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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,784 40784	+587 587 1.4603079831828	3,512.30 351230282478	-	40,784円 +587円（+1.46％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,911 11911	+8 8 0.067209947072167	308.45 30845410711	-	11,911円 +8円（+0.07％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,272 8272	+25 25 0.30314053595247	762.88 76288221864	-	8,272円 +25円（+0.30％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,096 8096	+15 15 0.18562059151095	669.23 66923068322	-	8,096円 +15円（+0.19％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,601 9601	+2 2 0.020835503698302	64.91 6491306901	-	9,601円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,525 9525	+5 5 0.052521008403361	62.11 6211477325	-	9,525円 +5円（+0.05％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,610 10610	+19 19 0.17939760173732	2,365.83 236583814573	-	10,610円 +19円（+0.18％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,833 29833	+164 164 0.55276551282483	154.03 15403187017	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,833円 +164円（+0.55％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,274 11274	+63 63 0.56194808670056	579.61 57961068399	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,274円 +63円（+0.56％）

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,784 40784	+587 587 1.4603079831828	3,512.30 351230282478	-	40,784円 +587円（+1.46％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,911 11911	+8 8 0.067209947072167	308.45 30845410711	-	11,911円 +8円（+0.07％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,272 8272	+25 25 0.30314053595247	762.88 76288221864	-	8,272円 +25円（+0.30％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,096 8096	+15 15 0.18562059151095	669.23 66923068322	-	8,096円 +15円（+0.19％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,601 9601	+2 2 0.020835503698302	64.91 6491306901	-	9,601円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,525 9525	+5 5 0.052521008403361	62.11 6211477325	-	9,525円 +5円（+0.05％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,610 10610	+19 19 0.17939760173732	2,365.83 236583814573	-	10,610円 +19円（+0.18％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,833 29833	+164 164 0.55276551282483	154.03 15403187017	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,833円 +164円（+0.55％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,274 11274	+63 63 0.56194808670056	579.61 57961068399	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,274円 +63円（+0.56％）