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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ブランドエクイティブランド	24,791 24791	-474 -474 -1.8761132000792	100.85 10085559645	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,791円 -474円（-1.88％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,301 26301	-308 -308 -1.1575031004547	298.65 29865966004	-	26,301円 -308円（-1.16％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,258 22258	-27 -27 -0.1211577294144	31.92 3192787026	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,258円 -27円（-0.12％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	24,921 24921	-144 -144 -0.57450628366248	45.01 4501657675	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,921円 -144円（-0.57％）
1 1	コア30インデックスコア３０	26,746 26746	-320 -320 -1.1822951304219	15.89 1589578513	-	26,746円 -320円（-1.18％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	21,128 21128	-208 -208 -0.97487814023247	79.42 7942635009	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,128円 -208円（-0.97％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,031 12031	-119 -119 -0.97942386831276	2,790.12 279012850457	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,031円 -119円（-0.98％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,972 26972	+140 140 0.52176505664878	434.70 43470611460	-	26,972円 +140円（+0.52％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	27,487 27487	-157 -157 -0.56793517580668	171.34 17134111889	-	27,487円 -157円（-0.57％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,850 24850	+140 140 0.56657223796034	516.40 51640833706	-	24,850円 +140円（+0.57％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,871 49871	+304 304 0.6133112756471	8,463.80 846380788428	-	49,871円 +304円（+0.61％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,747 3747	-28 -28 -0.74172185430464	192.07 19207239970	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,747円 -28円（-0.74％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	47,044 47044	+281 281 0.60090242285568	12,465.21 1246521106517	-	47,044円 +281円（+0.60％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,804 11804	+14 14 0.11874469889737	279.34 27934296466	-	11,804円 +14円（+0.12％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,014 10014	0 0 0	14.50 1450934464	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,010 10010	-1 -1 -0.0099890120867046	13.63 1363167514	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,008 10008	-1 -1 -0.0099910080927166	13.48 1348000243	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,004 10004	0 0 0	12.42 1242493170	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,037 10037	0 0 0	10.11 1011437819	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,037円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,035 10035	0 0 0	15.47 1547398502	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,035円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,032 10032	0 0 0	19.76 1976513843	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,032円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,029 10029	-1 -1 -0.0099700897308076	13.11 1311292722	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,029円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,027 10027	0 0 0	12.05 1205962236	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,027円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,023 10023	0 0 0	11.27 1127786036	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,020 10020	0 0 0	15.71 1571810356	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,017 10017	-1 -1 -0.0099820323417848	22.35 2235003768	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 -1円（-0.01％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,570 6570	+11 11 0.16770849214819	245.61 24561855347	-	6,570円 +11円（+0.17％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,169 7169	-3 -3 -0.041829336307864	589.54 58954293469	-	7,169円 -3円（-0.04％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,004 19004	-10 -10 -0.052592826338487	62.55 6255607660	-	19,004円 -10円（-0.05％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,520 10520	-19 -19 -0.18028275927507	61.40 6140752229	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,520円 -19円（-0.18％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	16,173 16173	-81 -81 -0.49833887043189	10.27 1027178706	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,173円 -81円（-0.50％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,333 22333	+11 11 0.049278738464295	3.08 308752296	-	22,333円 +11円（+0.05％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,699 10699	-1 -1 -0.0093457943925234	1.42 142521589	-	10,699円 -1円（-0.01％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,353 13353	+7 7 0.052450172336281	16.54 1654384015	-	13,353円 +7円（+0.05％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,652 7652	-1 -1 -0.013066771200836	7.17 717128343	-	7,652円 -1円（-0.01％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ブランドエクイティブランド	24,791 24791	-474 -474 -1.8761132000792	100.85 10085559645	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,791円 -474円（-1.88％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,301 26301	-308 -308 -1.1575031004547	298.65 29865966004	-	26,301円 -308円（-1.16％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,258 22258	-27 -27 -0.1211577294144	31.92 3192787026	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,258円 -27円（-0.12％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	24,921 24921	-144 -144 -0.57450628366248	45.01 4501657675	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,921円 -144円（-0.57％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	26,746 26746	-320 -320 -1.1822951304219	15.89 1589578513	-	26,746円 -320円（-1.18％）
	1 1	インデックスミリオンミリオＩ	21,128 21128	-208 -208 -0.97487814023247	79.42 7942635009	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,128円 -208円（-0.97％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,031 12031	-119 -119 -0.97942386831276	2,790.12 279012850457	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,031円 -119円（-0.98％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,972 26972	+140 140 0.52176505664878	434.70 43470611460	-	26,972円 +140円（+0.52％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	27,487 27487	-157 -157 -0.56793517580668	171.34 17134111889	-	27,487円 -157円（-0.57％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,850 24850	+140 140 0.56657223796034	516.40 51640833706	-	24,850円 +140円（+0.57％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,871 49871	+304 304 0.6133112756471	8,463.80 846380788428	-	49,871円 +304円（+0.61％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,747 3747	-28 -28 -0.74172185430464	192.07 19207239970	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,747円 -28円（-0.74％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	47,044 47044	+281 281 0.60090242285568	12,465.21 1246521106517	-	47,044円 +281円（+0.60％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,804 11804	+14 14 0.11874469889737	279.34 27934296466	-	11,804円 +14円（+0.12％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,014 10014	0 0 0	14.50 1450934464	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,010 10010	-1 -1 -0.0099890120867046	13.63 1363167514	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,008 10008	-1 -1 -0.0099910080927166	13.48 1348000243	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,004 10004	0 0 0	12.42 1242493170	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,037 10037	0 0 0	10.11 1011437819	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,037円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,035 10035	0 0 0	15.47 1547398502	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,035円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,032 10032	0 0 0	19.76 1976513843	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,032円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,029 10029	-1 -1 -0.0099700897308076	13.11 1311292722	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,029円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,027 10027	0 0 0	12.05 1205962236	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,027円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,023 10023	0 0 0	11.27 1127786036	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,020 10020	0 0 0	15.71 1571810356	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,017 10017	-1 -1 -0.0099820323417848	22.35 2235003768	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 -1円（-0.01％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,570 6570	+11 11 0.16770849214819	245.61 24561855347	-	6,570円 +11円（+0.17％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,169 7169	-3 -3 -0.041829336307864	589.54 58954293469	-	7,169円 -3円（-0.04％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,004 19004	-10 -10 -0.052592826338487	62.55 6255607660	-	19,004円 -10円（-0.05％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,520 10520	-19 -19 -0.18028275927507	61.40 6140752229	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,520円 -19円（-0.18％）
	8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	16,173 16173	-81 -81 -0.49833887043189	10.27 1027178706	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,173円 -81円（-0.50％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,333 22333	+11 11 0.049278738464295	3.08 308752296	-	22,333円 +11円（+0.05％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,699 10699	-1 -1 -0.0093457943925234	1.42 142521589	-	10,699円 -1円（-0.01％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,353 13353	+7 7 0.052450172336281	16.54 1654384015	-	13,353円 +7円（+0.05％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,652 7652	-1 -1 -0.013066771200836	7.17 717128343	-	7,652円 -1円（-0.01％）