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北洋証券

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連絡先 :0120-336-193
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該当件数:60

基準日:2024/07/12

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 24,218 -609 1,687.11 -

24,218円

-609円
(-2.45%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
30,248 +68 56.50 現在、新規の募集・販売を停止しております。

30,248円

+68円
(+0.23%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 22,346 -321 848.13 現在、新規の募集・販売を停止しております。

22,346円

-321円
(-1.42%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 18,359 -301 84.72 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,359円

-301円
(-1.61%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
21,679 +577 398.54 現在、新規の募集・販売を停止しております。

21,679円

+577円
(+2.73%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
16,147 -66 25.67 現在、新規の募集・販売を停止しております。

16,147円

-66円
(-0.41%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 30,453 -772 2,747.08 -

30,453円

-772円
(-2.47%)

国内株式 インデックスミリオン ミリオ I 13,821 -348 54.58 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,821円

-348円
(-2.46%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 24,953 -470 554.25 -

24,953円

-470円
(-1.85%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
21,911 +57 600.30 現在、新規の募集・販売を停止しております。

21,911円

+57円
(+0.26%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
40,908 -533 7,312.42 現在、新規の募集・販売を停止しております。

40,908円

-533円
(-1.29%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,602 +2 142.92 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,602円

+2円
(+0.02%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
37,091 +7 29.61 現在、新規の募集・販売を停止しております。

37,091円

+7円
(+0.02%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 34,925 -728 6,425.95 -

34,925円

-728円
(-2.04%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 22,008 -87 273.87 -

22,008円

-87円
(-0.39%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
11,692 -18 21.48 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,692円

-18円
(-0.15%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 21,214 -316 2,546.78 -

21,214円

-316円
(-1.47%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,946 +20 284.36 -

11,946円

+20円
(+0.17%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,042 0 190.88 -

10,042円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,003 0 18.04 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,002 0 14.84 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,002 0 15.10 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,001 0 14.20 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,001 0 12.14 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,000 0 18.78 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,004 0 21.18 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,004 0 14.71 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,004 0 13.13 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,004 0 12.61 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,003 0 17.23 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,003 0 25.49 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,003円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,431 -33 161.13 -

2,431円

-33円
(-1.34%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 6,030 -89 274.92 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,030円

-89円
(-1.45%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
6,258 -85 36.97 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,258円

-85円
(-1.34%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,891 -34 135.31 現在、新規の募集・販売を停止しております。

1,891円

-34円
(-1.77%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,840 -81 108.74 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,840円

-81円
(-0.91%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 10,618 -98 18.92 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,618円

-98円
(-0.91%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
8,153 -120 887.56 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,153円

-120円
(-1.45%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,388 -57 31.48 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,388円

-57円
(-1.28%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 9,874 -104 751.29 -

9,874円

-104円
(-1.04%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,319 +73 715.81 -

7,319円

+73円
(+1.01%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
16,677 +167 59.84 -

16,677円

+167円
(+1.01%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,952 +30 577.15 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,952円

+30円
(+0.51%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,872 +18 4,376.13 -

1,872円

+18円
(+0.97%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
25,154 +251 148.28 -

25,154円

+251円
(+1.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,672 +5 470.14 -

9,672円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,669 +6 147.78 -

9,669円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,683 +7 103.49 -

9,683円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,677 +6 56.89 -

9,677円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,659 +6 79.19 -

9,659円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 16,717 -79 734.55 -

16,717円

-79円
(-0.47%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,537 -13 3,726.80 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,537円

-13円
(-0.12%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,731 +7 1,411.48 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,731円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,400 +32 2.86 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,400円

+32円
(+0.43%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 14,548 -165 36.47 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,548円

-165円
(-1.12%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 9,670 +41 2.89 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,670円

+41円
(+0.43%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 18,215 -207 40.14 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,215円

-207円
(-1.12%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,384 -79 621.71 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,384円

-79円
(-0.69%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,310 +82 10.99 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,310円

+82円
(+0.89%)

資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン ミリオB 12,956 -160 8.60 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,956円

-160円
(-1.22%)

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