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該当件数:16件
基準日:2025/04/30
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称:きらぼしみらい きらぼしみら |
8,241 | +50 | 10.51 | - |
8,241円 +50円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 21,528 | +123 | 2,075.04 | - |
21,528円 +123円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 19,640 | +25 | 288.54 | - |
19,640円 +25円 |
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One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
10,202 | +1 | 188.54 | - |
10,202円 +1円 |
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One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09 円結び2109 |
10,106 | 0 | 82.41 | - |
10,106円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2023-01 愛称:円結びⅡ 2023-01 円結びⅡ2301 |
10,231 | +2 | 72.10 | - |
10,231円 +2円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-03 愛称:円結びⅢ 2024-03 円結びⅢ2403 |
10,014 | +2 | 69.65 | - |
10,014円 +2円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-07 愛称:円結びⅢ 2024-07 円結びⅢ2407 |
10,014 | +2 | 45.96 | - |
10,014円 +2円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
6,962 | +28 | 605.89 | - |
6,962円 +28円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,564 | +8 | 3,385.55 | - |
1,564円 +8円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
22,691 | +112 | 118.82 | - |
22,691円 +112円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 9,907 | +17 | 2,793.10 | - |
9,907円 +17円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 22,759 | +24 | 132.80 | - |
22,759円 +24円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 9,827 | +10 | 523.22 | - |
9,827円 +10円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,350 | +94 | 10.74 | - |
12,350円 +94円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 8,988 | +69 | 9.85 | - |
8,988円 +69円 |
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