アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,656 26656	+59 59 0.2218295296462	277.49 27749196184	-	26,656円 +59円（+0.22％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,439 30439	-102 -102 -0.33397727644805	3,062.96 306296117143	-	30,439円 -102円（-0.33％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,101 11101	+19 19 0.17144919689587	94.07 9407500340	-	11,101円 +19円（+0.17％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	24,923 24923	+65 65 0.26148523614128	153.57 15357081298	-	24,923円 +65円（+0.26％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,904 10904	+14 14 0.12855831037649	30.43 3043147684	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,904円 +14円（+0.13％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	37,804 37804	-26 -26 -0.06872852233677	322.61 32261071715	-	37,804円 -26円（-0.07％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,575 43575	-21 -21 -0.048169556840077	10,793.96 1079396559599	-	43,575円 -21円（-0.05％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,010 25010	-11 -11 -0.043963071020343	352.29 35229390407	-	25,010円 -11円（-0.04％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,643 27643	+104 104 0.37764624714042	450.57 45057926776	-	27,643円 +104円（+0.38％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,991 10991	-11 -11 -0.099981821487002	51.75 5175926823	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,991円 -11円（-0.10％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,962 8962	-13 -13 -0.14484679665738	247.72 24772783167	-	8,962円 -13円（-0.14％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,887 11887	-34 -34 -0.28521097223387	310.94 31094033709	-	11,887円 -34円（-0.29％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,960 9960	+5 5 0.050226017076846	29.30 2930519194	-	9,960円 +5円（+0.05％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,057 14057	-3 -3 -0.021337126600284	699.65 69965418401	-	14,057円 -3円（-0.02％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,161 8161	0 0 0	180.02 18002859869	-	8,161円 0円（0.00％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,833 4833	+1 1 0.020695364238411	90.53 9053221376	-	4,833円 +1円（+0.02％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,233 6233	+1 1 0.01604621309371	589.28 58928750374	-	6,233円 +1円（+0.02％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,560 12560	+10 10 0.079681274900398	42.60 4260164334	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,560円 +10円（+0.08％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,873 16873	+46 46 0.27337017887918	184.48 18448661748	-	16,873円 +46円（+0.27％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,876 3876	+10 10 0.25866528711847	568.80 56880880033	-	3,876円 +10円（+0.26％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,389 8389	+14 14 0.16716417910448	130.34 13034454863	-	8,389円 +14円（+0.17％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	21,042 21042	+34 34 0.16184310738766	35.81 3581202929	-	21,042円 +34円（+0.16％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	19,571 19571	+4 4 0.020442581898094	396.88 39688006134	-	19,571円 +4円（+0.02％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,959 10959	+2 2 0.018253171488546	5.82 582494865	-	10,959円 +2円（+0.02％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,092 19092	+15 15 0.078628715206794	1,153.05 115305393238	-	19,092円 +15円（+0.08％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,578 10578	+2 2 0.018910741301059	2,371.99 237199771189	-	10,578円 +2円（+0.02％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,841 28841	-12 -12 -0.041590129275985	149.30 14930157621	現在、新規の募集・販売を停止しております。	28,841円 -12円（-0.04％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,898 10898	-5 -5 -0.045858937906998	561.90 56190588202	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,898円 -5円（-0.05％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,944 13944	-6 -6 -0.043010752688172	10.08 1008720340	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,944円 -6円（-0.04％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,147 10147	-4 -4 -0.039404984730568	10.15 1015930052	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,147円 -4円（-0.04％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,194 14194	-1 -1 -0.0070447340612892	29.21 2921925493	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,194円 -1円（-0.01％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,228 12228	0 0 0	161.38 16138929546	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,228円 0円（0.00％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	19,566 19566	+20 20 0.10232272587742	55.79 5579548945	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,566円 +20円（+0.10％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,176 10176	-1 -1 -0.0098260784121057	59.97 5997005725	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,176円 -1円（-0.01％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,458 13458	-4 -4 -0.029713266973704	17.63 1763618923	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,458円 -4円（-0.03％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,817 7817	-2 -2 -0.025578718506203	7.64 764706736	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,817円 -2円（-0.03％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

千葉興業銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,656 26656	+59 59 0.2218295296462	277.49 27749196184	-	26,656円 +59円（+0.22％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,439 30439	-102 -102 -0.33397727644805	3,062.96 306296117143	-	30,439円 -102円（-0.33％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,101 11101	+19 19 0.17144919689587	94.07 9407500340	-	11,101円 +19円（+0.17％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	24,923 24923	+65 65 0.26148523614128	153.57 15357081298	-	24,923円 +65円（+0.26％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,904 10904	+14 14 0.12855831037649	30.43 3043147684	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,904円 +14円（+0.13％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	37,804 37804	-26 -26 -0.06872852233677	322.61 32261071715	-	37,804円 -26円（-0.07％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,575 43575	-21 -21 -0.048169556840077	10,793.96 1079396559599	-	43,575円 -21円（-0.05％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,010 25010	-11 -11 -0.043963071020343	352.29 35229390407	-	25,010円 -11円（-0.04％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,643 27643	+104 104 0.37764624714042	450.57 45057926776	-	27,643円 +104円（+0.38％）
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,991 10991	-11 -11 -0.099981821487002	51.75 5175926823	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,991円 -11円（-0.10％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,962 8962	-13 -13 -0.14484679665738	247.72 24772783167	-	8,962円 -13円（-0.14％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,887 11887	-34 -34 -0.28521097223387	310.94 31094033709	-	11,887円 -34円（-0.29％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,960 9960	+5 5 0.050226017076846	29.30 2930519194	-	9,960円 +5円（+0.05％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,057 14057	-3 -3 -0.021337126600284	699.65 69965418401	-	14,057円 -3円（-0.02％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,161 8161	0 0 0	180.02 18002859869	-	8,161円 0円（0.00％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,833 4833	+1 1 0.020695364238411	90.53 9053221376	-	4,833円 +1円（+0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,233 6233	+1 1 0.01604621309371	589.28 58928750374	-	6,233円 +1円（+0.02％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,560 12560	+10 10 0.079681274900398	42.60 4260164334	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,560円 +10円（+0.08％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,873 16873	+46 46 0.27337017887918	184.48 18448661748	-	16,873円 +46円（+0.27％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,876 3876	+10 10 0.25866528711847	568.80 56880880033	-	3,876円 +10円（+0.26％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,389 8389	+14 14 0.16716417910448	130.34 13034454863	-	8,389円 +14円（+0.17％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	21,042 21042	+34 34 0.16184310738766	35.81 3581202929	-	21,042円 +34円（+0.16％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	19,571 19571	+4 4 0.020442581898094	396.88 39688006134	-	19,571円 +4円（+0.02％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,959 10959	+2 2 0.018253171488546	5.82 582494865	-	10,959円 +2円（+0.02％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,092 19092	+15 15 0.078628715206794	1,153.05 115305393238	-	19,092円 +15円（+0.08％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,578 10578	+2 2 0.018910741301059	2,371.99 237199771189	-	10,578円 +2円（+0.02％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,841 28841	-12 -12 -0.041590129275985	149.30 14930157621	現在、新規の募集・販売を停止しております。	28,841円 -12円（-0.04％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,898 10898	-5 -5 -0.045858937906998	561.90 56190588202	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,898円 -5円（-0.05％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,944 13944	-6 -6 -0.043010752688172	10.08 1008720340	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,944円 -6円（-0.04％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,147 10147	-4 -4 -0.039404984730568	10.15 1015930052	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,147円 -4円（-0.04％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,194 14194	-1 -1 -0.0070447340612892	29.21 2921925493	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,194円 -1円（-0.01％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,228 12228	0 0 0	161.38 16138929546	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,228円 0円（0.00％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	19,566 19566	+20 20 0.10232272587742	55.79 5579548945	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,566円 +20円（+0.10％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,176 10176	-1 -1 -0.0098260784121057	59.97 5997005725	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,176円 -1円（-0.01％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,458 13458	-4 -4 -0.029713266973704	17.63 1763618923	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,458円 -4円（-0.03％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,817 7817	-2 -2 -0.025578718506203	7.64 764706736	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,817円 -2円（-0.03％）