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該当件数:61件
基準日:2024/05/10
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,460 | +92 | 1,563.54 | - |
22,460円 +92円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
27,392 | +575 | 55.25 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
27,392円 +575円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 21,512 | +165 | 720.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
21,512円 +165円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 17,044 | +154 | 79.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,044円 +154円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,252 | -155 | 396.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
21,252円 -155円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
15,237 | +62 | 24.60 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
15,237円 +62円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,274 | +117 | 3,146.56 | - |
28,274円 +117円 |
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インデックスミリオン ミリオ I | 12,825 | +52 | 51.64 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,825円 +52円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 23,056 | +113 | 378.83 | - |
23,056円 +113円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
21,645 | +91 | 617.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
21,645円 +91円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
39,170 | +197 | 7,077.10 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
39,170円 +197円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,364 | +113 | 141.68 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,364円 +113円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
36,124 | +358 | 31.42 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
36,124円 +358円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 32,274 | +182 | 5,575.45 | - |
32,274円 +182円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 20,208 | -26 | 239.99 | - |
20,208円 -26円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
11,834 | +141 | 22.03 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,834円 +141円 |
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新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,634 | -248 | 1,914.83 | - |
18,634円 -248円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,888 | -10 | 287.13 | - |
11,888円 -10円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,018 | -1 | 193.91 | - |
10,018円 -1円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,002 | 0 | 18.33 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,001 | 0 | 15.11 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,001 | 0 | 15.34 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,000 | 0 | 14.43 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,004 | 0 | 11.87 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,003 | 0 | 18.27 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,003 | 0 | 21.77 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,003 | 0 | 15.03 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,003 | 0 | 13.34 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,003 | 0 | 12.78 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,002 | 0 | 17.39 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,002 | 0 | 25.94 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,391 | +3 | 153.04 | - |
2,391円 +3円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,749 | +20 | 273.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,749円 +20円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
6,247 | -1 | 39.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,247円 -1円 |
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MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 | 9,239 | +4 | 4.64 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,239円 +4円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,939 | -16 | 144.39 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,939円 -16円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,506 | +16 | 101.90 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,506円 +16円 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 10,246 | +19 | 18.41 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,246円 +19円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,806 | +27 | 871.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,806円 +27円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,308 | +11 | 31.08 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,308円 +11円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,459 | +22 | 658.54 | - |
9,459円 +22円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,659 | -65 | 763.80 | - |
7,659円 -65円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,218 | -145 | 62.27 | - |
17,218円 -145円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,648 | +43 | 556.58 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,648円 +43円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,777 | +39 | 4,408.99 | - |
1,777円 +39円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,479 | +503 | 144.94 | - |
23,479円 +503円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,693 | -7 | 479.73 | - |
9,693円 -7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,687 | -7 | 151.36 | - |
9,687円 -7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,700 | -6 | 105.40 | - |
9,700円 -6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,697 | -6 | 57.47 | - |
9,697円 -6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,679 | -7 | 82.31 | - |
9,679円 -7円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 15,999 | +38 | 668.05 | - |
15,999円 +38円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,471 | +7 | 3,896.40 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,471円 +7円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,673 | +2 | 1,452.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,673円 +2円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,324 | +10 | 2.87 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,324円 +10円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 13,967 | +27 | 35.37 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,967円 +27円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 9,547 | +14 | 2.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,547円 +14円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 17,440 | +35 | 38.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,440円 +35円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,388 | +3 | 609.81 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,388円 +3円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 8,971 | -2 | 11.04 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,971円 -2円 |
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ボンドミックスミリオン ミリオB | 12,474 | +25 | 8.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,474円 +25円 |
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