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三木証券

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該当件数:40

基準日:2025/05/21

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 21,019 -46 198.56 -

21,019円

-46円
(-0.22%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 22,279 -138 2,140.05 -

22,279円

-138円
(-0.62%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
16,340 -172 302.98 -

16,340円

-172円
(-1.04%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
11,577 -43 9.09 -

11,577円

-43円
(-0.37%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 92,870 -1,069 92.96 -

92,870円

-1,069円
(-1.14%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 21,497 -34 742.41 -

21,497円

-34円
(-0.16%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 16,728 -64 73.67 -

16,728円

-64円
(-0.38%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 14,105 -109 43.43 -

14,105円

-109円
(-0.77%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 26,013 -88 37.62 -

26,013円

-88円
(-0.34%)

海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 16,234 -180 1,150.52 -

16,234円

-180円
(-1.10%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 30,312 -301 251.40 -

30,312円

-301円
(-0.98%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
24,382 -151 373.31 -

24,382円

-151円
(-0.62%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
12,217 0 20.03 -

12,217円

0円
(0.00%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
22,565 -312 94.86 -

22,565円

-312円
(-1.36%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 18,286 -339 2,306.53 -

18,286円

-339円
(-1.82%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
13,442 -12 147.34 -

13,442円

-12円
(-0.09%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
24,013 +60 19.73 -

24,013円

+60円
(+0.25%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 8,775.66 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号 10,010 0 23.18 -

10,010円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号 10,007 0 19.67 -

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号 10,005 0 21.23 -

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号 10,002 0 16.30 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号 10,001 0 16.54 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号 10,019 0 23.93 -

10,019円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号 10,019 0 28.05 -

10,019円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号 10,018 0 21.07 -

10,018円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号 10,016 -1 18.49 -

10,016円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信10月号 10,015 0 17.64 -

10,015円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号 10,014 0 19.64 -

10,014円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号 10,012 0 33.85 -

10,012円

0円
(0.00%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,380 -12 224.90 -

5,380円

-12円
(-0.22%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,254 -44 93.44 -

8,254円

-44円
(-0.53%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 9,821 -52 16.59 -

9,821円

-52円
(-0.53%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 3,997 -12 26.84 -

3,997円

-12円
(-0.30%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,324 -5 504.54 -

3,324円

-5円
(-0.15%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,443 -22 497.11 -

5,443円

-22円
(-0.40%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,608 -19 3,473.11 -

1,608円

-19円
(-1.17%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,540 -278 123.17 -

23,540円

-278円
(-1.17%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,319 -40 548.04 -

10,319円

-40円
(-0.39%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,317 +29 10.13 -

9,317円

+29円
(+0.31%)

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