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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,477 20477	-29 -29 -0.14142202282259	120.65 12065127251	-	20,477円 -29円（-0.14％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,433 22433	-27 -27 -0.12021371326803	1,563.54 156354692615	-	22,433円 -27円（-0.12％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,961 41961	+135 135 0.32276574379573	727.01 72701394570	-	41,961円 +135円（+0.32％）
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,763 24763	+98 98 0.39732414352321	48.24 4824352867	-	24,763円 +98円（+0.40％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,401 21401	+149 149 0.70111048371918	399.20 39920824280	-	21,401円 +149円（+0.70％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,234 15234	-3 -3 -0.019688915140776	24.60 2460442663	-	15,234円 -3円（-0.02％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,236 28236	-38 -38 -0.13439909457452	3,140.28 314028746202	-	28,236円 -38円（-0.13％）
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	42,079 42079	-126 -126 -0.2985428266793	172.19 17219695078	-	42,079円 -126円（-0.30％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,291 7291	-9 -9 -0.12328767123288	1,923.99 192399086964	-	7,291円 -9円（-0.12％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,427 11427	+63 63 0.55438225976769	142.39 14239110835	-	11,427円 +63円（+0.55％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	36,325 36325	+201 201 0.55641678662385	31.60 3160228907	-	36,325円 +201円（+0.56％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,018 10018	0 0 0	193.83 19383200453	-	10,018円 0円（0.00％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,410 9410	-19 -19 -0.20150599215187	345.70 34570615854	-	9,410円 -19円（-0.20％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,002 10002	0 0 0	18.32 1832400013	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,001 10001	0 0 0	15.07 1507304527	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	0 0 0	15.33 1533859144	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,000 10000	0 0 0	14.42 1442467964	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,003 10003	-1 -1 -0.0099960015993603	11.87 1187218880	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,003 10003	0 0 0	18.26 1826744268	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,003 10003	0 0 0	21.77 2177129640	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,003 10003	0 0 0	15.02 1502835881	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,003 10003	0 0 0	13.32 1332892873	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,003 10003	0 0 0	12.77 1277381481	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,002 10002	0 0 0	17.38 1738777482	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,002 10002	0 0 0	25.94 2594216579	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,756 5756	+7 7 0.1217603061402	273.83 27383393293	-	5,756円 +7円（+0.12％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	3,471 3471	-1 -1 -0.028801843317972	7.26 726148359	-	3,471円 -1円（-0.03％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,584 8584	+6 6 0.069946374446258	0.38 38569561	-	8,584円 +6円（+0.07％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	2,993 2993	+2 2 0.066867268472083	4.00 400189060	-	2,993円 +2円（+0.07％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	1,824 1824	+7 7 0.3852504127683	1.99 199643070	-	1,824円 +7円（+0.39％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,417 1417	+1 1 0.070621468926554	29.39 2939482833	-	1,417円 +1円（+0.07％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	7,648 7648	0 0 0	0.55 55494782	-	7,648円 0円（0.00％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,936 1936	-3 -3 -0.1547189272821	143.96 14396471170	-	1,936円 -3円（-0.15％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,807 7807	+1 1 0.012810658467845	871.07 87107154909	-	7,807円 +1円（+0.01％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,459 15459	+1 1 0.0064691421917454	10.54 1054337581	-	15,459円 +1円（+0.01％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,451 9451	-8 -8 -0.08457553652606	658.42 65842033154	-	9,451円 -8円（-0.08％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,710 7710	+51 51 0.66588327457893	768.09 76809729716	-	7,710円 +51円（+0.67％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,654 3654	+24 24 0.66115702479339	629.58 62958524890	-	3,654円 +24円（+0.66％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,644 5644	-4 -4 -0.070821529745042	556.14 55614356377	-	5,644円 -4円（-0.07％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,775 1775	-2 -2 -0.11254924029263	4,389.15 438915817273	-	1,775円 -2円（-0.11％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,032 16032	+33 33 0.20626289143071	669.42 66942295821	-	16,032円 +33円（+0.21％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,812 10812	+4 4 0.03700962250185	70.68 7068055927	-	10,812円 +4円（+0.04％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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日産証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,477 20477	-29 -29 -0.14142202282259	120.65 12065127251	-	20,477円 -29円（-0.14％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,433 22433	-27 -27 -0.12021371326803	1,563.54 156354692615	-	22,433円 -27円（-0.12％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,961 41961	+135 135 0.32276574379573	727.01 72701394570	-	41,961円 +135円（+0.32％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,763 24763	+98 98 0.39732414352321	48.24 4824352867	-	24,763円 +98円（+0.40％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,401 21401	+149 149 0.70111048371918	399.20 39920824280	-	21,401円 +149円（+0.70％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,234 15234	-3 -3 -0.019688915140776	24.60 2460442663	-	15,234円 -3円（-0.02％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,236 28236	-38 -38 -0.13439909457452	3,140.28 314028746202	-	28,236円 -38円（-0.13％）
	1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	42,079 42079	-126 -126 -0.2985428266793	172.19 17219695078	-	42,079円 -126円（-0.30％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,291 7291	-9 -9 -0.12328767123288	1,923.99 192399086964	-	7,291円 -9円（-0.12％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,427 11427	+63 63 0.55438225976769	142.39 14239110835	-	11,427円 +63円（+0.55％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	36,325 36325	+201 201 0.55641678662385	31.60 3160228907	-	36,325円 +201円（+0.56％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,018 10018	0 0 0	193.83 19383200453	-	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,410 9410	-19 -19 -0.20150599215187	345.70 34570615854	-	9,410円 -19円（-0.20％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,002 10002	0 0 0	18.32 1832400013	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,001 10001	0 0 0	15.07 1507304527	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	0 0 0	15.33 1533859144	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,000 10000	0 0 0	14.42 1442467964	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,003 10003	-1 -1 -0.0099960015993603	11.87 1187218880	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,003 10003	0 0 0	18.26 1826744268	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,003 10003	0 0 0	21.77 2177129640	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,003 10003	0 0 0	15.02 1502835881	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,003 10003	0 0 0	13.32 1332892873	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,003 10003	0 0 0	12.77 1277381481	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,002 10002	0 0 0	17.38 1738777482	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,002 10002	0 0 0	25.94 2594216579	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,756 5756	+7 7 0.1217603061402	273.83 27383393293	-	5,756円 +7円（+0.12％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	3,471 3471	-1 -1 -0.028801843317972	7.26 726148359	-	3,471円 -1円（-0.03％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,584 8584	+6 6 0.069946374446258	0.38 38569561	-	8,584円 +6円（+0.07％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	2,993 2993	+2 2 0.066867268472083	4.00 400189060	-	2,993円 +2円（+0.07％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	1,824 1824	+7 7 0.3852504127683	1.99 199643070	-	1,824円 +7円（+0.39％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,417 1417	+1 1 0.070621468926554	29.39 2939482833	-	1,417円 +1円（+0.07％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	7,648 7648	0 0 0	0.55 55494782	-	7,648円 0円（0.00％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,936 1936	-3 -3 -0.1547189272821	143.96 14396471170	-	1,936円 -3円（-0.15％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,807 7807	+1 1 0.012810658467845	871.07 87107154909	-	7,807円 +1円（+0.01％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,459 15459	+1 1 0.0064691421917454	10.54 1054337581	-	15,459円 +1円（+0.01％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,451 9451	-8 -8 -0.08457553652606	658.42 65842033154	-	9,451円 -8円（-0.08％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,710 7710	+51 51 0.66588327457893	768.09 76809729716	-	7,710円 +51円（+0.67％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,654 3654	+24 24 0.66115702479339	629.58 62958524890	-	3,654円 +24円（+0.66％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,644 5644	-4 -4 -0.070821529745042	556.14 55614356377	-	5,644円 -4円（-0.07％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,775 1775	-2 -2 -0.11254924029263	4,389.15 438915817273	-	1,775円 -2円（-0.11％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,032 16032	+33 33 0.20626289143071	669.42 66942295821	-	16,032円 +33円（+0.21％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,812 10812	+4 4 0.03700962250185	70.68 7068055927	-	10,812円 +4円（+0.04％）