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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ブランドエクイティブランド	23,301 23301	-96 -96 -0.41030901397615	94.90 9490123744	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,301円 -96円（-0.41％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,679 24679	-133 -133 -0.53603095276479	286.33 28633036610	-	24,679円 -133円（-0.54％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	20,695 20695	-90 -90 -0.4330045706038	29.79 2979361047	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,695円 -90円（-0.43％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	23,553 23553	-123 -123 -0.51951343132286	42.60 4260901414	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,553円 -123円（-0.52％）
1 1	コア30インデックスコア３０	25,998 25998	+99 99 0.38225414108653	15.45 1545483456	-	25,998円 +99円（+0.38％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	20,069 20069	+75 75 0.37511253376013	75.53 7553607076	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,069円 +75円（+0.38％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	11,428 11428	+43 43 0.37768994290733	2,662.92 266292966112	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,428円 +43円（+0.38％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,523 26523	-198 -198 -0.74099023240148	429.24 42924582208	-	26,523円 -198円（-0.74％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	26,407 26407	+35 35 0.13271651751858	164.65 16465292321	-	26,407円 +35円（+0.13％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,304 24304	-107 -107 -0.43832698373684	507.09 50709740487	-	24,304円 -107円（-0.44％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,479 48479	-1,208 -1208 -2.4312194336547	8,238.57 823857115727	-	48,479円 -1,208円（-2.43％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,494 3494	-1 -1 -0.028612303290415	180.01 18001126601	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,494円 -1円（-0.03％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	45,695 45695	-371 -371 -0.8053662136934	12,065.11 1206511353602	-	45,695円 -371円（-0.81％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,785 11785	+52 52 0.44319440893207	283.91 28391270840	-	11,785円 +52円（+0.44％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,012 10012	-1 -1 -0.0099870168780585	14.58 1458545688	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,009 10009	-1 -1 -0.00999000999001	13.70 1370296896	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,008 10008	0 0 0	13.54 1354932052	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,003 10003	0 0 0	12.49 1249633228	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,036 10036	0 0 0	10.21 1021975081	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,036円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,033 10033	-1 -1 -0.0099661152082918	15.57 1557598828	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,033円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,030 10030	0 0 0	19.90 1990833395	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,030円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,028 10028	0 0 0	13.18 1318830542	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,028円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,025 10025	0 0 0	12.13 1213366600	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,022 10022	0 0 0	11.35 1135606287	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,019 10019	0 0 0	15.78 1578964179	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,016 10016	0 0 0	22.46 2246836011	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,482 6482	-85 -85 -1.2943505405817	243.11 24311581892	-	6,482円 -85円（-1.29％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,333 7333	-22 -22 -0.29911624745071	604.43 60443930399	-	7,333円 -22円（-0.30％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,439 19439	-60 -60 -0.30770808759424	65.37 6537485957	-	19,439円 -60円（-0.31％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,450 10450	-86 -86 -0.8162490508732	61.01 6101092257	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,450円 -86円（-0.82％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	15,758 15758	+32 32 0.20348467506041	10.00 1000811257	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,758円 +32円（+0.20％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,150 22150	-441 -441 -1.9521048205037	3.06 306721207	-	22,150円 -441円（-1.95％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,675 10675	-2 -2 -0.018731853516905	1.79 179096773	-	10,675円 -2円（-0.02％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,292 13292	-267 -267 -1.9691717678295	16.49 1649073410	-	13,292円 -267円（-1.97％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,652 7652	-3 -3 -0.039190071848465	7.22 722650955	-	7,652円 -3円（-0.04％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ブランドエクイティブランド	23,301 23301	-96 -96 -0.41030901397615	94.90 9490123744	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,301円 -96円（-0.41％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,679 24679	-133 -133 -0.53603095276479	286.33 28633036610	-	24,679円 -133円（-0.54％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	20,695 20695	-90 -90 -0.4330045706038	29.79 2979361047	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,695円 -90円（-0.43％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	23,553 23553	-123 -123 -0.51951343132286	42.60 4260901414	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,553円 -123円（-0.52％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	25,998 25998	+99 99 0.38225414108653	15.45 1545483456	-	25,998円 +99円（+0.38％）
	1 1	インデックスミリオンミリオＩ	20,069 20069	+75 75 0.37511253376013	75.53 7553607076	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,069円 +75円（+0.38％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	11,428 11428	+43 43 0.37768994290733	2,662.92 266292966112	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,428円 +43円（+0.38％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,523 26523	-198 -198 -0.74099023240148	429.24 42924582208	-	26,523円 -198円（-0.74％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	26,407 26407	+35 35 0.13271651751858	164.65 16465292321	-	26,407円 +35円（+0.13％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,304 24304	-107 -107 -0.43832698373684	507.09 50709740487	-	24,304円 -107円（-0.44％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,479 48479	-1,208 -1208 -2.4312194336547	8,238.57 823857115727	-	48,479円 -1,208円（-2.43％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,494 3494	-1 -1 -0.028612303290415	180.01 18001126601	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,494円 -1円（-0.03％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	45,695 45695	-371 -371 -0.8053662136934	12,065.11 1206511353602	-	45,695円 -371円（-0.81％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,785 11785	+52 52 0.44319440893207	283.91 28391270840	-	11,785円 +52円（+0.44％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,012 10012	-1 -1 -0.0099870168780585	14.58 1458545688	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,009 10009	-1 -1 -0.00999000999001	13.70 1370296896	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,008 10008	0 0 0	13.54 1354932052	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,003 10003	0 0 0	12.49 1249633228	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,036 10036	0 0 0	10.21 1021975081	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,036円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,033 10033	-1 -1 -0.0099661152082918	15.57 1557598828	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,033円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,030 10030	0 0 0	19.90 1990833395	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,030円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,028 10028	0 0 0	13.18 1318830542	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,028円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,025 10025	0 0 0	12.13 1213366600	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,022 10022	0 0 0	11.35 1135606287	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,019 10019	0 0 0	15.78 1578964179	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,016 10016	0 0 0	22.46 2246836011	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,482 6482	-85 -85 -1.2943505405817	243.11 24311581892	-	6,482円 -85円（-1.29％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,333 7333	-22 -22 -0.29911624745071	604.43 60443930399	-	7,333円 -22円（-0.30％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,439 19439	-60 -60 -0.30770808759424	65.37 6537485957	-	19,439円 -60円（-0.31％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,450 10450	-86 -86 -0.8162490508732	61.01 6101092257	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,450円 -86円（-0.82％）
	8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	15,758 15758	+32 32 0.20348467506041	10.00 1000811257	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,758円 +32円（+0.20％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,150 22150	-441 -441 -1.9521048205037	3.06 306721207	-	22,150円 -441円（-1.95％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,675 10675	-2 -2 -0.018731853516905	1.79 179096773	-	10,675円 -2円（-0.02％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,292 13292	-267 -267 -1.9691717678295	16.49 1649073410	-	13,292円 -267円（-1.97％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,652 7652	-3 -3 -0.039190071848465	7.22 722650955	-	7,652円 -3円（-0.04％）