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該当件数:40件
基準日:2025/09/18
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 24,323 | +102 | 240.85 | - |
24,323円 +102円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 27,097 | +308 | 2,545.10 | - |
27,097円 +308円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
19,590 | +186 | 292.29 | - |
19,590円 +186円 |
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
13,580 | +79 | 10.40 | - |
13,580円 +79円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 111,996 | +430 | 107.05 | - |
111,996円 +430円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 24,968 | +37 | 786.09 | - |
24,968円 +37円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 19,075 | +81 | 81.78 | - |
19,075円 +81円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 16,945 | +108 | 50.76 | - |
16,945円 +108円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 30,298 | +123 | 43.22 | - |
30,298円 +123円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 18,437 | +36 | 1,553.67 | - |
18,437円 +36円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 33,457 | +288 | 283.32 | - |
33,457円 +288円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
27,861 | +27 | 414.61 | - |
27,861円 +27円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
14,804 | +263 | 23.58 | - |
14,804円 +263円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
24,184 | +224 | 97.62 | - |
24,184円 +224円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,316 | +174 | 2,201.79 | - |
18,316円 +174円 |
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
14,590 | +18 | 159.31 | - |
14,590円 +18円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
29,445 | +726 | 23.19 | - |
29,445円 +726円 |
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新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 0 | 9,579.85 | - |
10,000円 0円 |
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公社債投信1月号 | 10,019 | 0 | 22.45 | - |
10,019円 0円 |
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公社債投信2月号 | 10,017 | 0 | 19.08 | - |
10,017円 0円 |
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公社債投信3月号 | 10,014 | 0 | 20.67 | - |
10,014円 0円 |
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公社債投信4月号 | 10,012 | 0 | 15.87 | - |
10,012円 0円 |
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公社債投信5月号 | 10,010 | 0 | 16.16 | - |
10,010円 0円 |
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公社債投信6月号 | 10,007 | 0 | 24.51 | - |
10,007円 0円 |
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公社債投信7月号 | 10,005 | 0 | 29.24 | - |
10,005円 0円 |
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公社債投信8月号 | 10,002 | 0 | 21.21 | - |
10,002円 0円 |
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公社債投信9月号 | 10,026 | 0 | 17.90 | - |
10,026円 0円 |
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公社債投信10月号 | 10,024 | 0 | 17.02 | - |
10,024円 0円 |
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公社債投信11月号 | 10,023 | 0 | 19.02 | - |
10,023円 0円 |
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公社債投信12月号 | 10,021 | 0 | 32.63 | - |
10,021円 0円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,762 | -9 | 232.82 | - |
5,762円 -9円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,759 | +9 | 96.95 | - |
8,759円 +9円 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 10,405 | +11 | 17.29 | - |
10,405円 +11円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,255 | +10 | 27.77 | - |
4,255円 +10円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,736 | -9 | 550.53 | - |
3,736円 -9円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,693 | -21 | 508.80 | - |
5,693円 -21円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,560 | +2 | 3,275.33 | - |
1,560円 +2円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,732 | +43 | 117.53 | - |
23,732円 +43円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,657 | +36 | 554.43 | - |
10,657円 +36円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,963 | +4 | 10.37 | - |
9,963円 +4円 |
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