アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.miki-sec.co.jp/
連絡先	：03-3278-1111

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,628 29628	-340 -340 -1.1345435130806	302.08 30208644745	-	29,628円 -340円（-1.13％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	34,227 34227	-387 -387 -1.1180447217889	3,563.24 356324036016	-	34,227円 -387円（-1.12％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,398 24398	+54 54 0.22182057180414	314.27 31427175219	-	24,398円 +54円（+0.22％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	15,496 15496	-117 -117 -0.74937552039967	11.23 1123117974	-	15,496円 -117円（-0.75％）
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	99,473 99473	-1,749 -1749 -1.7278852423386	86.81 8681025839	-	99,473円 -1,749円（-1.73％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	31,496 31496	-330 -330 -1.0368880789292	799.50 79950927965	-	31,496円 -330円（-1.04％）
1 1	ブランドエクイティブランド	22,543 22543	-257 -257 -1.1271929824561	92.95 9295822366	-	22,543円 -257円（-1.13％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	21,709 21709	-87 -87 -0.39915580840521	63.08 6308962634	-	21,709円 -87円（-0.40％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	36,665 36665	-264 -264 -0.71488532047984	51.78 5178943409	-	36,665円 -264円（-0.71％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,308 20308	-8 -8 -0.039377830281551	2,120.90 212090881833	-	20,308円 -8円（-0.04％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,058 38058	-114 -114 -0.29864822382898	331.14 33114724464	-	38,058円 -114円（-0.30％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	33,367 33367	-55 -55 -0.16456226437676	502.02 50202839348	-	33,367円 -55円（-0.16％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,221 16221	+32 32 0.19766508122799	24.71 2471082644	-	16,221円 +32円（+0.20％）
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,714 24714	-39 -39 -0.15755665979881	92.71 9271601180	-	24,714円 -39円（-0.16％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,474 18474	-222 -222 -1.1874197689345	1,947.44 194744653485	-	18,474円 -222円（-1.19％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	16,083 16083	+2 2 0.012437037497668	175.40 17540913584	-	16,083円 +2円（+0.01％）
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	29,117 29117	+50 50 0.17201637595899	21.88 2188685511	-	29,117円 +50円（+0.17％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,993.98 999398412871	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,005 10005	+1 1 0.0099960015993603	22.14 2214485576	-	10,005円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信2月号	10,001 10001	+1 1 0.01	18.93 1893074346	-	10,001円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信3月号	10,032 10032	+1 1 0.0099690958030107	19.64 1964537723	-	10,032円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信4月号	10,029 10029	+1 1 0.0099720781810929	14.63 1463097705	-	10,029円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信5月号	10,028 10028	+1 1 0.0099730727037	15.48 1548063706	-	10,028円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信6月号	10,024 10024	+1 1 0.0099770527786092	23.51 2351448369	-	10,024円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信7月号	10,022 10022	+1 1 0.0099790440075841	28.04 2804636223	-	10,022円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信8月号	10,019 10019	+1 1 0.0099820323417848	20.06 2006412612	-	10,019円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信9月号	10,017 10017	+1 1 0.0099840255591054	18.22 1822569255	-	10,017円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信10月号	10,014 10014	+1 1 0.0099870168780585	16.86 1686170092	-	10,014円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信11月号	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	19.19 1919415760	-	10,012円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信12月号	10,008 10008	0 0 0	32.94 3294328354	-	10,008円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,347 6347	-1 -1 -0.015752993068683	241.97 24197843018	-	6,347円 -1円（-0.02％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,396 9396	+13 13 0.13854843866567	100.24 10024558691	-	9,396円 +13円（+0.14％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,112 11112	+16 16 0.14419610670512	17.99 1799189928	-	11,112円 +16円（+0.14％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,627 4627	-4 -4 -0.086374433167782	28.79 2879774724	-	4,627円 -4円（-0.09％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,809 3809	+11 11 0.28962611901001	551.86 55186440531	-	3,809円 +11円（+0.29％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,033 6033	+1 1 0.01657824933687	518.20 51820670084	-	6,033円 +1円（+0.02％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,671 1671	+1 1 0.059880239520958	3,270.04 327004269339	-	1,671円 +1円（+0.06％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	26,604 26604	+17 17 0.063941023808628	117.45 11745398885	-	26,604円 +17円（+0.06％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,067 11067	-13 -13 -0.1173285198556	565.01 56501044231	-	11,067円 -13円（-0.12％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,337 10337	-38 -38 -0.36626506024096	9.94 994433850	-	10,337円 -38円（-0.37％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

三木証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,628 29628	-340 -340 -1.1345435130806	302.08 30208644745	-	29,628円 -340円（-1.13％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	34,227 34227	-387 -387 -1.1180447217889	3,563.24 356324036016	-	34,227円 -387円（-1.12％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,398 24398	+54 54 0.22182057180414	314.27 31427175219	-	24,398円 +54円（+0.22％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	15,496 15496	-117 -117 -0.74937552039967	11.23 1123117974	-	15,496円 -117円（-0.75％）
	1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	99,473 99473	-1,749 -1749 -1.7278852423386	86.81 8681025839	-	99,473円 -1,749円（-1.73％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	31,496 31496	-330 -330 -1.0368880789292	799.50 79950927965	-	31,496円 -330円（-1.04％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	22,543 22543	-257 -257 -1.1271929824561	92.95 9295822366	-	22,543円 -257円（-1.13％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	21,709 21709	-87 -87 -0.39915580840521	63.08 6308962634	-	21,709円 -87円（-0.40％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	36,665 36665	-264 -264 -0.71488532047984	51.78 5178943409	-	36,665円 -264円（-0.71％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,308 20308	-8 -8 -0.039377830281551	2,120.90 212090881833	-	20,308円 -8円（-0.04％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,058 38058	-114 -114 -0.29864822382898	331.14 33114724464	-	38,058円 -114円（-0.30％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	33,367 33367	-55 -55 -0.16456226437676	502.02 50202839348	-	33,367円 -55円（-0.16％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,221 16221	+32 32 0.19766508122799	24.71 2471082644	-	16,221円 +32円（+0.20％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,714 24714	-39 -39 -0.15755665979881	92.71 9271601180	-	24,714円 -39円（-0.16％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,474 18474	-222 -222 -1.1874197689345	1,947.44 194744653485	-	18,474円 -222円（-1.19％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	16,083 16083	+2 2 0.012437037497668	175.40 17540913584	-	16,083円 +2円（+0.01％）
	3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	29,117 29117	+50 50 0.17201637595899	21.88 2188685511	-	29,117円 +50円（+0.17％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,993.98 999398412871	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,005 10005	+1 1 0.0099960015993603	22.14 2214485576	-	10,005円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信2月号	10,001 10001	+1 1 0.01	18.93 1893074346	-	10,001円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信3月号	10,032 10032	+1 1 0.0099690958030107	19.64 1964537723	-	10,032円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信4月号	10,029 10029	+1 1 0.0099720781810929	14.63 1463097705	-	10,029円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信5月号	10,028 10028	+1 1 0.0099730727037	15.48 1548063706	-	10,028円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信6月号	10,024 10024	+1 1 0.0099770527786092	23.51 2351448369	-	10,024円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信7月号	10,022 10022	+1 1 0.0099790440075841	28.04 2804636223	-	10,022円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信8月号	10,019 10019	+1 1 0.0099820323417848	20.06 2006412612	-	10,019円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信9月号	10,017 10017	+1 1 0.0099840255591054	18.22 1822569255	-	10,017円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信10月号	10,014 10014	+1 1 0.0099870168780585	16.86 1686170092	-	10,014円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信11月号	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	19.19 1919415760	-	10,012円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信12月号	10,008 10008	0 0 0	32.94 3294328354	-	10,008円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,347 6347	-1 -1 -0.015752993068683	241.97 24197843018	-	6,347円 -1円（-0.02％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,396 9396	+13 13 0.13854843866567	100.24 10024558691	-	9,396円 +13円（+0.14％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,112 11112	+16 16 0.14419610670512	17.99 1799189928	-	11,112円 +16円（+0.14％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,627 4627	-4 -4 -0.086374433167782	28.79 2879774724	-	4,627円 -4円（-0.09％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,809 3809	+11 11 0.28962611901001	551.86 55186440531	-	3,809円 +11円（+0.29％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,033 6033	+1 1 0.01657824933687	518.20 51820670084	-	6,033円 +1円（+0.02％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,671 1671	+1 1 0.059880239520958	3,270.04 327004269339	-	1,671円 +1円（+0.06％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	26,604 26604	+17 17 0.063941023808628	117.45 11745398885	-	26,604円 +17円（+0.06％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,067 11067	-13 -13 -0.1173285198556	565.01 56501044231	-	11,067円 -13円（-0.12％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,337 10337	-38 -38 -0.36626506024096	9.94 994433850	-	10,337円 -38円（-0.37％）