アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,107 26107	-173 -173 -0.65829528158295	266.48 26648564192	-	26,107円 -173円（-0.66％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,323 30323	-546 -546 -1.7687647802002	2,954.90 295490004922	-	30,323円 -546円（-1.77％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,019 11019	-89 -89 -0.80122434281599	96.23 9623455837	-	11,019円 -89円（-0.80％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	24,129 24129	+1 1 0.0041445623342175	150.01 15001227051	-	24,129円 +1円（0.00％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,544 10544	-199 -199 -1.852368984455	29.57 2957958304	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,544円 -199円（-1.85％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	36,337 36337	-680 -680 -1.8369938136532	308.70 30870526197	-	36,337円 -680円（-1.84％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,822 41822	-695 -695 -1.6346402615424	10,174.04 1017404423979	-	41,822円 -695円（-1.63％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,473 24473	-377 -377 -1.5171026156942	345.05 34505037557	-	24,473円 -377円（-1.52％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,515 27515	+7 7 0.025447142649411	441.65 44165752461	-	27,515円 +7円（+0.03％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,369 11369	-116 -116 -1.0100130605137	52.82 5282699597	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,369円 -116円（-1.01％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,134 9134	-5 -5 -0.05471058102637	251.51 25151320250	-	9,134円 -5円（-0.05％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,925 11925	+12 12 0.10073029463611	317.76 31776216209	-	11,925円 +12円（+0.10％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	10,007 10007	0 0 0	30.25 3025724707	-	10,007円 0円（0.00％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,800 13800	-35 -35 -0.25298156848572	673.23 67323662051	-	13,800円 -35円（-0.25％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,201 8201	-18 -18 -0.21900474510281	183.05 18305928717	-	8,201円 -18円（-0.22％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,814 4814	-14 -14 -0.28997514498757	92.23 9223992078	-	4,814円 -14円（-0.29％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,107 6107	-30 -30 -0.4888381945576	588.67 58867912543	-	6,107円 -30円（-0.49％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,268 12268	-87 -87 -0.70416835289357	42.42 4242219205	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,268円 -87円（-0.70％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,664 16664	+33 33 0.19842462870543	180.50 18050132379	-	16,664円 +33円（+0.20％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,871 3871	+8 8 0.20709293295366	565.44 56544520249	-	3,871円 +8円（+0.21％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,340 8340	+23 23 0.27654202236383	133.24 13324673067	-	8,340円 +23円（+0.28％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,833 20833	+57 57 0.27435502502888	35.43 3543052267	-	20,833円 +57円（+0.27％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	19,251 19251	-231 -231 -1.1857098860487	390.18 39018944220	-	19,251円 -231円（-1.19％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,998 10998	-114 -114 -1.0259179265659	5.89 589155659	-	10,998円 -114円（-1.03％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,831 18831	-90 -90 -0.47566196289837	1,115.16 111516822652	-	18,831円 -90円（-0.48％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,602 10602	-43 -43 -0.40394551432597	2,509.58 250958373657	-	10,602円 -43円（-0.40％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,158 28158	-167 -167 -0.58958517210944	147.21 14721563647	現在、新規の募集・販売を停止しております。	28,158円 -167円（-0.59％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,380 11380	-68 -68 -0.59399021663173	585.30 58530639163	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,380円 -68円（-0.59％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,833 13833	-60 -60 -0.43187216583891	10.81 1081151008	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,833円 -60円（-0.43％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,065 10065	-44 -44 -0.43525571273123	10.23 1023166756	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,065円 -44円（-0.44％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,159 14159	-56 -56 -0.39395005276117	29.18 2918014572	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,159円 -56円（-0.39％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,122 12122	-68 -68 -0.55783429040197	161.68 16168318666	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,122円 -68円（-0.56％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	19,343 19343	-167 -167 -0.85597129677089	55.91 5591080175	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,343円 -167円（-0.86％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,300 10300	-25 -25 -0.24213075060533	61.11 6111512202	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,300円 -25円（-0.24％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,332 13332	-24 -24 -0.17969451931716	17.76 1776443741	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,332円 -24円（-0.18％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,855 7855	0 0 0	7.77 777644407	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,855円 0円（0.00％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

千葉興業銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,107 26107	-173 -173 -0.65829528158295	266.48 26648564192	-	26,107円 -173円（-0.66％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,323 30323	-546 -546 -1.7687647802002	2,954.90 295490004922	-	30,323円 -546円（-1.77％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,019 11019	-89 -89 -0.80122434281599	96.23 9623455837	-	11,019円 -89円（-0.80％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	24,129 24129	+1 1 0.0041445623342175	150.01 15001227051	-	24,129円 +1円（0.00％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,544 10544	-199 -199 -1.852368984455	29.57 2957958304	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,544円 -199円（-1.85％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	36,337 36337	-680 -680 -1.8369938136532	308.70 30870526197	-	36,337円 -680円（-1.84％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,822 41822	-695 -695 -1.6346402615424	10,174.04 1017404423979	-	41,822円 -695円（-1.63％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,473 24473	-377 -377 -1.5171026156942	345.05 34505037557	-	24,473円 -377円（-1.52％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,515 27515	+7 7 0.025447142649411	441.65 44165752461	-	27,515円 +7円（+0.03％）
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,369 11369	-116 -116 -1.0100130605137	52.82 5282699597	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,369円 -116円（-1.01％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,134 9134	-5 -5 -0.05471058102637	251.51 25151320250	-	9,134円 -5円（-0.05％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,925 11925	+12 12 0.10073029463611	317.76 31776216209	-	11,925円 +12円（+0.10％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	10,007 10007	0 0 0	30.25 3025724707	-	10,007円 0円（0.00％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,800 13800	-35 -35 -0.25298156848572	673.23 67323662051	-	13,800円 -35円（-0.25％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,201 8201	-18 -18 -0.21900474510281	183.05 18305928717	-	8,201円 -18円（-0.22％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,814 4814	-14 -14 -0.28997514498757	92.23 9223992078	-	4,814円 -14円（-0.29％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,107 6107	-30 -30 -0.4888381945576	588.67 58867912543	-	6,107円 -30円（-0.49％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,268 12268	-87 -87 -0.70416835289357	42.42 4242219205	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,268円 -87円（-0.70％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,664 16664	+33 33 0.19842462870543	180.50 18050132379	-	16,664円 +33円（+0.20％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,871 3871	+8 8 0.20709293295366	565.44 56544520249	-	3,871円 +8円（+0.21％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,340 8340	+23 23 0.27654202236383	133.24 13324673067	-	8,340円 +23円（+0.28％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,833 20833	+57 57 0.27435502502888	35.43 3543052267	-	20,833円 +57円（+0.27％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	19,251 19251	-231 -231 -1.1857098860487	390.18 39018944220	-	19,251円 -231円（-1.19％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,998 10998	-114 -114 -1.0259179265659	5.89 589155659	-	10,998円 -114円（-1.03％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,831 18831	-90 -90 -0.47566196289837	1,115.16 111516822652	-	18,831円 -90円（-0.48％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,602 10602	-43 -43 -0.40394551432597	2,509.58 250958373657	-	10,602円 -43円（-0.40％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,158 28158	-167 -167 -0.58958517210944	147.21 14721563647	現在、新規の募集・販売を停止しております。	28,158円 -167円（-0.59％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,380 11380	-68 -68 -0.59399021663173	585.30 58530639163	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,380円 -68円（-0.59％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,833 13833	-60 -60 -0.43187216583891	10.81 1081151008	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,833円 -60円（-0.43％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,065 10065	-44 -44 -0.43525571273123	10.23 1023166756	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,065円 -44円（-0.44％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,159 14159	-56 -56 -0.39395005276117	29.18 2918014572	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,159円 -56円（-0.39％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,122 12122	-68 -68 -0.55783429040197	161.68 16168318666	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,122円 -68円（-0.56％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	19,343 19343	-167 -167 -0.85597129677089	55.91 5591080175	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,343円 -167円（-0.86％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,300 10300	-25 -25 -0.24213075060533	61.11 6111512202	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,300円 -25円（-0.24％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,332 13332	-24 -24 -0.17969451931716	17.76 1776443741	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,332円 -24円（-0.18％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,855 7855	0 0 0	7.77 777644407	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,855円 0円（0.00％）