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該当件数:36件
基準日:2024/11/08
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日比 | ||||||||
たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,829 | -7 | 165.61 | - |
20,829円 -7円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 23,371 | +72 | 1,874.30 | - |
23,371円 +72円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
42,461 | +64 | 871.86 | - |
42,461円 +64円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
24,804 | +184 | 47.36 | - |
24,804円 +184円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
19,948 | +175 | 359.58 | - |
19,948円 +175円 |
|||
MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
15,324 | +157 | 24.11 | - |
15,324円 +157円 |
|||
日経225ノーロードオープン 日経225 | 29,331 | +93 | 3,085.53 | - |
29,331円 +93円 |
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ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ | 44,383 | +225 | 220.76 | - |
44,383円 +225円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,508 | +23 | 1,960.03 | - |
7,508円 +23円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,270 | -66 | 138.39 | - |
11,270円 -66円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
37,997 | -224 | 30.37 | - |
37,997円 -224円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,042 | 0 | 186.07 | - |
10,042円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,365 | +3 | 338.68 | - |
9,365円 +3円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,008 | 0 | 17.63 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,008円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,007 | 0 | 14.56 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,007円 0円 |
|||
公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,007 | 0 | 14.65 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,007円 0円 |
|||
公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,006 | 0 | 13.87 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,006円 0円 |
|||
公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,005 | 0 | 11.87 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,005円 0円 |
|||
公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,004 | 0 | 18.18 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,004円 0円 |
|||
公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,004 | 0 | 22.26 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,004円 0円 |
|||
公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,003 | 0 | 14.77 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,002 | 0 | 13.34 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
|||
公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,000 | -1 | 13.02 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,000円 -1円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,008 | 0 | 16.78 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,008円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,008 | 0 | 24.52 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,008円 0円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,736 | +31 | 253.61 | - |
5,736円 +31円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,760 | -20 | 121.44 | - |
1,760円 -20円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,786 | +31 | 824.97 | - |
7,786円 +31円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,479 | +63 | 9.83 | - |
15,479円 +63円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,574 | -25 | 797.79 | - |
9,574円 -25円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
6,951 | +16 | 656.61 | - |
6,951円 +16円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,315 | +7 | 544.72 | - |
3,315円 +7円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,823 | -9 | 550.52 | - |
5,823円 -9円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,851 | -1 | 4,184.15 | - |
1,851円 -1円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,567 | -11 | 792.06 | - |
16,567円 -11円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,286 | -10 | 65.52 | - |
10,286円 -10円 |
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