アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	24,395 24395	+60 60 0.24655845490035	241.31 24131735934	-	24,395円 +60円（+0.25％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,513 19513	+107 107 0.55137586313511	292.63 29263357612	-	19,513円 +107円（+0.55％）
1 1	ブランドエクイティブランド	19,101 19101	+53 53 0.2782444351113	82.03 8203455909	-	19,101円 +53円（+0.28％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,114 24114	+8 8 0.033186758483365	329.32 32932573880	-	24,114円 +8円（+0.03％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	17,013 17013	+18 18 0.10591350397176	50.98 5098413780	-	17,013円 +18円（+0.11％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,921 17921	+29 29 0.16208361278784	27.08 2708469728	-	17,921円 +29円（+0.16％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	11,807 11807	+506 506 4.4774798690381	88.78 8878243914	-	11,807円 +506円（+4.48％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,918 27918	+188 188 0.67796610169492	1,648.25 164825705839	-	27,918円 +188円（+0.68％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,534 11534	-6 -6 -0.051993067590988	135.22 13522321081	-	11,534円 -6円（-0.05％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,906 40906	+83 83 0.20331675771011	38.44 3844613617	-	40,906円 +83円（+0.20％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,547 18547	+111 111 0.60208288131916	1,557.09 155709316557	-	18,547円 +111円（+0.60％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	14,829 14829	+206 206 1.4087396567052	5.43 543692708	-	14,829円 +206円（+1.41％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	33,483 33483	-97 -97 -0.28886241810602	283.14 28314120277	-	33,483円 -97円（-0.29％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	39,112 39112	+235 235 0.60447050955578	9,266.99 926699561630	-	39,112円 +235円（+0.60％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,036 24036	+85 85 0.35489123627406	336.68 33668830087	-	24,036円 +85円（+0.35％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	24,687 24687	+354 354 1.454814449513	385.73 38573097138	-	24,687円 +354円（+1.45％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	28,090 28090	+100 100 0.35727045373348	417.97 41797109471	-	28,090円 +100円（+0.36％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,485 22485	-182 -182 -0.80292936868575	21.72 2172494574	-	22,485円 -182円（-0.80％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	36,312 36312	-223 -223 -0.61037361434241	242.83 24283593558	-	36,312円 -223円（-0.61％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	14,642 14642	+90 90 0.61847168774052	23.35 2335770944	-	14,642円 +90円（+0.62％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,430 14430	+125 125 0.87382034253757	46.34 4634616788	-	14,430円 +125円（+0.87％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,099 18099	+153 153 0.85255767301906	2,180.41 218041587724	-	18,099円 +153円（+0.85％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,257 4257	+26 26 0.6145119357126	27.81 2781827066	-	4,257円 +26円（+0.61％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,761 3761	+4 4 0.10646792653713	554.52 55452164974	-	3,761円 +4円（+0.11％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,576 1576	-10 -10 -0.63051702395965	3,311.01 331101258720	-	1,576円 -10円（-0.63％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,959 23959	-152 -152 -0.63041765169425	118.55 11855556581	-	23,959円 -152円（-0.63％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	26,418 26418	+159 159 0.60550668342283	143.82 14382939325	-	26,418円 +159円（+0.61％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,675 10675	-438 -438 -3.9413299739044	551.48 55148725318	-	10,675円 -438円（-3.94％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,669 13669	+55 55 0.40399588658734	11.36 1136671854	-	13,669円 +55円（+0.40％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,947 9947	+40 40 0.4037549207631	10.35 1035895888	-	9,947円 +40円（+0.40％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,735 20735	+28 28 0.13521997392186	2.88 288170771	-	20,735円 +28円（+0.14％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,838 10838	-7 -7 -0.064545873674504	1.47 147136565	-	10,838円 -7円（-0.06％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,782 12782	+17 17 0.13317665491579	17.39 1739101316	-	12,782円 +17円（+0.13％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,912 7912	-5 -5 -0.063155235569029	8.11 811247152	-	7,912円 -5円（-0.06％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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木村証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	24,395 24395	+60 60 0.24655845490035	241.31 24131735934	-	24,395円 +60円（+0.25％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,513 19513	+107 107 0.55137586313511	292.63 29263357612	-	19,513円 +107円（+0.55％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	19,101 19101	+53 53 0.2782444351113	82.03 8203455909	-	19,101円 +53円（+0.28％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,114 24114	+8 8 0.033186758483365	329.32 32932573880	-	24,114円 +8円（+0.03％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	17,013 17013	+18 18 0.10591350397176	50.98 5098413780	-	17,013円 +18円（+0.11％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,921 17921	+29 29 0.16208361278784	27.08 2708469728	-	17,921円 +29円（+0.16％）
	2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	11,807 11807	+506 506 4.4774798690381	88.78 8878243914	-	11,807円 +506円（+4.48％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,918 27918	+188 188 0.67796610169492	1,648.25 164825705839	-	27,918円 +188円（+0.68％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,534 11534	-6 -6 -0.051993067590988	135.22 13522321081	-	11,534円 -6円（-0.05％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,906 40906	+83 83 0.20331675771011	38.44 3844613617	-	40,906円 +83円（+0.20％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,547 18547	+111 111 0.60208288131916	1,557.09 155709316557	-	18,547円 +111円（+0.60％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	14,829 14829	+206 206 1.4087396567052	5.43 543692708	-	14,829円 +206円（+1.41％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	33,483 33483	-97 -97 -0.28886241810602	283.14 28314120277	-	33,483円 -97円（-0.29％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	39,112 39112	+235 235 0.60447050955578	9,266.99 926699561630	-	39,112円 +235円（+0.60％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,036 24036	+85 85 0.35489123627406	336.68 33668830087	-	24,036円 +85円（+0.35％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	24,687 24687	+354 354 1.454814449513	385.73 38573097138	-	24,687円 +354円（+1.45％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	28,090 28090	+100 100 0.35727045373348	417.97 41797109471	-	28,090円 +100円（+0.36％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,485 22485	-182 -182 -0.80292936868575	21.72 2172494574	-	22,485円 -182円（-0.80％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	36,312 36312	-223 -223 -0.61037361434241	242.83 24283593558	-	36,312円 -223円（-0.61％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	14,642 14642	+90 90 0.61847168774052	23.35 2335770944	-	14,642円 +90円（+0.62％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,430 14430	+125 125 0.87382034253757	46.34 4634616788	-	14,430円 +125円（+0.87％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,099 18099	+153 153 0.85255767301906	2,180.41 218041587724	-	18,099円 +153円（+0.85％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,257 4257	+26 26 0.6145119357126	27.81 2781827066	-	4,257円 +26円（+0.61％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,761 3761	+4 4 0.10646792653713	554.52 55452164974	-	3,761円 +4円（+0.11％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,576 1576	-10 -10 -0.63051702395965	3,311.01 331101258720	-	1,576円 -10円（-0.63％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,959 23959	-152 -152 -0.63041765169425	118.55 11855556581	-	23,959円 -152円（-0.63％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	26,418 26418	+159 159 0.60550668342283	143.82 14382939325	-	26,418円 +159円（+0.61％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,675 10675	-438 -438 -3.9413299739044	551.48 55148725318	-	10,675円 -438円（-3.94％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,669 13669	+55 55 0.40399588658734	11.36 1136671854	-	13,669円 +55円（+0.40％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,947 9947	+40 40 0.4037549207631	10.35 1035895888	-	9,947円 +40円（+0.40％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,735 20735	+28 28 0.13521997392186	2.88 288170771	-	20,735円 +28円（+0.14％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,838 10838	-7 -7 -0.064545873674504	1.47 147136565	-	10,838円 -7円（-0.06％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,782 12782	+17 17 0.13317665491579	17.39 1739101316	-	12,782円 +17円（+0.13％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,912 7912	-5 -5 -0.063155235569029	8.11 811247152	-	7,912円 -5円（-0.06％）