 19795	-70 -70 -0.35237855524792	437.30 43730237994	-	19,795円 -70円（-0.35％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,547 10547	-39 -39 -0.3684111090119	2,239.34 223934816660	-	10,547円 -39円（-0.37％）