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日産証券

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該当件数:42

基準日:2024/07/22

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 21,274 -251 135.96 -

21,274円

-251円
(-1.17%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 23,281 -274 1,658.33 -

23,281円

-274円
(-1.16%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
43,564 -618 780.40 -

43,564円

-618円
(-1.40%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
24,934 -396 48.11 -

24,934円

-396円
(-1.56%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
21,018 -404 385.43 -

21,018円

-404円
(-1.89%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
15,481 -250 24.61 -

15,481円

-250円
(-1.59%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 29,270 -347 2,830.44 -

29,270円

-347円
(-1.17%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 44,410 -622 195.09 -

44,410円

-622円
(-1.38%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,562 -89 1,928.81 -

7,562円

-89円
(-1.16%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,038 -18 136.88 -

11,038円

-18円
(-0.16%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
36,900 -62 29.46 -

36,900円

-62円
(-0.17%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,043 +1 190.79 -

10,043円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,345 -9 335.95 -

9,345円

-9円
(-0.10%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,004 0 18.03 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,003 0 14.83 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,003 0 15.08 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,002 0 14.19 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,002 0 12.13 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,001 0 18.76 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,000 0 22.84 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,005 0 14.69 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,005 0 13.11 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,005 0 12.57 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,004 0 17.22 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,004 0 25.43 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,004円

0円
(0.00%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,937 -21 270.03 -

5,937円

-21円
(-0.35%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 3,445 -14 6.98 -

3,445円

-14円
(-0.40%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,716 -11 0.30 -

8,716円

-11円
(-0.13%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 3,076 -18 3.98 -

3,076円

-18円
(-0.58%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 1,879 -9 1.85 -

1,879円

-9円
(-0.48%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,346 -6 26.83 -

1,346円

-6円
(-0.44%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 7,662 -16 0.54 -

7,662円

-16円
(-0.21%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,821 -16 130.01 -

1,821円

-16円
(-0.87%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
8,038 -25 873.24 -

8,038円

-25円
(-0.31%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,937 -50 10.83 -

15,937円

-50円
(-0.31%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 9,745 -38 747.64 -

9,745円

-38円
(-0.39%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,204 -44 705.93 -

7,204円

-44円
(-0.61%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,425 -21 579.95 -

3,425円

-21円
(-0.61%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,974 -21 577.45 -

5,974円

-21円
(-0.35%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,889 -4 4,389.47 -

1,889円

-4円
(-0.21%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 16,487 -96 730.72 -

16,487円

-96円
(-0.58%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,578 -54 68.43 -

10,578円

-54円
(-0.51%)

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投資信託への投資に際しての注意
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