アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	22,726 22726	-199 -199 -0.8680479825518	220.17 22017848692	-	22,726円 -199円（-0.87％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	24,783 24783	-223 -223 -0.89178597136687	2,309.95 230995319977	-	24,783円 -223円（-0.89％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,716 22716	+50 50 0.22059472337422	345.02 34502445071	-	22,716円 +50円（+0.22％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	30,950 30950	-284 -284 -0.90926554395851	2,893.19 289319293962	-	30,950円 -284円（-0.91％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	26,803 26803	+157 157 0.58920663514224	1,464.81 146481648532	-	26,803円 +157円（+0.59％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,366 49366	+389 389 0.79425036241501	8,607.72 860772695785	-	49,366円 +389円（+0.79％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	17,796 17796	+123 123 0.69597691393651	1,390.76 139076512701	-	17,796円 +123円（+0.70％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	32,505 32505	-26 -26 -0.079923765024131	272.08 27208220133	-	32,505円 -26円（-0.08％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	37,656 37656	+255 255 0.68179995187294	8,730.32 873032154639	-	37,656円 +255円（+0.68％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,459 23459	+144 144 0.61762813639288	358.80 35880193139	-	23,459円 +144円（+0.62％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,131 12131	-5 -5 -0.041199736321688	323.10 32310330247	-	12,131円 -5円（-0.04％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,013 10013	0 0 0	15.35 1535358544	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,011 10011	0 0 0	14.17 1417242503	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,009 10009	0 0 0	14.07 1407123514	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,007 10007	0 0 0	13.74 1374502841	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,005 10005	0 0 0	11.29 1129743043	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,004 10004	0 0 0	17.01 1701794644	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,000 10000	0 0 0	22.04 2204555653	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,021 10021	0 0 0	13.83 1383927656	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,020 10020	0 0 0	12.44 1244493874	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,019 10019	0 0 0	12.07 1207467651	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,017 10017	0 0 0	16.35 1635534936	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,015 10015	0 0 0	23.76 2376965366	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 0円（0.00％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号新ピＳＩ8月	8,982 8982	-13 -13 -0.14452473596442	20.87 2087165011	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,982円 -13円（-0.14％）
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	8,955 8955	-13 -13 -0.14495985727029	39.18 3918612164	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,955円 -13円（-0.14％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,221 10221	0 0 0	186.49 18649584652	-	10,221円 0円（0.00％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,595 6595	-1 -1 -0.01516070345664	23.97 2397993081	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,595円 -1円（-0.02％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,883 3883	+23 23 0.59585492227979	91.28 9128773869	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,883円 +23円（+0.60％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,613 2613	+20 20 0.77130736598535	62.70 6270550987	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,613円 +20円（+0.77％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,570 7570	-23 -23 -0.30291057553009	129.82 12982477449	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,570円 -23円（-0.30％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,631 12631	+29 29 0.23012220282495	131.96 13196491476	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,631円 +29円（+0.23％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,626 1626	+5 5 0.30845157310302	3,452.23 345223821599	-	1,626円 +5円（+0.31％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,823 6823	-28 -28 -0.40869945993286	17.89 1789558621	-	6,823円 -28円（-0.41％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,652 9652	-6 -6 -0.062124663491406	404.69 40469888124	-	9,652円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,639 9639	-5 -5 -0.051845707175446	89.15 8915652267	-	9,639円 -5円（-0.05％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,183 17183	+35 35 0.20410543503616	963.29 96329519560	-	17,183円 +35円（+0.20％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,749 10749	-2 -2 -0.018602920658543	64.77 6477696038	-	10,749円 -2円（-0.02％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,952 13952	+6 6 0.043023089057794	325.85 32585249967	-	13,952円 +6円（+0.04％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	17,773 17773	+12 12 0.067563763301616	348.57 34857052910	-	17,773円 +12円（+0.07％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,127 10127	-10 -10 -0.098648515339844	2,694.57 269457231820	-	10,127円 -10円（-0.10％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

十六銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	22,726 22726	-199 -199 -0.8680479825518	220.17 22017848692	-	22,726円 -199円（-0.87％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	24,783 24783	-223 -223 -0.89178597136687	2,309.95 230995319977	-	24,783円 -223円（-0.89％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,716 22716	+50 50 0.22059472337422	345.02 34502445071	-	22,716円 +50円（+0.22％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	30,950 30950	-284 -284 -0.90926554395851	2,893.19 289319293962	-	30,950円 -284円（-0.91％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	26,803 26803	+157 157 0.58920663514224	1,464.81 146481648532	-	26,803円 +157円（+0.59％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,366 49366	+389 389 0.79425036241501	8,607.72 860772695785	-	49,366円 +389円（+0.79％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	17,796 17796	+123 123 0.69597691393651	1,390.76 139076512701	-	17,796円 +123円（+0.70％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	32,505 32505	-26 -26 -0.079923765024131	272.08 27208220133	-	32,505円 -26円（-0.08％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	37,656 37656	+255 255 0.68179995187294	8,730.32 873032154639	-	37,656円 +255円（+0.68％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,459 23459	+144 144 0.61762813639288	358.80 35880193139	-	23,459円 +144円（+0.62％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,131 12131	-5 -5 -0.041199736321688	323.10 32310330247	-	12,131円 -5円（-0.04％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,013 10013	0 0 0	15.35 1535358544	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,011 10011	0 0 0	14.17 1417242503	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,009 10009	0 0 0	14.07 1407123514	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,007 10007	0 0 0	13.74 1374502841	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,005 10005	0 0 0	11.29 1129743043	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,004 10004	0 0 0	17.01 1701794644	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,000 10000	0 0 0	22.04 2204555653	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,021 10021	0 0 0	13.83 1383927656	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,020 10020	0 0 0	12.44 1244493874	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,019 10019	0 0 0	12.07 1207467651	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,017 10017	0 0 0	16.35 1635534936	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,015 10015	0 0 0	23.76 2376965366	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 0円（0.00％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号新ピＳＩ8月	8,982 8982	-13 -13 -0.14452473596442	20.87 2087165011	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,982円 -13円（-0.14％）
	5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	8,955 8955	-13 -13 -0.14495985727029	39.18 3918612164	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,955円 -13円（-0.14％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,221 10221	0 0 0	186.49 18649584652	-	10,221円 0円（0.00％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,595 6595	-1 -1 -0.01516070345664	23.97 2397993081	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,595円 -1円（-0.02％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,883 3883	+23 23 0.59585492227979	91.28 9128773869	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,883円 +23円（+0.60％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,613 2613	+20 20 0.77130736598535	62.70 6270550987	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,613円 +20円（+0.77％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,570 7570	-23 -23 -0.30291057553009	129.82 12982477449	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,570円 -23円（-0.30％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,631 12631	+29 29 0.23012220282495	131.96 13196491476	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,631円 +29円（+0.23％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,626 1626	+5 5 0.30845157310302	3,452.23 345223821599	-	1,626円 +5円（+0.31％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,823 6823	-28 -28 -0.40869945993286	17.89 1789558621	-	6,823円 -28円（-0.41％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,652 9652	-6 -6 -0.062124663491406	404.69 40469888124	-	9,652円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,639 9639	-5 -5 -0.051845707175446	89.15 8915652267	-	9,639円 -5円（-0.05％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,183 17183	+35 35 0.20410543503616	963.29 96329519560	-	17,183円 +35円（+0.20％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,749 10749	-2 -2 -0.018602920658543	64.77 6477696038	-	10,749円 -2円（-0.02％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,952 13952	+6 6 0.043023089057794	325.85 32585249967	-	13,952円 +6円（+0.04％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	17,773 17773	+12 12 0.067563763301616	348.57 34857052910	-	17,773円 +12円（+0.07％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,127 10127	-10 -10 -0.098648515339844	2,694.57 269457231820	-	10,127円 -10円（-0.10％）