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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	41,055 41055	+1,539 1539 3.8946249620407	3,824.06 382406741467	-	41,055円 +1,539円（+3.89％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,843 11843	-8 -8 -0.067504851911231	302.86 30286150214	-	11,843円 -8円（-0.07％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,333 8333	+1 1 0.012001920307249	763.77 76377919575	-	8,333円 +1円（+0.01％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,877 7877	+75 75 0.9612919764163	658.92 65892198763	-	7,877円 +75円（+0.96％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,592 9592	-4 -4 -0.041684035014589	63.29 6329159622	-	9,592円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,515 9515	-5 -5 -0.052521008403361	61.79 6179240668	-	9,515円 -5円（-0.05％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,544 10544	+32 32 0.30441400304414	2,300.00 230000664082	-	10,544円 +32円（+0.30％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,283 29283	-73 -73 -0.24867148112822	149.63 14963695357	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,283円 -73円（-0.25％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,065 11065	-28 -28 -0.25241143063193	566.17 56617630449	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,065円 -28円（-0.25％）

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	41,055 41055	+1,539 1539 3.8946249620407	3,824.06 382406741467	-	41,055円 +1,539円（+3.89％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,843 11843	-8 -8 -0.067504851911231	302.86 30286150214	-	11,843円 -8円（-0.07％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,333 8333	+1 1 0.012001920307249	763.77 76377919575	-	8,333円 +1円（+0.01％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,877 7877	+75 75 0.9612919764163	658.92 65892198763	-	7,877円 +75円（+0.96％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,592 9592	-4 -4 -0.041684035014589	63.29 6329159622	-	9,592円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,515 9515	-5 -5 -0.052521008403361	61.79 6179240668	-	9,515円 -5円（-0.05％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,544 10544	+32 32 0.30441400304414	2,300.00 230000664082	-	10,544円 +32円（+0.30％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,283 29283	-73 -73 -0.24867148112822	149.63 14963695357	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,283円 -73円（-0.25％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,065 11065	-28 -28 -0.25241143063193	566.17 56617630449	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,065円 -28円（-0.25％）