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該当件数:24件
基準日:2025/09/05
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 23,911 | +194 | 235.94 | - |
23,911円 +194円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 25,731 | +262 | 2,430.88 | - |
25,731円 +262円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 108,240 | +843 | 103.55 | - |
108,240円 +843円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 24,822 | +165 | 788.63 | - |
24,822円 +165円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 18,647 | +120 | 81.30 | - |
18,647円 +120円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 16,589 | +165 | 49.77 | - |
16,589円 +165円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 29,779 | +212 | 42.50 | - |
29,779円 +212円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 11,153 | +113 | 99.66 | - |
11,153円 +113円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 15,244 | +80 | 1,645.94 | - |
15,244円 +80円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 12,474 | +65 | 364.62 | - |
12,474円 +65円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 38,562 | +358 | 9,119.05 | - |
38,562円 +358円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 23,664 | +184 | 331.02 | - |
23,664円 +184円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 23,546 | -54 | 367.13 | - |
23,546円 -54円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
13,982 | -226 | 22.31 | - |
13,982円 -226円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
24,113 | +352 | 97.47 | - |
24,113円 +352円 |
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
14,430 | +81 | 157.74 | - |
14,430円 +81円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,680 | +6 | 738.70 | - |
7,680円 +6円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,580 | -10 | 454.86 | - |
3,580円 -10円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,966 | -8 | 50.18 | - |
2,966円 -8円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,697 | +47 | 510.35 | - |
5,697円 +47円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 | 9,201 | +23 | 0.90 | - |
9,201円 +23円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 17,563 | +69 | 1,007.03 | - |
17,563円 +69円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,844 | +35 | 66.21 | - |
10,844円 +35円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,879 | +43 | 32.80 | - |
10,879円 +43円 |
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