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※NISA対象ファンドについては、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
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該当件数:13件
基準日:2024/11/01
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ | 11,817 | -23 | 7.72 | - |
11,817円 -23円 |
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国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ | 20,631 | -96 | 23.52 | - |
20,631円 -96円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 16,374 | -366 | 75.36 | - |
16,374円 -366円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 13,748 | -361 | 43.26 | - |
13,748円 -361円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
23,646 | -527 | 621.01 | - |
23,646円 -527円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
42,922 | -1,384 | 7,523.71 | - |
42,922円 -1,384円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
21,764 | -136 | 110.80 | - |
21,764円 -136円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
14,963 | -469 | 79.36 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,963円 -469円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
12,889 | -269 | 145.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,889円 -269円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,391 | -4 | 339.56 | ほくほくTT証券については、SMAでのみのお取扱となります。詳しくは販売会社へご確認ください。 |
9,391円 -4円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
6,983 | -1 | 662.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,983円 -1円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,317 | -2 | 454.77 | - |
3,317円 -2円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,850 | -51 | 4,187.48 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,850円 -51円 |
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