北洋証券
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基準日：2026年11月05日
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| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
37,300円 -685円 -1.80％ |
4,827.10億円 | +23.38％ | +124.67％ | +327.41％ | 5/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
41,586円 +1,886円 +4.75％ |
53.56億円 | +15.95％ | +46.16％ | +202.74％ | 4/5 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
33,252円 +660円 +2.03％ |
777.57億円 | +31.92％ | +190.89％ | +328.06％ | 5/5 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
22,937円 +67円 +0.29％ |
91.62億円 | +15.86％ | +45.07％ | +255.13％ | 5/5 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
24,433円 -534円 -2.14％ |
251.34億円 | +6.48％ | -9.65％ | +155.50％ | 5/5 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
21,183円 -26円 -0.12％ |
29.80億円 | +15.53％ | +32.09％ | +211.74％ | 5/5 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
46,272円 -865円 -1.84％ |
4,823.76億円 | +22.62％ | +118.78％ | +302.79％ | 5/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
20,518円 -378円 -1.81％ |
75.76億円 | +22.88％ | +120.55％ | +290.87％ | 5/5 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
35,081円 +435円 +1.26％ |
4,092.42億円 | +18.34％ | +124.53％ | - | 4/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
28,466円 +305円 +1.08％ |
174.95億円 | +23.10％ | +106.31％ | - | 5/5 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
25,339円 +616円 +2.49％ |
472.89億円 | -3.95％ | -6.87％ | +161.96％ | 4/5 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
51,354円 +1,168円 +2.33％ |
8,378.50億円 | +1.64％ | +57.31％ | +422.42％ | 4/5 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12,382円 +64円 +0.52％ |
145.94億円 | +14.80％ | +101.28％ | +207.21％ | 4/5 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
48,868円 +251円 +0.52％ |
46.99億円 | +14.86％ | +102.00％ | +208.93％ | 4/5 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
48,957円 +666円 +1.38％ |
13,945.16億円 | +18.23％ | +130.61％ | +455.19％ | 4/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
31,682円 +163円 +0.52％ |
613.49億円 | +17.74％ | +88.03％ | +213.78％ | 5/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
14,421円 +417円 +2.98％ |
20.48億円 | -6.11％ | -4.41％ | +91.67％ | 5/5 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
16,455円 +121円 +0.74％ |
1,462.06億円 | -13.76％ | +40.65％ | +139.59％ | 4/5 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11,760円 +30円 +0.26％ |
242.38億円 | -1.75％ | +5.58％ | +3.78％ | 1/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10,170円 +1円 +0.01％ |
218.44億円 | +0.54％ | +0.79％ | +1.30％ | 1/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10,044円 0円 0.00％ |
13.69億円 | +0.52％ | +0.91％ | +0.99％ | 1/5 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10,040円 0円 0.00％ |
12.99億円 | +0.52％ | +0.91％ | +0.99％ | 1/5 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10,036円 0円 0.00％ |
12.85億円 | +0.52％ | +0.91％ | +0.99％ | 1/5 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10,032円 0円 0.00％ |
11.90億円 | +0.53％ | +0.91％ | +1.00％ | 1/5 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10,028円 0円 0.00％ |
10.12億円 | +0.54％ | +0.92％ | +1.01％ | 1/5 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10,024円 0円 0.00％ |
15.49億円 | +0.54％ | +0.93％ | +1.00％ | 1/5 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10,019円 0円 0.00％ |
19.49億円 | +0.54％ | +0.94％ | +1.02％ | 1/5 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10,017円 0円 0.00％ |
12.80億円 | +0.55％ | +0.96％ | +1.04％ | 1/5 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10,010円 0円 0.00％ |
12.02億円 | +0.54％ | +0.96％ | +1.04％ | 1/5 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10,005円 0円 0.00％ |
10.93億円 | +0.54％ | +0.95％ | +1.03％ | 1/5 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10,051円 0円 0.00％ |
15.01億円 | +0.53％ | +0.93％ | +1.00％ | 1/5 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10,048円 0円 0.00％ |
20.78億円 | +0.52％ | +0.91％ | +0.99％ | 1/5 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2,488円 +15円 +0.61％ |
217.66億円 | +10.68％ | +73.22％ | +139.95％ | 3/5 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6,442円 +28円 +0.44％ |
230.53億円 | +11.33％ | +29.52％ | +51.39％ | 3/5 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5,730円 +30円 +0.53％ |
27.56億円 | +3.73％ | +63.38％ | +89.18％ | 3/5 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2,131円 +15円 +0.71％ |
107.82億円 | +10.11％ | +107.88％ | +87.18％ | 4/5 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9,113円 +34円 +0.37％ |
93.06億円 | +1.63％ | +20.69％ | +46.18％ | 2/5 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10,744円 +40円 +0.37％ |
16.85億円 | +1.63％ | +20.71％ | +46.16％ | 2/5 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8,374円 +32円 +0.38％ |
715.94億円 | +6.83％ | +20.77％ | +43.82％ | 2/5 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4,530円 +17円 +0.38％ |
26.76億円 | +7.37％ | +58.90％ | +75.27％ | 3/5 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9,925円 +26円 +0.26％ |
905.98億円 | +2.19％ | +30.23％ | +67.75％ | 2/5 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6,476円 +176円 +2.79％ |
508.85億円 | -11.40％ | -2.22％ | +37.29％ | 3/5 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
17,937円 +487円 +2.79％ |
52.67億円 | -11.33％ | -2.06％ | +37.98％ | 3/5 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6,107円 +116円 +1.94％ |
491.92億円 | +10.33％ | +24.32％ | +106.74％ | 3/5 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1,689円 +26円 +1.56％ |
3,034.52億円 | +18.66％ | +37.59％ | +131.32％ | 4/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
29,110円 +710円 +2.50％ |
104.14億円 | +18.55％ | +37.75％ | +131.84％ | 4/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9,625円 +5円 +0.05％ |
358.82億円 | -0.35％ | -5.60％ | - | 1/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9,587円 +5円 +0.05％ |
115.39億円 | -0.50％ | -6.99％ | - | 1/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9,586円 +5円 +0.05％ |
72.02億円 | -0.59％ | -7.52％ | - | 1/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9,579円 +5円 +0.05％ |
44.27億円 | -0.67％ | -7.04％ | - | 1/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9,558円 +5円 +0.05％ |
58.51億円 | -0.74％ | -7.33％ | - | 1/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
20,138円 +222円 +1.11％ |
1,419.71億円 | +8.27％ | +47.85％ | - | 2/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10,397円 +74円 +0.72％ |
1,854.00億円 | -0.17％ | -9.81％ | +5.38％ | 2/5 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9,482円 +50円 +0.53％ |
794.33億円 | -2.12％ | -9.70％ | +1.50％ | 1/5 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7,190円 +28円 +0.39％ |
1.33億円 | -2.36％ | -15.87％ | -6.21％ | 2/5 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
15,366円 +24円 +0.16％ |
32.51億円 | +3.58％ | +42.27％ | +88.86％ | 3/5 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9,742円 +37円 +0.38％ |
2.30億円 | -2.37％ | -16.17％ | -6.25％ | 1/5 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
19,984円 +32円 +0.16％ |
34.93億円 | +3.62％ | +42.46％ | +89.35％ | 3/5 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10,420円 +35円 +0.34％ |
521.40億円 | +8.63％ | +67.05％ | +180.53％ | 4/5 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9,950円 +56円 +0.57％ |
8.50億円 | +2.12％ | -1.83％ | +38.15％ | 3/5 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
15,917円 -135円 -0.84％ |
9.98億円 | +11.33％ | +50.94％ | +97.32％ | 4/5 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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基準日：2026年11月05日
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| 選択 | 投資対象 | NISA | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産総額 （億円） |
備考 | 騰落率 （6ヵ月） |
騰落率 （1年） |
騰落率 （3年） |
騰落率 （5年） |
騰落率 （10年） |
リスク スコア |
直近分配金 （円） |
決算 回数 |
月報 | 目論見書 | サー ビス |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （円） | （%） | ||||||||||||||||||
|
国内株式 |
つみたて 成長 |
たわらノーロード 日経２２５
日経新聞掲載名：た・日２２５ |
37,300 | -685 | -1.80 | 4,827.10 | - | +3.32％ | +23.38％ | +100.41％ | +124.67％ | +327.41％ | 5/5 | 0 | 年1回 | ||||
|
国内株式 |
成長 |
海外消費関連日本株ファンド
愛称：クール・ジャパン 日経新聞掲載名：クールJPN |
41,586 | +1,886 | +4.75 | 53.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | +24.41％ | +15.95％ | +58.74％ | +46.16％ | +202.74％ | 4/5 | 130 | 年1回 | ||||
|
国内株式 |
成長 |
Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）
日経新聞掲載名：日本イン株 |
33,252 | +660 | +2.03 | 777.57 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | +8.24％ | +31.92％ | +95.29％ | +190.89％ | +328.06％ | 5/5 | 70 | 年4回 | ||||
|
国内株式 |
ブランドエクイティ
日経新聞掲載名：ブランド |
22,937 | +67 | +0.29 | 91.62 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | -1.56％ | +15.86％ | +63.22％ | +45.07％ | +255.13％ | 5/5 | 50 | 年1回 | |||||
|
国内株式 |
成長 |
Ｏｎｅ新興成長株オープン
愛称：Ｊ-フロンティア 日経新聞掲載名：新興成長 |
24,433 | -534 | -2.14 | 251.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | -1.00％ | +6.48％ | +27.22％ | -9.65％ | +155.50％ | 5/5 | 500 | 年1回 | ||||
|
国内株式 |
Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー 日経新聞掲載名：ベスト Ｍ |
21,183 | -26 | -0.12 | 29.80 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | +2.59％ | +15.53％ | +60.24％ | +32.09％ | +211.74％ | 5/5 | 50 | 年2回 | |||||
|
国内株式 |
成長 |
日経２２５ノーロードオープン
日経新聞掲載名：日経２２５ |
46,272 | -865 | -1.84 | 4,823.76 | - | +2.98％ | +22.62％ | +96.99％ | +118.78％ | +302.79％ | 5/5 | 0 | 年1回 | ||||
|
国内株式 |
インデックスミリオン
日経新聞掲載名：ミリオ Ｉ |
20,518 | -378 | -1.81 | 75.76 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | +3.08％ | +22.88％ | +98.06％ | +120.55％ | +290.87％ | 5/5 | 180 | 年1回 |
|
||||
|
内外株式 |
つみたて 成長 |
たわらノーロード 全世界株式
日経新聞掲載名：ら・全世界株 |
35,081 | +435 | +1.26 | 4,092.42 | - | +6.11％ | +18.34％ | +92.18％ | +124.53％ | - | 4/5 | 0 | 年1回 | ||||
|
内外株式 |
成長 |
AIプラスファンド
日経新聞掲載名：ＡＩプラス |
28,466 | +305 | +1.08 | 174.95 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | +7.80％ | +23.10％ | +73.17％ | +106.31％ | - | 5/5 | 0 | 年2回 | ||||
|
内外株式 |
成長 |
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界 日経新聞掲載名：未来世界限H |
25,339 | +616 | +2.49 | 472.89 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | +4.26％ | -3.95％ | +46.89％ | -6.87％ | +161.96％ | 4/5 | 0 | 年1回 | ||||
|
内外株式 |
つみたて 成長 |
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界 日経新聞掲載名：未来世界H無 |
51,354 | +1,168 | +2.33 | 8,378.50 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | +5.93％ | +1.64％ | +75.68％ | +57.31％ | +422.42％ | 4/5 | 0 | 年1回 | ||||
|
内外株式 |
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) 日経新聞掲載名：かけ橋毎月 |
12,382 | +64 | +0.52 | 145.94 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | -0.55％ | +14.80％ | +56.49％ | +101.28％ | +207.21％ | 4/5 | 30 | 毎月 | |||||
|
内外株式 |
成長 |
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型) 日経新聞掲載名：かけ橋成長 |
48,868 | +251 | +0.52 | 46.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | -0.52％ | +14.86％ | +56.91％ | +102.00％ | +208.93％ | 4/5 | 10 | 年2回 | ||||
|
海外株式 |
つみたて 成長 |
たわらノーロード 先進国株式
日経新聞掲載名：ノ・先進株式 |
48,957 | +666 | +1.38 | 13,945.16 | - | +7.14％ | +18.23％ | +93.40％ | +130.61％ | +455.19％ | 4/5 | 0 | 年1回 | ||||
|
海外株式 |
つみたて 成長 |
たわらノーロード 新興国株式
日経新聞掲載名：l ・ 新興株式 |
31,682 | +163 | +0.52 | 613.49 | - | -0.92％ | +17.74％ | +89.34％ | +88.03％ | +213.78％ | 5/5 | 0 | 年1回 | ||||
|
海外株式 |
新成長中国株式ファンド
愛称：シャングリラ 日経新聞掲載名：シャングリラ |
14,421 | +417 | +2.98 | 20.48 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | -12.16％ | -6.11％ | +29.13％ | -4.41％ | +91.67％ | 5/5 | 0 | 年1回 | |||||
|
海外株式 |
成長 |
Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド
日経新聞掲載名：ピュアインド |
16,455 | +121 | +0.74 | 1,462.06 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | -1.00％ | -13.76％ | +9.04％ | +40.65％ | +139.59％ | 4/5 | 170 | 年1回 | ||||
|
国内債券 |
成長 |
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想 日経新聞掲載名：物価連動 |
11,760 | +30 | +0.26 | 242.38 | - | -0.21％ | -1.75％ | -0.83％ | +5.58％ | +3.78％ | 1/5 | 0 | 年2回 | ||||
|
国内債券 |
成長 |
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）
日経新聞掲載名：公社債短期 |
10,170 | +1 | +0.01 | 218.44 | - | +0.27％ | +0.54％ | +1.62％ | +0.79％ | +1.30％ | 1/5 | 0 | 年2回 | ||||
|
国内債券 |
公社債投信（１月号）
日経新聞掲載名：公社債投信１月 |
10,044 | 0 | 0.00 | 13.69 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | +0.32％ | +0.52％ | +0.87％ | +0.91％ | +0.99％ | 1/5 | 30.30 | 年1回 |
|
||||
|
国内債券 |
公社債投信（２月号）
日経新聞掲載名：公社債投信２月 |
10,040 | 0 | 0.00 | 12.99 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | +0.31％ | +0.52％ | +0.87％ | +0.91％ | +0.99％ | 1/5 | 32.28 | 年1回 |
|
||||
|
国内債券 |
公社債投信（３月号）
日経新聞掲載名：公社債投信３月 |
10,036 | 0 | 0.00 | 12.85 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | +0.28％ | +0.52％ | +0.87％ | +0.91％ | +0.99％ | 1/5 | 34.44 | 年1回 |
|
||||
|
国内債券 |
公社債投信（４月号）
日経新聞掲載名：公社債投信４月 |
10,032 | 0 | 0.00 | 11.90 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | +0.29％ | +0.53％ | +0.87％ | +0.91％ | +1.00％ | 1/5 | 36.20 | 年1回 |
|
||||
|
国内債券 |
公社債投信（５月号）
日経新聞掲載名：公社債投信５月 |
10,028 | 0 | 0.00 | 10.12 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | +0.31％ | +0.54％ | +0.88％ | +0.92％ | +1.01％ | 1/5 | 38.68 | 年1回 |
|
||||
|
国内債券 |
公社債投信（６月号）
日経新聞掲載名：公社債投信６月 |
10,024 | 0 | 0.00 | 15.49 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | +0.32％ | +0.54％ | +0.89％ | +0.93％ | +1.00％ | 1/5 | 40.51 | 年1回 |
|
||||
|
国内債券 |
公社債投信（７月号）
日経新聞掲載名：公社債投信７月 |
10,019 | 0 | 0.00 | 19.49 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | +0.32％ | +0.54％ | +0.90％ | +0.94％ | +1.02％ | 1/5 | 43.30 | 年1回 |
|
||||
|
国内債券 |
公社債投信（８月号）
日経新聞掲載名：公社債投信８月 |
10,017 | 0 | 0.00 | 12.80 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | +0.34％ | +0.55％ | +0.92％ | +0.96％ | +1.04％ | 1/5 | 44.88 | 年1回 |
|
||||
|
国内債券 |
公社債投信（９月号）
日経新聞掲載名：公社債投信９月 |
10,010 | 0 | 0.00 | 12.02 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | +0.34％ | +0.54％ | +0.91％ | +0.96％ | +1.04％ | 1/5 | 48.58 | 年1回 |
|
||||
|
国内債券 |
公社債投信（１０月号）
日経新聞掲載名：公社債投信１０月 |
10,005 | 0 | 0.00 | 10.93 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | +0.34％ | +0.54％ | +0.91％ | +0.95％ | +1.03％ | 1/5 | 51.31 | 年1回 |
|
||||
|
国内債券 |
公社債投信（１１月号）
日経新聞掲載名：公社債投信１１月 |
10,051 | 0 | 0.00 | 15.01 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | +0.32％ | +0.53％ | +0.88％ | +0.93％ | +1.00％ | 1/5 | 27.80 | 年1回 | |||||
|
国内債券 |
公社債投信（１２月号）
日経新聞掲載名：公社債投信１２月 |
10,048 | 0 | 0.00 | 20.78 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | +0.32％ | +0.52％ | +0.87％ | +0.91％ | +0.99％ | 1/5 | 28.42 | 年1回 |
|
||||
|
海外債券 |
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
日経新聞掲載名：フロンティア |
2,488 | +15 | +0.61 | 217.66 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | +2.44％ | +10.68％ | +42.86％ | +73.22％ | +139.95％ | 3/5 | 15 | 毎月 | |||||
|
海外債券 |
Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
日経新聞掲載名：豪ドルＭ |
6,442 | +28 | +0.44 | 230.53 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | -0.16％ | +11.33％ | +28.02％ | +29.52％ | +51.39％ | 3/5 | 5 | 毎月 | |||||
|
海外債券 |
Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド
愛称：ラッキークローバー 日経新聞掲載名：ラキクロ毎月 |
5,730 | +30 | +0.53 | 27.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | -0.88％ | +3.73％ | +14.30％ | +63.38％ | +89.18％ | 3/5 | 30 | 毎月 | |||||
|
海外債券 |
Ｏｎｅブラジル債券ファンド
日経新聞掲載名：ブラジル債券 |
2,131 | +15 | +0.71 | 107.82 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | -4.23％ | +10.11％ | +18.76％ | +107.88％ | +87.18％ | 4/5 | 3 | 毎月 | |||||
|
海外債券 |
海外国債ファンド
日経新聞掲載名：海外国債Ｆ |
9,113 | +34 | +0.37 | 93.06 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | -2.02％ | +1.63％ | +18.34％ | +20.69％ | +46.18％ | 2/5 | 5 | 毎月 | |||||
|
海外債券 |
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
日経新聞掲載名：海外国債３Ｍ |
10,744 | +40 | +0.37 | 16.85 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | -2.02％ | +1.63％ | +18.32％ | +20.71％ | +46.16％ | 2/5 | 40 | 年4回 | |||||
|
海外債券 |
Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー 日経新聞掲載名：ハピクロ毎月 |
8,374 | +32 | +0.38 | 715.94 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | -1.19％ | +6.83％ | +20.34％ | +20.77％ | +43.82％ | 2/5 | 5 | 毎月 | |||||
|
海外債券 |
高金利通貨ファンド
日経新聞掲載名：高金利通貨Ｆ |
4,530 | +17 | +0.38 | 26.76 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | +0.51％ | +7.37％ | +25.80％ | +58.90％ | +75.27％ | 3/5 | 15 | 毎月 | |||||
|
海外債券 |
ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］
日経新聞掲載名：米適格Ｍ |
9,925 | +26 | +0.26 | 905.98 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | -0.12％ | +2.19％ | +20.74％ | +30.23％ | +67.75％ | 2/5 | 15 | 毎月 | |||||
|
国内不動産投信 |
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー 日経新聞掲載名：ビル毎月 |
6,476 | +176 | +2.79 | 508.85 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | -7.76％ | -11.40％ | +4.58％ | -2.22％ | +37.29％ | 3/5 | 50 | 毎月 | |||||
|
国内不動産投信 |
成長 |
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
愛称：ビルオーナー（年１回決算型） 日経新聞掲載名：ビル年１ |
17,937 | +487 | +2.79 | 52.67 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | -7.73％ | -11.33％ | +4.77％ | -2.06％ | +37.98％ | 3/5 | 0 | 年1回 | ||||
|
海外不動産投信 |
Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部 日経新聞掲載名：世界家主 |
6,107 | +116 | +1.94 | 491.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | +2.12％ | +10.33％ | +39.40％ | +24.32％ | +106.74％ | 3/5 | 15 | 毎月 | |||||
|
海外不動産投信 |
Ｏｎｅ US－REIT オープン
愛称：ゼウス 日経新聞掲載名：ＵＳリート |
1,689 | +26 | +1.56 | 3,034.52 | - | +3.90％ | +18.66％ | +43.89％ | +37.59％ | +131.32％ | 4/5 | 15 | 毎月 | |||||
|
海外不動産投信 |
成長 |
Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型） 日経新聞掲載名：ＵＳリト１Ｙ |
29,110 | +710 | +2.50 | 104.14 | - | +3.88％ | +18.55％ | +43.71％ | +37.75％ | +131.84％ | 4/5 | 0 | 年1回 | ||||
|
資産複合（バランス） |
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ |
9,625 | +5 | +0.05 | 358.82 | - | +0.16％ | -0.35％ | +3.34％ | -5.60％ | - | 1/5 | 0 | 年1回 |
|
||||
|
資産複合（バランス） |
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ |
9,587 | +5 | +0.05 | 115.39 | - | +0.06％ | -0.50％ | +3.26％ | -6.99％ | - | 1/5 | 0 | 年1回 |
|
||||
|
資産複合（バランス） |
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ |
9,586 | +5 | +0.05 | 72.02 | - | +0.02％ | -0.59％ | +3.19％ | -7.52％ | - | 1/5 | 0 | 年1回 |
|
||||
|
資産複合（バランス） |
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ |
9,579 | +5 | +0.05 | 44.27 | - | 0.00％ | -0.67％ | +3.16％ | -7.04％ | - | 1/5 | 0 | 年1回 |
|
||||
|
資産複合（バランス） |
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ |
9,558 | +5 | +0.05 | 58.51 | - | -0.02％ | -0.74％ | +3.15％ | -7.33％ | - | 1/5 | 0 | 年1回 |
|
||||
|
資産複合（バランス） |
つみたて 成長 |
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
日経新聞掲載名：l・8資産 |
20,138 | +222 | +1.11 | 1,419.71 | - | +1.10％ | +8.27％ | +42.95％ | +47.85％ | - | 2/5 | 0 | 年1回 | ||||
|
資産複合（バランス） |
成長 |
投資のソムリエ
日経新聞掲載名：投資ソムリエ |
10,397 | +74 | +0.72 | 1,854.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | +0.10％ | -0.17％ | +8.15％ | -9.81％ | +5.38％ | 2/5 | 80 | 年2回 | ||||
|
資産複合（バランス） |
成長 |
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩 日経新聞掲載名：しあわせ一歩 |
9,482 | +50 | +0.53 | 794.33 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | -0.57％ | -2.12％ | +4.67％ | -9.70％ | +1.50％ | 1/5 | 10 | 隔月 | ||||
|
資産複合（バランス） |
インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ
日経新聞掲載名：ビルダー毎限 |
7,190 | +28 | +0.39 | 1.33 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | -2.41％ | -2.36％ | +7.07％ | -15.87％ | -6.21％ | 2/5 | 10 | 毎月 | |||||
|
資産複合（バランス） |
インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし
日経新聞掲載名：ビルダー毎無 |
15,366 | +24 | +0.16 | 32.51 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | -0.40％ | +3.58％ | +28.07％ | +42.27％ | +88.86％ | 3/5 | 20 | 毎月 | |||||
|
資産複合（バランス） |
成長 |
インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジ
日経新聞掲載名：ビルダー１限 |
9,742 | +37 | +0.38 | 2.30 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | -2.40％ | -2.37％ | +6.88％ | -16.17％ | -6.25％ | 1/5 | 0 | 年1回 | ||||
|
資産複合（バランス） |
成長 |
インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなし
日経新聞掲載名：ビルダー１無 |
19,984 | +32 | +0.16 | 34.93 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | -0.36％ | +3.62％ | +28.12％ | +42.46％ | +89.35％ | 3/5 | 0 | 年1回 | ||||
|
資産複合（バランス） |
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
日経新聞掲載名：グロアロB |
10,420 | +35 | +0.34 | 521.40 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | +2.18％ | +8.63％ | +52.29％ | +67.05％ | +180.53％ | 4/5 | 250 | 年4回 | |||||
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資産複合（バランス） |
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
日経新聞掲載名：グロアロD |
9,950 | +56 | +0.57 | 8.50 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | -0.02％ | +2.12％ | +27.57％ | -1.83％ | +38.15％ | 3/5 | 150 | 年4回 | |||||
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資産複合（バランス） |
ボンドミックスミリオン
日経新聞掲載名：ミリオＢ |
15,917 | -135 | -0.84 | 9.98 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | +1.72％ | +11.33％ | +42.78％ | +50.94％ | +97.32％ | 4/5 | 115 | 年1回 |
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- ファンドの前日比（%）および騰落率と、実際の投資者利回りとは異なります。
- 表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金は0円未満を切り捨てで表示しています。
- 騰落率は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- リスクは、基準日から過去1年間を計算対象期間としています。なお、運用期間が1年未満のファンドのリスクスコアはハイフンとなっています。
- 上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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基準日：2026年11月05日
| 順位 | 投資対象 | ファンド名 愛称 |
基準価額（円） | 前日比 | 純資産総額 （億円） |
サー ビス |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （円） | （%） | ||||||
|
海外株式 |
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 |
48,957 | +666 | +1.38 | 13,945.16 | ||
|
内外株式 |
内外株式 グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ） |
20,302 | +523 | +2.64 | 8,771.15 | ||
|
内外株式 |
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界 |
51,354 | +1,168 | +2.33 | 8,378.50 | ||
| 4 |
国内株式 |
国内株式 たわらノーロード 日経２２５ |
37,300 | -685 | -1.80 | 4,827.10 | |
| 5 |
国内株式 |
国内株式 日経２２５ノーロードオープン |
46,272 | -865 | -1.84 | 4,823.76 | |
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基準日：2026年11月05日
| 順位 | 投資対象 | ファンド名 愛称 |
基準価額（円） | 前日比 | 純資産総額 （億円） |
サー ビス |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （円） | （%） | ||||||
|
海外株式 |
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 |
48,957 | +666 | +1.38 | 13,945.16 | ||
|
海外不動産投信 |
海外不動産投信 Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウス |
1,689 | +26 | +1.56 | 3,034.52 | ||
|
内外株式 |
内外株式 たわらノーロード 全世界株式 |
35,081 | +435 | +1.26 | 4,092.42 | ||
| 4 |
内外株式 |
内外株式 ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド |
14,945 | +133 | +0.90 | 2,567.92 | |
| 5 |
内外不動産投信 |
内外不動産投信 Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（毎月分配型） |
4,006 | +86 | +2.19 | 1,821.72 | |
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基準日：2026年11月05日
| 順位 | 投資対象 | ファンド名 愛称 |
騰落率（%） | 騰落率1年 （%） |
サー ビス |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヵ月 | 1年 | 5年 | 10年 | |||||
|
国内株式 |
国内株式 Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド２ |
+30.22 | -46.54 | - | - | -46.54 | ||
|
海外株式 |
海外株式 たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 |
+12.99 | +26.62 | - | - | +26.62 | ||
|
内外株式 |
内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来 |
+11.27 | +31.04 | +102.21 | +328.86 | +31.04 | ||
| 4 |
内外株式 |
内外株式 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース |
+11.21 | +33.38 | +130.15 | +237.84 | +33.38 | |
| 5 |
内外株式 |
内外株式 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース |
+10.70 | +27.64 | +53.25 | +97.65 | +27.64 | |
|
その他 |
その他 ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンド |
-3.77 | +49.81 | +170.64 | +262.98 | +49.81 | ||
|
海外株式 |
海外株式 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド |
-3.40 | +45.97 | +125.67 | +412.13 | +45.97 | ||
|
国内株式 |
国内株式 Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド２ |
-24.87 | +35.07 | - | - | +35.07 | ||
| 4 |
内外株式 |
内外株式 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース |
+11.21 | +33.38 | +130.15 | +237.84 | +33.38 | |
| 5 |
国内株式 |
国内株式 構造改革ジャパン |
-9.79 | +32.63 | - | - | +32.63 | |
|
国内株式 |
国内株式 Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型） |
-2.69 | +31.92 | +190.89 | +328.06 | +31.92 | ||
|
国内株式 |
国内株式 Ｏｎｅ割安日本株ファンド |
-6.33 | +29.44 | +173.19 | +365.79 | +29.44 | ||
|
その他 |
その他 ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンド |
-3.77 | +49.81 | +170.64 | +262.98 | +49.81 | ||
| 4 |
国内株式 |
国内株式 Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型） |
-6.27 | +28.63 | +169.22 | +359.19 | +28.63 | |
| 5 |
国内株式 |
国内株式 Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン |
-7.55 | +20.34 | +159.89 | - | +20.34 | |
|
海外株式 |
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 |
+0.67 | +18.23 | +130.61 | +455.19 | +18.23 | ||
|
海外株式 |
海外株式 たわらノーロード 先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ |
+0.67 | +18.27 | +130.89 | +449.39 | +18.27 | ||
|
海外株式 |
海外株式 ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド |
+0.64 | +17.89 | +127.34 | +437.36 | +17.89 | ||
| 4 |
海外株式 |
海外株式 Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション |
-10.26 | -1.70 | +77.42 | +434.17 | -1.70 | |
| 5 |
内外株式 |
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界 |
-1.11 | +1.64 | +57.31 | +422.42 | +1.64 | |
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基準日：2026年11月05日
| 順位 | 投資対象 | ファンド名 愛称 |
基準価額（円） | 前日比 | 純資産総額 （億円） |
サー ビス |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （円） | （%） | ||||||
|
海外株式 |
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 |
48,957 | +666 | +1.38 | 13,945.16 | ||
|
海外不動産投信 |
海外不動産投信 Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウス |
1,689 | +26 | +1.56 | 3,034.52 | ||
|
内外株式 |
内外株式 たわらノーロード 全世界株式 |
35,081 | +435 | +1.26 | 4,092.42 | ||
| 4 |
内外株式 |
内外株式 グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ） |
20,302 | +523 | +2.64 | 8,771.15 | |
| 5 |
内外株式 |
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界 |
51,354 | +1,168 | +2.33 | 8,378.50 | |
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基準日：2026年11月05日
| 順位 | 投資対象 | ファンド名 愛称 |
基準価額（円） | 前日比 | 騰落率1年 （%） |
サー ビス |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （円） | （%） | ||||||
|
国内債券 |
国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド |
9,966 | 0 | 0.00 | +0.33 | ||
|
内外債券 |
内外債券 Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ ２０２１－１２ |
10,277 | +1 | +0.01 | +1.19 | ||
|
内外債券 |
内外債券 Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ ２０２２－０３ |
10,328 | +1 | +0.01 | +1.01 | ||
| 4 |
内外債券 |
内外債券 Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ ２０２２－０６ |
10,355 | +1 | +0.01 | +1.59 | |
| 5 |
国内債券 |
国内債券 公社債投信（１２月号） |
10,048 | 0 | 0.00 | +0.52 | |
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基準日：2026年11月05日
| 順位 | 投資対象 | ファンド名 愛称 |
基準価額（円） | 前日比 | 純資産総額 （億円） |
サー ビス |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （円） | （%） | ||||||
|
国内株式 |
国内株式 日経２２５ノーロードオープン |
46,272 | -865 | -1.84 | 4,823.76 | ||
|
内外株式 |
内外株式 たわらノーロード 全世界株式 |
35,081 | +435 | +1.26 | 4,092.42 | ||
|
国内株式 |
国内株式 たわらノーロード 日経２２５ |
37,300 | -685 | -1.80 | 4,827.10 | ||
| 4 |
海外株式 |
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 |
48,957 | +666 | +1.38 | 13,945.16 | |
| 5 |
海外株式 |
海外株式 たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００ |
23,342 | +309 | +1.34 | 3,183.66 | |
- 各ランキングの抽出対象範囲は、アセットマネジメントOneが取扱う全ての公募投資信託です。なお、MRF等一部の投資信託は除外しています。
- ファンドの前日比（%）および騰落率は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
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- リスクは、基準日から過去1年間を計算対象期間としています（運用期間が1年未満のファンドは対象外）。
ファンド概要についての注意
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
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