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三木証券

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該当件数:40

基準日:2025/07/03

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 21,782 +22 209.75 -

21,782円

+22円
(+0.10%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 23,787 +12 2,228.20 -

23,787円

+12円
(+0.05%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
17,649 -193 299.83 -

17,649円

-193円
(-1.08%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
12,134 -20 9.51 -

12,134円

-20円
(-0.16%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 97,210 +143 95.60 -

97,210円

+143円
(+0.15%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 22,405 +56 751.16 -

22,405円

+56円
(+0.25%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 17,367 +19 76.12 -

17,367円

+19円
(+0.11%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 15,146 -60 46.06 -

15,146円

-60円
(-0.39%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 27,413 -64 39.47 -

27,413円

-64円
(-0.23%)

海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 16,962 +73 1,301.14 -

16,962円

+73円
(+0.43%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 31,506 -21 264.50 -

31,506円

-21円
(-0.07%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
25,500 +11 387.29 -

25,500円

+11円
(+0.04%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
12,449 +19 20.26 -

12,449円

+19円
(+0.15%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
22,491 +4 93.06 -

22,491円

+4円
(+0.02%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 18,879 -69 2,346.75 -

18,879円

-69円
(-0.36%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
13,830 +2 151.01 -

13,830円

+2円
(+0.01%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
24,226 +99 19.67 -

24,226円

+99円
(+0.41%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 9,024.83 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号 10,013 0 22.92 -

10,013円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号 10,011 0 19.43 -

10,011円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号 10,008 0 21.01 -

10,008円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号 10,005 0 16.12 -

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号 10,004 0 16.41 -

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号 10,001 0 24.87 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号 10,022 0 27.68 -

10,022円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号 10,021 0 20.85 -

10,021円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号 10,019 -1 18.31 -

10,019円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信10月号 10,018 0 17.42 -

10,018円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号 10,017 0 19.40 -

10,017円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号 10,015 0 33.34 -

10,015円

0円
(0.00%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,556 -11 229.05 -

5,556円

-11円
(-0.20%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,476 -30 95.18 -

8,476円

-30円
(-0.35%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 10,091 -35 16.99 -

10,091円

-35円
(-0.35%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,116 +2 27.46 -

4,116円

+2円
(+0.05%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,468 +3 520.58 -

3,468円

+3円
(+0.09%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,577 -26 506.29 -

5,577円

-26円
(-0.46%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,575 +2 3,363.34 -

1,575円

+2円
(+0.13%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,285 +32 119.32 -

23,285円

+32円
(+0.14%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,471 -54 551.77 -

10,471円

-54円
(-0.51%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,633 -47 10.40 -

9,633円

-47円
(-0.49%)

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