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千葉興業銀行

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該当件数:35

基準日:2025/05/30

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 21,547 -80 204.06 -

21,547円

-80円
(-0.37%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 22,675 -281 2,169.63 -

22,675円

-281円
(-1.22%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 9,732 +51 92.72 -

9,732円

+51円
(+0.53%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 10,450 -120 26.63 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,450円

-120円
(-1.14%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 29,904 -369 249.13 -

29,904円

-369円
(-1.22%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 34,331 -355 7,714.28 -

34,331円

-355円
(-1.02%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 21,982 +43 302.06 -

21,982円

+43円
(+0.20%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 21,068 -137 315.73 -

21,068円

-137円
(-0.65%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 10,533 -102 48.80 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,533円

-102円
(-0.96%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 9,252 +18 246.22 -

9,252円

+18円
(+0.19%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,060 -25 314.93 -

12,060円

-25円
(-0.21%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-11
愛称:円結びⅢ 2024-11
円結びⅢ2411
9,951 +5 30.84 -

9,951円

+5円
(+0.05%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 12,471 -103 576.07 -

12,471円

-103円
(-0.82%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 8,142 +22 167.81 -

8,142円

+22円
(+0.27%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,819 +5 100.29 -

4,819円

+5円
(+0.10%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,559 -76 559.64 -

5,559円

-76円
(-1.35%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 11,079 -151 39.97 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,079円

-151円
(-1.34%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 14,116 -27 144.48 -

14,116円

-27円
(-0.19%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,379 -7 512.06 -

3,379円

-7円
(-0.21%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,281 -13 119.97 -

7,281円

-13円
(-0.18%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
17,703 -31 29.79 -

17,703円

-31円
(-0.17%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 17,394 -99 344.12 -

17,394円

-99円
(-0.57%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 10,883 +87 6.02 -

10,883円

+87円
(+0.81%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 16,280 -94 887.31 -

16,280円

-94円
(-0.57%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 9,999 +1 2,769.04 -

9,999円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 23,883 -358 139.22 現在、新規の募集・販売を停止しております。

23,883円

-358円
(-1.48%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,314 -154 547.09 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,314円

-154円
(-1.47%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 12,818 -5 11.14 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,818円

-5円
(-0.04%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,329 -3 10.13 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,329円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
13,140 -44 28.12 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,140円

-44円
(-0.33%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
11,045 -67 152.07 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,045円

-67円
(-0.60%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
16,586 -106 48.91 現在、新規の募集・販売を停止しております。

16,586円

-106円
(-0.64%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,022 -1 61.43 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,022円

-1円
(-0.01%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 12,475 -171 17.48 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,475円

-171円
(-1.35%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 7,956 +7 9.50 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,956円

+7円
(+0.09%)

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