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第四北越銀行

WEB サイト	：https://www.dhbk.co.jp/
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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	42,236 42236	+665 665 1.599672848861	421.24 42124695603	-	42,236円 +665円（+1.60％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	49,025 49025	+756 756 1.5662226273592	589.55 58955054758	-	49,025円 +756円（+1.57％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	31,102 31102	+92 92 0.29667849080942	50.46 5046824226	現在、新規の募集・販売を停止しております。	31,102円 +92円（+0.30％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,207 26207	+49 49 0.18732318984632	302.41 30241719590	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,207円 +49円（+0.19％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	27,715 27715	+287 287 1.046375966166	171.53 17153006397	-	27,715円 +287円（+1.05％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	26,487 26487	-57 -57 -0.21473779385172	15.74 1574940844	-	26,487円 -57円（-0.21％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	47,127 47127	-229 -229 -0.48357124757159	4,140.82 414082904955	-	47,127円 -229円（-0.48％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	11,985 11985	-58 -58 -0.4816075728639	2,781.02 278102638681	-	11,985円 -58円（-0.48％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,982 49982	-540 -540 -1.0688412968608	8,494.20 849420249677	-	49,982円 -540円（-1.07％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,168 15168	-82 -82 -0.53770491803279	451.86 45186249536	-	15,168円 -82円（-0.54％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,767 12767	-59 -59 -0.46000311866521	146.29 14629785407	-	12,767円 -59円（-0.46％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	47,773 47773	-219 -219 -0.45632605434239	46.27 4627042041	-	47,773円 -219円（-0.46％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,904 10904	-9 -9 -0.082470448089435	30.36 3036971488	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,904円 -9円（-0.08％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,722 3722	+34 34 0.92190889370933	191.52 19152126029	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,722円 +34円（+0.92％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,153 11153	+42 42 0.3780037800378	9.14 914392819	-	11,153円 +42円（+0.38％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,462 11462	+43 43 0.37656537350031	170.58 17058485046	-	11,462円 +43円（+0.38％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,574 21574	+80 80 0.37219689215595	7.21 721908613	-	21,574円 +80円（+0.37％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	44,618 44618	+168 168 0.37795275590551	69.69 6969546098	-	44,618円 +168円（+0.38％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,589 15589	-12 -12 -0.076918146272675	169.97 16997361923	-	15,589円 -12円（-0.08％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,789 11789	+2 2 0.016967845931959	280.96 28096199583	-	11,789円 +2円（+0.02％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,013 10013	0 0 0	14.55 1455891321	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,010 10010	0 0 0	13.67 1367996723	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,008 10008	-1 -1 -0.0099910080927166	13.52 1352634962	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,004 10004	0 0 0	12.47 1247206285	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,037 10037	0 0 0	10.19 1019153309	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,037円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,034 10034	-1 -1 -0.0099651220727454	15.52 1552857194	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,034円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,031 10031	0 0 0	19.83 1983618932	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,031円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,029 10029	0 0 0	13.16 1316550424	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,026 10026	0 0 0	12.11 1211093342	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,023 10023	0 0 0	11.33 1133373150	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,020 10020	0 0 0	15.76 1576669170	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,017 10017	0 0 0	22.40 2240998687	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,940 9940	+2 2 0.020124773596297	52.16 5216573133	-	9,940円 +2円（+0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,748 4748	+2 2 0.042140750105352	82.78 8278031120	-	4,748円 +2円（+0.04％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,248 6248	+2 2 0.032020493115594	573.49 57349727206	-	6,248円 +2円（+0.03％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,940 12940	+5 5 0.038654812524159	19.70 1970293625	-	12,940円 +5円（+0.04％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,748 26748	+12 12 0.044883303411131	867.34 86734061635	-	26,748円 +12円（+0.04％）
	6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,004 6004	-8 -8 -0.13306719893546	30.01 3001112936	-	6,004円 -8円（-0.13％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,540 8540	+18 18 0.21121802393804	765.30 76530039501	-	8,540円 +18円（+0.21％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,181 17181	+36 36 0.20997375328084	9.72 972588452	-	17,181円 +36円（+0.21％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,616 7616	-6 -6 -0.078719496195224	114.30 11430067591	-	7,616円 -6円（-0.08％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,097 6097	-27 -27 -0.44088830829523	514.73 51473549855	-	6,097円 -27円（-0.44％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,720 1720	+10 10 0.58479532163743	3,276.83 327683231051	-	1,720円 +10円（+0.58％）
	7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,492 12492	-241 -241 -1.8927197047043	118.60 11860084022	-	12,492円 -241円（-1.89％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,545 10545	+2 2 0.018969932656739	2,166.19 216619586755	-	10,545円 +2円（+0.02％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,439 7439	+4 4 0.053799596503026	1.65 165513491	-	7,439円 +4円（+0.05％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,572 15572	+9 9 0.057829467326351	34.50 3450973734	-	15,572円 +9円（+0.06％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,997 9997	+6 6 0.060054048643779	2.44 244211882	-	9,997円 +6円（+0.06％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,088 20088	+12 12 0.059772863120143	36.43 3643009224	-	20,088円 +12円（+0.06％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,596 14596	+12 12 0.082281952825014	29.04 2904600691	-	14,596円 +12円（+0.08％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,740 12740	+25 25 0.19661816751868	165.16 16516846495	-	12,740円 +25円（+0.20％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	21,575 21575	+84 84 0.39086129077288	61.15 6115774979	-	21,575円 +84円（+0.39％）
	8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	15,458 15458	+82 82 0.53329864724246	25.20 2520394623	-	15,458円 +82円（+0.53％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,484 10484	+19 19 0.18155757286192	61.18 6118655969	-	10,484円 +19円（+0.18％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,282 10282	-12 -12 -0.11657276083155	59.26 5926162568	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,282円 -12円（-0.12％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,901 10901	0 0 0	55.79 5579012564	-	10,901円 0円（0.00％）

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