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該当件数:22件
基準日:2025/05/23
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 21,040 | +141 | 199.54 | - |
21,040円 +141円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,197 | +104 | 2,138.84 | - |
22,197円 +104円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 93,013 | -1,699 | 92.98 | - |
93,013円 -1,699円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 21,472 | +140 | 741.26 | - |
21,472円 +140円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 16,702 | +75 | 73.56 | - |
16,702円 +75円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 14,198 | +118 | 43.71 | - |
14,198円 +118円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 26,194 | +223 | 37.89 | - |
26,194円 +223円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 9,633 | +45 | 88.23 | - |
9,633円 +45円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 33,988 | +63 | 7,601.15 | - |
33,988円 +63円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 21,795 | -31 | 299.10 | - |
21,795円 -31円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 20,918 | -113 | 312.47 | - |
20,918円 -113円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
12,170 | -41 | 19.96 | - |
12,170円 -41円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
22,526 | -104 | 94.66 | - |
22,526円 -104円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
13,326 | -10 | 145.85 | - |
13,326円 -10円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,328 | +20 | 741.18 | - |
7,328円 +20円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,254 | +8 | 421.89 | - |
3,254円 +8円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,676 | +8 | 46.70 | - |
2,676円 +8円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,339 | -13 | 487.19 | - |
5,339円 -13円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 | 9,152 | +19 | 0.84 | - |
9,152円 +19円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,070 | +27 | 871.59 | - |
16,070円 +27円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,527 | +14 | 62.31 | - |
10,527円 +14円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,297 | +6 | 31.61 | - |
10,297円 +6円 |
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