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該当件数:35件
基準日:2024/05/13
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 18,576 | -119 | 29.88 | - |
18,576円 -119円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 4,253 | +26 | 35.76 | - |
4,253円 +26円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,433 | -27 | 1,563.54 | - |
22,433円 -27円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
27,626 | +234 | 54.59 | - |
27,626円 +234円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,236 | -38 | 3,140.28 | - |
28,236円 -38円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 23,158 | +102 | 383.01 | - |
23,158円 +102円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,427 | +63 | 142.39 | - |
11,427円 +63円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,834 | +54 | 27.94 | - |
10,834円 +54円 |
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One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ | 23,710 | +117 | 670.63 | - |
23,710円 +117円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 32,417 | +143 | 5,608.57 | - |
32,417円 +143円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 20,312 | +47 | 250.09 | - |
20,312円 +47円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 20,365 | +157 | 242.37 | - |
20,365円 +157円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,815 | +16 | 11.83 | - |
10,815円 +16円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
12,313 | +45 | 139.41 | - |
12,313円 +45円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
18,972 | +29 | 7.76 | - |
18,972円 +29円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
35,742 | +132 | 59.90 | - |
35,742円 +132円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
11,924 | +90 | 22.24 | - |
11,924円 +90円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,018 | 0 | 193.83 | - |
10,018円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2023-01 愛称:円結びⅡ 2023-01 円結びⅡ2301 |
10,117 | -3 | 83.26 | - |
10,117円 -3円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 |
10,044 | -5 | 149.32 | - |
10,044円 -5円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
6,273 | +26 | 39.31 | - |
6,273円 +26円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,936 | -3 | 143.96 | - |
1,936円 -3円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,496 | -10 | 101.77 | - |
8,496円 -10円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,807 | +1 | 871.07 | - |
7,807円 +1円 |
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MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A | 8,572 | -6 | 6.53 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,572円 -6円 |
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MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B | 13,255 | +21 | 16.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,255円 +21円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,813 | +44 | 140.43 | - |
7,813円 +44円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,775 | -2 | 4,389.15 | - |
1,775円 -2円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,032 | +33 | 669.42 | - |
16,032円 +33円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,467 | -4 | 3,890.40 | - |
10,467円 -4円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,438 | +3 | 85.62 | - |
13,438円 +3円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,533 | +3 | 31.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,533円 +3円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,416 | +8 | 168.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,416円 +8円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
16,680 | +21 | 51.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,680円 +21円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,204 | +21 | 55.91 | - |
10,204円 +21円 |
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