アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,707 21707	-46 -46 -0.21146508527559	210.53 21053570263	-	21,707円 -46円（-0.21％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,713 23713	-9 -9 -0.037939465475086	2,232.97 223297402557	-	23,713円 -9円（-0.04％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,978 9978	+18 18 0.18072289156627	92.52 9252935175	-	9,978円 +18円（+0.18％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,229 11229	+70 70 0.62729635271978	28.72 2872234481	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,229円 +70円（+0.63％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	32,363 32363	-24 -24 -0.074103807083089	270.66 27066773174	-	32,363円 -24円（-0.07％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	37,325 37325	+166 166 0.44672892166097	8,611.21 861121296245	-	37,325円 +166円（+0.45％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,912 22912	-86 -86 -0.37394556048352	316.38 31638014722	-	22,912円 -86円（-0.37％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,181 23181	+407 407 1.7871256696233	353.39 35339896791	-	23,181円 +407円（+1.79％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,025 11025	+19 19 0.17263310921316	51.31 5131082624	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,025円 +19円（+0.17％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,190 9190	+21 21 0.22903260988112	250.27 25027417007	-	9,190円 +21円（+0.23％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,146 12146	+3 3 0.024705591698921	322.28 32228082717	-	12,146円 +3円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,974 9974	+2 2 0.020056157240273	30.86 3086893477	-	9,974円 +2円（+0.02％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,002 13002	+78 78 0.60352831940576	607.51 60751395804	-	13,002円 +78円（+0.60％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,105 8105	-9 -9 -0.11091939857037	168.57 16857151758	-	8,105円 -9円（-0.11％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,837 4837	-3 -3 -0.06198347107438	98.36 9836300823	-	4,837円 -3円（-0.06％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,815 5815	+49 49 0.84980922650017	579.44 57944489092	-	5,815円 +49円（+0.85％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,574 11574	+82 82 0.71353985381135	41.37 4137924647	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,574円 +82円（+0.71％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,805 14805	+59 59 0.40010850400108	155.78 15578836225	-	14,805円 +59円（+0.40％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,501 3501	+14 14 0.40149125322627	525.04 52504802207	-	3,501円 +14円（+0.40％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,600 7600	+35 35 0.46265697290152	125.53 12553138651	-	7,600円 +35円（+0.46％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,653 18653	+86 86 0.46318737545107	31.47 3147793049	-	18,653円 +86円（+0.46％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,002 18002	-37 -37 -0.20511114806807	362.53 36253950530	-	18,002円 -37円（-0.21％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,800 10800	-117 -117 -1.0717230008244	5.95 595838822	-	10,800円 -117円（-1.07％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,026 17026	+83 83 0.48987782565071	949.71 94971284602	-	17,026円 +83円（+0.49％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,038 10038	+3 3 0.029895366218236	2,694.80 269480727205	-	10,038円 +3円（+0.03％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,641 25641	+242 242 0.95279341706366	145.46 14546225440	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,641円 +242円（+0.95％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,862 10862	+103 103 0.95733804256901	569.03 56903711367	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,862円 +103円（+0.96％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,230 13230	+7 7 0.052938062466914	11.28 1128359961	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,230円 +7円（+0.05％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,628 9628	+4 4 0.041562759767249	10.30 1030722894	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,628円 +4円（+0.04％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,443 13443	+48 48 0.35834266517357	28.27 2827331605	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,443円 +48円（+0.36％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,406 11406	+49 49 0.43145196794928	156.15 15615606032	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,406円 +49円（+0.43％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	17,216 17216	+56 56 0.32634032634033	50.48 5048142488	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,216円 +56円（+0.33％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	9,988 9988	+7 7 0.070133253181044	60.63 6063222658	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,988円 +7円（+0.07％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,943 12943	+114 114 0.88861173902876	17.90 1790699773	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,943円 +114円（+0.89％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,965 7965	0 0 0	8.32 832177439	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,965円 0円（0.00％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

千葉興業銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,707 21707	-46 -46 -0.21146508527559	210.53 21053570263	-	21,707円 -46円（-0.21％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,713 23713	-9 -9 -0.037939465475086	2,232.97 223297402557	-	23,713円 -9円（-0.04％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,978 9978	+18 18 0.18072289156627	92.52 9252935175	-	9,978円 +18円（+0.18％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,229 11229	+70 70 0.62729635271978	28.72 2872234481	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,229円 +70円（+0.63％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	32,363 32363	-24 -24 -0.074103807083089	270.66 27066773174	-	32,363円 -24円（-0.07％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	37,325 37325	+166 166 0.44672892166097	8,611.21 861121296245	-	37,325円 +166円（+0.45％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,912 22912	-86 -86 -0.37394556048352	316.38 31638014722	-	22,912円 -86円（-0.37％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,181 23181	+407 407 1.7871256696233	353.39 35339896791	-	23,181円 +407円（+1.79％）
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,025 11025	+19 19 0.17263310921316	51.31 5131082624	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,025円 +19円（+0.17％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,190 9190	+21 21 0.22903260988112	250.27 25027417007	-	9,190円 +21円（+0.23％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,146 12146	+3 3 0.024705591698921	322.28 32228082717	-	12,146円 +3円（+0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,974 9974	+2 2 0.020056157240273	30.86 3086893477	-	9,974円 +2円（+0.02％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,002 13002	+78 78 0.60352831940576	607.51 60751395804	-	13,002円 +78円（+0.60％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,105 8105	-9 -9 -0.11091939857037	168.57 16857151758	-	8,105円 -9円（-0.11％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,837 4837	-3 -3 -0.06198347107438	98.36 9836300823	-	4,837円 -3円（-0.06％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,815 5815	+49 49 0.84980922650017	579.44 57944489092	-	5,815円 +49円（+0.85％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,574 11574	+82 82 0.71353985381135	41.37 4137924647	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,574円 +82円（+0.71％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,805 14805	+59 59 0.40010850400108	155.78 15578836225	-	14,805円 +59円（+0.40％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,501 3501	+14 14 0.40149125322627	525.04 52504802207	-	3,501円 +14円（+0.40％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,600 7600	+35 35 0.46265697290152	125.53 12553138651	-	7,600円 +35円（+0.46％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,653 18653	+86 86 0.46318737545107	31.47 3147793049	-	18,653円 +86円（+0.46％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,002 18002	-37 -37 -0.20511114806807	362.53 36253950530	-	18,002円 -37円（-0.21％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,800 10800	-117 -117 -1.0717230008244	5.95 595838822	-	10,800円 -117円（-1.07％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,026 17026	+83 83 0.48987782565071	949.71 94971284602	-	17,026円 +83円（+0.49％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,038 10038	+3 3 0.029895366218236	2,694.80 269480727205	-	10,038円 +3円（+0.03％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,641 25641	+242 242 0.95279341706366	145.46 14546225440	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,641円 +242円（+0.95％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,862 10862	+103 103 0.95733804256901	569.03 56903711367	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,862円 +103円（+0.96％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,230 13230	+7 7 0.052938062466914	11.28 1128359961	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,230円 +7円（+0.05％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,628 9628	+4 4 0.041562759767249	10.30 1030722894	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,628円 +4円（+0.04％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,443 13443	+48 48 0.35834266517357	28.27 2827331605	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,443円 +48円（+0.36％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,406 11406	+49 49 0.43145196794928	156.15 15615606032	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,406円 +49円（+0.43％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	17,216 17216	+56 56 0.32634032634033	50.48 5048142488	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,216円 +56円（+0.33％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	9,988 9988	+7 7 0.070133253181044	60.63 6063222658	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,988円 +7円（+0.07％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,943 12943	+114 114 0.88861173902876	17.90 1790699773	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,943円 +114円（+0.89％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,965 7965	0 0 0	8.32 832177439	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,965円 0円（0.00％）