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三木証券

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該当件数:40

基準日:2025/09/05

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 23,911 +194 235.94 -

23,911円

+194円
(+0.82%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 25,731 +262 2,430.88 -

25,731円

+262円
(+1.03%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
18,837 +195 287.39 -

18,837円

+195円
(+1.05%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
13,356 +102 10.26 -

13,356円

+102円
(+0.77%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 108,240 +843 103.55 -

108,240円

+843円
(+0.78%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 24,822 +165 788.63 -

24,822円

+165円
(+0.67%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 18,647 +120 81.30 -

18,647円

+120円
(+0.65%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 16,589 +165 49.77 -

16,589円

+165円
(+1.00%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 29,779 +212 42.50 -

29,779円

+212円
(+0.72%)

海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 18,310 +181 1,526.53 -

18,310円

+181円
(+1.00%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 33,438 +318 282.48 -

33,438円

+318円
(+0.96%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
27,651 +270 412.40 -

27,651円

+270円
(+0.99%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
13,982 -226 22.31 -

13,982円

-226円
(-1.59%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
24,113 +352 97.47 -

24,113円

+352円
(+1.48%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 17,901 +4 2,167.51 -

17,901円

+4円
(+0.02%)

海外株式 One世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
14,430 +81 157.74 -

14,430円

+81円
(+0.56%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
27,068 -370 21.40 -

27,068円

-370円
(-1.35%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 9,442.94 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号 10,018 0 22.55 -

10,018円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号 10,016 0 19.17 -

10,016円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号 10,013 0 20.71 -

10,013円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号 10,010 0 15.91 -

10,010円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号 10,009 0 16.19 -

10,009円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号 10,006 0 24.57 -

10,006円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号 10,003 0 29.30 -

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号 10,001 0 21.24 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号 10,025 0 17.93 -

10,025円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号 10,023 0 17.06 -

10,023円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号 10,022 0 19.07 -

10,022円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号 10,020 0 32.72 -

10,020円

0円
(0.00%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,666 +5 229.42 -

5,666円

+5円
(+0.09%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,705 +35 96.54 -

8,705円

+35円
(+0.40%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 10,336 +43 17.18 -

10,336円

+43円
(+0.42%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,231 +1 27.76 -

4,231円

+1円
(+0.02%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,664 -12 541.03 -

3,664円

-12円
(-0.33%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,697 +47 510.35 -

5,697円

+47円
(+0.83%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,568 -3 3,298.75 -

1,568円

-3円
(-0.19%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,840 +172 118.86 -

23,840円

+172円
(+0.73%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,971 +45 567.73 -

10,971円

+45円
(+0.41%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,721 +22 10.19 -

9,721円

+22円
(+0.23%)

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