アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,466 28466	-79 -79 -0.27675599929935	280.57 28057741256	-	28,466円 -79円（-0.28％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,492 32492	-105 -105 -0.32211553210418	3,267.99 326799120043	-	32,492円 -105円（-0.32％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,621 11621	+21 21 0.18103448275862	97.25 9725147464	-	11,621円 +21円（+0.18％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	26,764 26764	+30 30 0.1122166529513	164.44 16444319859	-	26,764円 +30円（+0.11％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,208 11208	+89 89 0.80043169349762	31.09 3109958242	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,208円 +89円（+0.80％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,946 38946	+278 278 0.71894072618186	334.32 33432691161	-	38,946円 +278円（+0.72％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,546 44546	+154 154 0.34690935303658	11,165.94 1116594768943	-	44,546円 +154円（+0.35％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,240 25240	+72 72 0.28607755880483	356.06 35606235913	-	25,240円 +72円（+0.29％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,651 29651	-14 -14 -0.047193662565313	487.28 48728992122	-	29,651円 -14円（-0.05％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,330 11330	+29 29 0.25661445889744	53.14 5314538494	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,330円 +29円（+0.26％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,892 8892	-8 -8 -0.089887640449438	244.10 24410105127	-	8,892円 -8円（-0.09％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,905 11905	-19 -19 -0.15934250251593	307.64 30764960540	-	11,905円 -19円（-0.16％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,940 9940	-3 -3 -0.03017198028764	28.99 2899877298	-	9,940円 -3円（-0.03％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,244 14244	0 0 0	711.49 71149821264	-	14,244円 0円（0.00％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,179 8179	-2 -2 -0.024446889133358	178.81 17881923435	-	8,179円 -2円（-0.02％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,841 4841	+1 1 0.020661157024793	90.18 9018923784	-	4,841円 +1円（+0.02％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,351 6351	+10 10 0.15770383220312	597.61 59761420206	-	6,351円 +10円（+0.16％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,884 12884	+48 48 0.37394827048925	43.55 4355187134	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,884円 +48円（+0.37％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	17,256 17256	+91 91 0.53014855811244	188.77 18877508416	-	17,256円 +91円（+0.53％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,943 3943	+21 21 0.53544110147884	575.44 57544910230	-	3,943円 +21円（+0.54％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,515 8515	+34 34 0.40089612074048	132.11 13211613790	-	8,515円 +34円（+0.40％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	21,446 21446	+84 84 0.39322160846363	36.63 3663055620	-	21,446円 +84円（+0.39％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	20,351 20351	+106 106 0.52358607063472	413.00 41300625889	-	20,351円 +106円（+0.52％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,235 11235	+47 47 0.42009295673936	5.98 598417098	-	11,235円 +47円（+0.42％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,678 19678	+29 29 0.14759020815309	1,199.54 119954689427	-	19,678円 +29円（+0.15％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,630 10630	+7 7 0.065894756660077	2,363.00 236300240088	-	10,630円 +7円（+0.07％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,651 29651	+91 91 0.30784844384303	152.27 15227835843	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,651円 +91円（+0.31％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,205 11205	+35 35 0.31333930170098	575.51 57551786729	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,205円 +35円（+0.31％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,115 14115	+27 27 0.19165247018739	10.19 1019043595	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,115円 +27円（+0.19％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,270 10270	+19 19 0.18534777094918	10.21 1021345550	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,270円 +19円（+0.19％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,457 14457	+17 17 0.11772853185596	29.57 2957042486	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,457円 +17円（+0.12％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,465 12465	+24 24 0.19291053773812	163.94 16394305779	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,465円 +24円（+0.19％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	20,430 20430	+43 43 0.21091872271546	58.03 5803650491	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,430円 +43円（+0.21％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,274 10274	-10 -10 -0.097238428626993	60.21 6021175078	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,274円 -10円（-0.10％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,651 13651	+15 15 0.11000293341156	17.81 1781414113	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,651円 +15円（+0.11％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,812 7812	-1 -1 -0.012799180852425	7.59 759128302	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,812円 -1円（-0.01％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

千葉興業銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,466 28466	-79 -79 -0.27675599929935	280.57 28057741256	-	28,466円 -79円（-0.28％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,492 32492	-105 -105 -0.32211553210418	3,267.99 326799120043	-	32,492円 -105円（-0.32％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,621 11621	+21 21 0.18103448275862	97.25 9725147464	-	11,621円 +21円（+0.18％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	26,764 26764	+30 30 0.1122166529513	164.44 16444319859	-	26,764円 +30円（+0.11％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,208 11208	+89 89 0.80043169349762	31.09 3109958242	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,208円 +89円（+0.80％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,946 38946	+278 278 0.71894072618186	334.32 33432691161	-	38,946円 +278円（+0.72％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,546 44546	+154 154 0.34690935303658	11,165.94 1116594768943	-	44,546円 +154円（+0.35％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,240 25240	+72 72 0.28607755880483	356.06 35606235913	-	25,240円 +72円（+0.29％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,651 29651	-14 -14 -0.047193662565313	487.28 48728992122	-	29,651円 -14円（-0.05％）
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,330 11330	+29 29 0.25661445889744	53.14 5314538494	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,330円 +29円（+0.26％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,892 8892	-8 -8 -0.089887640449438	244.10 24410105127	-	8,892円 -8円（-0.09％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,905 11905	-19 -19 -0.15934250251593	307.64 30764960540	-	11,905円 -19円（-0.16％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,940 9940	-3 -3 -0.03017198028764	28.99 2899877298	-	9,940円 -3円（-0.03％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,244 14244	0 0 0	711.49 71149821264	-	14,244円 0円（0.00％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,179 8179	-2 -2 -0.024446889133358	178.81 17881923435	-	8,179円 -2円（-0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,841 4841	+1 1 0.020661157024793	90.18 9018923784	-	4,841円 +1円（+0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,351 6351	+10 10 0.15770383220312	597.61 59761420206	-	6,351円 +10円（+0.16％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,884 12884	+48 48 0.37394827048925	43.55 4355187134	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,884円 +48円（+0.37％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	17,256 17256	+91 91 0.53014855811244	188.77 18877508416	-	17,256円 +91円（+0.53％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,943 3943	+21 21 0.53544110147884	575.44 57544910230	-	3,943円 +21円（+0.54％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,515 8515	+34 34 0.40089612074048	132.11 13211613790	-	8,515円 +34円（+0.40％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	21,446 21446	+84 84 0.39322160846363	36.63 3663055620	-	21,446円 +84円（+0.39％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	20,351 20351	+106 106 0.52358607063472	413.00 41300625889	-	20,351円 +106円（+0.52％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,235 11235	+47 47 0.42009295673936	5.98 598417098	-	11,235円 +47円（+0.42％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,678 19678	+29 29 0.14759020815309	1,199.54 119954689427	-	19,678円 +29円（+0.15％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,630 10630	+7 7 0.065894756660077	2,363.00 236300240088	-	10,630円 +7円（+0.07％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,651 29651	+91 91 0.30784844384303	152.27 15227835843	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,651円 +91円（+0.31％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,205 11205	+35 35 0.31333930170098	575.51 57551786729	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,205円 +35円（+0.31％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,115 14115	+27 27 0.19165247018739	10.19 1019043595	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,115円 +27円（+0.19％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,270 10270	+19 19 0.18534777094918	10.21 1021345550	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,270円 +19円（+0.19％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,457 14457	+17 17 0.11772853185596	29.57 2957042486	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,457円 +17円（+0.12％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,465 12465	+24 24 0.19291053773812	163.94 16394305779	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,465円 +24円（+0.19％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	20,430 20430	+43 43 0.21091872271546	58.03 5803650491	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,430円 +43円（+0.21％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,274 10274	-10 -10 -0.097238428626993	60.21 6021175078	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,274円 -10円（-0.10％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,651 13651	+15 15 0.11000293341156	17.81 1781414113	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,651円 +15円（+0.11％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,812 7812	-1 -1 -0.012799180852425	7.59 759128302	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,812円 -1円（-0.01％）