アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,013 26013	-94 -94 -0.36005668977669	266.00 26600581801	-	26,013円 -94円（-0.36％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,293 30293	-30 -30 -0.098934801965505	2,971.53 297153851749	-	30,293円 -30円（-0.10％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,308 19308	+102 102 0.53108403623868	272.80 27280410813	-	19,308円 +102円（+0.53％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	14,847 14847	-46 -46 -0.30886993889747	11.17 1117095410	-	14,847円 -46円（-0.31％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	98,680 98680	-2,005 -2005 -1.9913591895516	92.39 9239959190	-	98,680円 -2,005円（-1.99％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	26,445 26445	-27 -27 -0.10199456029012	783.60 78360779419	-	26,445円 -27円（-0.10％）
1 1	ブランドエクイティブランド	20,357 20357	-101 -101 -0.4936943982794	86.31 8631821388	-	20,357円 -101円（-0.49％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	18,940 18940	+55 55 0.29123643102992	55.67 5567486619	-	18,940円 +55円（+0.29％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	31,932 31932	-161 -161 -0.5016670301935	45.50 4550474461	-	31,932円 -161円（-0.50％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,821 19821	-12 -12 -0.060505218575102	1,807.50 180750922427	-	19,821円 -12円（-0.06％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	36,101 36101	-236 -236 -0.64947574098027	306.40 30640271390	-	36,101円 -236円（-0.65％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	30,084 30084	-191 -191 -0.63088356729975	444.61 44461733791	-	30,084円 -191円（-0.63％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,523 15523	-298 -298 -1.8835724669743	24.56 2456118145	-	15,523円 -298円（-1.88％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,625 23625	-162 -162 -0.68104426787741	92.67 9267407496	-	23,625円 -162円（-0.68％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,435 19435	+16 16 0.08239353210773	2,209.45 220945812122	-	19,435円 +16円（+0.08％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,983 14983	-52 -52 -0.34585966079149	163.99 16399971613	-	14,983円 -52円（-0.35％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	29,491 29491	-694 -694 -2.2991552095412	22.89 2289735461	-	29,491円 -694円（-2.30％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,499.54 949954817624	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,025 10025	0 0 0	22.04 2204513352	-	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,023 10023	+1 1 0.0099780482937537	18.77 1877561130	-	10,023円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信3月号	10,020 10020	0 0 0	20.34 2034249127	-	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	15.61 1561864347	-	10,018円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信5月号	10,016 10016	+1 1 0.0099850224663005	15.90 1590462333	-	10,016円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信6月号	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	24.11 2411940108	-	10,013円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信7月号	10,010 10010	0 0 0	28.77 2877656286	-	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,007 10007	0 0 0	20.90 2090349179	-	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,005 10005	+1 1 0.0099960015993603	18.66 1866112678	-	10,005円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信10月号	10,003 10003	+1 1 0.00999800039992	17.35 1735937499	-	10,003円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信11月号	10,029 10029	+1 1 0.0099720781810929	18.59 1859954273	-	10,029円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信12月号	10,027 10027	+1 1 0.0099740674246958	31.84 3184896418	-	10,027円 +1円（+0.01％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,916 5916	-4 -4 -0.067567567567568	232.80 23280510797	-	5,916円 -4円（-0.07％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,122 9122	-32 -32 -0.34957395674022	99.93 9993483553	-	9,122円 -32円（-0.35％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,809 10809	-72 -72 -0.66170388751034	17.70 1770786206	-	10,809円 -72円（-0.66％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,472 4472	-9 -9 -0.20084802499442	28.86 2886188076	-	4,472円 -9円（-0.20％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,868 3868	-3 -3 -0.077499354172049	564.87 56487210056	-	3,868円 -3円（-0.08％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,726 5726	-27 -27 -0.4693203545976	504.09 50409526829	-	5,726円 -27円（-0.47％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,603 1603	+5 5 0.31289111389237	3,287.80 328780809644	-	1,603円 +5円（+0.31％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,835 24835	+75 75 0.30290791599354	118.59 11859984928	-	24,835円 +75円（+0.30％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,254 11254	-126 -126 -1.1072056239016	577.96 57796985508	-	11,254円 -126円（-1.11％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,952 9952	-113 -113 -1.1227024341778	10.11 1011597738	-	9,952円 -113円（-1.12％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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三木証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,013 26013	-94 -94 -0.36005668977669	266.00 26600581801	-	26,013円 -94円（-0.36％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,293 30293	-30 -30 -0.098934801965505	2,971.53 297153851749	-	30,293円 -30円（-0.10％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,308 19308	+102 102 0.53108403623868	272.80 27280410813	-	19,308円 +102円（+0.53％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	14,847 14847	-46 -46 -0.30886993889747	11.17 1117095410	-	14,847円 -46円（-0.31％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	98,680 98680	-2,005 -2005 -1.9913591895516	92.39 9239959190	-	98,680円 -2,005円（-1.99％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	26,445 26445	-27 -27 -0.10199456029012	783.60 78360779419	-	26,445円 -27円（-0.10％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	20,357 20357	-101 -101 -0.4936943982794	86.31 8631821388	-	20,357円 -101円（-0.49％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	18,940 18940	+55 55 0.29123643102992	55.67 5567486619	-	18,940円 +55円（+0.29％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	31,932 31932	-161 -161 -0.5016670301935	45.50 4550474461	-	31,932円 -161円（-0.50％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,821 19821	-12 -12 -0.060505218575102	1,807.50 180750922427	-	19,821円 -12円（-0.06％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	36,101 36101	-236 -236 -0.64947574098027	306.40 30640271390	-	36,101円 -236円（-0.65％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	30,084 30084	-191 -191 -0.63088356729975	444.61 44461733791	-	30,084円 -191円（-0.63％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,523 15523	-298 -298 -1.8835724669743	24.56 2456118145	-	15,523円 -298円（-1.88％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,625 23625	-162 -162 -0.68104426787741	92.67 9267407496	-	23,625円 -162円（-0.68％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,435 19435	+16 16 0.08239353210773	2,209.45 220945812122	-	19,435円 +16円（+0.08％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,983 14983	-52 -52 -0.34585966079149	163.99 16399971613	-	14,983円 -52円（-0.35％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	29,491 29491	-694 -694 -2.2991552095412	22.89 2289735461	-	29,491円 -694円（-2.30％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,499.54 949954817624	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,025 10025	0 0 0	22.04 2204513352	-	10,025円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,023 10023	+1 1 0.0099780482937537	18.77 1877561130	-	10,023円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信3月号	10,020 10020	0 0 0	20.34 2034249127	-	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	15.61 1561864347	-	10,018円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信5月号	10,016 10016	+1 1 0.0099850224663005	15.90 1590462333	-	10,016円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信6月号	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	24.11 2411940108	-	10,013円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信7月号	10,010 10010	0 0 0	28.77 2877656286	-	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,007 10007	0 0 0	20.90 2090349179	-	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,005 10005	+1 1 0.0099960015993603	18.66 1866112678	-	10,005円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信10月号	10,003 10003	+1 1 0.00999800039992	17.35 1735937499	-	10,003円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信11月号	10,029 10029	+1 1 0.0099720781810929	18.59 1859954273	-	10,029円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信12月号	10,027 10027	+1 1 0.0099740674246958	31.84 3184896418	-	10,027円 +1円（+0.01％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,916 5916	-4 -4 -0.067567567567568	232.80 23280510797	-	5,916円 -4円（-0.07％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,122 9122	-32 -32 -0.34957395674022	99.93 9993483553	-	9,122円 -32円（-0.35％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,809 10809	-72 -72 -0.66170388751034	17.70 1770786206	-	10,809円 -72円（-0.66％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,472 4472	-9 -9 -0.20084802499442	28.86 2886188076	-	4,472円 -9円（-0.20％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,868 3868	-3 -3 -0.077499354172049	564.87 56487210056	-	3,868円 -3円（-0.08％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,726 5726	-27 -27 -0.4693203545976	504.09 50409526829	-	5,726円 -27円（-0.47％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,603 1603	+5 5 0.31289111389237	3,287.80 328780809644	-	1,603円 +5円（+0.31％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,835 24835	+75 75 0.30290791599354	118.59 11859984928	-	24,835円 +75円（+0.30％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,254 11254	-126 -126 -1.1072056239016	577.96 57796985508	-	11,254円 -126円（-1.11％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,952 9952	-113 -113 -1.1227024341778	10.11 1011597738	-	9,952円 -113円（-1.12％）