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北洋証券

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https://www.hokuyo-sec.co.jp
連絡先 :0120-336-193
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基準日:2025/02/07

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愛称
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基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 22,967 -165 1,954.22 -

22,967円

-165円
(-0.71%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
33,817 -40 55.57 現在、新規の募集・販売を停止しております。

33,817円

-40円
(-0.12%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 20,595 -156 753.68 現在、新規の募集・販売を停止しております。

20,595円

-156円
(-0.75%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 16,895 -119 75.48 現在、新規の募集・販売を停止しております。

16,895円

-119円
(-0.70%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
20,451 +80 342.16 現在、新規の募集・販売を停止しております。

20,451円

+80円
(+0.39%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
16,160 0 25.10 現在、新規の募集・販売を停止しております。

16,160円

0円
(0.00%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 28,759 -206 3,057.89 -

28,759円

-206円
(-0.71%)

国内株式 インデックスミリオン ミリオ I 12,943 -93 50.56 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,943円

-93円
(-0.71%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 25,381 -102 1,010.33 -

25,381円

-102円
(-0.40%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,237 +193 662.63 現在、新規の募集・販売を停止しております。

26,237円

+193円
(+0.74%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
47,682 -37 8,303.15 現在、新規の募集・販売を停止しております。

47,682円

-37円
(-0.08%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
10,845 -145 131.60 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,845円

-145円
(-1.32%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
36,866 -494 33.56 現在、新規の募集・販売を停止しております。

36,866円

-494円
(-1.32%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 36,016 -145 7,565.88 -

36,016円

-145円
(-0.40%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 20,658 -63 289.38 -

20,658円

-63円
(-0.30%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
12,053 +41 19.84 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,053円

+41円
(+0.34%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 17,953 -281 2,365.96 現在、新規の募集・販売を停止しております。

17,953円

-281円
(-1.54%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,020 -18 307.82 -

12,020円

-18円
(-0.15%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,042 0 184.58 -

10,042円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,001 0 16.06 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,012 0 14.20 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,012円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,012 0 14.15 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,012円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,011 0 13.55 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,011円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,010 0 11.63 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,010円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,010 0 17.70 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,010円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,009 0 21.84 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,009円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,008 0 14.52 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,008円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,007 0 13.09 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,006 0 12.66 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,006円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,005 0 16.88 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,003 0 25.15 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,003円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,257 -13 155.76 現在、新規の募集・販売を停止しております。

2,257円

-13円
(-0.57%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,465 -36 233.70 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,465円

-36円
(-0.65%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,562 -42 29.93 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,562円

-42円
(-0.75%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,715 -3 112.83 現在、新規の募集・販売を停止しております。

1,715円

-3円
(-0.17%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,272 -88 98.94 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,272円

-88円
(-1.05%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 9,898 -105 16.99 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,898円

-105円
(-1.05%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,506 -57 775.22 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,506円

-57円
(-0.75%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,095 -21 28.08 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,095円

-21円
(-0.51%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 9,445 -89 814.41 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,445円

-89円
(-0.93%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
6,881 -52 612.25 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,881円

-52円
(-0.75%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
16,483 -123 59.62 現在、新規の募集・販売を停止しております。

16,483円

-123円
(-0.74%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,506 -29 509.65 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,506円

-29円
(-0.52%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,741 -7 3,830.70 -

1,741円

-7円
(-0.40%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
24,786 -100 132.60 -

24,786円

-100円
(-0.40%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,629 -8 421.88 -

9,629円

-8円
(-0.08%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,615 -8 139.32 -

9,615円

-8円
(-0.08%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,623 -7 94.52 -

9,623円

-7円
(-0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,622 -7 54.15 -

9,622円

-7円
(-0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,607 -8 74.30 -

9,607円

-8円
(-0.08%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 16,367 -92 827.94 -

16,367円

-92円
(-0.56%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,366 -2 3,101.40 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,366円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,650 -4 1,234.71 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,650円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,444 -6 2.17 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,444円

-6円
(-0.08%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 14,372 -131 34.44 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,372円

-131円
(-0.90%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 9,806 -8 2.71 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,806円

-8円
(-0.08%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 18,167 -166 35.76 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,167円

-166円
(-0.91%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,646 -48 573.79 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,646円

-48円
(-0.45%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,269 +32 10.31 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,269円

+32円
(+0.35%)

資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン ミリオB 12,555 -48 8.26 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,555円

-48円
(-0.38%)

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