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該当件数:37件
基準日:2024/12/03
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 18,537 | +633 | 35.66 | - |
18,537円 +633円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 3,402 | -125 | 26.99 | - |
3,402円 -125円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 23,221 | +434 | 1,913.16 | - |
23,221円 +434円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
31,995 | +461 | 53.88 | - |
31,995円 +461円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 29,132 | +544 | 3,221.82 | - |
29,132円 +544円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 24,841 | +43 | 811.93 | - |
24,841円 +43円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,206 | -152 | 137.49 | - |
11,206円 -152円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 11,091 | +41 | 27.54 | - |
11,091円 +41円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 35,213 | +16 | 7,096.30 | - |
35,213円 +16円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 22,372 | +60 | 295.31 | - |
22,372円 +60円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 20,142 | +140 | 273.55 | - |
20,142円 +140円 |
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One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ | 26,004 | -103 | 736.24 | - |
26,004円 -103円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
11,310 | -14 | 11.34 | - |
11,310円 -14円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
12,032 | -33 | 164.91 | - |
12,032円 -33円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
20,676 | -25 | 7.98 | - |
20,676円 -25円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
38,482 | -109 | 63.92 | - |
38,482円 -109円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
11,897 | +86 | 19.88 | - |
11,897円 +86円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,034 | +1 | 186.58 | - |
10,034円 +1円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2023-01 愛称:円結びⅡ 2023-01 円結びⅡ2301 |
10,175 | +2 | 78.56 | - |
10,175円 +2円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 |
10,098 | +1 | 145.89 | - |
10,098円 +1円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-07 愛称:円結びⅢ 2024-07 円結びⅢ2407 |
9,982 | +3 | 46.43 | - |
9,982円 +3円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-12 愛称:円結びⅢ 2024-12 円結びⅢ2412 |
- | - | - | - |
-円 -円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,601 | -15 | 31.93 | - |
5,601円 -15円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,624 | -26 | 109.94 | - |
1,624円 -26円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,359 | -20 | 101.94 | - |
8,359円 -20円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,581 | -26 | 798.17 | - |
7,581円 -26円 |
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MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A | 8,689 | -3 | 6.59 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,689円 -3円 |
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MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B | 13,383 | -26 | 15.73 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,383円 -26円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,055 | -1 | 124.62 | - |
7,055円 -1円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,852 | -28 | 4,146.13 | - |
1,852円 -28円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,308 | +8 | 791.62 | - |
16,308円 +8円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,497 | +17 | 3,344.95 | - |
10,497円 +17円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,647 | +16 | 77.29 | - |
13,647円 +16円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,447 | -2 | 29.69 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,447円 -2円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,433 | -21 | 162.55 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,433円 -21円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
16,870 | +61 | 50.30 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,870円 +61円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,024 | -16 | 53.16 | - |
10,024円 -16円 |
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