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該当件数:28件
基準日:2025/05/22
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,085 | -59 | 1,870.40 | - |
7,085円 -59円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,371 | -103 | 134.43 | - |
11,371円 -103円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
39,099 | -352 | 35.72 | - |
39,099円 -352円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,411 | -11 | 130.69 | - |
2,411円 -11円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,415 | -197 | 10.07 | - |
10,415円 -197円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
10,253 | -259 | 164.41 | - |
10,253円 -259円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
19,189 | -334 | 7.08 | - |
19,189円 -334円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
34,954 | -839 | 60.11 | - |
34,954円 -839円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,196 | -90 | 2,293.86 | - |
18,196円 -90円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,050 | +9 | 317.21 | - |
12,050円 +9円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
8,878 | -35 | 20.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,878円 -35円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,336 | -44 | 222.98 | - |
5,336円 -44円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 | 12,552 | -103 | 1.13 | - |
12,552円 -103円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
6,920 | +5 | 598.71 | - |
6,920円 +5円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,061 | +12 | 66.77 | - |
17,061円 +12円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,640 | 0 | 136.10 | - |
9,640円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,645 | +1 | 90.84 | - |
9,645円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,634 | +1 | 72.51 | - |
9,634円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,559 | +1 | 70.42 | - |
9,559円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,377 | +1 | 120.08 | - |
9,377円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,327 | +1 | 222.49 | - |
9,327円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
9,330 | +1 | 56.32 | - |
9,330円 +1円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 9,908 | -56 | 2,759.50 | - |
9,908円 -56円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 23,758 | -138 | 138.53 | - |
23,758円 -138円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,260 | -59 | 544.82 | - |
10,260円 -59円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,804 | +2 | 11.13 | - |
12,804円 +2円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,319 | +2 | 10.13 | - |
9,319円 +2円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,137 | -59 | 62.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,137円 -59円 |
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