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日産証券

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該当件数:36

基準日:2024/11/08

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 20,829 -7 165.61 -

20,829円

-7円
(-0.03%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 23,371 +72 1,874.30 -

23,371円

+72円
(+0.31%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
42,461 +64 871.86 -

42,461円

+64円
(+0.15%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
24,804 +184 47.36 -

24,804円

+184円
(+0.75%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
19,948 +175 359.58 -

19,948円

+175円
(+0.89%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
15,324 +157 24.11 -

15,324円

+157円
(+1.04%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 29,331 +93 3,085.53 -

29,331円

+93円
(+0.32%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 44,383 +225 220.76 -

44,383円

+225円
(+0.51%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,508 +23 1,960.03 -

7,508円

+23円
(+0.31%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,270 -66 138.39 -

11,270円

-66円
(-0.58%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
37,997 -224 30.37 -

37,997円

-224円
(-0.59%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,042 0 186.07 -

10,042円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,365 +3 338.68 -

9,365円

+3円
(+0.03%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,008 0 17.63 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,008円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,007 0 14.56 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,007 0 14.65 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,006 0 13.87 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,006円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,005 0 11.87 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,004 0 18.18 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,004 0 22.26 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,003 0 14.77 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,002 0 13.34 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,000 -1 13.02 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,008 0 16.78 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,008円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,008 0 24.52 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,008円

0円
(0.00%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,736 +31 253.61 -

5,736円

+31円
(+0.54%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,760 -20 121.44 -

1,760円

-20円
(-1.12%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,786 +31 824.97 -

7,786円

+31円
(+0.40%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,479 +63 9.83 -

15,479円

+63円
(+0.41%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 9,574 -25 797.79 -

9,574円

-25円
(-0.26%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
6,951 +16 656.61 -

6,951円

+16円
(+0.23%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,315 +7 544.72 -

3,315円

+7円
(+0.21%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,823 -9 550.52 -

5,823円

-9円
(-0.15%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,851 -1 4,184.15 -

1,851円

-1円
(-0.05%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 16,567 -11 792.06 -

16,567円

-11円
(-0.07%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,286 -10 65.52 -

10,286円

-10円
(-0.10%)

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