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清水銀行

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該当件数:27

基準日:2026/08/18

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 12,945 -338 3,041.41 -

12,945円

-338円
(-2.54%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
12,294 -80 143.38 -

12,294円

-80円
(-0.65%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
48,273 -312 46.66 -

48,273円

-312円
(-0.64%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 3,920 -59 199.34 -

3,920円

-59円
(-1.48%)

海外株式 One米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
11,525 -54 9.59 -

11,525円

-54円
(-0.47%)

海外株式 One米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,969 -27 182.60 -

11,969円

-27円
(-0.23%)

海外株式 One米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
23,295 -110 7.16 -

23,295円

-110円
(-0.47%)

海外株式 One米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
49,326 -112 76.25 -

49,326円

-112円
(-0.23%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 17,392 -18 1,636.44 -

17,392円

-18円
(-0.10%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,714 0 257.02 -

11,714円

0円
(0.00%)

海外債券 One豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 6,586 +22 241.23 -

6,586円

+22円
(+0.34%)

海外債券 One豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 15,638 +53 1.25 -

15,638円

+53円
(+0.34%)

不動産投信(REIT) One J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
6,909 -39 562.57 -

6,909円

-39円
(-0.56%)

不動産投信(REIT) One J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
18,845 -107 57.59 -

18,845円

-107円
(-0.56%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,578 -6 119.13 -

9,578円

-6円
(-0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,579 -7 73.90 -

9,579円

-7円
(-0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,549 -7 59.35 -

9,549円

-7円
(-0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,468 -7 58.25 -

9,468円

-7円
(-0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
9,222 -10 104.63 -

9,222円

-10円
(-0.11%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
9,148 -10 189.30 -

9,148円

-10円
(-0.11%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05
愛称:プライムOne2020-05
9,131 -12 48.94 -

9,131円

-12円
(-0.13%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,504 -25 1,990.29 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,504円

-25円
(-0.24%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 31,793 +74 157.21 -

31,793円

+74円
(+0.23%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,200 +26 562.70 -

11,200円

+26円
(+0.23%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 14,759 -1 9.59 -

14,759円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 10,580 0 9.18 -

10,580円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) Oneトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,384 -31 60.12 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,384円

-31円
(-0.30%)

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