アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.chibakogyo-bank.co.jp/index.html
連絡先	：0120-89-7850

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	25,837 25837	+433 433 1.7044559911825	260.88 26088476684	-	25,837円 +433円（+1.70％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,406 30406	+730 730 2.4599002560992	2,917.60 291760558047	-	30,406円 +730円（+2.46％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,890 10890	+169 169 1.5763454901595	96.79 9679200008	-	10,890円 +169円（+1.58％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	23,694 23694	+361 361 1.5471649594994	148.19 14819279883	-	23,694円 +361円（+1.55％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,541 10541	+96 96 0.91910004786979	29.75 2975967438	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,541円 +96円（+0.92％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	35,740 35740	+433 433 1.2263857025519	303.24 30324941454	-	35,740円 +433円（+1.23％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,570 41570	+365 365 0.88581482829754	10,047.16 1004716788834	-	41,570円 +365円（+0.89％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,629 24629	+162 162 0.66211631994115	346.76 34676012065	-	24,629円 +162円（+0.66％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,829 26829	+205 205 0.76998197115385	427.34 42734711849	-	26,829円 +205円（+0.77％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,357 11357	+79 79 0.70047880829934	53.11 5311336711	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,357円 +79円（+0.70％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,167 9167	-10 -10 -0.1089680723548	254.56 25456413200	-	9,167円 -10円（-0.11％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,990 11990	-17 -17 -0.14158407595569	322.45 32245756022	-	11,990円 -17円（-0.14％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,992 9992	-1 -1 -0.010007004903432	30.46 3046098588	-	9,992円 -1円（-0.01％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,682 13682	+23 23 0.16838714400761	665.80 66580582208	-	13,682円 +23円（+0.17％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,230 8230	-9 -9 -0.10923655783469	181.32 18132028043	-	8,230円 -9円（-0.11％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,856 4856	+12 12 0.24772914946325	93.97 9397975137	-	4,856円 +12円（+0.25％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,077 6077	+29 29 0.47949735449735	589.66 58966331572	-	6,077円 +29円（+0.48％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,230 12230	+67 67 0.55085094137959	42.56 4256488078	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,230円 +67円（+0.55％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,391 16391	+142 142 0.87389993230353	177.19 17719561414	-	16,391円 +142円（+0.87％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,808 3808	+32 32 0.84745762711864	558.68 55868168038	-	3,808円 +32円（+0.85％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,255 8255	+67 67 0.81827063996092	133.19 13319572429	-	8,255円 +67円（+0.82％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,534 20534	+169 169 0.82985514362877	35.11 3511137804	-	20,534円 +169円（+0.83％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	19,585 19585	+91 91 0.46681030060531	395.93 39593778294	-	19,585円 +91円（+0.47％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,337 11337	+24 24 0.21214531954389	6.03 603855811	-	11,337円 +24円（+0.21％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,703 18703	+121 121 0.65116779679259	1,099.62 109962630886	-	18,703円 +121円（+0.65％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,598 10598	+38 38 0.35984848484848	2,573.19 257319276002	-	10,598円 +38円（+0.36％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,779 27779	+206 206 0.74710767780075	146.34 14634023636	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,779円 +206円（+0.75％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,225 11225	+83 83 0.74492909711003	579.30 57930397585	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,225円 +83円（+0.74％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,819 13819	+72 72 0.52375063650251	11.10 1110334960	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,819円 +72円（+0.52％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,055 10055	+52 52 0.51984404678596	10.25 1025034060	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,055円 +52円（+0.52％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,226 14226	+59 59 0.4164607891579	29.35 2935029612	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,226円 +59円（+0.42％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,096 12096	+50 50 0.41507554374896	162.02 16202648926	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,096円 +50円（+0.42％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	19,310 19310	+199 199 1.0412851237507	55.53 5553951078	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,310円 +199円（+1.04％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,298 10298	+41 41 0.3997270156966	61.53 6153662765	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,298円 +41円（+0.40％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,200 13200	+39 39 0.2963300661044	17.69 1769658769	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,200円 +39円（+0.30％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,867 7867	+6 6 0.076326167154306	7.95 795540223	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,867円 +6円（+0.08％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

千葉興業銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	25,837 25837	+433 433 1.7044559911825	260.88 26088476684	-	25,837円 +433円（+1.70％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,406 30406	+730 730 2.4599002560992	2,917.60 291760558047	-	30,406円 +730円（+2.46％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,890 10890	+169 169 1.5763454901595	96.79 9679200008	-	10,890円 +169円（+1.58％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	23,694 23694	+361 361 1.5471649594994	148.19 14819279883	-	23,694円 +361円（+1.55％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,541 10541	+96 96 0.91910004786979	29.75 2975967438	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,541円 +96円（+0.92％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	35,740 35740	+433 433 1.2263857025519	303.24 30324941454	-	35,740円 +433円（+1.23％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,570 41570	+365 365 0.88581482829754	10,047.16 1004716788834	-	41,570円 +365円（+0.89％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,629 24629	+162 162 0.66211631994115	346.76 34676012065	-	24,629円 +162円（+0.66％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,829 26829	+205 205 0.76998197115385	427.34 42734711849	-	26,829円 +205円（+0.77％）
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,357 11357	+79 79 0.70047880829934	53.11 5311336711	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,357円 +79円（+0.70％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,167 9167	-10 -10 -0.1089680723548	254.56 25456413200	-	9,167円 -10円（-0.11％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,990 11990	-17 -17 -0.14158407595569	322.45 32245756022	-	11,990円 -17円（-0.14％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,992 9992	-1 -1 -0.010007004903432	30.46 3046098588	-	9,992円 -1円（-0.01％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,682 13682	+23 23 0.16838714400761	665.80 66580582208	-	13,682円 +23円（+0.17％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,230 8230	-9 -9 -0.10923655783469	181.32 18132028043	-	8,230円 -9円（-0.11％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,856 4856	+12 12 0.24772914946325	93.97 9397975137	-	4,856円 +12円（+0.25％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,077 6077	+29 29 0.47949735449735	589.66 58966331572	-	6,077円 +29円（+0.48％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,230 12230	+67 67 0.55085094137959	42.56 4256488078	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,230円 +67円（+0.55％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,391 16391	+142 142 0.87389993230353	177.19 17719561414	-	16,391円 +142円（+0.87％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,808 3808	+32 32 0.84745762711864	558.68 55868168038	-	3,808円 +32円（+0.85％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,255 8255	+67 67 0.81827063996092	133.19 13319572429	-	8,255円 +67円（+0.82％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,534 20534	+169 169 0.82985514362877	35.11 3511137804	-	20,534円 +169円（+0.83％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	19,585 19585	+91 91 0.46681030060531	395.93 39593778294	-	19,585円 +91円（+0.47％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,337 11337	+24 24 0.21214531954389	6.03 603855811	-	11,337円 +24円（+0.21％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,703 18703	+121 121 0.65116779679259	1,099.62 109962630886	-	18,703円 +121円（+0.65％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,598 10598	+38 38 0.35984848484848	2,573.19 257319276002	-	10,598円 +38円（+0.36％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,779 27779	+206 206 0.74710767780075	146.34 14634023636	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,779円 +206円（+0.75％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,225 11225	+83 83 0.74492909711003	579.30 57930397585	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,225円 +83円（+0.74％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,819 13819	+72 72 0.52375063650251	11.10 1110334960	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,819円 +72円（+0.52％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,055 10055	+52 52 0.51984404678596	10.25 1025034060	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,055円 +52円（+0.52％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,226 14226	+59 59 0.4164607891579	29.35 2935029612	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,226円 +59円（+0.42％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,096 12096	+50 50 0.41507554374896	162.02 16202648926	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,096円 +50円（+0.42％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	19,310 19310	+199 199 1.0412851237507	55.53 5553951078	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,310円 +199円（+1.04％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,298 10298	+41 41 0.3997270156966	61.53 6153662765	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,298円 +41円（+0.40％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,200 13200	+39 39 0.2963300661044	17.69 1769658769	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,200円 +39円（+0.30％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,867 7867	+6 6 0.076326167154306	7.95 795540223	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,867円 +6円（+0.08％）