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該当件数:60件
基準日:2025/02/07
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,967 | -165 | 1,954.22 | - |
22,967円 -165円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
33,817 | -40 | 55.57 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
33,817円 -40円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 20,595 | -156 | 753.68 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
20,595円 -156円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 16,895 | -119 | 75.48 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,895円 -119円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
20,451 | +80 | 342.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
20,451円 +80円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
16,160 | 0 | 25.10 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,160円 0円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,759 | -206 | 3,057.89 | - |
28,759円 -206円 |
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インデックスミリオン ミリオ I | 12,943 | -93 | 50.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,943円 -93円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 25,381 | -102 | 1,010.33 | - |
25,381円 -102円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,237 | +193 | 662.63 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
26,237円 +193円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
47,682 | -37 | 8,303.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
47,682円 -37円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
10,845 | -145 | 131.60 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,845円 -145円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
36,866 | -494 | 33.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
36,866円 -494円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 36,016 | -145 | 7,565.88 | - |
36,016円 -145円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 20,658 | -63 | 289.38 | - |
20,658円 -63円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
12,053 | +41 | 19.84 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,053円 +41円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 17,953 | -281 | 2,365.96 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,953円 -281円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,020 | -18 | 307.82 | - |
12,020円 -18円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,042 | 0 | 184.58 | - |
10,042円 0円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,001 | 0 | 16.06 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,012 | 0 | 14.20 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,012円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,012 | 0 | 14.15 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,012円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,011 | 0 | 13.55 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,011円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,010 | 0 | 11.63 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,010円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,010 | 0 | 17.70 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,010円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,009 | 0 | 21.84 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,009円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,008 | 0 | 14.52 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,008円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,007 | 0 | 13.09 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,006 | 0 | 12.66 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,005 | 0 | 16.88 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,003 | 0 | 25.15 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,257 | -13 | 155.76 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,257円 -13円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,465 | -36 | 233.70 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,465円 -36円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,562 | -42 | 29.93 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,562円 -42円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,715 | -3 | 112.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,715円 -3円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,272 | -88 | 98.94 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,272円 -88円 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 9,898 | -105 | 16.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,898円 -105円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,506 | -57 | 775.22 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,506円 -57円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,095 | -21 | 28.08 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,095円 -21円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,445 | -89 | 814.41 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,445円 -89円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
6,881 | -52 | 612.25 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,881円 -52円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
16,483 | -123 | 59.62 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,483円 -123円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,506 | -29 | 509.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,506円 -29円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,741 | -7 | 3,830.70 | - |
1,741円 -7円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
24,786 | -100 | 132.60 | - |
24,786円 -100円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,629 | -8 | 421.88 | - |
9,629円 -8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,615 | -8 | 139.32 | - |
9,615円 -8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,623 | -7 | 94.52 | - |
9,623円 -7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,622 | -7 | 54.15 | - |
9,622円 -7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,607 | -8 | 74.30 | - |
9,607円 -8円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,367 | -92 | 827.94 | - |
16,367円 -92円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,366 | -2 | 3,101.40 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,366円 -2円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,650 | -4 | 1,234.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,650円 -4円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,444 | -6 | 2.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,444円 -6円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 14,372 | -131 | 34.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,372円 -131円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 9,806 | -8 | 2.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,806円 -8円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 18,167 | -166 | 35.76 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,167円 -166円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,646 | -48 | 573.79 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,646円 -48円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,269 | +32 | 10.31 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,269円 +32円 |
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ボンドミックスミリオン ミリオB | 12,555 | -48 | 8.26 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,555円 -48円 |
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