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三木証券

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該当件数:40

基準日:2025/09/18

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 24,323 +102 240.85 -

24,323円

+102円
(+0.42%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 27,097 +308 2,545.10 -

27,097円

+308円
(+1.15%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
19,590 +186 292.29 -

19,590円

+186円
(+0.96%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
13,580 +79 10.40 -

13,580円

+79円
(+0.59%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 111,996 +430 107.05 -

111,996円

+430円
(+0.39%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 24,968 +37 786.09 -

24,968円

+37円
(+0.15%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 19,075 +81 81.78 -

19,075円

+81円
(+0.43%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 16,945 +108 50.76 -

16,945円

+108円
(+0.64%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 30,298 +123 43.22 -

30,298円

+123円
(+0.41%)

海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 18,437 +36 1,553.67 -

18,437円

+36円
(+0.20%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 33,457 +288 283.32 -

33,457円

+288円
(+0.87%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
27,861 +27 414.61 -

27,861円

+27円
(+0.10%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
14,804 +263 23.58 -

14,804円

+263円
(+1.81%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
24,184 +224 97.62 -

24,184円

+224円
(+0.93%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 18,316 +174 2,201.79 -

18,316円

+174円
(+0.96%)

海外株式 One世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
14,590 +18 159.31 -

14,590円

+18円
(+0.12%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
29,445 +726 23.19 -

29,445円

+726円
(+2.53%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 9,579.85 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号 10,019 0 22.45 -

10,019円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号 10,017 0 19.08 -

10,017円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号 10,014 0 20.67 -

10,014円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号 10,012 0 15.87 -

10,012円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号 10,010 0 16.16 -

10,010円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号 10,007 0 24.51 -

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号 10,005 0 29.24 -

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号 10,002 0 21.21 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号 10,026 0 17.90 -

10,026円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号 10,024 0 17.02 -

10,024円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号 10,023 0 19.02 -

10,023円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号 10,021 0 32.63 -

10,021円

0円
(0.00%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,762 -9 232.82 -

5,762円

-9円
(-0.16%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,759 +9 96.95 -

8,759円

+9円
(+0.10%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 10,405 +11 17.29 -

10,405円

+11円
(+0.11%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,255 +10 27.77 -

4,255円

+10円
(+0.24%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,736 -9 550.53 -

3,736円

-9円
(-0.24%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,693 -21 508.80 -

5,693円

-21円
(-0.37%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,560 +2 3,275.33 -

1,560円

+2円
(+0.13%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,732 +43 117.53 -

23,732円

+43円
(+0.18%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,657 +36 554.43 -

10,657円

+36円
(+0.34%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,963 +4 10.37 -

9,963円

+4円
(+0.04%)

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