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該当件数:16件
基準日:2025/07/25
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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きらぼし・みらい応援株式ファンド 愛称:きらぼしみらい きらぼしみら |
9,207 | +11 | 11.17 | - |
9,207円 +11円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 24,783 | -223 | 2,309.95 | - |
24,783円 -223円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 23,459 | +144 | 358.80 | - |
23,459円 +144円 |
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One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
10,221 | 0 | 186.49 | - |
10,221円 0円 |
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One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09 円結び2109 |
10,141 | 0 | 80.95 | - |
10,141円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2023-01 愛称:円結びⅡ 2023-01 円結びⅡ2301 |
10,277 | -2 | 69.17 | - |
10,277円 -2円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-03 愛称:円結びⅢ 2024-03 円結びⅢ2403 |
10,013 | -4 | 69.02 | - |
10,013円 -4円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-07 愛称:円結びⅢ 2024-07 円結びⅢ2407 |
9,985 | -3 | 45.76 | - |
9,985円 -3円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,314 | +24 | 630.24 | - |
7,314円 +24円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,626 | +5 | 3,452.23 | - |
1,626円 +5円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
24,257 | +76 | 122.42 | - |
24,257円 +76円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,127 | -10 | 2,694.57 | - |
10,127円 -10円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 25,716 | +251 | 145.31 | - |
25,716円 +251円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,892 | +105 | 569.36 | - |
10,892円 +105円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,396 | +48 | 11.30 | - |
13,396円 +48円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,749 | +34 | 10.41 | - |
9,749円 +34円 |
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