アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,758 31758	+245 245 0.7774569225399	366.62 36662828116	-	31,758円 +245円（+0.78％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	41,113 41113	+304 304 0.74493371560195	4,876.62 487662088904	-	41,113円 +304円（+0.74％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	68,384 68384	+420 420 0.61797422164675	1,615.61 161561611585	-	68,384円 +420円（+0.62％）
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	28,826 28826	+301 301 1.0552147239264	52.19 5219430318	-	28,826円 +301円（+1.06％）
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,830 26830	+255 255 0.95954844778928	292.11 29211472099	-	26,830円 +255円（+0.96％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,805 22805	+21 21 0.092169943820225	32.26 3226747954	-	22,805円 +21円（+0.09％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	51,114 51114	+376 376 0.74106192597264	4,924.90 492490228800	-	51,114円 +376円（+0.74％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	69,965 69965	+536 536 0.77201169540106	352.29 35229278482	-	69,965円 +536円（+0.77％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	13,005 13005	+96 96 0.74366720892401	3,021.63 302163250562	-	13,005円 +96円（+0.74％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,173 13173	+111 111 0.8497932935232	150.06 15006240029	-	13,173円 +111円（+0.85％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,532 49532	+433 433 0.88189168822176	47.57 4757921290	-	49,532円 +433円（+0.88％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,169 10169	-1 -1 -0.0098328416912488	215.82 21582273642	-	10,169円 -1円（-0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,807 8807	+46 46 0.52505421755507	310.43 31043190695	-	8,807円 +46円（+0.53％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,022 10022	0 0 0	14.19 1419407178	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,019 10019	0 0 0	13.31 1331676267	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,016 10016	0 0 0	13.23 1323858438	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,012 10012	0 0 0	12.18 1218481958	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,010 10010	0 0 0	10.40 1040038671	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,005 10005	0 0 0	16.06 1606980483	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,041 10041	0 0 0	19.24 1924426063	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,041円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,039 10039	0 0 0	12.83 1283623162	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,039円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,036 10036	0 0 0	11.74 1174354288	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,036円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,032 10032	-1 -1 -0.009967108541812	11.00 1100309918	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,032円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,029 10029	0 0 0	15.45 1545908955	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,029円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,026 10026	0 0 0	21.62 2162211814	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,026円 0円（0.00％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,549 6549	-12 -12 -0.18289894833105	241.47 24147576432	-	6,549円 -12円（-0.18％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,251 2251	-14 -14 -0.61810154525386	118.82 11882594212	-	2,251円 -14円（-0.62％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,507 8507	-1 -1 -0.011753643629525	751.52 75152240506	-	8,507円 -1円（-0.01％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,136 17136	-1 -1 -0.0058353270700823	9.59 959997119	-	17,136円 -1円（-0.01％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,289 10289	-21 -21 -0.20368574199806	950.50 95050680557	-	10,289円 -21円（-0.20％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,142 7142	+72 72 1.018387553041	584.23 58423611130	-	7,142円 +72円（+1.02％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,483 3483	+35 35 1.0150812064965	483.84 48384265110	-	3,483円 +35円（+1.02％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,440 6440	+27 27 0.42101980352409	533.74 53374083220	-	6,440円 +27円（+0.42％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,795 1795	+11 11 0.61659192825112	3,341.11 334111941653	-	1,795円 +11円（+0.62％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,780 20780	-3 -3 -0.014434874657172	1,389.57 138957145479	-	20,780円 -3円（-0.01％）
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,481 10481	+36 36 0.34466251795117	60.83 6083544143	-	10,481円 +36円（+0.34％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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日産証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,758 31758	+245 245 0.7774569225399	366.62 36662828116	-	31,758円 +245円（+0.78％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	41,113 41113	+304 304 0.74493371560195	4,876.62 487662088904	-	41,113円 +304円（+0.74％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	68,384 68384	+420 420 0.61797422164675	1,615.61 161561611585	-	68,384円 +420円（+0.62％）
	1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	28,826 28826	+301 301 1.0552147239264	52.19 5219430318	-	28,826円 +301円（+1.06％）
	1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,830 26830	+255 255 0.95954844778928	292.11 29211472099	-	26,830円 +255円（+0.96％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,805 22805	+21 21 0.092169943820225	32.26 3226747954	-	22,805円 +21円（+0.09％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	51,114 51114	+376 376 0.74106192597264	4,924.90 492490228800	-	51,114円 +376円（+0.74％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	69,965 69965	+536 536 0.77201169540106	352.29 35229278482	-	69,965円 +536円（+0.77％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	13,005 13005	+96 96 0.74366720892401	3,021.63 302163250562	-	13,005円 +96円（+0.74％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,173 13173	+111 111 0.8497932935232	150.06 15006240029	-	13,173円 +111円（+0.85％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,532 49532	+433 433 0.88189168822176	47.57 4757921290	-	49,532円 +433円（+0.88％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,169 10169	-1 -1 -0.0098328416912488	215.82 21582273642	-	10,169円 -1円（-0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,807 8807	+46 46 0.52505421755507	310.43 31043190695	-	8,807円 +46円（+0.53％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,022 10022	0 0 0	14.19 1419407178	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,019 10019	0 0 0	13.31 1331676267	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,016 10016	0 0 0	13.23 1323858438	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,012 10012	0 0 0	12.18 1218481958	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,010 10010	0 0 0	10.40 1040038671	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,005 10005	0 0 0	16.06 1606980483	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,041 10041	0 0 0	19.24 1924426063	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,041円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,039 10039	0 0 0	12.83 1283623162	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,039円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,036 10036	0 0 0	11.74 1174354288	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,036円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,032 10032	-1 -1 -0.009967108541812	11.00 1100309918	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,032円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,029 10029	0 0 0	15.45 1545908955	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,029円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,026 10026	0 0 0	21.62 2162211814	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,026円 0円（0.00％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,549 6549	-12 -12 -0.18289894833105	241.47 24147576432	-	6,549円 -12円（-0.18％）
	6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,251 2251	-14 -14 -0.61810154525386	118.82 11882594212	-	2,251円 -14円（-0.62％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,507 8507	-1 -1 -0.011753643629525	751.52 75152240506	-	8,507円 -1円（-0.01％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,136 17136	-1 -1 -0.0058353270700823	9.59 959997119	-	17,136円 -1円（-0.01％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,289 10289	-21 -21 -0.20368574199806	950.50 95050680557	-	10,289円 -21円（-0.20％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,142 7142	+72 72 1.018387553041	584.23 58423611130	-	7,142円 +72円（+1.02％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,483 3483	+35 35 1.0150812064965	483.84 48384265110	-	3,483円 +35円（+1.02％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,440 6440	+27 27 0.42101980352409	533.74 53374083220	-	6,440円 +27円（+0.42％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,795 1795	+11 11 0.61659192825112	3,341.11 334111941653	-	1,795円 +11円（+0.62％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,780 20780	-3 -3 -0.014434874657172	1,389.57 138957145479	-	20,780円 -3円（-0.01％）
	8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,481 10481	+36 36 0.34466251795117	60.83 6083544143	-	10,481円 +36円（+0.34％）