アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,374 29374	-14 -14 -0.047638491901456	321.02 32102369643	-	29,374円 -14円（-0.05％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	34,532 34532	+620 620 1.8282613824015	3,885.36 388536333016	-	34,532円 +620円（+1.83％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,640 23640	+88 88 0.37364130434783	279.40 27940281968	-	23,640円 +88円（+0.37％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	42,996 42996	+759 759 1.7970026280276	4,150.31 415031151274	-	42,996円 +759円（+1.80％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	32,102 32102	+180 180 0.56387444395715	2,710.44 271044162255	-	32,102円 +180円（+0.56％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,657 47657	-31 -31 -0.065005871498071	8,129.09 812909902666	-	47,657円 -31円（-0.07％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,767 20767	+178 178 0.86453931711108	2,302.19 230219518835	-	20,767円 +178円（+0.86％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,195 38195	+310 310 0.81826580440808	337.20 33720352040	-	38,195円 +310円（+0.82％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,327 44327	+317 317 0.72029084299023	11,611.54 1161154774833	-	44,327円 +317円（+0.72％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	30,910 30910	-97 -97 -0.31283258619022	550.82 55082211704	-	30,910円 -97円（-0.31％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,768 11768	+2 2 0.016998130205677	286.52 28652722170	-	11,768円 +2円（+0.02％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,009 10009	-1 -1 -0.00999000999001	14.67 1467894721	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,007 10007	-1 -1 -0.0099920063948841	13.76 1376726596	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,004 10004	0 0 0	13.62 1362140688	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,034 10034	0 0 0	12.17 1217913993	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,034円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,032 10032	0 0 0	10.30 1030488605	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,032円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,030 10030	0 0 0	15.69 1569720631	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,030円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,027 10027	0 0 0	20.06 2006540155	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,025 10025	0 0 0	13.26 1326412902	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,022 10022	0 0 0	12.26 1226105698	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,019 10019	0 0 0	11.44 1144642926	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,016 10016	0 0 0	15.85 1585619168	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,013 10013	0 0 0	22.63 2263828201	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,620 6620	+10 10 0.15128593040847	19.58 1958363542	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,620円 +10円（+0.15％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,519 4519	+34 34 0.75808249721293	96.46 9646176399	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,519円 +34円（+0.76％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,298 3298	+37 37 1.1346212818154	72.51 7251994038	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,298円 +37円（+1.13％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,420 7420	-15 -15 -0.20174848688635	135.36 13536344220	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,420円 -15円（-0.20％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,680 13680	+21 21 0.15374478365913	141.38 14138700902	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,680円 +21円（+0.15％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,685 1685	+19 19 1.140456182473	3,238.86 323886540640	-	1,685円 +19円（+1.14％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,080 7080	+1 1 0.014126289023873	14.60 1460256685	-	7,080円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,610 9610	-9 -9 -0.09356481962782	372.32 37232632352	-	9,610円 -9円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,586 9586	-10 -10 -0.10421008753647	76.97 7697197495	-	9,586円 -10円（-0.10％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,810 19810	+39 39 0.19725861109706	1,261.15 126115256439	-	19,810円 +39円（+0.20％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,995 10995	-7 -7 -0.063624795491729	70.26 7026187254	-	10,995円 -7円（-0.06％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,901 14901	+17 17 0.11421660843859	383.19 38319765517	-	14,901円 +17円（+0.11％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,939 19939	+61 61 0.30687191870409	446.15 44615145211	-	19,939円 +61円（+0.31％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,450 10450	-5 -5 -0.047824007651841	2,183.51 218351931600	-	10,450円 -5円（-0.05％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

十六銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,374 29374	-14 -14 -0.047638491901456	321.02 32102369643	-	29,374円 -14円（-0.05％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	34,532 34532	+620 620 1.8282613824015	3,885.36 388536333016	-	34,532円 +620円（+1.83％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,640 23640	+88 88 0.37364130434783	279.40 27940281968	-	23,640円 +88円（+0.37％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	42,996 42996	+759 759 1.7970026280276	4,150.31 415031151274	-	42,996円 +759円（+1.80％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	32,102 32102	+180 180 0.56387444395715	2,710.44 271044162255	-	32,102円 +180円（+0.56％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,657 47657	-31 -31 -0.065005871498071	8,129.09 812909902666	-	47,657円 -31円（-0.07％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,767 20767	+178 178 0.86453931711108	2,302.19 230219518835	-	20,767円 +178円（+0.86％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,195 38195	+310 310 0.81826580440808	337.20 33720352040	-	38,195円 +310円（+0.82％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,327 44327	+317 317 0.72029084299023	11,611.54 1161154774833	-	44,327円 +317円（+0.72％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	30,910 30910	-97 -97 -0.31283258619022	550.82 55082211704	-	30,910円 -97円（-0.31％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,768 11768	+2 2 0.016998130205677	286.52 28652722170	-	11,768円 +2円（+0.02％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,009 10009	-1 -1 -0.00999000999001	14.67 1467894721	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,007 10007	-1 -1 -0.0099920063948841	13.76 1376726596	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,004 10004	0 0 0	13.62 1362140688	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,034 10034	0 0 0	12.17 1217913993	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,034円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,032 10032	0 0 0	10.30 1030488605	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,032円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,030 10030	0 0 0	15.69 1569720631	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,030円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,027 10027	0 0 0	20.06 2006540155	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,025 10025	0 0 0	13.26 1326412902	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,022 10022	0 0 0	12.26 1226105698	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,019 10019	0 0 0	11.44 1144642926	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,016 10016	0 0 0	15.85 1585619168	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,013 10013	0 0 0	22.63 2263828201	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,620 6620	+10 10 0.15128593040847	19.58 1958363542	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,620円 +10円（+0.15％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,519 4519	+34 34 0.75808249721293	96.46 9646176399	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,519円 +34円（+0.76％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,298 3298	+37 37 1.1346212818154	72.51 7251994038	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,298円 +37円（+1.13％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,420 7420	-15 -15 -0.20174848688635	135.36 13536344220	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,420円 -15円（-0.20％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,680 13680	+21 21 0.15374478365913	141.38 14138700902	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,680円 +21円（+0.15％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,685 1685	+19 19 1.140456182473	3,238.86 323886540640	-	1,685円 +19円（+1.14％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,080 7080	+1 1 0.014126289023873	14.60 1460256685	-	7,080円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,610 9610	-9 -9 -0.09356481962782	372.32 37232632352	-	9,610円 -9円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,586 9586	-10 -10 -0.10421008753647	76.97 7697197495	-	9,586円 -10円（-0.10％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,810 19810	+39 39 0.19725861109706	1,261.15 126115256439	-	19,810円 +39円（+0.20％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,995 10995	-7 -7 -0.063624795491729	70.26 7026187254	-	10,995円 -7円（-0.06％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,901 14901	+17 17 0.11421660843859	383.19 38319765517	-	14,901円 +17円（+0.11％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,939 19939	+61 61 0.30687191870409	446.15 44615145211	-	19,939円 +61円（+0.31％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,450 10450	-5 -5 -0.047824007651841	2,183.51 218351931600	-	10,450円 -5円（-0.05％）