アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.chibakogyo-bank.co.jp/index.html
連絡先	：0120-89-7850

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	25,083 25083	+12 12 0.047864066052411	251.98 25198868501	-	25,083円 +12円（+0.05％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	28,866 28866	+1 1 0.0034644032565391	2,741.41 274141285361	-	28,866円 +1円（0.00％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,671 10671	-44 -44 -0.41063929071395	95.96 9596787826	-	10,671円 -44円（-0.41％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	23,210 23210	+51 51 0.2202167623818	145.40 14540451392	-	23,210円 +51円（+0.22％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,346 10346	+65 65 0.63223421846124	29.33 2933720582	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,346円 +65円（+0.63％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	34,756 34756	+118 118 0.34066632022634	294.52 29452817063	-	34,756円 +118円（+0.34％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	40,651 40651	+305 305 0.75596093788728	9,739.34 973934571351	-	40,651円 +305円（+0.76％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,492 24492	+69 69 0.28252057486795	345.47 34547633962	-	24,492円 +69円（+0.28％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	25,976 25976	+70 70 0.27020767389794	409.64 40964755431	-	25,976円 +70円（+0.27％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,066 11066	+59 59 0.53602253111656	51.91 5191536121	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,066円 +59円（+0.54％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,137 9137	-1 -1 -0.010943313635369	252.55 25255451537	-	9,137円 -1円（-0.01％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,064 12064	-5 -5 -0.041428453061563	325.30 32530375415	-	12,064円 -5円（-0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,983 9983	-5 -5 -0.050060072086504	30.48 3048346207	-	9,983円 -5円（-0.05％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,354 13354	+40 40 0.30043563166592	644.64 64464615019	-	13,354円 +40円（+0.30％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,158 8158	-15 -15 -0.1835311391166	172.74 17274238897	-	8,158円 -15円（-0.18％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,867 4867	-19 -19 -0.38886614817847	95.17 9517069426	-	4,867円 -19円（-0.39％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,977 5977	+9 9 0.15080428954424	583.28 58328608957	-	5,977円 +9円（+0.15％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,995 11995	+49 49 0.41017913946091	42.14 4214614305	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,995円 +49円（+0.41％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,966 15966	-93 -93 -0.57911451522511	172.78 17278669337	-	15,966円 -93円（-0.58％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,731 3731	-22 -22 -0.58619770849987	547.69 54769469084	-	3,731円 -22円（-0.59％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,057 8057	-54 -54 -0.66576254469239	131.42 13142429422	-	8,057円 -54円（-0.67％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,041 20041	-134 -134 -0.66418835192069	34.51 3451600283	-	20,041円 -134円（-0.66％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,906 18906	-29 -29 -0.15315553208344	384.27 38427652278	-	18,906円 -29円（-0.15％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,123 11123	-73 -73 -0.65201857806359	6.03 603375108	-	11,123円 -73円（-0.65％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,236 18236	+23 23 0.12628342392796	1,060.49 106049747632	-	18,236円 +23円（+0.13％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,458 10458	-5 -5 -0.047787441460384	2,595.64 259564123370	-	10,458円 -5円（-0.05％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,109 27109	+79 79 0.29226785053644	145.98 14598638400	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,109円 +79円（+0.29％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,954 10954	+32 32 0.29298663248489	566.82 56682903955	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,954円 +32円（+0.29％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,732 13732	-23 -23 -0.16721192293711	11.27 1127246495	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,732円 -23円（-0.17％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,992 9992	-17 -17 -0.16984713757618	10.25 1025142509	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,992円 -17円（-0.17％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,973 13973	+7 7 0.050121724187312	28.95 2895263877	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,973円 +7円（+0.05％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,840 11840	+19 19 0.16073090263091	159.62 15962084500	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,840円 +19円（+0.16％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	18,794 18794	+13 13 0.069218891432831	54.23 5423813126	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,794円 +13円（+0.07％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,236 10236	-1 -1 -0.0097684868613852	61.46 6146160485	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,236円 -1円（-0.01％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,031 13031	+56 56 0.43159922928709	17.69 1769423651	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,031円 +56円（+0.43％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,898 7898	-1 -1 -0.012659830358273	8.03 803834859	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,898円 -1円（-0.01％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

千葉興業銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	25,083 25083	+12 12 0.047864066052411	251.98 25198868501	-	25,083円 +12円（+0.05％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	28,866 28866	+1 1 0.0034644032565391	2,741.41 274141285361	-	28,866円 +1円（0.00％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,671 10671	-44 -44 -0.41063929071395	95.96 9596787826	-	10,671円 -44円（-0.41％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	23,210 23210	+51 51 0.2202167623818	145.40 14540451392	-	23,210円 +51円（+0.22％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,346 10346	+65 65 0.63223421846124	29.33 2933720582	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,346円 +65円（+0.63％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	34,756 34756	+118 118 0.34066632022634	294.52 29452817063	-	34,756円 +118円（+0.34％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	40,651 40651	+305 305 0.75596093788728	9,739.34 973934571351	-	40,651円 +305円（+0.76％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,492 24492	+69 69 0.28252057486795	345.47 34547633962	-	24,492円 +69円（+0.28％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	25,976 25976	+70 70 0.27020767389794	409.64 40964755431	-	25,976円 +70円（+0.27％）
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,066 11066	+59 59 0.53602253111656	51.91 5191536121	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,066円 +59円（+0.54％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,137 9137	-1 -1 -0.010943313635369	252.55 25255451537	-	9,137円 -1円（-0.01％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,064 12064	-5 -5 -0.041428453061563	325.30 32530375415	-	12,064円 -5円（-0.04％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,983 9983	-5 -5 -0.050060072086504	30.48 3048346207	-	9,983円 -5円（-0.05％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,354 13354	+40 40 0.30043563166592	644.64 64464615019	-	13,354円 +40円（+0.30％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,158 8158	-15 -15 -0.1835311391166	172.74 17274238897	-	8,158円 -15円（-0.18％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,867 4867	-19 -19 -0.38886614817847	95.17 9517069426	-	4,867円 -19円（-0.39％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,977 5977	+9 9 0.15080428954424	583.28 58328608957	-	5,977円 +9円（+0.15％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,995 11995	+49 49 0.41017913946091	42.14 4214614305	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,995円 +49円（+0.41％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,966 15966	-93 -93 -0.57911451522511	172.78 17278669337	-	15,966円 -93円（-0.58％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,731 3731	-22 -22 -0.58619770849987	547.69 54769469084	-	3,731円 -22円（-0.59％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,057 8057	-54 -54 -0.66576254469239	131.42 13142429422	-	8,057円 -54円（-0.67％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,041 20041	-134 -134 -0.66418835192069	34.51 3451600283	-	20,041円 -134円（-0.66％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,906 18906	-29 -29 -0.15315553208344	384.27 38427652278	-	18,906円 -29円（-0.15％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,123 11123	-73 -73 -0.65201857806359	6.03 603375108	-	11,123円 -73円（-0.65％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,236 18236	+23 23 0.12628342392796	1,060.49 106049747632	-	18,236円 +23円（+0.13％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,458 10458	-5 -5 -0.047787441460384	2,595.64 259564123370	-	10,458円 -5円（-0.05％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,109 27109	+79 79 0.29226785053644	145.98 14598638400	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,109円 +79円（+0.29％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,954 10954	+32 32 0.29298663248489	566.82 56682903955	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,954円 +32円（+0.29％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,732 13732	-23 -23 -0.16721192293711	11.27 1127246495	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,732円 -23円（-0.17％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,992 9992	-17 -17 -0.16984713757618	10.25 1025142509	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,992円 -17円（-0.17％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,973 13973	+7 7 0.050121724187312	28.95 2895263877	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,973円 +7円（+0.05％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,840 11840	+19 19 0.16073090263091	159.62 15962084500	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,840円 +19円（+0.16％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	18,794 18794	+13 13 0.069218891432831	54.23 5423813126	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,794円 +13円（+0.07％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,236 10236	-1 -1 -0.0097684868613852	61.46 6146160485	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,236円 -1円（-0.01％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,031 13031	+56 56 0.43159922928709	17.69 1769423651	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,031円 +56円（+0.43％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,898 7898	-1 -1 -0.012659830358273	8.03 803834859	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,898円 -1円（-0.01％）