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三木証券

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該当件数:40

基準日:2025/07/25

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 22,726 -199 220.17 -

22,726円

-199円
(-0.87%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 24,783 -223 2,309.95 -

24,783円

-223円
(-0.89%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
18,401 +2 300.39 -

18,401円

+2円
(+0.01%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
12,714 -85 9.88 -

12,714円

-85円
(-0.66%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 102,606 +879 99.77 -

102,606円

+879円
(+0.86%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 23,311 -225 765.15 -

23,311円

-225円
(-0.96%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 18,033 -163 78.36 -

18,033円

-163円
(-0.90%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 15,885 -66 48.04 -

15,885円

-66円
(-0.41%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 28,576 -214 41.07 -

28,576円

-214円
(-0.74%)

海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 17,796 +123 1,390.76 -

17,796円

+123円
(+0.70%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 32,505 -26 272.08 -

32,505円

-26円
(-0.08%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
26,876 +193 403.72 -

26,876円

+193円
(+0.72%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
13,608 +135 21.90 -

13,608円

+135円
(+1.00%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
24,006 +262 98.39 -

24,006円

+262円
(+1.10%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 19,049 +33 2,344.24 -

19,049円

+33円
(+0.17%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
14,390 +76 157.14 -

14,390円

+76円
(+0.53%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
26,774 +200 21.51 -

26,774円

+200円
(+0.75%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 9,274.41 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号 10,015 0 22.83 -

10,015円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号 10,013 0 19.35 -

10,013円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号 10,010 0 20.94 -

10,010円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号 10,007 0 16.06 -

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号 10,005 0 16.33 -

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号 10,002 0 24.77 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号 10,000 0 29.64 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号 10,023 0 20.70 -

10,023円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号 10,021 0 18.17 -

10,021円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号 10,020 0 17.29 -

10,020円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号 10,018 0 19.31 -

10,018円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号 10,016 0 33.15 -

10,016円

0円
(0.00%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,668 +11 232.37 -

5,668円

+11円
(+0.19%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,635 +10 96.38 -

8,635円

+10円
(+0.12%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 10,286 +12 17.30 -

10,286円

+12円
(+0.12%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,206 +26 27.82 -

4,206円

+26円
(+0.62%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,524 +12 528.39 -

3,524円

+12円
(+0.34%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,697 -6 514.76 -

5,697円

-6円
(-0.11%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,626 +5 3,452.23 -

1,626円

+5円
(+0.31%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
24,257 +76 122.42 -

24,257円

+76円
(+0.31%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,892 +105 569.36 -

10,892円

+105円
(+0.97%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,749 +34 10.41 -

9,749円

+34円
(+0.35%)

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