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該当件数:14件
基準日:2025/07/25
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
18,401 | +2 | 300.39 | - |
18,401円 +2円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 23,311 | -225 | 765.15 | - |
23,311円 -225円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 18,033 | -163 | 78.36 | - |
18,033円 -163円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 15,885 | -66 | 48.04 | - |
15,885円 -66円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
13,608 | +135 | 21.90 | - |
13,608円 +135円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 13,826 | +83 | 45.37 | - |
13,826円 +83円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,228 | +6 | 157.31 | - |
2,228円 +6円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,635 | +10 | 96.38 | - |
8,635円 +10円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,626 | +5 | 3,452.23 | - |
1,626円 +5円 |
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新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
11,468 | +35 | 3.66 | - |
11,468円 +35円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 25,716 | +251 | 145.31 | - |
25,716円 +251円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,892 | +105 | 569.36 | - |
10,892円 +105円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,396 | +48 | 11.30 | - |
13,396円 +48円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,749 | +34 | 10.41 | - |
9,749円 +34円 |
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