アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	24,047 24047	-335 -335 -1.3739643999672	241.29 24129757682	-	24,047円 -335円（-1.37％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	26,820 26820	-230 -230 -0.85027726432532	2,543.87 254387656812	-	26,820円 -230円（-0.85％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,091 23091	-756 -756 -3.1702100893194	313.95 31395883590	-	23,091円 -756円（-3.17％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	33,472 33472	-290 -290 -0.8589538534447	3,037.54 303754538204	-	33,472円 -290円（-0.86％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	28,260 28260	-42 -42 -0.14839940640237	1,712.56 171256630473	-	28,260円 -42円（-0.15％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,742 49742	-843 -843 -1.6665019274488	8,700.50 870050717970	-	49,742円 -843円（-1.67％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,836 18836	-12 -12 -0.063667232597623	1,617.98 161798827502	-	18,836円 -12円（-0.06％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	34,001 34001	-103 -103 -0.3020173586676	288.47 28847490310	-	34,001円 -103円（-0.30％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	39,619 39619	-36 -36 -0.090783003404363	9,468.44 946844052845	-	39,619円 -36円（-0.09％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	25,127 25127	-21 -21 -0.083505646572292	395.43 39543157990	-	25,127円 -21円（-0.08％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,983 11983	+18 18 0.15043877977434	324.61 32461514451	-	11,983円 +18円（+0.15％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,019 10019	0 0 0	15.07 1507649090	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,017 10017	0 0 0	13.94 1394133625	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,015 10015	0 0 0	13.86 1386196885	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,012 10012	0 0 0	13.55 1355564011	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,010 10010	0 0 0	11.08 1108837562	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,008 10008	0 0 0	16.76 1676906645	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,006 10006	0 0 0	21.62 2162745257	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,005 10005	0 0 0	13.99 1399050619	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,002 10002	0 0 0	13.01 1301489706	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,025 10025	0 0 0	11.80 1180326982	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,023 10023	0 0 0	16.08 1608068108	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,021 10021	0 0 0	23.22 2322971277	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,234 10234	0 0 0	184.47 18447703319	-	10,234円 0円（0.00％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,666 6666	-6 -6 -0.089928057553957	24.06 2406067213	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,666円 -6円（-0.09％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,966 3966	+2 2 0.050454086781029	91.08 9108225720	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,966円 +2円（+0.05％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,809 2809	-22 -22 -0.777110561639	66.17 6617708664	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,809円 -22円（-0.78％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,567 7567	+1 1 0.013217023526302	132.09 13209552978	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,567円 +1円（+0.01％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,732 12732	-49 -49 -0.38338158203583	133.26 13326762224	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,732円 -49円（-0.38％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,585 1585	+3 3 0.18963337547408	3,311.30 331130535007	-	1,585円 +3円（+0.19％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,031 7031	+2 2 0.02845354958031	17.03 1703337453	-	7,031円 +2円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,665 9665	-1 -1 -0.010345541071798	398.20 39820288736	-	9,665円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,655 9655	0 0 0	86.60 8660968183	-	9,655円 0円（0.00％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,890 17890	-61 -61 -0.33981393794218	1,038.79 103879976566	-	17,890円 -61円（-0.34％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,907 10907	-8 -8 -0.073293632615667	66.47 6647148086	-	10,907円 -8円（-0.07％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,347 14347	-17 -17 -0.11835143414091	345.06 34506438766	-	14,347円 -17円（-0.12％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,496 18496	-32 -32 -0.1727115716753	376.59 37659768647	-	18,496円 -32円（-0.17％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,368 10368	-18 -18 -0.17331022530329	2,585.72 258572401953	-	10,368円 -18円（-0.17％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

十六銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	24,047 24047	-335 -335 -1.3739643999672	241.29 24129757682	-	24,047円 -335円（-1.37％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	26,820 26820	-230 -230 -0.85027726432532	2,543.87 254387656812	-	26,820円 -230円（-0.85％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,091 23091	-756 -756 -3.1702100893194	313.95 31395883590	-	23,091円 -756円（-3.17％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	33,472 33472	-290 -290 -0.8589538534447	3,037.54 303754538204	-	33,472円 -290円（-0.86％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	28,260 28260	-42 -42 -0.14839940640237	1,712.56 171256630473	-	28,260円 -42円（-0.15％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,742 49742	-843 -843 -1.6665019274488	8,700.50 870050717970	-	49,742円 -843円（-1.67％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,836 18836	-12 -12 -0.063667232597623	1,617.98 161798827502	-	18,836円 -12円（-0.06％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	34,001 34001	-103 -103 -0.3020173586676	288.47 28847490310	-	34,001円 -103円（-0.30％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	39,619 39619	-36 -36 -0.090783003404363	9,468.44 946844052845	-	39,619円 -36円（-0.09％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	25,127 25127	-21 -21 -0.083505646572292	395.43 39543157990	-	25,127円 -21円（-0.08％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,983 11983	+18 18 0.15043877977434	324.61 32461514451	-	11,983円 +18円（+0.15％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,019 10019	0 0 0	15.07 1507649090	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,017 10017	0 0 0	13.94 1394133625	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,015 10015	0 0 0	13.86 1386196885	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,012 10012	0 0 0	13.55 1355564011	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,010 10010	0 0 0	11.08 1108837562	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,008 10008	0 0 0	16.76 1676906645	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,006 10006	0 0 0	21.62 2162745257	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,005 10005	0 0 0	13.99 1399050619	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,002 10002	0 0 0	13.01 1301489706	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,025 10025	0 0 0	11.80 1180326982	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,023 10023	0 0 0	16.08 1608068108	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,021 10021	0 0 0	23.22 2322971277	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,234 10234	0 0 0	184.47 18447703319	-	10,234円 0円（0.00％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,666 6666	-6 -6 -0.089928057553957	24.06 2406067213	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,666円 -6円（-0.09％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,966 3966	+2 2 0.050454086781029	91.08 9108225720	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,966円 +2円（+0.05％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,809 2809	-22 -22 -0.777110561639	66.17 6617708664	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,809円 -22円（-0.78％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,567 7567	+1 1 0.013217023526302	132.09 13209552978	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,567円 +1円（+0.01％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,732 12732	-49 -49 -0.38338158203583	133.26 13326762224	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,732円 -49円（-0.38％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,585 1585	+3 3 0.18963337547408	3,311.30 331130535007	-	1,585円 +3円（+0.19％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,031 7031	+2 2 0.02845354958031	17.03 1703337453	-	7,031円 +2円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,665 9665	-1 -1 -0.010345541071798	398.20 39820288736	-	9,665円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,655 9655	0 0 0	86.60 8660968183	-	9,655円 0円（0.00％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,890 17890	-61 -61 -0.33981393794218	1,038.79 103879976566	-	17,890円 -61円（-0.34％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,907 10907	-8 -8 -0.073293632615667	66.47 6647148086	-	10,907円 -8円（-0.07％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,347 14347	-17 -17 -0.11835143414091	345.06 34506438766	-	14,347円 -17円（-0.12％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,496 18496	-32 -32 -0.1727115716753	376.59 37659768647	-	18,496円 -32円（-0.17％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,368 10368	-18 -18 -0.17331022530329	2,585.72 258572401953	-	10,368円 -18円（-0.17％）