アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	25,083 25083	+12 12 0.047864066052411	251.98 25198868501	-	25,083円 +12円（+0.05％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	28,866 28866	+1 1 0.0034644032565391	2,741.41 274141285361	-	28,866円 +1円（0.00％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	108,751 108751	-106 -106 -0.097375455873302	102.75 10275346057	-	108,751円 -106円（-0.10％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	25,141 25141	-10 -10 -0.039759850502962	783.43 78343074150	-	25,141円 -10円（-0.04％）
1 1	ブランドエクイティブランド	19,684 19684	-31 -31 -0.15724067968552	84.15 8415508010	-	19,684円 -31円（-0.16％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	17,564 17564	+16 16 0.091178481878277	52.44 5244424490	-	17,564円 +16円（+0.09％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	30,823 30823	-30 -30 -0.097235276958481	44.26 4426101601	-	30,823円 -30円（-0.10％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	12,506 12506	-1 -1 -0.0079955225073959	109.28 10928777277	-	12,506円 -1円（-0.01％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,178 16178	+178 178 1.1125	1,810.61 181061145519	-	16,178円 +178円（+1.11％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,927 12927	+142 142 1.1106765741103	393.28 39328497464	-	12,927円 +142円（+1.11％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	40,651 40651	+305 305 0.75596093788728	9,739.34 973934571351	-	40,651円 +305円（+0.76％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,492 24492	+69 69 0.28252057486795	345.47 34547633962	-	24,492円 +69円（+0.28％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	25,976 25976	+70 70 0.27020767389794	409.64 40964755431	-	25,976円 +70円（+0.27％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,480 15480	+28 28 0.18120631633446	24.57 2457117874	-	15,480円 +28円（+0.18％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,471 23471	+177 177 0.75985232248648	93.69 9369942956	-	23,471円 +177円（+0.76％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,660 14660	+84 84 0.57628979143798	160.80 16080979692	-	14,660円 +84円（+0.58％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,859 7859	+39 39 0.49872122762148	749.62 74962800287	-	7,859円 +39円（+0.50％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,631 3631	-21 -21 -0.5750273822563	461.90 46190972509	-	3,631円 -21円（-0.58％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,989 2989	-17 -17 -0.56553559547572	50.50 5050410828	-	2,989円 -17円（-0.57％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,793 5793	-22 -22 -0.37833190025795	515.61 51561520651	-	5,793円 -22円（-0.38％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,190 9190	0 0 0	0.91 91479328	-	9,190円 0円（0.00％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,236 18236	+23 23 0.12628342392796	1,060.49 106049747632	-	18,236円 +23円（+0.13％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,951 10951	0 0 0	66.94 6694043193	-	10,951円 0円（0.00％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,162 11162	+34 34 0.30553558590942	33.41 3341672349	-	11,162円 +34円（+0.31％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	25,083 25083	+12 12 0.047864066052411	251.98 25198868501	-	25,083円 +12円（+0.05％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	28,866 28866	+1 1 0.0034644032565391	2,741.41 274141285361	-	28,866円 +1円（0.00％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	108,751 108751	-106 -106 -0.097375455873302	102.75 10275346057	-	108,751円 -106円（-0.10％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	25,141 25141	-10 -10 -0.039759850502962	783.43 78343074150	-	25,141円 -10円（-0.04％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	19,684 19684	-31 -31 -0.15724067968552	84.15 8415508010	-	19,684円 -31円（-0.16％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	17,564 17564	+16 16 0.091178481878277	52.44 5244424490	-	17,564円 +16円（+0.09％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	30,823 30823	-30 -30 -0.097235276958481	44.26 4426101601	-	30,823円 -30円（-0.10％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	12,506 12506	-1 -1 -0.0079955225073959	109.28 10928777277	-	12,506円 -1円（-0.01％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,178 16178	+178 178 1.1125	1,810.61 181061145519	-	16,178円 +178円（+1.11％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,927 12927	+142 142 1.1106765741103	393.28 39328497464	-	12,927円 +142円（+1.11％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	40,651 40651	+305 305 0.75596093788728	9,739.34 973934571351	-	40,651円 +305円（+0.76％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,492 24492	+69 69 0.28252057486795	345.47 34547633962	-	24,492円 +69円（+0.28％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	25,976 25976	+70 70 0.27020767389794	409.64 40964755431	-	25,976円 +70円（+0.27％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,480 15480	+28 28 0.18120631633446	24.57 2457117874	-	15,480円 +28円（+0.18％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,471 23471	+177 177 0.75985232248648	93.69 9369942956	-	23,471円 +177円（+0.76％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,660 14660	+84 84 0.57628979143798	160.80 16080979692	-	14,660円 +84円（+0.58％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,859 7859	+39 39 0.49872122762148	749.62 74962800287	-	7,859円 +39円（+0.50％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,631 3631	-21 -21 -0.5750273822563	461.90 46190972509	-	3,631円 -21円（-0.58％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,989 2989	-17 -17 -0.56553559547572	50.50 5050410828	-	2,989円 -17円（-0.57％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,793 5793	-22 -22 -0.37833190025795	515.61 51561520651	-	5,793円 -22円（-0.38％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,190 9190	0 0 0	0.91 91479328	-	9,190円 0円（0.00％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,236 18236	+23 23 0.12628342392796	1,060.49 106049747632	-	18,236円 +23円（+0.13％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,951 10951	0 0 0	66.94 6694043193	-	10,951円 0円（0.00％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,162 11162	+34 34 0.30553558590942	33.41 3341672349	-	11,162円 +34円（+0.31％）