アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	25,633 25633	-114 -114 -0.44277003145998	260.92 26092147508	-	25,633円 -114円（-0.44％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,264 30264	-365 -365 -1.191681086552	2,937.44 293744184601	-	30,264円 -365円（-1.19％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	98,476 98476	+869 869 0.8903049986169	92.44 9244620533	-	98,476円 +869円（+0.89％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	25,730 25730	-64 -64 -0.24811971776382	767.42 76742408795	-	25,730円 -64円（-0.25％）
1 1	ブランドエクイティブランド	19,983 19983	-102 -102 -0.50784167289022	85.03 8503000456	-	19,983円 -102円（-0.51％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	18,182 18182	-243 -243 -1.3188602442334	53.76 5376966862	-	18,182円 -243円（-1.32％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	31,606 31606	-355 -355 -1.1107287006039	45.06 4506778672	-	31,606円 -355円（-1.11％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,109 13109	-158 -158 -1.1909248511344	114.21 11421591587	-	13,109円 -158円（-1.19％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,012 17012	+193 193 1.147511742672	1,913.65 191365986291	-	17,012円 +193円（+1.15％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,591 13591	+153 153 1.1385622860545	433.74 43374119056	-	13,591円 +153円（+1.14％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,118 41118	-612 -612 -1.4665708123652	9,976.14 997614680015	-	41,118円 -612円（-1.47％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,357 24357	-245 -245 -0.99585399561011	343.49 34349955748	-	24,357円 -245円（-1.00％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,921 26921	+34 34 0.12645516420575	430.41 43041584720	-	26,921円 +34円（+0.13％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,595 15595	+183 183 1.1873864521152	24.64 2464512465	-	15,595円 +183円（+1.19％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,914 23914	-333 -333 -1.3733657772096	94.06 9406829684	-	23,914円 -333円（-1.37％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,715 14715	-107 -107 -0.7218998785589	160.21 16021776230	-	14,715円 -107円（-0.72％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,891 7891	-58 -58 -0.72965152849415	744.11 74411224427	-	7,891円 -58円（-0.73％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,705 3705	-7 -7 -0.1885775862069	472.09 47209428305	-	3,705円 -7円（-0.19％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,071 3071	-6 -6 -0.19499512512187	52.00 5200799585	-	3,071円 -6円（-0.19％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,696 5696	-34 -34 -0.59336823734729	502.12 50212934264	-	5,696円 -34円（-0.59％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,229 9229	-2 -2 -0.021666125013541	0.93 93246004	-	9,229円 -2円（-0.02％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,587 18587	-72 -72 -0.38587276917305	1,095.92 109592739198	-	18,587円 -72円（-0.39％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,027 11027	-12 -12 -0.10870549868648	67.68 6768559715	-	11,027円 -12円（-0.11％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,149 11149	-75 -75 -0.66821097647897	32.86 3286396062	-	11,149円 -75円（-0.67％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	25,633 25633	-114 -114 -0.44277003145998	260.92 26092147508	-	25,633円 -114円（-0.44％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,264 30264	-365 -365 -1.191681086552	2,937.44 293744184601	-	30,264円 -365円（-1.19％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	98,476 98476	+869 869 0.8903049986169	92.44 9244620533	-	98,476円 +869円（+0.89％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	25,730 25730	-64 -64 -0.24811971776382	767.42 76742408795	-	25,730円 -64円（-0.25％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	19,983 19983	-102 -102 -0.50784167289022	85.03 8503000456	-	19,983円 -102円（-0.51％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	18,182 18182	-243 -243 -1.3188602442334	53.76 5376966862	-	18,182円 -243円（-1.32％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	31,606 31606	-355 -355 -1.1107287006039	45.06 4506778672	-	31,606円 -355円（-1.11％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,109 13109	-158 -158 -1.1909248511344	114.21 11421591587	-	13,109円 -158円（-1.19％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,012 17012	+193 193 1.147511742672	1,913.65 191365986291	-	17,012円 +193円（+1.15％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,591 13591	+153 153 1.1385622860545	433.74 43374119056	-	13,591円 +153円（+1.14％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,118 41118	-612 -612 -1.4665708123652	9,976.14 997614680015	-	41,118円 -612円（-1.47％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,357 24357	-245 -245 -0.99585399561011	343.49 34349955748	-	24,357円 -245円（-1.00％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,921 26921	+34 34 0.12645516420575	430.41 43041584720	-	26,921円 +34円（+0.13％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,595 15595	+183 183 1.1873864521152	24.64 2464512465	-	15,595円 +183円（+1.19％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,914 23914	-333 -333 -1.3733657772096	94.06 9406829684	-	23,914円 -333円（-1.37％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,715 14715	-107 -107 -0.7218998785589	160.21 16021776230	-	14,715円 -107円（-0.72％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,891 7891	-58 -58 -0.72965152849415	744.11 74411224427	-	7,891円 -58円（-0.73％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,705 3705	-7 -7 -0.1885775862069	472.09 47209428305	-	3,705円 -7円（-0.19％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,071 3071	-6 -6 -0.19499512512187	52.00 5200799585	-	3,071円 -6円（-0.19％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,696 5696	-34 -34 -0.59336823734729	502.12 50212934264	-	5,696円 -34円（-0.59％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,229 9229	-2 -2 -0.021666125013541	0.93 93246004	-	9,229円 -2円（-0.02％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,587 18587	-72 -72 -0.38587276917305	1,095.92 109592739198	-	18,587円 -72円（-0.39％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,027 11027	-12 -12 -0.10870549868648	67.68 6768559715	-	11,027円 -12円（-0.11％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,149 11149	-75 -75 -0.66821097647897	32.86 3286396062	-	11,149円 -75円（-0.67％）