アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,684 8684	-2 -2 -0.02302555836979	2,075.05 207505536460	-	8,684円 -2円（-0.02％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,724 11724	+79 79 0.6784027479605	137.47 13747889592	-	11,724円 +79円（+0.68％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	41,584 41584	+282 282 0.68277565251077	39.07 3907402208	-	41,584円 +282円（+0.68％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,714 2714	-5 -5 -0.18389113644722	144.27 14427784121	-	2,714円 -5円（-0.18％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,898 10898	+30 30 0.27603974972396	10.09 1009713900	-	10,898円 +30円（+0.28％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,252 11252	-10 -10 -0.088794175102113	174.96 17496544583	-	11,252円 -10円（-0.09％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,936 20936	+54 54 0.25859591993104	7.44 744848955	-	20,936円 +54円（+0.26％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	40,253 40253	-39 -39 -0.096793408120719	67.98 6798040656	-	40,253円 -39円（-0.10％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,962 17962	-248 -248 -1.3618890719385	2,138.99 213899910329	-	17,962円 -248円（-1.36％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,954 11954	+4 4 0.03347280334728	322.28 32228383987	-	11,954円 +4円（+0.03％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,729 5729	-8 -8 -0.13944570332927	231.01 23101976491	-	5,729円 -8円（-0.14％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,513 13513	-17 -17 -0.12564671101256	1.27 127301950	-	13,513円 -17円（-0.13％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,633 7633	-140 -140 -1.8011063939277	651.88 65188227704	-	7,633円 -140円（-1.80％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,343 19343	-355 -355 -1.8022134226825	71.96 7196622450	-	19,343円 -355円（-1.80％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,648 9648	+16 16 0.16611295681063	131.70 13170595810	-	9,648円 +16円（+0.17％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,655 9655	+17 17 0.17638514214567	86.68 8668850632	-	9,655円 +17円（+0.18％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,644 9644	+18 18 0.18699355911074	69.36 6936437079	-	9,644円 +18円（+0.19％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,569 9569	+17 17 0.17797319932998	66.77 6677156464	-	9,569円 +17円（+0.18％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,397 9397	+25 25 0.26675202731541	117.30 11730057608	-	9,397円 +25円（+0.27％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,350 9350	+25 25 0.26809651474531	214.81 21481971790	-	9,350円 +25円（+0.27％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,356 9356	+27 27 0.28942008789795	54.02 5402548972	-	9,356円 +27円（+0.29％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,367 10367	-22 -22 -0.21176244104341	2,593.36 259336548635	-	10,367円 -22円（-0.21％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	26,610 26610	+46 46 0.17316669176329	143.54 14354089253	-	26,610円 +46円（+0.17％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,752 10752	+19 19 0.1770241311842	557.90 55790115090	-	10,752円 +19円（+0.18％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,598 13598	+73 73 0.53974121996303	11.27 1127508355	-	13,598円 +73円（+0.54％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,895 9895	+54 54 0.54872472309725	10.20 1020452543	-	9,895円 +54円（+0.55％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,630 10630	-80 -80 -0.74696545284781	64.34 6434628304	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,630円 -80円（-0.75％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,684 8684	-2 -2 -0.02302555836979	2,075.05 207505536460	-	8,684円 -2円（-0.02％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,724 11724	+79 79 0.6784027479605	137.47 13747889592	-	11,724円 +79円（+0.68％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	41,584 41584	+282 282 0.68277565251077	39.07 3907402208	-	41,584円 +282円（+0.68％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,714 2714	-5 -5 -0.18389113644722	144.27 14427784121	-	2,714円 -5円（-0.18％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,898 10898	+30 30 0.27603974972396	10.09 1009713900	-	10,898円 +30円（+0.28％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,252 11252	-10 -10 -0.088794175102113	174.96 17496544583	-	11,252円 -10円（-0.09％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,936 20936	+54 54 0.25859591993104	7.44 744848955	-	20,936円 +54円（+0.26％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	40,253 40253	-39 -39 -0.096793408120719	67.98 6798040656	-	40,253円 -39円（-0.10％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,962 17962	-248 -248 -1.3618890719385	2,138.99 213899910329	-	17,962円 -248円（-1.36％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,954 11954	+4 4 0.03347280334728	322.28 32228383987	-	11,954円 +4円（+0.03％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,729 5729	-8 -8 -0.13944570332927	231.01 23101976491	-	5,729円 -8円（-0.14％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,513 13513	-17 -17 -0.12564671101256	1.27 127301950	-	13,513円 -17円（-0.13％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,633 7633	-140 -140 -1.8011063939277	651.88 65188227704	-	7,633円 -140円（-1.80％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,343 19343	-355 -355 -1.8022134226825	71.96 7196622450	-	19,343円 -355円（-1.80％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,648 9648	+16 16 0.16611295681063	131.70 13170595810	-	9,648円 +16円（+0.17％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,655 9655	+17 17 0.17638514214567	86.68 8668850632	-	9,655円 +17円（+0.18％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,644 9644	+18 18 0.18699355911074	69.36 6936437079	-	9,644円 +18円（+0.19％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,569 9569	+17 17 0.17797319932998	66.77 6677156464	-	9,569円 +17円（+0.18％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,397 9397	+25 25 0.26675202731541	117.30 11730057608	-	9,397円 +25円（+0.27％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,350 9350	+25 25 0.26809651474531	214.81 21481971790	-	9,350円 +25円（+0.27％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,356 9356	+27 27 0.28942008789795	54.02 5402548972	-	9,356円 +27円（+0.29％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,367 10367	-22 -22 -0.21176244104341	2,593.36 259336548635	-	10,367円 -22円（-0.21％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	26,610 26610	+46 46 0.17316669176329	143.54 14354089253	-	26,610円 +46円（+0.17％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,752 10752	+19 19 0.1770241311842	557.90 55790115090	-	10,752円 +19円（+0.18％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,598 13598	+73 73 0.53974121996303	11.27 1127508355	-	13,598円 +73円（+0.54％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,895 9895	+54 54 0.54872472309725	10.20 1020452543	-	9,895円 +54円（+0.55％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,630 10630	-80 -80 -0.74696545284781	64.34 6434628304	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,630円 -80円（-0.75％）