アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	99,132 99132	+382 382 0.38683544303797	88.76 8876488229	-	99,132円 +382円（+0.39％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	28,219 28219	-226 -226 -0.79451573211461	803.15 80315945607	-	28,219円 -226円（-0.79％）
1 1	ブランドエクイティブランド	21,133 21133	-242 -242 -1.1321637426901	87.89 8789189539	-	21,133円 -242円（-1.13％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	19,276 19276	-255 -255 -1.3056167118939	56.15 5615296496	-	19,276円 -255円（-1.31％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,385 18385	-276 -276 -1.4790204169123	26.95 2695626011	-	18,385円 -276円（-1.48％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	33,328 33328	-539 -539 -1.5915197685062	47.23 4723418208	-	33,328円 -539円（-1.59％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,019 3019	-41 -41 -1.3398692810458	157.43 15743760365	-	3,019円 -41円（-1.34％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,379 16379	-30 -30 -0.18282649765373	25.01 2501819234	-	16,379円 -30円（-0.18％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,643 24643	+698 698 2.9150135727709	92.60 9260801172	-	24,643円 +698円（+2.92％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,470 14470	-25 -25 -0.17247326664367	45.35 4535670596	-	14,470円 -25円（-0.17％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,667 15667	+142 142 0.914653784219	171.17 17117253836	-	15,667円 +142円（+0.91％）
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	30,179 30179	-341 -341 -1.1173001310616	22.81 2281150340	-	30,179円 -341円（-1.12％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,003 10003	+1 1 0.00999800039992	15.01 1501589970	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,030 10030	+1 1 0.0099710838568152	13.55 1355316533	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,030円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,028 10028	+1 1 0.0099730727037	13.43 1343342633	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,028円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,025 10025	+1 1 0.009976057462091	13.13 1313403312	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,023 10023	0 0 0	10.67 1067978073	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,021 10021	+1 1 0.0099800399201597	16.19 1619786039	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	20.79 2079362932	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,016 10016	+1 1 0.0099850224663005	13.66 1366267776	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,014 10014	+1 1 0.0099870168780585	12.63 1263004464	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,010 10010	0 0 0	11.86 1186909360	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,008 10008	+1 1 0.0099930048965724	16.18 1618325421	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,007 10007	+1 1 0.0099940035978413	23.61 2361522475	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 +1円（+0.01％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,332 8332	+30 30 0.36135870874488	763.87 76387481249	-	8,332円 +30円（+0.36％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,631 4631	+12 12 0.25979649274735	28.95 2895249248	-	4,631円 +12円（+0.26％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,823 11823	+71 71 0.60415248468346	34.32 3432802425	-	11,823円 +71円（+0.60％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	99,132 99132	+382 382 0.38683544303797	88.76 8876488229	-	99,132円 +382円（+0.39％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	28,219 28219	-226 -226 -0.79451573211461	803.15 80315945607	-	28,219円 -226円（-0.79％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	21,133 21133	-242 -242 -1.1321637426901	87.89 8789189539	-	21,133円 -242円（-1.13％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	19,276 19276	-255 -255 -1.3056167118939	56.15 5615296496	-	19,276円 -255円（-1.31％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,385 18385	-276 -276 -1.4790204169123	26.95 2695626011	-	18,385円 -276円（-1.48％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	33,328 33328	-539 -539 -1.5915197685062	47.23 4723418208	-	33,328円 -539円（-1.59％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,019 3019	-41 -41 -1.3398692810458	157.43 15743760365	-	3,019円 -41円（-1.34％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,379 16379	-30 -30 -0.18282649765373	25.01 2501819234	-	16,379円 -30円（-0.18％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,643 24643	+698 698 2.9150135727709	92.60 9260801172	-	24,643円 +698円（+2.92％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,470 14470	-25 -25 -0.17247326664367	45.35 4535670596	-	14,470円 -25円（-0.17％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,667 15667	+142 142 0.914653784219	171.17 17117253836	-	15,667円 +142円（+0.91％）
	3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	30,179 30179	-341 -341 -1.1173001310616	22.81 2281150340	-	30,179円 -341円（-1.12％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,003 10003	+1 1 0.00999800039992	15.01 1501589970	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,030 10030	+1 1 0.0099710838568152	13.55 1355316533	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,030円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,028 10028	+1 1 0.0099730727037	13.43 1343342633	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,028円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,025 10025	+1 1 0.009976057462091	13.13 1313403312	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,023 10023	0 0 0	10.67 1067978073	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,021 10021	+1 1 0.0099800399201597	16.19 1619786039	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	20.79 2079362932	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,016 10016	+1 1 0.0099850224663005	13.66 1366267776	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,014 10014	+1 1 0.0099870168780585	12.63 1263004464	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,010 10010	0 0 0	11.86 1186909360	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,008 10008	+1 1 0.0099930048965724	16.18 1618325421	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,007 10007	+1 1 0.0099940035978413	23.61 2361522475	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 +1円（+0.01％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,332 8332	+30 30 0.36135870874488	763.87 76387481249	-	8,332円 +30円（+0.36％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,631 4631	+12 12 0.25979649274735	28.95 2895249248	-	4,631円 +12円（+0.26％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,823 11823	+71 71 0.60415248468346	34.32 3432802425	-	11,823円 +71円（+0.60％）