アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,632 28632	+262 262 0.92351075079309	312.29 31229165436	-	28,632円 +262円（+0.92％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,228 32228	+402 402 1.263118205241	3,648.23 364823603120	-	32,228円 +402円（+1.26％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	22,979 22979	+338 338 1.4928669228391	291.78 29178327272	-	22,979円 +338円（+1.49％）
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	14,733 14733	+193 193 1.3273727647868	10.66 1066310474	-	14,733円 +193円（+1.33％）
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	96,602 96602	+1,067 1067 1.1168681635003	83.44 8344145848	-	96,602円 +1,067円（+1.12％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	30,356 30356	+237 237 0.78687871443275	766.64 76664019769	-	30,356円 +237円（+0.79％）
1 1	ブランドエクイティブランド	21,901 21901	+309 309 1.4310855872545	89.47 8947942220	-	21,901円 +309円（+1.43％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	20,779 20779	+265 265 1.2918007214585	60.01 6001218251	-	20,779円 +265円（+1.29％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	34,231 34231	+400 400 1.1823475510626	48.13 4813044767	-	34,231円 +400円（+1.18％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,078 20078	+146 146 0.73249046758981	2,213.90 221390815238	-	20,078円 +146円（+0.73％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	36,949 36949	+185 185 0.5032096616255	325.23 32523941213	-	36,949円 +185円（+0.50％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	32,529 32529	+83 83 0.25580965296184	494.95 49495881902	-	32,529円 +83円（+0.26％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,426 15426	-91 -91 -0.58645356705549	23.27 2327182439	-	15,426円 -91円（-0.59％）
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,946 22946	-48 -48 -0.20875010872401	85.05 8505632413	-	22,946円 -48円（-0.21％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,160 16160	+322 322 2.033084985478	1,669.69 166969811246	-	16,160円 +322円（+2.03％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,487 15487	+104 104 0.67607098745368	169.40 16940489699	-	15,487円 +104円（+0.68％）
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	26,738 26738	-156 -156 -0.5800550308619	19.94 1994810996	-	26,738円 -156円（-0.58％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,527.21 952721676495	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,011 10011	+1 1 0.00999000999001	21.88 2188576685	-	10,011円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信2月号	10,007 10007	+1 1 0.0099940035978413	18.62 1862746067	-	10,007円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信3月号	10,002 10002	+1 1 0.00999900009999	20.45 2045051654	-	10,002円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信4月号	10,035 10035	+1 1 0.0099661152082918	14.33 1433135636	-	10,035円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信5月号	10,034 10034	+1 1 0.009967108541812	15.19 1519088055	-	10,034円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信6月号	10,030 10030	+1 1 0.0099710838568152	23.09 2309874855	-	10,030円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信7月号	10,028 10028	+1 1 0.0099730727037	27.44 2744249275	-	10,028円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信8月号	10,025 10025	+1 1 0.009976057462091	19.71 1971033174	-	10,025円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信9月号	10,023 10023	+1 1 0.0099780482937537	17.95 1795863085	-	10,023円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信10月号	10,020 10020	+1 1 0.0099810360315401	16.57 1657289626	-	10,020円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信11月号	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	18.97 1897546303	-	10,018円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信12月号	10,014 10014	0 0 0	32.33 3233825355	-	10,014円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,314 6314	-24 -24 -0.37866834963711	238.29 23829683227	-	6,314円 -24円（-0.38％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,385 9385	+34 34 0.36359747620575	99.40 9940369461	-	9,385円 +34円（+0.36％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,105 11105	+40 40 0.36150022593764	17.94 1794277169	-	11,105円 +40円（+0.36％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,582 4582	+19 19 0.41639272408503	28.29 2829475057	-	4,582円 +19円（+0.42％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,616 3616	+39 39 1.090299133352	516.79 51679803682	-	3,616円 +39円（+1.09％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,845 5845	+56 56 0.96735187424426	496.95 49695900179	-	5,845円 +56円（+0.97％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,656 1656	+27 27 1.6574585635359	3,184.00 318400427270	-	1,656円 +27円（+1.66％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	26,609 26609	+437 437 1.6697233684854	110.43 11043089036	-	26,609円 +437円（+1.67％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,523 10523	-34 -34 -0.32206119162641	535.73 53573977877	-	10,523円 -34円（-0.32％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,739 9739	-91 -91 -0.92573753814852	9.26 926902853	-	9,739円 -91円（-0.93％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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三木証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,632 28632	+262 262 0.92351075079309	312.29 31229165436	-	28,632円 +262円（+0.92％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,228 32228	+402 402 1.263118205241	3,648.23 364823603120	-	32,228円 +402円（+1.26％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	22,979 22979	+338 338 1.4928669228391	291.78 29178327272	-	22,979円 +338円（+1.49％）
	1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	14,733 14733	+193 193 1.3273727647868	10.66 1066310474	-	14,733円 +193円（+1.33％）
	1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	96,602 96602	+1,067 1067 1.1168681635003	83.44 8344145848	-	96,602円 +1,067円（+1.12％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	30,356 30356	+237 237 0.78687871443275	766.64 76664019769	-	30,356円 +237円（+0.79％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	21,901 21901	+309 309 1.4310855872545	89.47 8947942220	-	21,901円 +309円（+1.43％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	20,779 20779	+265 265 1.2918007214585	60.01 6001218251	-	20,779円 +265円（+1.29％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	34,231 34231	+400 400 1.1823475510626	48.13 4813044767	-	34,231円 +400円（+1.18％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,078 20078	+146 146 0.73249046758981	2,213.90 221390815238	-	20,078円 +146円（+0.73％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	36,949 36949	+185 185 0.5032096616255	325.23 32523941213	-	36,949円 +185円（+0.50％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	32,529 32529	+83 83 0.25580965296184	494.95 49495881902	-	32,529円 +83円（+0.26％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,426 15426	-91 -91 -0.58645356705549	23.27 2327182439	-	15,426円 -91円（-0.59％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,946 22946	-48 -48 -0.20875010872401	85.05 8505632413	-	22,946円 -48円（-0.21％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,160 16160	+322 322 2.033084985478	1,669.69 166969811246	-	16,160円 +322円（+2.03％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,487 15487	+104 104 0.67607098745368	169.40 16940489699	-	15,487円 +104円（+0.68％）
	3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	26,738 26738	-156 -156 -0.5800550308619	19.94 1994810996	-	26,738円 -156円（-0.58％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,527.21 952721676495	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,011 10011	+1 1 0.00999000999001	21.88 2188576685	-	10,011円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信2月号	10,007 10007	+1 1 0.0099940035978413	18.62 1862746067	-	10,007円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信3月号	10,002 10002	+1 1 0.00999900009999	20.45 2045051654	-	10,002円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信4月号	10,035 10035	+1 1 0.0099661152082918	14.33 1433135636	-	10,035円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信5月号	10,034 10034	+1 1 0.009967108541812	15.19 1519088055	-	10,034円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信6月号	10,030 10030	+1 1 0.0099710838568152	23.09 2309874855	-	10,030円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信7月号	10,028 10028	+1 1 0.0099730727037	27.44 2744249275	-	10,028円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信8月号	10,025 10025	+1 1 0.009976057462091	19.71 1971033174	-	10,025円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信9月号	10,023 10023	+1 1 0.0099780482937537	17.95 1795863085	-	10,023円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信10月号	10,020 10020	+1 1 0.0099810360315401	16.57 1657289626	-	10,020円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信11月号	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	18.97 1897546303	-	10,018円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信12月号	10,014 10014	0 0 0	32.33 3233825355	-	10,014円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,314 6314	-24 -24 -0.37866834963711	238.29 23829683227	-	6,314円 -24円（-0.38％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,385 9385	+34 34 0.36359747620575	99.40 9940369461	-	9,385円 +34円（+0.36％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,105 11105	+40 40 0.36150022593764	17.94 1794277169	-	11,105円 +40円（+0.36％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,582 4582	+19 19 0.41639272408503	28.29 2829475057	-	4,582円 +19円（+0.42％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,616 3616	+39 39 1.090299133352	516.79 51679803682	-	3,616円 +39円（+1.09％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,845 5845	+56 56 0.96735187424426	496.95 49695900179	-	5,845円 +56円（+0.97％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,656 1656	+27 27 1.6574585635359	3,184.00 318400427270	-	1,656円 +27円（+1.66％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	26,609 26609	+437 437 1.6697233684854	110.43 11043089036	-	26,609円 +437円（+1.67％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,523 10523	-34 -34 -0.32206119162641	535.73 53573977877	-	10,523円 -34円（-0.32％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,739 9739	-91 -91 -0.92573753814852	9.26 926902853	-	9,739円 -91円（-0.93％）