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該当件数:40件
基準日:2025/07/03
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 21,782 | +22 | 209.75 | - |
21,782円 +22円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 23,787 | +12 | 2,228.20 | - |
23,787円 +12円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
17,649 | -193 | 299.83 | - |
17,649円 -193円 |
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
12,134 | -20 | 9.51 | - |
12,134円 -20円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 97,210 | +143 | 95.60 | - |
97,210円 +143円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 22,405 | +56 | 751.16 | - |
22,405円 +56円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 17,367 | +19 | 76.12 | - |
17,367円 +19円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 15,146 | -60 | 46.06 | - |
15,146円 -60円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 27,413 | -64 | 39.47 | - |
27,413円 -64円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 16,962 | +73 | 1,301.14 | - |
16,962円 +73円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 31,506 | -21 | 264.50 | - |
31,506円 -21円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
25,500 | +11 | 387.29 | - |
25,500円 +11円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
12,449 | +19 | 20.26 | - |
12,449円 +19円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
22,491 | +4 | 93.06 | - |
22,491円 +4円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,879 | -69 | 2,346.75 | - |
18,879円 -69円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
13,830 | +2 | 151.01 | - |
13,830円 +2円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
24,226 | +99 | 19.67 | - |
24,226円 +99円 |
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新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 0 | 9,024.83 | - |
10,000円 0円 |
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公社債投信1月号 | 10,013 | 0 | 22.92 | - |
10,013円 0円 |
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公社債投信2月号 | 10,011 | 0 | 19.43 | - |
10,011円 0円 |
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公社債投信3月号 | 10,008 | 0 | 21.01 | - |
10,008円 0円 |
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公社債投信4月号 | 10,005 | 0 | 16.12 | - |
10,005円 0円 |
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公社債投信5月号 | 10,004 | 0 | 16.41 | - |
10,004円 0円 |
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公社債投信6月号 | 10,001 | 0 | 24.87 | - |
10,001円 0円 |
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公社債投信7月号 | 10,022 | 0 | 27.68 | - |
10,022円 0円 |
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公社債投信8月号 | 10,021 | 0 | 20.85 | - |
10,021円 0円 |
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公社債投信9月号 | 10,019 | -1 | 18.31 | - |
10,019円 -1円 |
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公社債投信10月号 | 10,018 | 0 | 17.42 | - |
10,018円 0円 |
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公社債投信11月号 | 10,017 | 0 | 19.40 | - |
10,017円 0円 |
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公社債投信12月号 | 10,015 | 0 | 33.34 | - |
10,015円 0円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,556 | -11 | 229.05 | - |
5,556円 -11円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,476 | -30 | 95.18 | - |
8,476円 -30円 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 10,091 | -35 | 16.99 | - |
10,091円 -35円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,116 | +2 | 27.46 | - |
4,116円 +2円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,468 | +3 | 520.58 | - |
3,468円 +3円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,577 | -26 | 506.29 | - |
5,577円 -26円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,575 | +2 | 3,363.34 | - |
1,575円 +2円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,285 | +32 | 119.32 | - |
23,285円 +32円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,471 | -54 | 551.77 | - |
10,471円 -54円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,633 | -47 | 10.40 | - |
9,633円 -47円 |
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