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該当件数:9件
基準日:2025/05/27
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,174 | +144 | 3,432.93 | - |
28,174円 +144円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,126 | +24 | 316.12 | - |
12,126円 +24円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,355 | -11 | 743.70 | - |
7,355円 -11円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,008 | +36 | 606.02 | - |
7,008円 +36円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,626 | -1 | 72.39 | - |
9,626円 -1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,550 | 0 | 70.35 | - |
9,550円 0円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 9,938 | +24 | 2,761.54 | - |
9,938円 +24円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 23,512 | +70 | 137.16 | - |
23,512円 +70円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,154 | +30 | 538.96 | - |
10,154円 +30円 |
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