アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	25,380 25380	+131 131 0.51883242900709	256.09 25609929686	-	25,380円 +131円（+0.52％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	29,682 29682	-4 -4 -0.013474365020548	2,842.09 284209818948	-	29,682円 -4円（-0.01％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,806 23806	+232 232 0.98413506405362	315.62 31562934267	-	23,806円 +232円（+0.98％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,047 37047	-1 -1 -0.0026992010364932	3,288.96 328896027224	-	37,047円 -1円（0.00％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	29,280 29280	+199 199 0.68429558818473	1,839.06 183906450670	-	29,280円 +199円（+0.68％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,257 51257	+533 533 1.0507846384355	8,938.63 893863799598	-	51,257円 +533円（+1.05％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,430 19430	+148 148 0.76755523285966	1,721.68 172168690723	-	19,430円 +148円（+0.77％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	35,225 35225	+430 430 1.2358097427791	298.70 29870621873	-	35,225円 +430円（+1.24％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	40,902 40902	+286 286 0.7041559976364	9,874.05 987405616023	-	40,902円 +286円（+0.70％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,451 26451	+169 169 0.64302564492809	420.88 42088363798	-	26,451円 +169円（+0.64％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,993 11993	+8 8 0.066750104297038	322.74 32274697334	-	11,993円 +8円（+0.07％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,021 10021	0 0 0	15.04 1504644514	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,019 10019	0 0 0	13.92 1392967312	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,017 10017	0 0 0	13.84 1384280523	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,014 10014	0 0 0	13.54 1354028901	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,013 10013	0 0 0	11.07 1107310048	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,011 10011	0 0 0	16.71 1671380944	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,008 10008	0 0 0	21.58 2158253650	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,007 10007	0 0 0	13.97 1397415779	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,004 10004	-1 -1 -0.0099950024987506	12.99 1299246165	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,001 10001	0 0 0	12.15 1215901184	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,025 10025	0 0 0	16.05 1605971254	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,023 10023	0 0 0	23.17 2317439289	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,238 10238	0 0 0	183.81 18381811264	-	10,238円 0円（0.00％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,640 6640	+2 2 0.030129557095511	23.82 2382363400	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,640円 +2円（+0.03％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,971 3971	+23 23 0.58257345491388	90.55 9055577506	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,971円 +23円（+0.58％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,858 2858	+23 23 0.81128747795414	67.06 6706711622	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,858円 +23円（+0.81％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,648 7648	+10 10 0.13092432573972	134.53 13453003333	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,648円 +10円（+0.13％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,133 13133	+92 92 0.70546737213404	136.41 13641279875	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,133円 +92円（+0.71％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,620 1620	+5 5 0.30959752321981	3,355.62 335562603431	-	1,620円 +5円（+0.31％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,205 7205	+3 3 0.04165509580672	16.96 1696008728	-	7,205円 +3円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,669 9669	+4 4 0.041386445938955	394.96 39496655184	-	9,669円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,654 9654	+4 4 0.041450777202073	85.11 8511085959	-	9,654円 +4円（+0.04％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,494 18494	+115 115 0.62571413025736	1,086.29 108629872648	-	18,494円 +115円（+0.63％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,038 11038	+24 24 0.21790448520065	67.28 6728644076	-	11,038円 +24円（+0.22％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,612 14612	+48 48 0.32957978577314	353.97 35397944071	-	14,612円 +48円（+0.33％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,973 18973	+78 78 0.41280762106377	389.56 38956796765	-	18,973円 +78円（+0.41％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,554 10554	+29 29 0.27553444180523	2,575.63 257563796846	-	10,554円 +29円（+0.28％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

十六銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	25,380 25380	+131 131 0.51883242900709	256.09 25609929686	-	25,380円 +131円（+0.52％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	29,682 29682	-4 -4 -0.013474365020548	2,842.09 284209818948	-	29,682円 -4円（-0.01％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,806 23806	+232 232 0.98413506405362	315.62 31562934267	-	23,806円 +232円（+0.98％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,047 37047	-1 -1 -0.0026992010364932	3,288.96 328896027224	-	37,047円 -1円（0.00％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	29,280 29280	+199 199 0.68429558818473	1,839.06 183906450670	-	29,280円 +199円（+0.68％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,257 51257	+533 533 1.0507846384355	8,938.63 893863799598	-	51,257円 +533円（+1.05％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,430 19430	+148 148 0.76755523285966	1,721.68 172168690723	-	19,430円 +148円（+0.77％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	35,225 35225	+430 430 1.2358097427791	298.70 29870621873	-	35,225円 +430円（+1.24％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	40,902 40902	+286 286 0.7041559976364	9,874.05 987405616023	-	40,902円 +286円（+0.70％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,451 26451	+169 169 0.64302564492809	420.88 42088363798	-	26,451円 +169円（+0.64％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,993 11993	+8 8 0.066750104297038	322.74 32274697334	-	11,993円 +8円（+0.07％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,021 10021	0 0 0	15.04 1504644514	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,019 10019	0 0 0	13.92 1392967312	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,017 10017	0 0 0	13.84 1384280523	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,014 10014	0 0 0	13.54 1354028901	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,013 10013	0 0 0	11.07 1107310048	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,011 10011	0 0 0	16.71 1671380944	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,008 10008	0 0 0	21.58 2158253650	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,007 10007	0 0 0	13.97 1397415779	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,004 10004	-1 -1 -0.0099950024987506	12.99 1299246165	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,001 10001	0 0 0	12.15 1215901184	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,025 10025	0 0 0	16.05 1605971254	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,023 10023	0 0 0	23.17 2317439289	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,238 10238	0 0 0	183.81 18381811264	-	10,238円 0円（0.00％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,640 6640	+2 2 0.030129557095511	23.82 2382363400	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,640円 +2円（+0.03％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,971 3971	+23 23 0.58257345491388	90.55 9055577506	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,971円 +23円（+0.58％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,858 2858	+23 23 0.81128747795414	67.06 6706711622	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,858円 +23円（+0.81％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,648 7648	+10 10 0.13092432573972	134.53 13453003333	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,648円 +10円（+0.13％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,133 13133	+92 92 0.70546737213404	136.41 13641279875	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,133円 +92円（+0.71％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,620 1620	+5 5 0.30959752321981	3,355.62 335562603431	-	1,620円 +5円（+0.31％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,205 7205	+3 3 0.04165509580672	16.96 1696008728	-	7,205円 +3円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,669 9669	+4 4 0.041386445938955	394.96 39496655184	-	9,669円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,654 9654	+4 4 0.041450777202073	85.11 8511085959	-	9,654円 +4円（+0.04％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,494 18494	+115 115 0.62571413025736	1,086.29 108629872648	-	18,494円 +115円（+0.63％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,038 11038	+24 24 0.21790448520065	67.28 6728644076	-	11,038円 +24円（+0.22％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,612 14612	+48 48 0.32957978577314	353.97 35397944071	-	14,612円 +48円（+0.33％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,973 18973	+78 78 0.41280762106377	389.56 38956796765	-	18,973円 +78円（+0.41％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,554 10554	+29 29 0.27553444180523	2,575.63 257563796846	-	10,554円 +29円（+0.28％）