アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	24,395 24395	+60 60 0.24655845490035	241.31 24131735934	-	24,395円 +60円（+0.25％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	26,855 26855	+81 81 0.30253230746246	2,523.44 252344894759	-	26,855円 +81円（+0.30％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,629 10629	-16 -16 -0.15030530765618	96.46 9646999281	-	10,629円 -16円（-0.15％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	22,915 22915	+80 80 0.35033939128531	143.68 14368608355	-	22,915円 +80円（+0.35％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,199 10199	+38 38 0.3739789390808	28.90 2890487007	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,199円 +38円（+0.37％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	33,483 33483	-97 -97 -0.28886241810602	283.14 28314120277	-	33,483円 -97円（-0.29％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	39,112 39112	+235 235 0.60447050955578	9,266.99 926699561630	-	39,112円 +235円（+0.60％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,036 24036	+85 85 0.35489123627406	336.68 33668830087	-	24,036円 +85円（+0.35％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	24,687 24687	+354 354 1.454814449513	385.73 38573097138	-	24,687円 +354円（+1.45％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,876 10876	+31 31 0.28584601198709	51.22 5122873667	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,876円 +31円（+0.29％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,161 9161	-14 -14 -0.15258855585831	252.99 25299058912	-	9,161円 -14円（-0.15％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,004 12004	-8 -8 -0.066600066600067	324.24 32424204547	-	12,004円 -8円（-0.07％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,980 9980	-2 -2 -0.02003606491685	30.58 3058300116	-	9,980円 -2円（-0.02％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,161 13161	+21 21 0.15981735159817	627.19 62719389144	-	13,161円 +21円（+0.16％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,193 8193	-8 -8 -0.097549079380563	171.95 17195511724	-	8,193円 -8円（-0.10％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,888 4888	+6 6 0.12290045063499	96.25 9625839763	-	4,888円 +6円（+0.12％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,868 5868	+20 20 0.34199726402189	576.16 57616233442	-	5,868円 +20円（+0.34％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,739 11739	+23 23 0.19631273472175	41.44 4144167491	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,739円 +23円（+0.20％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,093 16093	+106 106 0.66303871895915	173.46 17346225843	-	16,093円 +106円（+0.66％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,761 3761	+4 4 0.10646792653713	554.52 55452164974	-	3,761円 +4円（+0.11％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,178 8178	+57 57 0.70188400443295	133.99 13399131745	-	8,178円 +57円（+0.70％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,249 20249	+140 140 0.69620567904918	34.86 3486862602	-	20,249円 +140円（+0.70％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,652 18652	+1 1 0.0053616428073562	379.06 37906340614	-	18,652円 +1円（+0.01％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,196 11196	-24 -24 -0.21390374331551	6.11 611381302	-	11,196円 -24円（-0.21％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,886 17886	+73 73 0.40981305787908	1,028.34 102834094683	-	17,886円 +73円（+0.41％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,381 10381	+14 14 0.13504388926401	2,629.15 262915594238	-	10,381円 +14円（+0.14％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	26,418 26418	+159 159 0.60550668342283	143.82 14382939325	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,418円 +159円（+0.61％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,675 10675	-438 -438 -3.9413299739044	551.48 55148725318	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,675円 -438円（-3.94％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,669 13669	+55 55 0.40399588658734	11.36 1136671854	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,669円 +55円（+0.40％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,947 9947	+40 40 0.4037549207631	10.35 1035895888	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,947円 +40円（+0.40％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,843 13843	+19 19 0.13744212962963	28.69 2869425840	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,843円 +19円（+0.14％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,686 11686	+21 21 0.18002571795971	158.56 15856331201	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,686円 +21円（+0.18％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	18,420 18420	+50 50 0.27218290691345	53.54 5354482613	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,420円 +50円（+0.27％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,193 10193	-1 -1 -0.009809691975672	61.76 6176040270	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,193円 -1円（-0.01％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,782 12782	+17 17 0.13317665491579	17.39 1739101316	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,782円 +17円（+0.13％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,912 7912	-5 -5 -0.063155235569029	8.11 811247152	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,912円 -5円（-0.06％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

千葉興業銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	24,395 24395	+60 60 0.24655845490035	241.31 24131735934	-	24,395円 +60円（+0.25％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	26,855 26855	+81 81 0.30253230746246	2,523.44 252344894759	-	26,855円 +81円（+0.30％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,629 10629	-16 -16 -0.15030530765618	96.46 9646999281	-	10,629円 -16円（-0.15％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	22,915 22915	+80 80 0.35033939128531	143.68 14368608355	-	22,915円 +80円（+0.35％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,199 10199	+38 38 0.3739789390808	28.90 2890487007	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,199円 +38円（+0.37％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	33,483 33483	-97 -97 -0.28886241810602	283.14 28314120277	-	33,483円 -97円（-0.29％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	39,112 39112	+235 235 0.60447050955578	9,266.99 926699561630	-	39,112円 +235円（+0.60％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,036 24036	+85 85 0.35489123627406	336.68 33668830087	-	24,036円 +85円（+0.35％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	24,687 24687	+354 354 1.454814449513	385.73 38573097138	-	24,687円 +354円（+1.45％）
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,876 10876	+31 31 0.28584601198709	51.22 5122873667	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,876円 +31円（+0.29％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,161 9161	-14 -14 -0.15258855585831	252.99 25299058912	-	9,161円 -14円（-0.15％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,004 12004	-8 -8 -0.066600066600067	324.24 32424204547	-	12,004円 -8円（-0.07％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,980 9980	-2 -2 -0.02003606491685	30.58 3058300116	-	9,980円 -2円（-0.02％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,161 13161	+21 21 0.15981735159817	627.19 62719389144	-	13,161円 +21円（+0.16％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,193 8193	-8 -8 -0.097549079380563	171.95 17195511724	-	8,193円 -8円（-0.10％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,888 4888	+6 6 0.12290045063499	96.25 9625839763	-	4,888円 +6円（+0.12％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,868 5868	+20 20 0.34199726402189	576.16 57616233442	-	5,868円 +20円（+0.34％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,739 11739	+23 23 0.19631273472175	41.44 4144167491	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,739円 +23円（+0.20％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,093 16093	+106 106 0.66303871895915	173.46 17346225843	-	16,093円 +106円（+0.66％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,761 3761	+4 4 0.10646792653713	554.52 55452164974	-	3,761円 +4円（+0.11％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,178 8178	+57 57 0.70188400443295	133.99 13399131745	-	8,178円 +57円（+0.70％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,249 20249	+140 140 0.69620567904918	34.86 3486862602	-	20,249円 +140円（+0.70％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,652 18652	+1 1 0.0053616428073562	379.06 37906340614	-	18,652円 +1円（+0.01％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,196 11196	-24 -24 -0.21390374331551	6.11 611381302	-	11,196円 -24円（-0.21％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,886 17886	+73 73 0.40981305787908	1,028.34 102834094683	-	17,886円 +73円（+0.41％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,381 10381	+14 14 0.13504388926401	2,629.15 262915594238	-	10,381円 +14円（+0.14％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	26,418 26418	+159 159 0.60550668342283	143.82 14382939325	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,418円 +159円（+0.61％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,675 10675	-438 -438 -3.9413299739044	551.48 55148725318	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,675円 -438円（-3.94％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,669 13669	+55 55 0.40399588658734	11.36 1136671854	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,669円 +55円（+0.40％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,947 9947	+40 40 0.4037549207631	10.35 1035895888	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,947円 +40円（+0.40％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,843 13843	+19 19 0.13744212962963	28.69 2869425840	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,843円 +19円（+0.14％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,686 11686	+21 21 0.18002571795971	158.56 15856331201	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,686円 +21円（+0.18％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	18,420 18420	+50 50 0.27218290691345	53.54 5354482613	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,420円 +50円（+0.27％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,193 10193	-1 -1 -0.009809691975672	61.76 6176040270	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,193円 -1円（-0.01％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,782 12782	+17 17 0.13317665491579	17.39 1739101316	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,782円 +17円（+0.13％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,912 7912	-5 -5 -0.063155235569029	8.11 811247152	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,912円 -5円（-0.06％）