アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,629 29629	+293 293 0.99877283883283	327.98 32798940675	-	29,629円 +293円（+1.00％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,887 24887	+539 539 2.2137341876129	310.81 31081224271	-	24,887円 +539円（+2.21％）
1 1	ブランドエクイティブランド	23,595 23595	+167 167 0.71282226395766	96.20 9620522886	-	23,595円 +167円（+0.71％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,785 24785	+282 282 1.1508794841448	288.34 28834656646	-	24,785円 +282円（+1.15％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	22,193 22193	+267 267 1.2177323725258	63.71 6371863622	-	22,193円 +267円（+1.22％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	20,849 20849	+245 245 1.189089497185	29.96 2996423480	-	20,849円 +245円（+1.19％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	12,917 12917	-158 -158 -1.208413001912	259.63 25963670177	-	12,917円 -158円（-1.21％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	33,476 33476	+56 56 0.16756433273489	2,896.68 289668370132	-	33,476円 +56円（+0.17％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,007 13007	-49 -49 -0.37530637254902	148.71 14871145779	-	13,007円 -49円（-0.38％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,669 48669	-187 -187 -0.38275749140331	47.02 4702105863	-	48,669円 -187円（-0.38％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	21,867 21867	+24 24 0.10987501716797	2,456.66 245666557085	-	21,867円 +24円（+0.11％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	17,948 17948	-1 -1 -0.0055713410217839	6.47 647929403	-	17,948円 -1円（-0.01％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	39,042 39042	-55 -55 -0.14067575517303	345.02 34502323007	-	39,042円 -55円（-0.14％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	46,157 46157	+10 10 0.021669881032353	12,162.95 1216295218999	-	46,157円 +10円（+0.02％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,712 25712	-3 -3 -0.011666342601594	366.68 36668890341	-	25,712円 -3円（-0.01％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	32,940 32940	+318 318 0.97480228066949	590.00 59000302325	-	32,940円 +318円（+0.97％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	35,261 35261	+146 146 0.41577673358963	538.55 53855938710	-	35,261円 +146円（+0.42％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	26,515 26515	+115 115 0.43560606060606	21.55 2155018821	-	26,515円 +115円（+0.44％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	47,330 47330	+204 204 0.43288206085813	271.04 27104028716	-	47,330円 +204円（+0.43％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,663 16663	+75 75 0.45213407282373	25.04 2504597147	-	16,663円 +75円（+0.45％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,115 14115	-38 -38 -0.26849431215997	43.30 4330685440	-	14,115円 -38円（-0.27％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,332 17332	+290 290 1.7016782067832	1,775.88 177588760953	-	17,332円 +290円（+1.70％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,683 4683	+4 4 0.085488352212011	28.63 2863782877	-	4,683円 +4円（+0.09％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,575 3575	-36 -36 -0.99695375242315	508.10 50810014400	-	3,575円 -36円（-1.00％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,720 1720	-10 -10 -0.57803468208092	3,278.91 327891724005	-	1,720円 -10円（-0.58％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,877 27877	-155 -155 -0.55293949771689	113.00 11300355605	-	27,877円 -155円（-0.55％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,258 30258	+169 169 0.56166705440526	149.32 14932120718	-	30,258円 +169円（+0.56％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,158 11158	+62 62 0.55875991348234	566.16 56616969536	-	11,158円 +62円（+0.56％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,180 14180	+79 79 0.56024395432948	9.94 994257417	-	14,180円 +79円（+0.56％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,316 10316	+57 57 0.55560970854859	9.55 955652289	-	10,316円 +57円（+0.56％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,476 22476	+21 21 0.093520374081496	3.07 307495696	-	22,476円 +21円（+0.09％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,679 10679	+10 10 0.093729496672603	1.33 133448088	-	10,679円 +10円（+0.09％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,490 13490	+12 12 0.089033981302864	16.73 1673580026	-	13,490円 +12円（+0.09％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,656 7656	+7 7 0.091515230749118	7.23 723013127	-	7,656円 +7円（+0.09％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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木村証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,629 29629	+293 293 0.99877283883283	327.98 32798940675	-	29,629円 +293円（+1.00％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,887 24887	+539 539 2.2137341876129	310.81 31081224271	-	24,887円 +539円（+2.21％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	23,595 23595	+167 167 0.71282226395766	96.20 9620522886	-	23,595円 +167円（+0.71％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,785 24785	+282 282 1.1508794841448	288.34 28834656646	-	24,785円 +282円（+1.15％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	22,193 22193	+267 267 1.2177323725258	63.71 6371863622	-	22,193円 +267円（+1.22％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	20,849 20849	+245 245 1.189089497185	29.96 2996423480	-	20,849円 +245円（+1.19％）
	2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	12,917 12917	-158 -158 -1.208413001912	259.63 25963670177	-	12,917円 -158円（-1.21％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	33,476 33476	+56 56 0.16756433273489	2,896.68 289668370132	-	33,476円 +56円（+0.17％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,007 13007	-49 -49 -0.37530637254902	148.71 14871145779	-	13,007円 -49円（-0.38％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,669 48669	-187 -187 -0.38275749140331	47.02 4702105863	-	48,669円 -187円（-0.38％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	21,867 21867	+24 24 0.10987501716797	2,456.66 245666557085	-	21,867円 +24円（+0.11％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	17,948 17948	-1 -1 -0.0055713410217839	6.47 647929403	-	17,948円 -1円（-0.01％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	39,042 39042	-55 -55 -0.14067575517303	345.02 34502323007	-	39,042円 -55円（-0.14％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	46,157 46157	+10 10 0.021669881032353	12,162.95 1216295218999	-	46,157円 +10円（+0.02％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,712 25712	-3 -3 -0.011666342601594	366.68 36668890341	-	25,712円 -3円（-0.01％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	32,940 32940	+318 318 0.97480228066949	590.00 59000302325	-	32,940円 +318円（+0.97％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	35,261 35261	+146 146 0.41577673358963	538.55 53855938710	-	35,261円 +146円（+0.42％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	26,515 26515	+115 115 0.43560606060606	21.55 2155018821	-	26,515円 +115円（+0.44％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	47,330 47330	+204 204 0.43288206085813	271.04 27104028716	-	47,330円 +204円（+0.43％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,663 16663	+75 75 0.45213407282373	25.04 2504597147	-	16,663円 +75円（+0.45％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,115 14115	-38 -38 -0.26849431215997	43.30 4330685440	-	14,115円 -38円（-0.27％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,332 17332	+290 290 1.7016782067832	1,775.88 177588760953	-	17,332円 +290円（+1.70％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,683 4683	+4 4 0.085488352212011	28.63 2863782877	-	4,683円 +4円（+0.09％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,575 3575	-36 -36 -0.99695375242315	508.10 50810014400	-	3,575円 -36円（-1.00％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,720 1720	-10 -10 -0.57803468208092	3,278.91 327891724005	-	1,720円 -10円（-0.58％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,877 27877	-155 -155 -0.55293949771689	113.00 11300355605	-	27,877円 -155円（-0.55％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,258 30258	+169 169 0.56166705440526	149.32 14932120718	-	30,258円 +169円（+0.56％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,158 11158	+62 62 0.55875991348234	566.16 56616969536	-	11,158円 +62円（+0.56％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,180 14180	+79 79 0.56024395432948	9.94 994257417	-	14,180円 +79円（+0.56％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,316 10316	+57 57 0.55560970854859	9.55 955652289	-	10,316円 +57円（+0.56％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,476 22476	+21 21 0.093520374081496	3.07 307495696	-	22,476円 +21円（+0.09％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,679 10679	+10 10 0.093729496672603	1.33 133448088	-	10,679円 +10円（+0.09％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,490 13490	+12 12 0.089033981302864	16.73 1673580026	-	13,490円 +12円（+0.09％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,656 7656	+7 7 0.091515230749118	7.23 723013127	-	7,656円 +7円（+0.09％）