アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,993 29993	+556 556 1.8887794272514	303.23 30323732821	-	29,993円 +556円（+1.89％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	34,725 34725	+779 779 2.2948211865905	3,584.13 358413494418	-	34,725円 +779円（+2.29％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	12,149 12149	+329 329 2.7834179357022	100.27 10027262661	-	12,149円 +329円（+2.78％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	28,128 28128	+516 516 1.8687527162103	173.28 17328055223	-	28,128円 +516円（+1.87％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,040 11040	+70 70 0.63810391978122	30.47 3047307249	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,040円 +70円（+0.64％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,850 38850	-179 -179 -0.45863332393861	336.71 33671388034	-	38,850円 -179円（-0.46％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,243 44243	+117 117 0.26514979830485	11,222.47 1122247337800	-	44,243円 +117円（+0.27％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,260 25260	+155 155 0.61740689105756	357.11 35711285546	-	25,260円 +155円（+0.62％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	30,368 30368	+405 405 1.3516670560358	506.39 50639018965	-	30,368円 +405円（+1.35％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,730 11730	+27 27 0.23071007433991	54.95 5495812134	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,730円 +27円（+0.23％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,873 8873	+32 32 0.36195000565547	240.26 24026581076	-	8,873円 +32円（+0.36％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,841 11841	+18 18 0.15224562293834	299.92 29992732838	-	11,841円 +18円（+0.15％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,931 9931	+7 7 0.070536074163644	28.64 2864456156	-	9,931円 +7円（+0.07％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,193 14193	-29 -29 -0.20390943608494	715.19 71519052929	-	14,193円 -29円（-0.20％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,173 8173	+2 2 0.024476808224208	174.13 17413304730	-	8,173円 +2円（+0.02％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,832 4832	+9 9 0.18660584698321	87.52 8752010719	-	4,832円 +9円（+0.19％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,253 6253	-20 -20 -0.31882671767894	583.95 58395657578	-	6,253円 -20円（-0.32％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,719 12719	-62 -62 -0.48509506298412	42.87 4287729157	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,719円 -62円（-0.49％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,815 16815	+64 64 0.38206674228404	210.71 21071261501	-	16,815円 +64円（+0.38％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,841 3841	+14 14 0.36582179252678	557.79 55779322732	-	3,841円 +14円（+0.37％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,240 8240	+27 27 0.32874710824303	126.20 12620901550	-	8,240円 +27円（+0.33％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,843 20843	+68 68 0.32731648616125	35.96 3596601094	-	20,843円 +68円（+0.33％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	20,605 20605	+14 14 0.067990869797484	419.63 41963361543	-	20,605円 +14円（+0.07％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,456 11456	+48 48 0.42075736325386	6.08 608101457	-	11,456円 +48円（+0.42％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,788 19788	+95 95 0.48240491545219	1,222.24 122224862816	-	19,788円 +95円（+0.48％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,645 10645	+39 39 0.36771638695078	2,309.98 230998797814	-	10,645円 +39円（+0.37％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,606 29606	+124 124 0.42059561766502	150.87 15087386921	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,606円 +124円（+0.42％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,188 11188	+47 47 0.42186518265865	571.78 57178791169	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,188円 +47円（+0.42％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,284 14284	+125 125 0.88283070838336	10.39 1039270722	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,284円 +125円（+0.88％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,392 10392	+93 93 0.90300029129042	10.02 1002225533	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,392円 +93円（+0.90％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,491 14491	+69 69 0.47843572320067	29.20 2920692811	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,491円 +69円（+0.48％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,473 12473	+35 35 0.28139572278501	163.25 16325044423	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,473円 +35円（+0.28％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	20,727 20727	+208 208 1.0136946244944	58.75 5875080859	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,727円 +208円（+1.01％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,410 10410	+67 67 0.64778110799575	60.67 6067401772	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,410円 +67円（+0.65％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,263 13263	-115 -115 -0.8596202720885	16.54 1654621887	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,263円 -115円（-0.86％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,714 7714	-21 -21 -0.27149321266968	7.38 738793926	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,714円 -21円（-0.27％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

千葉興業銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,993 29993	+556 556 1.8887794272514	303.23 30323732821	-	29,993円 +556円（+1.89％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	34,725 34725	+779 779 2.2948211865905	3,584.13 358413494418	-	34,725円 +779円（+2.29％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	12,149 12149	+329 329 2.7834179357022	100.27 10027262661	-	12,149円 +329円（+2.78％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	28,128 28128	+516 516 1.8687527162103	173.28 17328055223	-	28,128円 +516円（+1.87％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,040 11040	+70 70 0.63810391978122	30.47 3047307249	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,040円 +70円（+0.64％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,850 38850	-179 -179 -0.45863332393861	336.71 33671388034	-	38,850円 -179円（-0.46％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,243 44243	+117 117 0.26514979830485	11,222.47 1122247337800	-	44,243円 +117円（+0.27％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,260 25260	+155 155 0.61740689105756	357.11 35711285546	-	25,260円 +155円（+0.62％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	30,368 30368	+405 405 1.3516670560358	506.39 50639018965	-	30,368円 +405円（+1.35％）
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,730 11730	+27 27 0.23071007433991	54.95 5495812134	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,730円 +27円（+0.23％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,873 8873	+32 32 0.36195000565547	240.26 24026581076	-	8,873円 +32円（+0.36％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,841 11841	+18 18 0.15224562293834	299.92 29992732838	-	11,841円 +18円（+0.15％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,931 9931	+7 7 0.070536074163644	28.64 2864456156	-	9,931円 +7円（+0.07％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,193 14193	-29 -29 -0.20390943608494	715.19 71519052929	-	14,193円 -29円（-0.20％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,173 8173	+2 2 0.024476808224208	174.13 17413304730	-	8,173円 +2円（+0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,832 4832	+9 9 0.18660584698321	87.52 8752010719	-	4,832円 +9円（+0.19％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,253 6253	-20 -20 -0.31882671767894	583.95 58395657578	-	6,253円 -20円（-0.32％）
	6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,719 12719	-62 -62 -0.48509506298412	42.87 4287729157	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,719円 -62円（-0.49％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,815 16815	+64 64 0.38206674228404	210.71 21071261501	-	16,815円 +64円（+0.38％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,841 3841	+14 14 0.36582179252678	557.79 55779322732	-	3,841円 +14円（+0.37％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,240 8240	+27 27 0.32874710824303	126.20 12620901550	-	8,240円 +27円（+0.33％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,843 20843	+68 68 0.32731648616125	35.96 3596601094	-	20,843円 +68円（+0.33％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	20,605 20605	+14 14 0.067990869797484	419.63 41963361543	-	20,605円 +14円（+0.07％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,456 11456	+48 48 0.42075736325386	6.08 608101457	-	11,456円 +48円（+0.42％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,788 19788	+95 95 0.48240491545219	1,222.24 122224862816	-	19,788円 +95円（+0.48％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,645 10645	+39 39 0.36771638695078	2,309.98 230998797814	-	10,645円 +39円（+0.37％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,606 29606	+124 124 0.42059561766502	150.87 15087386921	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,606円 +124円（+0.42％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,188 11188	+47 47 0.42186518265865	571.78 57178791169	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,188円 +47円（+0.42％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,284 14284	+125 125 0.88283070838336	10.39 1039270722	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,284円 +125円（+0.88％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,392 10392	+93 93 0.90300029129042	10.02 1002225533	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,392円 +93円（+0.90％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,491 14491	+69 69 0.47843572320067	29.20 2920692811	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,491円 +69円（+0.48％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,473 12473	+35 35 0.28139572278501	163.25 16325044423	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,473円 +35円（+0.28％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	20,727 20727	+208 208 1.0136946244944	58.75 5875080859	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,727円 +208円（+1.01％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,410 10410	+67 67 0.64778110799575	60.67 6067401772	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,410円 +67円（+0.65％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,263 13263	-115 -115 -0.8596202720885	16.54 1654621887	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,263円 -115円（-0.86％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,714 7714	-21 -21 -0.27149321266968	7.38 738793926	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,714円 -21円（-0.27％）