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該当件数:36件
基準日:2025/10/27
※サービスアイコンのご説明:
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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| 前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 25,837 | +433 | 260.88 | - |
25,837円 +433円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 30,406 | +730 | 2,917.60 | - |
30,406円 +730円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 10,890 | +169 | 96.79 | - |
10,890円 +169円 |
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AIプラスファンド AIプラス | 23,694 | +361 | 148.19 | - |
23,694円 +361円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,541 | +96 | 29.75 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,541円 +96円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 35,740 | +433 | 303.24 | - |
35,740円 +433円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 41,570 | +365 | 10,047.16 | - |
41,570円 +365円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 24,629 | +162 | 346.76 | - |
24,629円 +162円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 26,829 | +205 | 427.34 | - |
26,829円 +205円 |
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 | 11,357 | +79 | 53.11 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,357円 +79円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,167 | -10 | 254.56 | - |
9,167円 -10円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,990 | -17 | 322.45 | - |
11,990円 -17円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-11 愛称:円結びⅢ 2024-11 円結びⅢ2411 |
9,992 | -1 | 30.46 | - |
9,992円 -1円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 13,682 | +23 | 665.80 | - |
13,682円 +23円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,230 | -9 | 181.32 | - |
8,230円 -9円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,856 | +12 | 93.97 | - |
4,856円 +12円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 6,077 | +29 | 589.66 | - |
6,077円 +29円 |
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MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 | 12,230 | +67 | 42.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,230円 +67円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 16,391 | +142 | 177.19 | - |
16,391円 +142円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,808 | +32 | 558.68 | - |
3,808円 +32円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
8,255 | +67 | 133.19 | - |
8,255円 +67円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
20,534 | +169 | 35.11 | - |
20,534円 +169円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 19,585 | +91 | 395.93 | - |
19,585円 +91円 |
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たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ | 11,337 | +24 | 6.03 | - |
11,337円 +24円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 18,703 | +121 | 1,099.62 | - |
18,703円 +121円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,598 | +38 | 2,573.19 | - |
10,598円 +38円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 27,779 | +206 | 146.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
27,779円 +206円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,225 | +83 | 579.30 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,225円 +83円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,819 | +72 | 11.10 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,819円 +72円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 10,055 | +52 | 10.25 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,055円 +52円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
14,226 | +59 | 29.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,226円 +59円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
12,096 | +50 | 162.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,096円 +50円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
19,310 | +199 | 55.53 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
19,310円 +199円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,298 | +41 | 61.53 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,298円 +41円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 13,200 | +39 | 17.69 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,200円 +39円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 7,867 | +6 | 7.95 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,867円 +6円 |
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