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該当件数:27件
基準日:2025/10/06
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 108,857 | +2,428 | 103.03 | - |
108,857円 +2,428円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 25,151 | +473 | 784.55 | - |
25,151円 +473円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 19,715 | +617 | 84.28 | - |
19,715円 +617円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 17,548 | +605 | 52.39 | - |
17,548円 +605円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
18,194 | +408 | 27.33 | - |
18,194円 +408円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 30,853 | +1,045 | 44.30 | - |
30,853円 +1,045円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,786 | +67 | 148.11 | - |
2,786円 +67円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
15,452 | +201 | 24.52 | - |
15,452円 +201円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,294 | +530 | 93.08 | - |
23,294円 +530円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 14,585 | +117 | 46.71 | - |
14,585円 +117円 |
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
14,576 | +247 | 159.89 | - |
14,576円 +247円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
30,390 | +356 | 23.86 | - |
30,390円 +356円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,019 | -1 | 15.06 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,019円 -1円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,017 | -1 | 13.93 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,017円 -1円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,015 | -1 | 13.85 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,015円 -1円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,013 | 0 | 13.54 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,013円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,011 | 0 | 11.07 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,011円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,009 | 0 | 16.74 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,009円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,006 | -1 | 21.61 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,006円 -1円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,006 | 0 | 13.98 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,002 | 0 | 13.00 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,025 | 0 | 11.79 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,025円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,023 | -1 | 16.07 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,023円 -1円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,022 | 0 | 23.22 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,022円 0円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,820 | +117 | 746.05 | - |
7,820円 +117円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,328 | +70 | 28.21 | - |
4,328円 +70円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
11,128 | +185 | 33.31 | - |
11,128円 +185円 |
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