アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	22,840 22840	+230 230 1.0172490048651	222.84 22284535032	-	22,840円 +230円（+1.02％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	24,390 24390	+145 145 0.5980614559703	2,293.24 229324923048	-	24,390円 +145円（+0.60％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,510 10510	+57 57 0.545298000574	96.30 9630542608	-	10,510円 +57円（+0.55％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,303 11303	-6 -6 -0.053055088867274	28.77 2877995112	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,303円 -6円（-0.05％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	32,125 32125	+97 97 0.30285999750219	269.27 26927257729	-	32,125円 +97円（+0.30％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	37,208 37208	+66 66 0.17769640837865	8,672.79 867279346345	-	37,208円 +66円（+0.18％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,040 23040	-63 -63 -0.27269185820023	319.85 31985204391	-	23,040円 -63円（-0.27％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,112 23112	+247 247 1.0802536628034	354.95 35495150875	-	23,112円 +247円（+1.08％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,956 10956	+36 36 0.32967032967033	50.82 5082134941	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,956円 +36円（+0.33％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,237 9237	-10 -10 -0.1081431815724	252.01 25201299515	-	9,237円 -10円（-0.11％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,100 12100	-22 -22 -0.18148820326679	327.44 32744548549	-	12,100円 -22円（-0.18％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	10,001 10001	-10 -10 -0.099890120867046	30.64 3064837391	-	10,001円 -10円（-0.10％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,006 13006	+61 61 0.47122441096949	612.26 61226033609	-	13,006円 +61円（+0.47％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,183 8183	+2 2 0.024446889133358	170.20 17020532816	-	8,183円 +2円（+0.02％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,858 4858	+3 3 0.061791967044284	97.63 9763160911	-	4,858円 +3円（+0.06％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,801 5801	+29 29 0.5024255024255	575.17 57517008275	-	5,801円 +29円（+0.50％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,579 11579	+57 57 0.49470578024649	41.31 4131202629	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,579円 +57円（+0.49％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,527 15527	+124 124 0.80503797961436	164.76 16476898618	-	15,527円 +124円（+0.81％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,671 3671	+30 30 0.82394946443285	546.42 54642585088	-	3,671円 +30円（+0.82％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,936 7936	+63 63 0.80020322621618	130.97 13097088960	-	7,936円 +63円（+0.80％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,565 19565	+155 155 0.79855744461618	33.46 3346362366	-	19,565円 +155円（+0.80％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,951 17951	+207 207 1.1665915238954	363.25 36325005936	-	17,951円 +207円（+1.17％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,862 10862	+75 75 0.69528135718921	6.00 600747220	-	10,862円 +75円（+0.70％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,247 17247	+111 111 0.64775910364146	971.62 97162280325	-	17,247円 +111円（+0.65％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,179 10179	+19 19 0.18700787401575	2,676.83 267683077756	-	10,179円 +19円（+0.19％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,483 25483	+136 136 0.53655264922871	142.73 14273626515	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,483円 +136円（+0.54％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,792 10792	+58 58 0.54033910937209	562.03 56203280262	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,792円 +58円（+0.54％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,237 13237	+12 12 0.090737240075614	11.10 1110023976	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,237円 +12円（+0.09％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,634 9634	+9 9 0.093506493506494	10.24 1024437942	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,634円 +9円（+0.09％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,597 13597	+54 54 0.39872997120284	28.39 2839648500	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,597円 +54円（+0.40％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,479 11479	+54 54 0.472647702407	156.51 15651040827	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,479円 +54円（+0.47％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	17,624 17624	+118 118 0.67405460984805	51.63 5163457078	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,624円 +118円（+0.67％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,155 10155	+16 16 0.15780648979189	61.63 6163862691	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,155円 +16円（+0.16％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,817 12817	+57 57 0.44670846394984	17.70 1770893148	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,817円 +57円（+0.45％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,941 7941	0 0 0	8.29 829720281	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,941円 0円（0.00％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

千葉興業銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	22,840 22840	+230 230 1.0172490048651	222.84 22284535032	-	22,840円 +230円（+1.02％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	24,390 24390	+145 145 0.5980614559703	2,293.24 229324923048	-	24,390円 +145円（+0.60％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,510 10510	+57 57 0.545298000574	96.30 9630542608	-	10,510円 +57円（+0.55％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,303 11303	-6 -6 -0.053055088867274	28.77 2877995112	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,303円 -6円（-0.05％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	32,125 32125	+97 97 0.30285999750219	269.27 26927257729	-	32,125円 +97円（+0.30％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	37,208 37208	+66 66 0.17769640837865	8,672.79 867279346345	-	37,208円 +66円（+0.18％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,040 23040	-63 -63 -0.27269185820023	319.85 31985204391	-	23,040円 -63円（-0.27％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,112 23112	+247 247 1.0802536628034	354.95 35495150875	-	23,112円 +247円（+1.08％）
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,956 10956	+36 36 0.32967032967033	50.82 5082134941	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,956円 +36円（+0.33％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,237 9237	-10 -10 -0.1081431815724	252.01 25201299515	-	9,237円 -10円（-0.11％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,100 12100	-22 -22 -0.18148820326679	327.44 32744548549	-	12,100円 -22円（-0.18％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	10,001 10001	-10 -10 -0.099890120867046	30.64 3064837391	-	10,001円 -10円（-0.10％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,006 13006	+61 61 0.47122441096949	612.26 61226033609	-	13,006円 +61円（+0.47％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,183 8183	+2 2 0.024446889133358	170.20 17020532816	-	8,183円 +2円（+0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,858 4858	+3 3 0.061791967044284	97.63 9763160911	-	4,858円 +3円（+0.06％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,801 5801	+29 29 0.5024255024255	575.17 57517008275	-	5,801円 +29円（+0.50％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,579 11579	+57 57 0.49470578024649	41.31 4131202629	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,579円 +57円（+0.49％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,527 15527	+124 124 0.80503797961436	164.76 16476898618	-	15,527円 +124円（+0.81％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,671 3671	+30 30 0.82394946443285	546.42 54642585088	-	3,671円 +30円（+0.82％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,936 7936	+63 63 0.80020322621618	130.97 13097088960	-	7,936円 +63円（+0.80％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,565 19565	+155 155 0.79855744461618	33.46 3346362366	-	19,565円 +155円（+0.80％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,951 17951	+207 207 1.1665915238954	363.25 36325005936	-	17,951円 +207円（+1.17％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,862 10862	+75 75 0.69528135718921	6.00 600747220	-	10,862円 +75円（+0.70％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,247 17247	+111 111 0.64775910364146	971.62 97162280325	-	17,247円 +111円（+0.65％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,179 10179	+19 19 0.18700787401575	2,676.83 267683077756	-	10,179円 +19円（+0.19％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,483 25483	+136 136 0.53655264922871	142.73 14273626515	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,483円 +136円（+0.54％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,792 10792	+58 58 0.54033910937209	562.03 56203280262	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,792円 +58円（+0.54％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,237 13237	+12 12 0.090737240075614	11.10 1110023976	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,237円 +12円（+0.09％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,634 9634	+9 9 0.093506493506494	10.24 1024437942	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,634円 +9円（+0.09％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,597 13597	+54 54 0.39872997120284	28.39 2839648500	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,597円 +54円（+0.40％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,479 11479	+54 54 0.472647702407	156.51 15651040827	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,479円 +54円（+0.47％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	17,624 17624	+118 118 0.67405460984805	51.63 5163457078	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,624円 +118円（+0.67％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,155 10155	+16 16 0.15780648979189	61.63 6163862691	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,155円 +16円（+0.16％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,817 12817	+57 57 0.44670846394984	17.70 1770893148	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,817円 +57円（+0.45％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,941 7941	0 0 0	8.29 829720281	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,941円 0円（0.00％）