アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,351 29351	-982 -982 -3.2373982131672	304.61 30461036221	-	29,351円 -982円（-3.24％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	33,913 33913	-1,070 -1070 -3.0586284766887	3,561.84 356184779423	-	33,913円 -1,070円（-3.06％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	12,145 12145	-744 -744 -5.7723640313446	98.80 9880786373	-	12,145円 -744円（-5.77％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	27,254 27254	-942 -942 -3.3408994183572	168.61 16861248805	-	27,254円 -942円（-3.34％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,882 10882	-28 -28 -0.25664527956004	30.01 3001520637	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,882円 -28円（-0.26％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,282 38282	+200 200 0.52518250091907	334.04 33404548396	-	38,282円 +200円（+0.53％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,256 44256	+134 134 0.30370336793436	11,334.35 1133435125446	-	44,256円 +134円（+0.30％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,093 25093	-53 -53 -0.2107691084069	356.04 35604474977	-	25,093円 -53円（-0.21％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	31,454 31454	-285 -285 -0.89794889568039	530.34 53034530419	-	31,454円 -285円（-0.90％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,880 11880	-30 -30 -0.25188916876574	55.54 5554464126	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,880円 -30円（-0.25％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,964 8964	-41 -41 -0.4553026096613	242.56 24256043233	-	8,964円 -41円（-0.46％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,865 11865	-25 -25 -0.21026072329689	296.36 29636951849	-	11,865円 -25円（-0.21％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,965 9965	-14 -14 -0.14029461869927	28.72 2872387803	-	9,965円 -14円（-0.14％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,351 14351	+3 3 0.020908837468637	729.88 72988395667	-	14,351円 +3円（+0.02％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,238 8238	-31 -31 -0.37489418309348	175.67 17567190921	-	8,238円 -31円（-0.37％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,809 4809	-3 -3 -0.062344139650873	86.47 8647367845	-	4,809円 -3円（-0.06％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,288 6288	+35 35 0.5597313289621	580.09 58009498410	-	6,288円 +35円（+0.56％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,949 12949	+90 90 0.69989890349172	43.57 4357533985	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,949円 +90円（+0.70％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,688 16688	-271 -271 -1.5979715785129	208.16 20816599217	-	16,688円 -271円（-1.60％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,791 3791	-62 -62 -1.6091357383857	547.81 54781346941	-	3,791円 -62円（-1.61％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,176 8176	-121 -121 -1.4583584428107	124.34 12434370391	-	8,176円 -121円（-1.46％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,681 20681	-307 -307 -1.462740613684	35.63 3563636729	-	20,681円 -307円（-1.46％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	21,559 21559	+164 164 0.76653423697126	441.59 44159758508	-	21,559円 +164円（+0.77％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,890 11890	+20 20 0.16849199663016	6.01 601896696	-	11,890円 +20円（+0.17％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,008 20008	-128 -128 -0.63567739372269	1,250.90 125090158823	-	20,008円 -128円（-0.64％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,705 10705	-71 -71 -0.65887156644395	2,289.74 228974867251	-	10,705円 -71円（-0.66％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,721 29721	+18 18 0.060599939400061	150.29 15029534948	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,721円 +18円（+0.06％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,230 11230	+8 8 0.071288540367136	572.41 57241231804	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,230円 +8円（+0.07％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,195 14195	-76 -76 -0.53254852498073	10.21 1021477904	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,195円 -76円（-0.53％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,328 10328	-56 -56 -0.53929121725732	9.84 984836972	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,328円 -56円（-0.54％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,668 14668	-88 -88 -0.59636757928978	29.25 2925190374	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,668円 -88円（-0.60％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,664 12664	-25 -25 -0.19702104184727	165.17 16517980961	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,664円 -25円（-0.20％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	20,937 20937	-293 -293 -1.3801224682054	59.27 5927204673	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,937円 -293円（-1.38％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,376 10376	-114 -114 -1.0867492850334	60.32 6032000636	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,376円 -114円（-1.09％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,275 13275	+63 63 0.47683923705722	16.53 1653872553	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,275円 +63円（+0.48％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,647 7647	-9 -9 -0.11755485893417	7.30 730626079	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,647円 -9円（-0.12％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

千葉興業銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,351 29351	-982 -982 -3.2373982131672	304.61 30461036221	-	29,351円 -982円（-3.24％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	33,913 33913	-1,070 -1070 -3.0586284766887	3,561.84 356184779423	-	33,913円 -1,070円（-3.06％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	12,145 12145	-744 -744 -5.7723640313446	98.80 9880786373	-	12,145円 -744円（-5.77％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	27,254 27254	-942 -942 -3.3408994183572	168.61 16861248805	-	27,254円 -942円（-3.34％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,882 10882	-28 -28 -0.25664527956004	30.01 3001520637	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,882円 -28円（-0.26％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,282 38282	+200 200 0.52518250091907	334.04 33404548396	-	38,282円 +200円（+0.53％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,256 44256	+134 134 0.30370336793436	11,334.35 1133435125446	-	44,256円 +134円（+0.30％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,093 25093	-53 -53 -0.2107691084069	356.04 35604474977	-	25,093円 -53円（-0.21％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	31,454 31454	-285 -285 -0.89794889568039	530.34 53034530419	-	31,454円 -285円（-0.90％）
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,880 11880	-30 -30 -0.25188916876574	55.54 5554464126	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,880円 -30円（-0.25％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,964 8964	-41 -41 -0.4553026096613	242.56 24256043233	-	8,964円 -41円（-0.46％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,865 11865	-25 -25 -0.21026072329689	296.36 29636951849	-	11,865円 -25円（-0.21％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,965 9965	-14 -14 -0.14029461869927	28.72 2872387803	-	9,965円 -14円（-0.14％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,351 14351	+3 3 0.020908837468637	729.88 72988395667	-	14,351円 +3円（+0.02％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,238 8238	-31 -31 -0.37489418309348	175.67 17567190921	-	8,238円 -31円（-0.37％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,809 4809	-3 -3 -0.062344139650873	86.47 8647367845	-	4,809円 -3円（-0.06％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,288 6288	+35 35 0.5597313289621	580.09 58009498410	-	6,288円 +35円（+0.56％）
	6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,949 12949	+90 90 0.69989890349172	43.57 4357533985	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,949円 +90円（+0.70％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,688 16688	-271 -271 -1.5979715785129	208.16 20816599217	-	16,688円 -271円（-1.60％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,791 3791	-62 -62 -1.6091357383857	547.81 54781346941	-	3,791円 -62円（-1.61％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,176 8176	-121 -121 -1.4583584428107	124.34 12434370391	-	8,176円 -121円（-1.46％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,681 20681	-307 -307 -1.462740613684	35.63 3563636729	-	20,681円 -307円（-1.46％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	21,559 21559	+164 164 0.76653423697126	441.59 44159758508	-	21,559円 +164円（+0.77％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,890 11890	+20 20 0.16849199663016	6.01 601896696	-	11,890円 +20円（+0.17％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,008 20008	-128 -128 -0.63567739372269	1,250.90 125090158823	-	20,008円 -128円（-0.64％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,705 10705	-71 -71 -0.65887156644395	2,289.74 228974867251	-	10,705円 -71円（-0.66％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,721 29721	+18 18 0.060599939400061	150.29 15029534948	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,721円 +18円（+0.06％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,230 11230	+8 8 0.071288540367136	572.41 57241231804	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,230円 +8円（+0.07％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,195 14195	-76 -76 -0.53254852498073	10.21 1021477904	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,195円 -76円（-0.53％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,328 10328	-56 -56 -0.53929121725732	9.84 984836972	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,328円 -56円（-0.54％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,668 14668	-88 -88 -0.59636757928978	29.25 2925190374	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,668円 -88円（-0.60％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,664 12664	-25 -25 -0.19702104184727	165.17 16517980961	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,664円 -25円（-0.20％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	20,937 20937	-293 -293 -1.3801224682054	59.27 5927204673	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,937円 -293円（-1.38％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,376 10376	-114 -114 -1.0867492850334	60.32 6032000636	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,376円 -114円（-1.09％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,275 13275	+63 63 0.47683923705722	16.53 1653872553	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,275円 +63円（+0.48％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,647 7647	-9 -9 -0.11755485893417	7.30 730626079	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,647円 -9円（-0.12％）