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※NISA対象ファンドについては、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
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該当件数:12件
基準日:2025/05/30
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ | 12,385 | +79 | 5.65 | - |
12,385円 +79円 |
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国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ | 22,156 | +360 | 26.25 | - |
22,156円 +360円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 17,110 | -107 | 75.30 | - |
17,110円 -107円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 14,678 | -1 | 45.15 | - |
14,678円 -1円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,072 | -132 | 629.89 | - |
26,072円 -132円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
46,046 | -837 | 8,067.73 | - |
46,046円 -837円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
20,087 | -390 | 94.25 | - |
20,087円 -390円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
14,367 | -155 | 80.48 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,367円 -155円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
13,392 | -143 | 146.60 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,392円 -143円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,128 | +13 | 330.92 | ほくほくTT証券については、SMAでのみのお取扱となります。詳しくは販売会社へご確認ください。 |
9,128円 +13円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,295 | -6 | 426.87 | - |
3,295円 -6円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,594 | -9 | 3,432.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,594円 -9円 |
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