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該当件数:27件
基準日:2025/04/30
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 93,777 | -231 | 94.22 | - |
93,777円 -231円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 20,899 | +148 | 730.71 | - |
20,899円 +148円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 16,280 | +121 | 72.07 | - |
16,280円 +121円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 13,719 | +119 | 42.32 | - |
13,719円 +119円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
15,072 | +150 | 23.30 | - |
15,072円 +150円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 24,944 | +260 | 36.30 | - |
24,944円 +260円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,294 | +18 | 124.45 | - |
2,294円 +18円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
11,429 | -83 | 18.75 | - |
11,429円 -83円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
21,042 | -106 | 88.36 | - |
21,042円 -106円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 11,659 | -31 | 38.68 | - |
11,659円 -31円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
12,789 | +47 | 140.19 | - |
12,789円 +47円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
22,236 | -116 | 18.37 | - |
22,236円 -116円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,007 | +1 | 15.64 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,007円 +1円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,005 | +1 | 14.45 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,005円 +1円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,004 | +1 | 14.33 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,004円 +1円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,001 | 0 | 13.93 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,016 | +1 | 11.21 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,016円 +1円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,016 | +1 | 16.78 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,016円 +1円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,015 | +1 | 21.03 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,015円 +1円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,014 | +1 | 14.14 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,014円 +1円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,013 | +1 | 12.71 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,013円 +1円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,012 | +1 | 12.32 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,012円 +1円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,011 | +1 | 16.57 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,011円 +1円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,008 | +1 | 24.25 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,008円 +1円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,324 | -30 | 743.77 | - |
7,324円 -30円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 3,888 | -21 | 26.36 | - |
3,888円 -21円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,125 | -17 | 31.14 | - |
10,125円 -17円 |
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