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東武証券

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該当件数:24

基準日:2025/09/05

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愛称
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基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 23,911 +194 235.94 -

23,911円

+194円
(+0.82%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 25,731 +262 2,430.88 -

25,731円

+262円
(+1.03%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 108,240 +843 103.55 -

108,240円

+843円
(+0.78%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 24,822 +165 788.63 -

24,822円

+165円
(+0.67%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 18,647 +120 81.30 -

18,647円

+120円
(+0.65%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 16,589 +165 49.77 -

16,589円

+165円
(+1.00%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 29,779 +212 42.50 -

29,779円

+212円
(+0.72%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 11,153 +113 99.66 -

11,153円

+113円
(+1.02%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 15,244 +80 1,645.94 -

15,244円

+80円
(+0.53%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 12,474 +65 364.62 -

12,474円

+65円
(+0.52%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 38,562 +358 9,119.05 -

38,562円

+358円
(+0.94%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 23,664 +184 331.02 -

23,664円

+184円
(+0.78%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 23,546 -54 367.13 -

23,546円

-54円
(-0.23%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
13,982 -226 22.31 -

13,982円

-226円
(-1.59%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
24,113 +352 97.47 -

24,113円

+352円
(+1.48%)

海外株式 One世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
14,430 +81 157.74 -

14,430円

+81円
(+0.56%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,680 +6 738.70 -

7,680円

+6円
(+0.08%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,580 -10 454.86 -

3,580円

-10円
(-0.28%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,966 -8 50.18 -

2,966円

-8円
(-0.27%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,697 +47 510.35 -

5,697円

+47円
(+0.83%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 9,201 +23 0.90 -

9,201円

+23円
(+0.25%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 17,563 +69 1,007.03 -

17,563円

+69円
(+0.39%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,844 +35 66.21 -

10,844円

+35円
(+0.32%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,879 +43 32.80 -

10,879円

+43円
(+0.40%)

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