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該当件数:24件
基準日:2025/09/17
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 24,221 | -174 | 239.79 | - |
24,221円 -174円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 26,789 | -66 | 2,517.79 | - |
26,789円 -66円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 111,566 | +76 | 106.68 | - |
111,566円 +76円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 24,931 | -220 | 785.65 | - |
24,931円 -220円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 18,994 | -107 | 81.57 | - |
18,994円 -107円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 16,837 | -176 | 50.45 | - |
16,837円 -176円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 30,175 | -287 | 43.05 | - |
30,175円 -287円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 11,610 | -28 | 103.54 | - |
11,610円 -28円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 15,841 | +221 | 1,731.61 | - |
15,841円 +221円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 12,958 | +179 | 382.89 | - |
12,958円 +179円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 38,801 | -311 | 9,222.85 | - |
38,801円 -311円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 23,966 | -70 | 336.43 | - |
23,966円 -70円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 24,764 | +77 | 387.67 | - |
24,764円 +77円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
14,541 | -101 | 23.18 | - |
14,541円 -101円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,960 | -58 | 96.75 | - |
23,960円 -58円 |
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
14,572 | -149 | 159.09 | - |
14,572円 -149円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,791 | -18 | 747.33 | - |
7,791円 -18円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,643 | -22 | 463.50 | - |
3,643円 -22円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,999 | -18 | 50.58 | - |
2,999円 -18円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,714 | -52 | 510.89 | - |
5,714円 -52円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 | 9,204 | +6 | 0.90 | - |
9,204円 +6円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 17,806 | -80 | 1,026.41 | - |
17,806円 -80円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,904 | -8 | 66.28 | - |
10,904円 -8円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
11,006 | -66 | 33.11 | - |
11,006円 -66円 |
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