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東武証券

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該当件数:24

基準日:2025/09/17

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愛称
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基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 24,221 -174 239.79 -

24,221円

-174円
(-0.71%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 26,789 -66 2,517.79 -

26,789円

-66円
(-0.25%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 111,566 +76 106.68 -

111,566円

+76円
(+0.07%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 24,931 -220 785.65 -

24,931円

-220円
(-0.87%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 18,994 -107 81.57 -

18,994円

-107円
(-0.56%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 16,837 -176 50.45 -

16,837円

-176円
(-1.03%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 30,175 -287 43.05 -

30,175円

-287円
(-0.94%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 11,610 -28 103.54 -

11,610円

-28円
(-0.24%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 15,841 +221 1,731.61 -

15,841円

+221円
(+1.41%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 12,958 +179 382.89 -

12,958円

+179円
(+1.40%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 38,801 -311 9,222.85 -

38,801円

-311円
(-0.80%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 23,966 -70 336.43 -

23,966円

-70円
(-0.29%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 24,764 +77 387.67 -

24,764円

+77円
(+0.31%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
14,541 -101 23.18 -

14,541円

-101円
(-0.69%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
23,960 -58 96.75 -

23,960円

-58円
(-0.24%)

海外株式 One世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
14,572 -149 159.09 -

14,572円

-149円
(-1.01%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,791 -18 747.33 -

7,791円

-18円
(-0.23%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,643 -22 463.50 -

3,643円

-22円
(-0.60%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,999 -18 50.58 -

2,999円

-18円
(-0.60%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,714 -52 510.89 -

5,714円

-52円
(-0.90%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 9,204 +6 0.90 -

9,204円

+6円
(+0.07%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 17,806 -80 1,026.41 -

17,806円

-80円
(-0.45%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,904 -8 66.28 -

10,904円

-8円
(-0.07%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
11,006 -66 33.11 -

11,006円

-66円
(-0.60%)

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