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該当件数:14件
基準日:2025/07/03
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
17,649 | -193 | 299.83 | - |
17,649円 -193円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 22,405 | +56 | 751.16 | - |
22,405円 +56円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 17,367 | +19 | 76.12 | - |
17,367円 +19円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 15,146 | -60 | 46.06 | - |
15,146円 -60円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
12,449 | +19 | 20.26 | - |
12,449円 +19円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 13,011 | +2 | 42.81 | - |
13,011円 +2円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,189 | 0 | 154.56 | - |
2,189円 0円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,476 | -30 | 95.18 | - |
8,476円 -30円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,575 | +2 | 3,363.34 | - |
1,575円 +2円 |
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新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
11,041 | +15 | 3.50 | - |
11,041円 +15円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 24,718 | -129 | 140.54 | - |
24,718円 -129円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,471 | -54 | 551.77 | - |
10,471円 -54円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,235 | -65 | 11.37 | - |
13,235円 -65円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,633 | -47 | 10.40 | - |
9,633円 -47円 |
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