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該当件数:21件
基準日:2025/05/28
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ | 12,326 | +63 | 5.63 | - |
12,326円 +63円 |
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国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ | 21,761 | +155 | 30.32 | - |
21,761円 +155円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
16,567 | +81 | 16.81 | - |
16,567円 +81円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
43,914 | +13 | 928.70 | - |
43,914円 +13円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 16,924 | -8 | 74.53 | - |
16,924円 -8円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,064 | -63 | 343.22 | - |
21,064円 -63円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 14,452 | -47 | 44.49 | - |
14,452円 -47円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 26,599 | -37 | 38.46 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
26,599円 -37円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
45,515 | -98 | 227.78 | - |
45,515円 -98円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,232 | +298 | 636.88 | - |
26,232円 +298円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
46,366 | +1,037 | 8,119.53 | - |
46,366円 +1,037円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
20,241 | +497 | 95.06 | - |
20,241円 +497円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
14,358 | +471 | 80.26 | - |
14,358円 +471円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
13,476 | +218 | 147.61 | - |
13,476円 +218円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,082 | 0 | 176.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,082円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,132 | -31 | 330.46 | - |
9,132円 -31円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,293 | +89 | 93.63 | - |
8,293円 +89円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,054 | +46 | 609.95 | - |
7,054円 +46円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,306 | +20 | 428.98 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
3,306円 +20円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,583 | +43 | 3,414.76 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,583円 +43円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,543 | +47 | 69.47 | - |
13,543円 +47円 |
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