アセットマネジメントOne

WEB サイト	：https://www.juroku.co.jp
連絡先	：0120-438-016

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,081 28081	-843 -843 -2.9145346425114	299.84 29984392186	-	28,081円 -843円（-2.91％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,163 32163	-1,126 -1126 -3.382498723302	3,525.37 352537040302	-	32,163円 -1,126円（-3.38％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,461 22461	-934 -934 -3.9923060483009	266.34 26634165956	-	22,461円 -934円（-3.99％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,055 40055	-1,408 -1408 -3.395798663869	3,903.27 390327287012	-	40,055円 -1,408円（-3.40％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,221 31221	-240 -240 -0.76284924191857	2,499.17 249917228525	-	31,221円 -240円（-0.76％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,889 47889	-113 -113 -0.23540685804758	8,177.14 817714103419	-	47,889円 -113円（-0.24％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,223 20223	-191 -191 -0.93563240913099	2,178.06 217806814051	-	20,223円 -191円（-0.94％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	36,766 36766	-451 -451 -1.2118118064325	321.71 32171543353	-	36,766円 -451円（-1.21％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,058 43058	-398 -398 -0.91586892488954	11,096.57 1109657597737	-	43,058円 -398円（-0.92％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	30,527 30527	+378 378 1.253772927792	518.10 51810401309	-	30,527円 +378円（+1.25％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,797 11797	-4 -4 -0.033895432590458	290.43 29043440196	-	11,797円 -4円（-0.03％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,008 10008	+1 1 0.0099930048965724	14.85 1485556994	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,005 10005	+1 1 0.0099960015993603	13.93 1393163907	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,000 10000	-34 -34 -0.33884791708192	13.10 1310883621	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 -34円（-0.34％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,032 10032	+1 1 0.0099690958030107	12.39 1239035045	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,032円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,030 10030	+1 1 0.0099710838568152	10.50 1050187919	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,030円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,027 10027	+1 1 0.0099740674246958	15.96 1596686184	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,024 10024	+1 1 0.0099770527786092	20.44 2044636925	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,022 10022	+1 1 0.0099790440075841	13.48 1348731571	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,019 10019	0 0 0	12.46 1246617357	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,016 10016	+1 1 0.0099850224663005	11.65 1165042149	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	16.02 1602825394	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,011 10011	+1 1 0.00999000999001	22.95 2295531519	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 +1円（+0.01％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,562 6562	-11 -11 -0.16735128556215	19.59 1959221470	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,562円 -11円（-0.17％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,490 4490	-8 -8 -0.17785682525567	96.34 9634515740	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,490円 -8円（-0.18％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,183 3183	+3 3 0.094339622641509	71.12 7112889709	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,183円 +3円（+0.09％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,485 7485	-22 -22 -0.29305981084321	134.87 13487238541	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,485円 -22円（-0.29％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,742 13742	-15 -15 -0.10903540015992	140.99 14099899433	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,742円 -15円（-0.11％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,677 1677	-16 -16 -0.94506792675724	3,237.81 323781387132	-	1,677円 -16円（-0.95％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,116 7116	-108 -108 -1.4950166112957	14.76 1476186837	-	7,116円 -108円（-1.50％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,612 9612	+6 6 0.062460961898813	374.95 37495703012	-	9,612円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,589 9589	+6 6 0.062610873421684	77.31 7731559928	-	9,589円 +6円（+0.06％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,607 19607	-123 -123 -0.62341611758743	1,235.27 123527772251	-	19,607円 -123円（-0.62％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,978 10978	-49 -49 -0.44436383422508	69.58 6958910539	-	10,978円 -49円（-0.44％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,775 14775	-118 -118 -0.7923185389109	375.67 37567344733	-	14,775円 -118円（-0.79％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,603 19603	-224 -224 -1.1297725324053	433.60 43360296392	-	19,603円 -224円（-1.13％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,486 10486	-69 -69 -0.6537186167693	2,215.78 221578498179	-	10,486円 -69円（-0.65％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

十六銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,081 28081	-843 -843 -2.9145346425114	299.84 29984392186	-	28,081円 -843円（-2.91％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,163 32163	-1,126 -1126 -3.382498723302	3,525.37 352537040302	-	32,163円 -1,126円（-3.38％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,461 22461	-934 -934 -3.9923060483009	266.34 26634165956	-	22,461円 -934円（-3.99％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,055 40055	-1,408 -1408 -3.395798663869	3,903.27 390327287012	-	40,055円 -1,408円（-3.40％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,221 31221	-240 -240 -0.76284924191857	2,499.17 249917228525	-	31,221円 -240円（-0.76％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,889 47889	-113 -113 -0.23540685804758	8,177.14 817714103419	-	47,889円 -113円（-0.24％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,223 20223	-191 -191 -0.93563240913099	2,178.06 217806814051	-	20,223円 -191円（-0.94％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	36,766 36766	-451 -451 -1.2118118064325	321.71 32171543353	-	36,766円 -451円（-1.21％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,058 43058	-398 -398 -0.91586892488954	11,096.57 1109657597737	-	43,058円 -398円（-0.92％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	30,527 30527	+378 378 1.253772927792	518.10 51810401309	-	30,527円 +378円（+1.25％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,797 11797	-4 -4 -0.033895432590458	290.43 29043440196	-	11,797円 -4円（-0.03％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,008 10008	+1 1 0.0099930048965724	14.85 1485556994	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,005 10005	+1 1 0.0099960015993603	13.93 1393163907	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,000 10000	-34 -34 -0.33884791708192	13.10 1310883621	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 -34円（-0.34％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,032 10032	+1 1 0.0099690958030107	12.39 1239035045	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,032円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,030 10030	+1 1 0.0099710838568152	10.50 1050187919	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,030円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,027 10027	+1 1 0.0099740674246958	15.96 1596686184	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,024 10024	+1 1 0.0099770527786092	20.44 2044636925	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,022 10022	+1 1 0.0099790440075841	13.48 1348731571	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,019 10019	0 0 0	12.46 1246617357	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,016 10016	+1 1 0.0099850224663005	11.65 1165042149	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	16.02 1602825394	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,011 10011	+1 1 0.00999000999001	22.95 2295531519	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 +1円（+0.01％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,562 6562	-11 -11 -0.16735128556215	19.59 1959221470	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,562円 -11円（-0.17％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,490 4490	-8 -8 -0.17785682525567	96.34 9634515740	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,490円 -8円（-0.18％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,183 3183	+3 3 0.094339622641509	71.12 7112889709	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,183円 +3円（+0.09％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,485 7485	-22 -22 -0.29305981084321	134.87 13487238541	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,485円 -22円（-0.29％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,742 13742	-15 -15 -0.10903540015992	140.99 14099899433	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,742円 -15円（-0.11％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,677 1677	-16 -16 -0.94506792675724	3,237.81 323781387132	-	1,677円 -16円（-0.95％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,116 7116	-108 -108 -1.4950166112957	14.76 1476186837	-	7,116円 -108円（-1.50％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,612 9612	+6 6 0.062460961898813	374.95 37495703012	-	9,612円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,589 9589	+6 6 0.062610873421684	77.31 7731559928	-	9,589円 +6円（+0.06％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,607 19607	-123 -123 -0.62341611758743	1,235.27 123527772251	-	19,607円 -123円（-0.62％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,978 10978	-49 -49 -0.44436383422508	69.58 6958910539	-	10,978円 -49円（-0.44％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,775 14775	-118 -118 -0.7923185389109	375.67 37567344733	-	14,775円 -118円（-0.79％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,603 19603	-224 -224 -1.1297725324053	433.60 43360296392	-	19,603円 -224円（-1.13％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,486 10486	-69 -69 -0.6537186167693	2,215.78 221578498179	-	10,486円 -69円（-0.65％）