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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	32,388 32388	+547 547 1.7179108696335	2,915.08 291508400333	-	32,388円 +547円（+1.72％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,040 12040	-32 -32 -0.26507620941021	322.71 32271301494	-	12,040円 -32円（-0.27％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,647 7647	+1 1 0.013078733978551	740.30 74030152695	-	7,647円 +1円（+0.01％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,578 7578	-32 -32 -0.42049934296978	652.37 65237449255	-	7,578円 -32円（-0.42％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,664 9664	-18 -18 -0.18591200165255	70.21 7021257901	-	9,664円 -18円（-0.19％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,589 9589	-18 -18 -0.18736338086812	68.56 6856476003	-	9,589円 -18円（-0.19％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,264 10264	+21 21 0.20501806111491	2,675.49 267549940034	-	10,264円 +21円（+0.21％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,770 25770	+85 85 0.3309324508468	143.79 14379013807	-	25,770円 +85円（+0.33％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,913 10913	+36 36 0.33097361404799	566.86 56686925407	-	10,913円 +36円（+0.33％）

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	32,388 32388	+547 547 1.7179108696335	2,915.08 291508400333	-	32,388円 +547円（+1.72％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,040 12040	-32 -32 -0.26507620941021	322.71 32271301494	-	12,040円 -32円（-0.27％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,647 7647	+1 1 0.013078733978551	740.30 74030152695	-	7,647円 +1円（+0.01％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,578 7578	-32 -32 -0.42049934296978	652.37 65237449255	-	7,578円 -32円（-0.42％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,664 9664	-18 -18 -0.18591200165255	70.21 7021257901	-	9,664円 -18円（-0.19％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,589 9589	-18 -18 -0.18736338086812	68.56 6856476003	-	9,589円 -18円（-0.19％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,264 10264	+21 21 0.20501806111491	2,675.49 267549940034	-	10,264円 +21円（+0.21％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,770 25770	+85 85 0.3309324508468	143.79 14379013807	-	25,770円 +85円（+0.33％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,913 10913	+36 36 0.33097361404799	566.86 56686925407	-	10,913円 +36円（+0.33％）