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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	6,905 6905	+40 40 0.58266569555717	1,832.86 183286861605	-	6,905円 +40円（+0.58％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,276 11276	+69 69 0.61568662443116	134.55 13455322603	-	11,276円 +69円（+0.62％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	38,668 38668	+238 238 0.61930783242259	35.60 3560742746	-	38,668円 +238円（+0.62％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,294 2294	+18 18 0.7908611599297	124.45 12445450656	-	2,294円 +18円（+0.79％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,157 10157	+75 75 0.74390001983733	9.88 988109056	-	10,157円 +75円（+0.74％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	9,928 9928	+5 5 0.050387987503779	157.81 15781889566	-	9,928円 +5円（+0.05％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	18,693 18693	+137 137 0.73830566932529	7.20 720256830	-	18,693円 +137円（+0.74％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	33,790 33790	+16 16 0.047373719429147	58.03 5803118297	-	33,790円 +16円（+0.05％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,876 17876	+143 143 0.80640613545367	2,270.35 227035532015	-	17,876円 +143円（+0.81％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,969 11969	+8 8 0.066884039796004	316.94 31694446134	-	11,969円 +8円（+0.07％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,942 8942	-19 -19 -0.21202990737641	20.88 2088951445	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,942円 -19円（-0.21％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,304 5304	-31 -31 -0.58106841611996	222.41 22241916013	-	5,304円 -31円（-0.58％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	12,468 12468	-70 -70 -0.55830275961078	1.14 114507161	-	12,468円 -70円（-0.56％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,962 6962	+28 28 0.40380732621863	605.89 60589820999	-	6,962円 +28円（+0.40％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,043 17043	+68 68 0.40058910162003	66.28 6628022859	-	17,043円 +68円（+0.40％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,604 9604	+23 23 0.24005844901367	136.21 13621398964	-	9,604円 +23円（+0.24％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,609 9609	+22 22 0.22947741733598	91.29 9129813225	-	9,609円 +22円（+0.23％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,598 9598	+24 24 0.25067892208064	72.61 7261736547	-	9,598円 +24円（+0.25％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,522 9522	+24 24 0.25268477574226	70.31 7031777411	-	9,522円 +24円（+0.25％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,342 9342	+25 25 0.26832671460771	120.63 12063485912	-	9,342円 +25円（+0.27％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,292 9292	+25 25 0.2697744685443	223.62 22362092823	-	9,292円 +25円（+0.27％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,299 9299	+26 26 0.28038391027715	56.44 5644674540	-	9,299円 +26円（+0.28％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,907 9907	+17 17 0.17189079878665	2,793.10 279310669925	-	9,907円 +17円（+0.17％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	22,759 22759	+24 24 0.10556410820321	132.80 13280534736	-	22,759円 +24円（+0.11％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,827 9827	+10 10 0.10186411327289	523.22 52322922552	-	9,827円 +10円（+0.10％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,350 12350	+94 94 0.76697127937337	10.74 1074783290	-	12,350円 +94円（+0.77％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,988 8988	+69 69 0.77362933064245	9.85 985653764	-	8,988円 +69円（+0.77％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,122 10122	+13 13 0.1285982787615	62.60 6260433698	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,122円 +13円（+0.13％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	6,905 6905	+40 40 0.58266569555717	1,832.86 183286861605	-	6,905円 +40円（+0.58％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,276 11276	+69 69 0.61568662443116	134.55 13455322603	-	11,276円 +69円（+0.62％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	38,668 38668	+238 238 0.61930783242259	35.60 3560742746	-	38,668円 +238円（+0.62％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,294 2294	+18 18 0.7908611599297	124.45 12445450656	-	2,294円 +18円（+0.79％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,157 10157	+75 75 0.74390001983733	9.88 988109056	-	10,157円 +75円（+0.74％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	9,928 9928	+5 5 0.050387987503779	157.81 15781889566	-	9,928円 +5円（+0.05％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	18,693 18693	+137 137 0.73830566932529	7.20 720256830	-	18,693円 +137円（+0.74％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	33,790 33790	+16 16 0.047373719429147	58.03 5803118297	-	33,790円 +16円（+0.05％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,876 17876	+143 143 0.80640613545367	2,270.35 227035532015	-	17,876円 +143円（+0.81％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,969 11969	+8 8 0.066884039796004	316.94 31694446134	-	11,969円 +8円（+0.07％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,942 8942	-19 -19 -0.21202990737641	20.88 2088951445	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,942円 -19円（-0.21％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,304 5304	-31 -31 -0.58106841611996	222.41 22241916013	-	5,304円 -31円（-0.58％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	12,468 12468	-70 -70 -0.55830275961078	1.14 114507161	-	12,468円 -70円（-0.56％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,962 6962	+28 28 0.40380732621863	605.89 60589820999	-	6,962円 +28円（+0.40％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,043 17043	+68 68 0.40058910162003	66.28 6628022859	-	17,043円 +68円（+0.40％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,604 9604	+23 23 0.24005844901367	136.21 13621398964	-	9,604円 +23円（+0.24％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,609 9609	+22 22 0.22947741733598	91.29 9129813225	-	9,609円 +22円（+0.23％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,598 9598	+24 24 0.25067892208064	72.61 7261736547	-	9,598円 +24円（+0.25％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,522 9522	+24 24 0.25268477574226	70.31 7031777411	-	9,522円 +24円（+0.25％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,342 9342	+25 25 0.26832671460771	120.63 12063485912	-	9,342円 +25円（+0.27％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,292 9292	+25 25 0.2697744685443	223.62 22362092823	-	9,292円 +25円（+0.27％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,299 9299	+26 26 0.28038391027715	56.44 5644674540	-	9,299円 +26円（+0.28％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,907 9907	+17 17 0.17189079878665	2,793.10 279310669925	-	9,907円 +17円（+0.17％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	22,759 22759	+24 24 0.10556410820321	132.80 13280534736	-	22,759円 +24円（+0.11％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,827 9827	+10 10 0.10186411327289	523.22 52322922552	-	9,827円 +10円（+0.10％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,350 12350	+94 94 0.76697127937337	10.74 1074783290	-	12,350円 +94円（+0.77％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,988 8988	+69 69 0.77362933064245	9.85 985653764	-	8,988円 +69円（+0.77％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,122 10122	+13 13 0.1285982787615	62.60 6260433698	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,122円 +13円（+0.13％）