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※NISA対象ファンドについては、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
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該当件数:12件
基準日:2025/08/08
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ | 13,158 | -142 | 5.26 | - |
13,158円 -142円 |
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国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ | 23,922 | +214 | 28.52 | - |
23,922円 +214円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 18,290 | +229 | 80.33 | - |
18,290円 +229円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 16,168 | +2 | 48.71 | - |
16,168円 +2円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,432 | +133 | 620.95 | - |
26,432円 +133円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
48,315 | +135 | 8,430.20 | - |
48,315円 +135円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
23,956 | +47 | 108.11 | - |
23,956円 +47円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
14,144 | -85 | 85.40 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,144円 -85円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
14,304 | +7 | 156.74 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,304円 +7円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,120 | -1 | 330.25 | ほくほくTT証券については、SMAでのみのお取扱となります。詳しくは販売会社へご確認ください。 |
9,120円 -1円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,592 | -1 | 461.42 | - |
3,592円 -1円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,559 | +2 | 3,303.85 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,559円 +2円 |
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