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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ブランドエクイティブランド	22,423 22423	-128 -128 -0.56760232362201	92.68 9268479335	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,423円 -128円（-0.57％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,246 24246	+61 61 0.25222245193302	289.87 28987298222	-	24,246円 +61円（+0.25％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,681 19681	+224 224 1.1512566171558	28.56 2856128463	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,681円 +224円（+1.15％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	23,514 23514	-268 -268 -1.1269026995206	42.05 4205561213	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,514円 -268円（-1.13％）
1 1	コア30インデックスコア３０	25,994 25994	-319 -319 -1.2123285068217	15.32 1532415640	-	25,994円 -319円（-1.21％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	19,038 19038	-46 -46 -0.24103961433662	71.86 7186747370	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,038円 -46円（-0.24％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,841 10841	-26 -26 -0.23925646452563	2,521.99 252199571599	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,841円 -26円（-0.24％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	25,058 25058	-8 -8 -0.031915742439959	413.14 41314556291	-	25,058円 -8円（-0.03％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	27,603 27603	-234 -234 -0.84060782411898	169.79 16979096601	-	27,603円 -234円（-0.84％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,020 24020	-48 -48 -0.19943493435267	522.72 52272285923	-	24,020円 -48円（-0.20％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,573 46573	-46 -46 -0.098672215191231	7,989.16 798916162779	-	46,573円 -46円（-0.10％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,266 3266	+18 18 0.55418719211823	169.65 16965337703	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,266円 +18円（+0.55％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,716 42716	+75 75 0.17588705705776	10,849.11 1084911652161	-	42,716円 +75円（+0.18％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,814 11814	-14 -14 -0.11836320595198	297.81 29781872157	-	11,814円 -14円（-0.12％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,005 10005	0 0 0	14.95 1495731026	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,032 10032	0 0 0	13.49 1349731287	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,032円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,030 10030	0 0 0	13.36 1336354908	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,030円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,027 10027	0 0 0	13.07 1307344479	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,027円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,025 10025	0 0 0	10.61 1061790213	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,023 10023	0 0 0	16.11 1611450447	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,020 10020	0 0 0	20.72 2072805735	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,018 10018	0 0 0	13.59 1359696936	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,015 10015	0 0 0	12.58 1258011222	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,012 10012	0 0 0	11.75 1175967258	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,009 10009	0 0 0	16.13 1613286878	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,008 10008	0 0 0	23.22 2322303387	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,299 6299	+19 19 0.30254777070064	240.59 24059350678	-	6,299円 +19円（+0.30％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,863 7863	+46 46 0.58846104643725	656.79 65679587766	-	7,863円 +46円（+0.59％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,572 20572	+250 250 1.2301938785553	75.46 7546977717	-	20,572円 +250円（+1.23％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,024 11024	+2 2 0.018145527127563	65.08 6508362690	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,024円 +2円（+0.02％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	15,320 15320	-17 -17 -0.11084305926844	9.74 974207113	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,320円 -17円（-0.11％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	21,511 21511	+17 17 0.079091839583139	2.93 293637671	-	21,511円 +17円（+0.08％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,705 10705	-3 -3 -0.028016436309301	1.39 139411688	-	10,705円 -3円（-0.03％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,007 13007	+10 10 0.076940832499808	16.21 1621350885	-	13,007円 +10円（+0.08％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,709 7709	-3 -3 -0.038900414937759	7.38 738654594	-	7,709円 -3円（-0.04％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ブランドエクイティブランド	22,423 22423	-128 -128 -0.56760232362201	92.68 9268479335	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,423円 -128円（-0.57％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,246 24246	+61 61 0.25222245193302	289.87 28987298222	-	24,246円 +61円（+0.25％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,681 19681	+224 224 1.1512566171558	28.56 2856128463	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,681円 +224円（+1.15％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	23,514 23514	-268 -268 -1.1269026995206	42.05 4205561213	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,514円 -268円（-1.13％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	25,994 25994	-319 -319 -1.2123285068217	15.32 1532415640	-	25,994円 -319円（-1.21％）
	1 1	インデックスミリオンミリオＩ	19,038 19038	-46 -46 -0.24103961433662	71.86 7186747370	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,038円 -46円（-0.24％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,841 10841	-26 -26 -0.23925646452563	2,521.99 252199571599	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,841円 -26円（-0.24％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	25,058 25058	-8 -8 -0.031915742439959	413.14 41314556291	-	25,058円 -8円（-0.03％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	27,603 27603	-234 -234 -0.84060782411898	169.79 16979096601	-	27,603円 -234円（-0.84％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,020 24020	-48 -48 -0.19943493435267	522.72 52272285923	-	24,020円 -48円（-0.20％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,573 46573	-46 -46 -0.098672215191231	7,989.16 798916162779	-	46,573円 -46円（-0.10％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,266 3266	+18 18 0.55418719211823	169.65 16965337703	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,266円 +18円（+0.55％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,716 42716	+75 75 0.17588705705776	10,849.11 1084911652161	-	42,716円 +75円（+0.18％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,814 11814	-14 -14 -0.11836320595198	297.81 29781872157	-	11,814円 -14円（-0.12％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,005 10005	0 0 0	14.95 1495731026	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,032 10032	0 0 0	13.49 1349731287	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,032円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,030 10030	0 0 0	13.36 1336354908	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,030円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,027 10027	0 0 0	13.07 1307344479	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,027円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,025 10025	0 0 0	10.61 1061790213	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,023 10023	0 0 0	16.11 1611450447	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,020 10020	0 0 0	20.72 2072805735	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,018 10018	0 0 0	13.59 1359696936	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,015 10015	0 0 0	12.58 1258011222	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,012 10012	0 0 0	11.75 1175967258	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,009 10009	0 0 0	16.13 1613286878	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,008 10008	0 0 0	23.22 2322303387	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,299 6299	+19 19 0.30254777070064	240.59 24059350678	-	6,299円 +19円（+0.30％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,863 7863	+46 46 0.58846104643725	656.79 65679587766	-	7,863円 +46円（+0.59％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,572 20572	+250 250 1.2301938785553	75.46 7546977717	-	20,572円 +250円（+1.23％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,024 11024	+2 2 0.018145527127563	65.08 6508362690	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,024円 +2円（+0.02％）
	8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	15,320 15320	-17 -17 -0.11084305926844	9.74 974207113	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,320円 -17円（-0.11％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	21,511 21511	+17 17 0.079091839583139	2.93 293637671	-	21,511円 +17円（+0.08％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,705 10705	-3 -3 -0.028016436309301	1.39 139411688	-	10,705円 -3円（-0.03％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,007 13007	+10 10 0.076940832499808	16.21 1621350885	-	13,007円 +10円（+0.08％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,709 7709	-3 -3 -0.038900414937759	7.38 738654594	-	7,709円 -3円（-0.04％）