アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,677 31677	-206 -206 -0.64611234827337	384.30 38430927575	-	31,677円 -206円（-0.65％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	23,432 23432	-481 -481 -2.0114582026513	278.47 27847609831	-	23,432円 -481円（-2.01％）
1 1	ブランドエクイティブランド	23,695 23695	-265 -265 -1.1060100166945	95.28 9528788138	-	23,695円 -265円（-1.11％）
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	25,717 25717	-461 -461 -1.7610207044083	271.86 27186030799	-	25,717円 -461円（-1.76％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	22,933 22933	-277 -277 -1.1934510986644	64.94 6494933380	-	22,933円 -277円（-1.19％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	21,602 21602	-270 -270 -1.2344550109729	30.41 3041033684	-	21,602円 -270円（-1.23％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	12,659 12659	-270 -270 -2.088328563694	220.14 22014572403	-	12,659円 -270円（-2.09％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	34,522 34522	-47 -47 -0.13595996412971	3,741.16 374116644785	-	34,522円 -47円（-0.14％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,608 11608	-33 -33 -0.2834808006185	137.45 13745510019	-	11,608円 -33円（-0.28％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	45,576 45576	-132 -132 -0.28878970858493	44.02 4402554766	-	45,576円 -132円（-0.29％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	22,508 22508	+5 5 0.022219259654268	2,914.67 291467229331	-	22,508円 +5円（+0.02％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	18,478 18478	-89 -89 -0.47934507459471	17.20 1720726881	-	18,478円 -89円（-0.48％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	40,270 40270	+1 1 0.0024832998087859	367.58 36758403598	-	40,270円 +1円（0.00％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	47,396 47396	-41 -41 -0.086430423509075	13,227.54 1322754862496	-	47,396円 -41円（-0.09％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	27,023 27023	-165 -165 -0.60688539061351	389.35 38935166916	-	27,023円 -165円（-0.61％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,457 34457	-66 -66 -0.19117689656171	655.84 65584749573	-	34,457円 -66円（-0.19％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	37,100 37100	+25 25 0.067430883344572	597.88 59788450511	-	37,100円 +25円（+0.07％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,601 23601	-318 -318 -1.3294870186881	18.27 1827295283	-	23,601円 -318円（-1.33％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	41,480 41480	-315 -315 -0.75367866969733	252.74 25274218444	-	41,480円 -315円（-0.75％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,489 15489	-38 -38 -0.24473497778064	22.68 2268369302	-	15,489円 -38円（-0.24％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,168 14168	-99 -99 -0.69390902081727	41.82 4182091913	-	14,168円 -99円（-0.69％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,370 16370	+84 84 0.51578042490483	1,517.00 151700966926	-	16,370円 +84円（+0.52％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,545 4545	+8 8 0.17632797002425	26.97 2697913043	-	4,545円 +8円（+0.18％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,294 3294	-30 -30 -0.90252707581227	450.91 45091673344	-	3,294円 -30円（-0.90％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,616 1616	-4 -4 -0.24691358024691	2,945.64 294564600492	-	1,616円 -4円（-0.25％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,347 27347	-70 -70 -0.25531604478973	100.70 10070788667	-	27,347円 -70円（-0.26％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,245 30245	-77 -77 -0.2539410329134	187.44 18744294894	-	30,245円 -77円（-0.25％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,644 10644	-27 -27 -0.2530222097273	532.22 53222946236	-	10,644円 -27円（-0.25％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,426 14426	-118 -118 -0.81133113311331	9.31 931670059	-	14,426円 -118円（-0.81％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,340 10340	-84 -84 -0.80583269378358	8.97 897562101	-	10,340円 -84円（-0.81％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,044 22044	+126 126 0.57486996988776	3.08 308025718	-	22,044円 +126円（+0.57％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,666 10666	-1 -1 -0.009374707040405	1.41 141903142	-	10,666円 -1円（-0.01％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,993 12993	+75 75 0.58058522991175	15.48 1548960186	-	12,993円 +75円（+0.58％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,549 7549	-1 -1 -0.013245033112583	6.58 658985149	-	7,549円 -1円（-0.01％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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木村証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,677 31677	-206 -206 -0.64611234827337	384.30 38430927575	-	31,677円 -206円（-0.65％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	23,432 23432	-481 -481 -2.0114582026513	278.47 27847609831	-	23,432円 -481円（-2.01％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	23,695 23695	-265 -265 -1.1060100166945	95.28 9528788138	-	23,695円 -265円（-1.11％）
	1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	25,717 25717	-461 -461 -1.7610207044083	271.86 27186030799	-	25,717円 -461円（-1.76％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	22,933 22933	-277 -277 -1.1934510986644	64.94 6494933380	-	22,933円 -277円（-1.19％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	21,602 21602	-270 -270 -1.2344550109729	30.41 3041033684	-	21,602円 -270円（-1.23％）
	2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	12,659 12659	-270 -270 -2.088328563694	220.14 22014572403	-	12,659円 -270円（-2.09％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	34,522 34522	-47 -47 -0.13595996412971	3,741.16 374116644785	-	34,522円 -47円（-0.14％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,608 11608	-33 -33 -0.2834808006185	137.45 13745510019	-	11,608円 -33円（-0.28％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	45,576 45576	-132 -132 -0.28878970858493	44.02 4402554766	-	45,576円 -132円（-0.29％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	22,508 22508	+5 5 0.022219259654268	2,914.67 291467229331	-	22,508円 +5円（+0.02％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	18,478 18478	-89 -89 -0.47934507459471	17.20 1720726881	-	18,478円 -89円（-0.48％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	40,270 40270	+1 1 0.0024832998087859	367.58 36758403598	-	40,270円 +1円（0.00％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	47,396 47396	-41 -41 -0.086430423509075	13,227.54 1322754862496	-	47,396円 -41円（-0.09％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	27,023 27023	-165 -165 -0.60688539061351	389.35 38935166916	-	27,023円 -165円（-0.61％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,457 34457	-66 -66 -0.19117689656171	655.84 65584749573	-	34,457円 -66円（-0.19％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	37,100 37100	+25 25 0.067430883344572	597.88 59788450511	-	37,100円 +25円（+0.07％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,601 23601	-318 -318 -1.3294870186881	18.27 1827295283	-	23,601円 -318円（-1.33％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	41,480 41480	-315 -315 -0.75367866969733	252.74 25274218444	-	41,480円 -315円（-0.75％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,489 15489	-38 -38 -0.24473497778064	22.68 2268369302	-	15,489円 -38円（-0.24％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,168 14168	-99 -99 -0.69390902081727	41.82 4182091913	-	14,168円 -99円（-0.69％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,370 16370	+84 84 0.51578042490483	1,517.00 151700966926	-	16,370円 +84円（+0.52％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,545 4545	+8 8 0.17632797002425	26.97 2697913043	-	4,545円 +8円（+0.18％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,294 3294	-30 -30 -0.90252707581227	450.91 45091673344	-	3,294円 -30円（-0.90％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,616 1616	-4 -4 -0.24691358024691	2,945.64 294564600492	-	1,616円 -4円（-0.25％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,347 27347	-70 -70 -0.25531604478973	100.70 10070788667	-	27,347円 -70円（-0.26％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,245 30245	-77 -77 -0.2539410329134	187.44 18744294894	-	30,245円 -77円（-0.25％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,644 10644	-27 -27 -0.2530222097273	532.22 53222946236	-	10,644円 -27円（-0.25％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,426 14426	-118 -118 -0.81133113311331	9.31 931670059	-	14,426円 -118円（-0.81％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,340 10340	-84 -84 -0.80583269378358	8.97 897562101	-	10,340円 -84円（-0.81％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,044 22044	+126 126 0.57486996988776	3.08 308025718	-	22,044円 +126円（+0.57％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,666 10666	-1 -1 -0.009374707040405	1.41 141903142	-	10,666円 -1円（-0.01％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,993 12993	+75 75 0.58058522991175	15.48 1548960186	-	12,993円 +75円（+0.58％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,549 7549	-1 -1 -0.013245033112583	6.58 658985149	-	7,549円 -1円（-0.01％）