アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	23,649 23649	-258 -258 -1.0791818295897	231.85 23185159571	-	23,649円 -258円（-1.08％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	25,342 25342	-248 -248 -0.96912856584603	2,371.12 237112472866	-	25,342円 -248円（-0.97％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,816 10816	-76 -76 -0.69775982372383	97.55 9755653293	-	10,816円 -76円（-0.70％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	22,205 22205	-208 -208 -0.92803283808504	139.65 13965014002	-	22,205円 -208円（-0.93％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,616 11616	-86 -86 -0.73491710818663	29.45 2945130715	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,616円 -86円（-0.73％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	32,908 32908	-317 -317 -0.95410082768999	277.80 27780316491	-	32,908円 -317円（-0.95％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,041 38041	-254 -254 -0.66327196761979	8,946.28 894628848394	-	38,041円 -254円（-0.66％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,541 23541	-101 -101 -0.42720582015058	328.24 32824981217	-	23,541円 -101円（-0.43％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,780 23780	+228 228 0.96807065217391	368.95 36895833278	-	23,780円 +228円（+0.97％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,055 11055	-74 -74 -0.66492946356366	51.26 5126370317	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,055円 -74円（-0.66％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,158 9158	+2 2 0.021843599825251	251.48 25148233927	-	9,158円 +2円（+0.02％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,057 12057	+2 2 0.016590626296143	324.63 32463553721	-	12,057円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,973 9973	+4 4 0.040124385595346	30.56 3056233402	-	9,973円 +4円（+0.04％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,945 12945	-58 -58 -0.44605091132816	615.52 61552697620	-	12,945円 -58円（-0.45％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,129 8129	-13 -13 -0.15966592974699	169.86 16986876674	-	8,129円 -13円（-0.16％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,862 4862	+6 6 0.12355848434926	96.88 9688011380	-	4,862円 +6円（+0.12％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,804 5804	-4 -4 -0.068870523415978	572.68 57268616377	-	5,804円 -4円（-0.07％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,595 11595	-29 -29 -0.24948382656573	40.98 4098145518	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,595円 -29円（-0.25％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,704 15704	-99 -99 -0.62646332974752	167.90 16790263721	-	15,704円 -99円（-0.63％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,691 3691	-24 -24 -0.64602960969044	546.67 54667832079	-	3,691円 -24円（-0.65％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,013 8013	-52 -52 -0.64476131432114	131.22 13122845777	-	8,013円 -52円（-0.64％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,754 19754	-129 -129 -0.6487954534024	33.58 3358734475	-	19,754円 -129円（-0.65％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,215 18215	-112 -112 -0.61112020516178	368.56 36856057804	-	18,215円 -112円（-0.61％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,019 11019	-45 -45 -0.40672451193059	6.10 610893548	-	11,019円 -45円（-0.41％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,472 17472	-59 -59 -0.33654668872283	996.69 99669823975	-	17,472円 -59円（-0.34％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,242 10242	-26 -26 -0.25321386832879	2,643.59 264359649186	-	10,242円 -26円（-0.25％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,762 25762	+189 189 0.73906072811168	141.81 14181004534	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,762円 +189円（+0.74％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,910 10910	+80 80 0.73868882733149	565.47 56547762676	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,910円 +80円（+0.74％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,394 13394	+123 123 0.92683294401326	11.15 1115036189	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,394円 +123円（+0.93％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,748 9748	+90 90 0.93186995237109	10.26 1026894223	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,748円 +90円（+0.93％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,643 13643	-37 -37 -0.27046783625731	28.48 2848340977	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,643円 -37円（-0.27％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,495 11495	-40 -40 -0.34677069787603	156.23 15623709836	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,495円 -40円（-0.35％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	17,925 17925	-87 -87 -0.48301132578281	52.32 5232420208	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,925円 -87円（-0.48％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,195 10195	-35 -35 -0.34213098729228	61.41 6141921332	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,195円 -35円（-0.34％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,773 12773	-11 -11 -0.086045056320401	17.37 1737306649	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,773円 -11円（-0.09％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,933 7933	+7 7 0.088316931617462	8.22 822734493	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,933円 +7円（+0.09％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

千葉興業銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	23,649 23649	-258 -258 -1.0791818295897	231.85 23185159571	-	23,649円 -258円（-1.08％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	25,342 25342	-248 -248 -0.96912856584603	2,371.12 237112472866	-	25,342円 -248円（-0.97％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,816 10816	-76 -76 -0.69775982372383	97.55 9755653293	-	10,816円 -76円（-0.70％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	22,205 22205	-208 -208 -0.92803283808504	139.65 13965014002	-	22,205円 -208円（-0.93％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,616 11616	-86 -86 -0.73491710818663	29.45 2945130715	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,616円 -86円（-0.73％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	32,908 32908	-317 -317 -0.95410082768999	277.80 27780316491	-	32,908円 -317円（-0.95％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,041 38041	-254 -254 -0.66327196761979	8,946.28 894628848394	-	38,041円 -254円（-0.66％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,541 23541	-101 -101 -0.42720582015058	328.24 32824981217	-	23,541円 -101円（-0.43％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,780 23780	+228 228 0.96807065217391	368.95 36895833278	-	23,780円 +228円（+0.97％）
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,055 11055	-74 -74 -0.66492946356366	51.26 5126370317	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,055円 -74円（-0.66％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,158 9158	+2 2 0.021843599825251	251.48 25148233927	-	9,158円 +2円（+0.02％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,057 12057	+2 2 0.016590626296143	324.63 32463553721	-	12,057円 +2円（+0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,973 9973	+4 4 0.040124385595346	30.56 3056233402	-	9,973円 +4円（+0.04％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,945 12945	-58 -58 -0.44605091132816	615.52 61552697620	-	12,945円 -58円（-0.45％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,129 8129	-13 -13 -0.15966592974699	169.86 16986876674	-	8,129円 -13円（-0.16％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,862 4862	+6 6 0.12355848434926	96.88 9688011380	-	4,862円 +6円（+0.12％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,804 5804	-4 -4 -0.068870523415978	572.68 57268616377	-	5,804円 -4円（-0.07％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,595 11595	-29 -29 -0.24948382656573	40.98 4098145518	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,595円 -29円（-0.25％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,704 15704	-99 -99 -0.62646332974752	167.90 16790263721	-	15,704円 -99円（-0.63％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,691 3691	-24 -24 -0.64602960969044	546.67 54667832079	-	3,691円 -24円（-0.65％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,013 8013	-52 -52 -0.64476131432114	131.22 13122845777	-	8,013円 -52円（-0.64％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,754 19754	-129 -129 -0.6487954534024	33.58 3358734475	-	19,754円 -129円（-0.65％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,215 18215	-112 -112 -0.61112020516178	368.56 36856057804	-	18,215円 -112円（-0.61％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,019 11019	-45 -45 -0.40672451193059	6.10 610893548	-	11,019円 -45円（-0.41％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,472 17472	-59 -59 -0.33654668872283	996.69 99669823975	-	17,472円 -59円（-0.34％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,242 10242	-26 -26 -0.25321386832879	2,643.59 264359649186	-	10,242円 -26円（-0.25％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,762 25762	+189 189 0.73906072811168	141.81 14181004534	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,762円 +189円（+0.74％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,910 10910	+80 80 0.73868882733149	565.47 56547762676	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,910円 +80円（+0.74％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,394 13394	+123 123 0.92683294401326	11.15 1115036189	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,394円 +123円（+0.93％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,748 9748	+90 90 0.93186995237109	10.26 1026894223	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,748円 +90円（+0.93％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,643 13643	-37 -37 -0.27046783625731	28.48 2848340977	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,643円 -37円（-0.27％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,495 11495	-40 -40 -0.34677069787603	156.23 15623709836	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,495円 -40円（-0.35％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	17,925 17925	-87 -87 -0.48301132578281	52.32 5232420208	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,925円 -87円（-0.48％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,195 10195	-35 -35 -0.34213098729228	61.41 6141921332	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,195円 -35円（-0.34％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,773 12773	-11 -11 -0.086045056320401	17.37 1737306649	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,773円 -11円（-0.09％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,933 7933	+7 7 0.088316931617462	8.22 822734493	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,933円 +7円（+0.09％）