アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.bansei-sec.co.jp
連絡先	：03-5541-9208

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	93,013 93013	-1,699 -1699 -1.7938592786553	92.98 9298913952	-	93,013円 -1,699円（-1.79％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,472 21472	+140 140 0.65629101818864	741.26 74126801374	-	21,472円 +140円（+0.66％）
1 1	ブランドエクイティブランド	16,702 16702	+75 75 0.45107355506105	73.56 7356083604	-	16,702円 +75円（+0.45％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,198 14198	+118 118 0.83806818181818	43.71 4371645575	-	14,198円 +118円（+0.84％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,907 15907	+80 80 0.50546534403235	24.53 2453193767	-	15,907円 +80円（+0.51％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	26,194 26194	+223 223 0.85865003272881	37.89 3789101719	-	26,194円 +223円（+0.86％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,420 2420	+9 9 0.37328909166321	131.17 13117154622	-	2,420円 +9円（+0.37％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,170 12170	-41 -41 -0.3357628367865	19.96 1996185995	-	12,170円 -41円（-0.34％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,526 22526	-104 -104 -0.45956694653115	94.66 9466195727	-	22,526円 -104円（-0.46％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,652 12652	-58 -58 -0.45633359559402	41.84 4184197414	-	12,652円 -58円（-0.46％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,326 13326	-10 -10 -0.0749850029994	145.85 14585448480	-	13,326円 -10円（-0.07％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	23,802 23802	-204 -204 -0.84978755311172	19.53 1953627766	-	23,802円 -204円（-0.85％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,008 10008	0 0 0	15.62 1562861723	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,006 10006	-1 -1 -0.0099930048965724	14.43 1443963575	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,004 10004	0 0 0	14.32 1432124396	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,004 10004	0 0 0	13.92 1392525402	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,001 10001	0 0 0	11.50 1150831698	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,017 10017	0 0 0	16.72 1672269453	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,016 10016	0 0 0	20.98 2098942348	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,016 10016	0 0 0	14.11 1411765791	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,014 10014	-1 -1 -0.0099850224663005	12.69 1269369817	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,013 10013	0 0 0	12.28 1228895884	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,012 10012	0 0 0	16.54 1654652112	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,010 10010	0 0 0	24.22 2422883471	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 0円（0.00％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,328 7328	+20 20 0.27367268746579	741.18 74118293037	-	7,328円 +20円（+0.27％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	3,979 3979	+1 1 0.025138260432378	26.71 2671751185	-	3,979円 +1円（+0.03％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,297 10297	+6 6 0.05830337187834	31.61 3161083913	-	10,297円 +6円（+0.06％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

ばんせい証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	93,013 93013	-1,699 -1699 -1.7938592786553	92.98 9298913952	-	93,013円 -1,699円（-1.79％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,472 21472	+140 140 0.65629101818864	741.26 74126801374	-	21,472円 +140円（+0.66％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	16,702 16702	+75 75 0.45107355506105	73.56 7356083604	-	16,702円 +75円（+0.45％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,198 14198	+118 118 0.83806818181818	43.71 4371645575	-	14,198円 +118円（+0.84％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,907 15907	+80 80 0.50546534403235	24.53 2453193767	-	15,907円 +80円（+0.51％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	26,194 26194	+223 223 0.85865003272881	37.89 3789101719	-	26,194円 +223円（+0.86％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,420 2420	+9 9 0.37328909166321	131.17 13117154622	-	2,420円 +9円（+0.37％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,170 12170	-41 -41 -0.3357628367865	19.96 1996185995	-	12,170円 -41円（-0.34％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,526 22526	-104 -104 -0.45956694653115	94.66 9466195727	-	22,526円 -104円（-0.46％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,652 12652	-58 -58 -0.45633359559402	41.84 4184197414	-	12,652円 -58円（-0.46％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,326 13326	-10 -10 -0.0749850029994	145.85 14585448480	-	13,326円 -10円（-0.07％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	23,802 23802	-204 -204 -0.84978755311172	19.53 1953627766	-	23,802円 -204円（-0.85％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,008 10008	0 0 0	15.62 1562861723	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,006 10006	-1 -1 -0.0099930048965724	14.43 1443963575	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,004 10004	0 0 0	14.32 1432124396	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,004 10004	0 0 0	13.92 1392525402	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,001 10001	0 0 0	11.50 1150831698	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,017 10017	0 0 0	16.72 1672269453	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,016 10016	0 0 0	20.98 2098942348	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,016 10016	0 0 0	14.11 1411765791	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,014 10014	-1 -1 -0.0099850224663005	12.69 1269369817	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,013 10013	0 0 0	12.28 1228895884	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,012 10012	0 0 0	16.54 1654652112	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,010 10010	0 0 0	24.22 2422883471	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 0円（0.00％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,328 7328	+20 20 0.27367268746579	741.18 74118293037	-	7,328円 +20円（+0.27％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	3,979 3979	+1 1 0.025138260432378	26.71 2671751185	-	3,979円 +1円（+0.03％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,297 10297	+6 6 0.05830337187834	31.61 3161083913	-	10,297円 +6円（+0.06％）