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※NISA対象ファンドについては、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
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該当件数:12件
基準日:2025/08/29
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ | 13,099 | +89 | 5.66 | - |
13,099円 +89円 |
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国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ | 24,705 | +119 | 29.61 | - |
24,705円 +119円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 18,477 | -86 | 80.64 | - |
18,477円 -86円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 16,671 | +5 | 50.05 | - |
16,671円 +5円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,696 | +180 | 624.29 | - |
26,696円 +180円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
48,789 | +194 | 8,541.16 | - |
48,789円 +194円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
25,159 | +112 | 110.38 | - |
25,159円 +112円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
14,341 | +72 | 88.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,341円 +72円 |
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
14,392 | -19 | 157.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,392円 -19円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,077 | +12 | 328.63 | ほくほくTT証券については、SMAでのみのお取扱となります。詳しくは販売会社へご確認ください。 |
9,077円 +12円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,631 | -11 | 463.36 | - |
3,631円 -11円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,578 | -10 | 3,326.27 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,578円 -10円 |
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