アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	97,984 97984	+307 307 0.31430121727735	88.68 8868865660	-	97,984円 +307円（+0.31％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	27,891 27891	-226 -226 -0.80378418750222	799.65 79965523224	-	27,891円 -226円（-0.80％）
1 1	ブランドエクイティブランド	21,186 21186	-167 -167 -0.78209150938978	89.39 8939769115	-	21,186円 -167円（-0.78％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	18,936 18936	-108 -108 -0.56710775047259	55.35 5535648527	-	18,936円 -108円（-0.57％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,890 18890	-47 -47 -0.24819137138934	27.86 2786702310	-	18,890円 -47円（-0.25％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	32,955 32955	-336 -336 -1.0092817878706	46.84 4684700669	-	32,955円 -336円（-1.01％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,983 2983	-14 -14 -0.46713380046713	156.00 15600414923	-	2,983円 -14円（-0.47％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,260 16260	-73 -73 -0.44694789689586	25.11 2511323864	-	16,260円 -73円（-0.45％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	25,376 25376	+67 67 0.26472796238492	96.48 9648184233	-	25,376円 +67円（+0.26％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	15,231 15231	-43 -43 -0.28152415870106	47.82 4782733063	-	15,231円 -43円（-0.28％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,236 15236	+2 2 0.013128528291978	167.59 16759346940	-	15,236円 +2円（+0.01％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	29,823 29823	-263 -263 -0.87416073921425	22.76 2276142344	-	29,823円 -263円（-0.87％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,029 10029	+1 1 0.0099720781810929	14.54 1454997569	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,029円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,027 10027	+1 1 0.0099740674246958	13.63 1363526204	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,027円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,025 10025	+1 1 0.009976057462091	13.52 1352838460	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,022 10022	0 0 0	13.25 1325018812	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,021 10021	+1 1 0.0099800399201597	10.74 1074833192	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,018 10018	0 0 0	16.30 1630597762	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,016 10016	+1 1 0.0099850224663005	20.96 2096237305	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,014 10014	+1 1 0.0099870168780585	13.72 1372040342	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,011 10011	+1 1 0.00999000999001	12.69 1269501438	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,009 10009	+1 1 0.0099920063948841	11.92 1192131007	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,007 10007	+1 1 0.0099940035978413	16.24 1624363255	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,004 10004	+1 1 0.0099970008997301	23.76 2376204479	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 +1円（+0.01％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,167 8167	+1 1 0.012245897624296	755.02 75502255913	-	8,167円 +1円（+0.01％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,577 4577	-22 -22 -0.47836486192651	28.87 2887424722	-	4,577円 -22円（-0.48％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,621 11621	+17 17 0.14650120648052	34.04 3404401729	-	11,621円 +17円（+0.15％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	97,984 97984	+307 307 0.31430121727735	88.68 8868865660	-	97,984円 +307円（+0.31％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	27,891 27891	-226 -226 -0.80378418750222	799.65 79965523224	-	27,891円 -226円（-0.80％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	21,186 21186	-167 -167 -0.78209150938978	89.39 8939769115	-	21,186円 -167円（-0.78％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	18,936 18936	-108 -108 -0.56710775047259	55.35 5535648527	-	18,936円 -108円（-0.57％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,890 18890	-47 -47 -0.24819137138934	27.86 2786702310	-	18,890円 -47円（-0.25％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	32,955 32955	-336 -336 -1.0092817878706	46.84 4684700669	-	32,955円 -336円（-1.01％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,983 2983	-14 -14 -0.46713380046713	156.00 15600414923	-	2,983円 -14円（-0.47％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,260 16260	-73 -73 -0.44694789689586	25.11 2511323864	-	16,260円 -73円（-0.45％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	25,376 25376	+67 67 0.26472796238492	96.48 9648184233	-	25,376円 +67円（+0.26％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	15,231 15231	-43 -43 -0.28152415870106	47.82 4782733063	-	15,231円 -43円（-0.28％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,236 15236	+2 2 0.013128528291978	167.59 16759346940	-	15,236円 +2円（+0.01％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	29,823 29823	-263 -263 -0.87416073921425	22.76 2276142344	-	29,823円 -263円（-0.87％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,029 10029	+1 1 0.0099720781810929	14.54 1454997569	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,029円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,027 10027	+1 1 0.0099740674246958	13.63 1363526204	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,027円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,025 10025	+1 1 0.009976057462091	13.52 1352838460	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,022 10022	0 0 0	13.25 1325018812	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,021 10021	+1 1 0.0099800399201597	10.74 1074833192	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,018 10018	0 0 0	16.30 1630597762	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,016 10016	+1 1 0.0099850224663005	20.96 2096237305	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,014 10014	+1 1 0.0099870168780585	13.72 1372040342	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,011 10011	+1 1 0.00999000999001	12.69 1269501438	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,009 10009	+1 1 0.0099920063948841	11.92 1192131007	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,007 10007	+1 1 0.0099940035978413	16.24 1624363255	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,004 10004	+1 1 0.0099970008997301	23.76 2376204479	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 +1円（+0.01％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,167 8167	+1 1 0.012245897624296	755.02 75502255913	-	8,167円 +1円（+0.01％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,577 4577	-22 -22 -0.47836486192651	28.87 2887424722	-	4,577円 -22円（-0.48％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,621 11621	+17 17 0.14650120648052	34.04 3404401729	-	11,621円 +17円（+0.15％）