アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,392 28392	+49 49 0.17288219313411	308.53 30853114433	-	28,392円 +49円（+0.17％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,163 32163	-140 -140 -0.43339627898338	3,611.15 361115064988	-	32,163円 -140円（-0.43％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,332 11332	-21 -21 -0.18497313485422	92.97 9297782775	-	11,332円 -21円（-0.18％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	26,109 26109	+115 115 0.44240978687389	162.31 16231572061	-	26,109円 +115円（+0.44％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,036 10036	-204 -204 -1.9921875	28.45 2845972164	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,036円 -204円（-1.99％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	36,490 36490	-354 -354 -0.96080772988818	320.68 32068908114	-	36,490円 -354円（-0.96％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,023 42023	-686 -686 -1.6062188297549	10,946.56 1094656822953	-	42,023円 -686円（-1.61％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,529 23529	-385 -385 -1.6099356025759	334.52 33452307078	-	23,529円 -385円（-1.61％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,171 29171	-504 -504 -1.698399326032	517.52 51752214692	-	29,171円 -504円（-1.70％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,622 10622	-66 -66 -0.61751497005988	50.64 5064168138	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,622円 -66円（-0.62％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,808 8808	-68 -68 -0.76611086074808	236.30 23630947313	-	8,808円 -68円（-0.77％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,697 11697	-45 -45 -0.38323965252938	287.44 28744005741	-	11,697円 -45円（-0.38％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,914 9914	-19 -19 -0.19128158663042	28.17 2817315844	-	9,914円 -19円（-0.19％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,154 14154	-84 -84 -0.58997050147493	725.87 72587992831	-	14,154円 -84円（-0.59％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,056 8056	-42 -42 -0.51864657940232	170.52 17052619378	-	8,056円 -42円（-0.52％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,690 4690	-23 -23 -0.48801188202843	83.27 8327656060	-	4,690円 -23円（-0.49％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,235 6235	-27 -27 -0.43117214947301	571.75 57175819287	-	6,235円 -27円（-0.43％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,826 12826	-90 -90 -0.69681015794364	42.94 4294783401	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,826円 -90円（-0.70％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,104 16104	-39 -39 -0.24159078238246	201.40 20140857859	-	16,104円 -39円（-0.24％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,638 3638	-9 -9 -0.24677817384151	520.61 52061991015	-	3,638円 -9円（-0.25％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,843 7843	-32 -32 -0.40634920634921	118.69 11869579474	-	7,843円 -32円（-0.41％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,928 19928	-81 -81 -0.40481783197561	34.61 3461725596	-	19,928円 -81円（-0.40％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	20,084 20084	-62 -62 -0.3077534001787	411.47 41147999279	-	20,084円 -62円（-0.31％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,929 10929	-30 -30 -0.27374760470846	5.46 546103024	-	10,929円 -30円（-0.27％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,245 19245	-131 -131 -0.6760941370768	1,217.66 121766708768	-	19,245円 -131円（-0.68％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,350 10350	-46 -46 -0.44247787610619	2,175.40 217540114805	-	10,350円 -46円（-0.44％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,480 28480	-281 -281 -0.97701748896075	141.76 14176010597	現在、新規の募集・販売を停止しております。	28,480円 -281円（-0.98％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,505 10505	-103 -103 -0.9709653092006	534.98 53498317261	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,505円 -103円（-0.97％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,378 13378	-139 -139 -1.0283346896501	9.51 951686645	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,378円 -139円（-1.03％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,734 9734	-101 -101 -1.0269445856634	9.27 927195496	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,734円 -101円（-1.03％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,201 14201	-97 -97 -0.67841656175689	28.38 2838846462	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,201円 -97円（-0.68％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,227 12227	-92 -92 -0.74681386476175	158.99 15899330427	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,227円 -92円（-0.75％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	19,975 19975	-147 -147 -0.73054368353046	56.49 5649085377	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,975円 -147円（-0.73％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,192 10192	-29 -29 -0.28372957636239	59.03 5903082461	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,192円 -29円（-0.28％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,480 13480	-9 -9 -0.066721031951961	16.70 1670226029	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,480円 -9円（-0.07％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,660 7660	-9 -9 -0.11735558742991	7.23 723813334	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,660円 -9円（-0.12％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

千葉興業銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,392 28392	+49 49 0.17288219313411	308.53 30853114433	-	28,392円 +49円（+0.17％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,163 32163	-140 -140 -0.43339627898338	3,611.15 361115064988	-	32,163円 -140円（-0.43％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,332 11332	-21 -21 -0.18497313485422	92.97 9297782775	-	11,332円 -21円（-0.18％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	26,109 26109	+115 115 0.44240978687389	162.31 16231572061	-	26,109円 +115円（+0.44％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,036 10036	-204 -204 -1.9921875	28.45 2845972164	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,036円 -204円（-1.99％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	36,490 36490	-354 -354 -0.96080772988818	320.68 32068908114	-	36,490円 -354円（-0.96％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,023 42023	-686 -686 -1.6062188297549	10,946.56 1094656822953	-	42,023円 -686円（-1.61％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,529 23529	-385 -385 -1.6099356025759	334.52 33452307078	-	23,529円 -385円（-1.61％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,171 29171	-504 -504 -1.698399326032	517.52 51752214692	-	29,171円 -504円（-1.70％）
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,622 10622	-66 -66 -0.61751497005988	50.64 5064168138	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,622円 -66円（-0.62％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,808 8808	-68 -68 -0.76611086074808	236.30 23630947313	-	8,808円 -68円（-0.77％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,697 11697	-45 -45 -0.38323965252938	287.44 28744005741	-	11,697円 -45円（-0.38％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,914 9914	-19 -19 -0.19128158663042	28.17 2817315844	-	9,914円 -19円（-0.19％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,154 14154	-84 -84 -0.58997050147493	725.87 72587992831	-	14,154円 -84円（-0.59％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,056 8056	-42 -42 -0.51864657940232	170.52 17052619378	-	8,056円 -42円（-0.52％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,690 4690	-23 -23 -0.48801188202843	83.27 8327656060	-	4,690円 -23円（-0.49％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,235 6235	-27 -27 -0.43117214947301	571.75 57175819287	-	6,235円 -27円（-0.43％）
	6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,826 12826	-90 -90 -0.69681015794364	42.94 4294783401	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,826円 -90円（-0.70％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,104 16104	-39 -39 -0.24159078238246	201.40 20140857859	-	16,104円 -39円（-0.24％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,638 3638	-9 -9 -0.24677817384151	520.61 52061991015	-	3,638円 -9円（-0.25％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,843 7843	-32 -32 -0.40634920634921	118.69 11869579474	-	7,843円 -32円（-0.41％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,928 19928	-81 -81 -0.40481783197561	34.61 3461725596	-	19,928円 -81円（-0.40％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	20,084 20084	-62 -62 -0.3077534001787	411.47 41147999279	-	20,084円 -62円（-0.31％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,929 10929	-30 -30 -0.27374760470846	5.46 546103024	-	10,929円 -30円（-0.27％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,245 19245	-131 -131 -0.6760941370768	1,217.66 121766708768	-	19,245円 -131円（-0.68％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,350 10350	-46 -46 -0.44247787610619	2,175.40 217540114805	-	10,350円 -46円（-0.44％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,480 28480	-281 -281 -0.97701748896075	141.76 14176010597	現在、新規の募集・販売を停止しております。	28,480円 -281円（-0.98％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,505 10505	-103 -103 -0.9709653092006	534.98 53498317261	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,505円 -103円（-0.97％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,378 13378	-139 -139 -1.0283346896501	9.51 951686645	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,378円 -139円（-1.03％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,734 9734	-101 -101 -1.0269445856634	9.27 927195496	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,734円 -101円（-1.03％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,201 14201	-97 -97 -0.67841656175689	28.38 2838846462	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,201円 -97円（-0.68％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,227 12227	-92 -92 -0.74681386476175	158.99 15899330427	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,227円 -92円（-0.75％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	19,975 19975	-147 -147 -0.73054368353046	56.49 5649085377	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,975円 -147円（-0.73％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,192 10192	-29 -29 -0.28372957636239	59.03 5903082461	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,192円 -29円（-0.28％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,480 13480	-9 -9 -0.066721031951961	16.70 1670226029	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,480円 -9円（-0.07％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,660 7660	-9 -9 -0.11735558742991	7.23 723813334	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,660円 -9円（-0.12％）