アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,397 21397	+6 6 0.028049179561498	206.56 20656151141	-	21,397円 +6円（+0.03％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,256 23256	+90 90 0.38850038850039	2,216.10 221610042838	-	23,256円 +90円（+0.39％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,913 9913	+25 25 0.25283171521036	93.17 9317473744	-	9,913円 +25円（+0.25％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,802 10802	+125 125 1.1707408448066	27.70 2770132666	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,802円 +125円（+1.17％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	30,821 30821	+226 226 0.73868279130577	258.45 25845192994	-	30,821円 +226円（+0.74％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,583 35583	+257 257 0.72750948310027	8,150.11 815011962410	-	35,583円 +257円（+0.73％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,461 22461	+244 244 1.0982580906513	309.38 30938231647	-	22,461円 +244円（+1.10％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	22,029 22029	+407 407 1.882342059014	333.57 33357721896	-	22,029円 +407円（+1.88％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,639 10639	+49 49 0.46270066100094	49.53 4953147652	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,639円 +49円（+0.46％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,317 9317	+14 14 0.15048908954101	251.55 25155991277	-	9,317円 +14円（+0.15％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,112 12112	+27 27 0.22341745966074	318.63 31863072678	-	12,112円 +27円（+0.22％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,986 9986	+4 4 0.040072129833701	30.90 3090614867	-	9,986円 +4円（+0.04％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,765 12765	-22 -22 -0.17204973801517	595.11 59511771957	-	12,765円 -22円（-0.17％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,178 8178	+9 9 0.11017260374587	169.90 16990476349	-	8,178円 +9円（+0.11％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,848 4848	+11 11 0.22741368616911	100.20 10020184574	-	4,848円 +11円（+0.23％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,659 5659	-11 -11 -0.19400352733686	566.25 56625564882	-	5,659円 -11円（-0.19％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,294 11294	-15 -15 -0.13263772216818	40.59 4059279344	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,294円 -15円（-0.13％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,591 14591	-9 -9 -0.061643835616438	151.54 15154938191	-	14,591円 -9円（-0.06％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,471 3471	-2 -2 -0.05758710048949	522.34 52234185198	-	3,471円 -2円（-0.06％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,499 7499	-4 -4 -0.053312008529921	123.99 12399439405	-	7,499円 -4円（-0.05％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,320 18320	-10 -10 -0.05455537370431	30.85 3085504793	-	18,320円 -10円（-0.05％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,839 17839	-38 -38 -0.21256362924428	354.89 35489473351	-	17,839円 -38円（-0.21％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,015 11015	+18 18 0.16368100391016	6.10 610006866	-	11,015円 +18円（+0.16％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,661 16661	+47 47 0.28289394486578	920.39 92039437193	-	16,661円 +47円（+0.28％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,084 10084	+28 28 0.27844073190135	2,741.80 274180098753	-	10,084円 +28円（+0.28％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,652 24652	+88 88 0.35824784237095	141.08 14108056403	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,652円 +88円（+0.36％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,443 10443	+37 37 0.35556409763598	551.28 55128297355	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,443円 +37円（+0.36％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,087 13087	+102 102 0.78552175587216	11.26 1126344241	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,087円 +102円（+0.79％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,525 9525	+74 74 0.78298592741509	10.32 1032337209	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,525円 +74円（+0.78％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,351 13351	+19 19 0.14251425142514	28.39 2839787796	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,351円 +19円（+0.14％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,257 11257	+13 13 0.11561721807186	154.53 15453611914	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,257円 +13円（+0.12％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,887 16887	+54 54 0.32079843165211	49.70 4970211744	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,887円 +54円（+0.32％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,044 10044	+10 10 0.099661152082918	61.17 6117652209	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,044円 +10円（+0.10％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,563 12563	-42 -42 -0.33320111067037	17.45 1745257325	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,563円 -42円（-0.33％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,939 7939	+6 6 0.075633429976049	8.46 846940224	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,939円 +6円（+0.08％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

千葉興業銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,397 21397	+6 6 0.028049179561498	206.56 20656151141	-	21,397円 +6円（+0.03％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,256 23256	+90 90 0.38850038850039	2,216.10 221610042838	-	23,256円 +90円（+0.39％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,913 9913	+25 25 0.25283171521036	93.17 9317473744	-	9,913円 +25円（+0.25％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,802 10802	+125 125 1.1707408448066	27.70 2770132666	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,802円 +125円（+1.17％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	30,821 30821	+226 226 0.73868279130577	258.45 25845192994	-	30,821円 +226円（+0.74％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,583 35583	+257 257 0.72750948310027	8,150.11 815011962410	-	35,583円 +257円（+0.73％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,461 22461	+244 244 1.0982580906513	309.38 30938231647	-	22,461円 +244円（+1.10％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	22,029 22029	+407 407 1.882342059014	333.57 33357721896	-	22,029円 +407円（+1.88％）
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,639 10639	+49 49 0.46270066100094	49.53 4953147652	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,639円 +49円（+0.46％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,317 9317	+14 14 0.15048908954101	251.55 25155991277	-	9,317円 +14円（+0.15％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,112 12112	+27 27 0.22341745966074	318.63 31863072678	-	12,112円 +27円（+0.22％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,986 9986	+4 4 0.040072129833701	30.90 3090614867	-	9,986円 +4円（+0.04％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,765 12765	-22 -22 -0.17204973801517	595.11 59511771957	-	12,765円 -22円（-0.17％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,178 8178	+9 9 0.11017260374587	169.90 16990476349	-	8,178円 +9円（+0.11％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,848 4848	+11 11 0.22741368616911	100.20 10020184574	-	4,848円 +11円（+0.23％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,659 5659	-11 -11 -0.19400352733686	566.25 56625564882	-	5,659円 -11円（-0.19％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,294 11294	-15 -15 -0.13263772216818	40.59 4059279344	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,294円 -15円（-0.13％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,591 14591	-9 -9 -0.061643835616438	151.54 15154938191	-	14,591円 -9円（-0.06％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,471 3471	-2 -2 -0.05758710048949	522.34 52234185198	-	3,471円 -2円（-0.06％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,499 7499	-4 -4 -0.053312008529921	123.99 12399439405	-	7,499円 -4円（-0.05％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,320 18320	-10 -10 -0.05455537370431	30.85 3085504793	-	18,320円 -10円（-0.05％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,839 17839	-38 -38 -0.21256362924428	354.89 35489473351	-	17,839円 -38円（-0.21％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,015 11015	+18 18 0.16368100391016	6.10 610006866	-	11,015円 +18円（+0.16％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,661 16661	+47 47 0.28289394486578	920.39 92039437193	-	16,661円 +47円（+0.28％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,084 10084	+28 28 0.27844073190135	2,741.80 274180098753	-	10,084円 +28円（+0.28％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,652 24652	+88 88 0.35824784237095	141.08 14108056403	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,652円 +88円（+0.36％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,443 10443	+37 37 0.35556409763598	551.28 55128297355	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,443円 +37円（+0.36％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,087 13087	+102 102 0.78552175587216	11.26 1126344241	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,087円 +102円（+0.79％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,525 9525	+74 74 0.78298592741509	10.32 1032337209	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,525円 +74円（+0.78％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,351 13351	+19 19 0.14251425142514	28.39 2839787796	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,351円 +19円（+0.14％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,257 11257	+13 13 0.11561721807186	154.53 15453611914	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,257円 +13円（+0.12％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,887 16887	+54 54 0.32079843165211	49.70 4970211744	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,887円 +54円（+0.32％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,044 10044	+10 10 0.099661152082918	61.17 6117652209	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,044円 +10円（+0.10％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,563 12563	-42 -42 -0.33320111067037	17.45 1745257325	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,563円 -42円（-0.33％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,939 7939	+6 6 0.075633429976049	8.46 846940224	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,939円 +6円（+0.08％）