アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,632 28632	+262 262 0.92351075079309	312.29 31229165436	-	28,632円 +262円（+0.92％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	22,979 22979	+338 338 1.4928669228391	291.78 29178327272	-	22,979円 +338円（+1.49％）
1 1	ブランドエクイティブランド	21,901 21901	+309 309 1.4310855872545	89.47 8947942220	-	21,901円 +309円（+1.43％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,346 22346	+367 367 1.6697756949816	264.48 26448402768	-	22,346円 +367円（+1.67％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	20,779 20779	+265 265 1.2918007214585	60.01 6001218251	-	20,779円 +265円（+1.29％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,932 18932	+232 232 1.2406417112299	27.28 2728691414	-	18,932円 +232円（+1.24％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	10,523 10523	+188 188 1.819061441703	210.04 21004424280	-	10,523円 +188円（+1.82％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,947 30947	+130 130 0.42184508550475	2,588.02 258802228170	-	30,947円 +130円（+0.42％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,308 13308	+231 231 1.766460197293	151.03 15103747113	-	13,308円 +231円（+1.77％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,686 49686	+864 864 1.7696939904142	48.32 4832763971	-	49,686円 +864円（+1.77％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,078 20078	+146 146 0.73249046758981	2,213.90 221390815238	-	20,078円 +146円（+0.73％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	15,839 15839	+115 115 0.7313660646146	4.86 486253781	-	15,839円 +115円（+0.73％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	36,949 36949	+185 185 0.5032096616255	325.23 32523941213	-	36,949円 +185円（+0.50％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,859 42859	+250 250 0.58673050294539	11,205.63 1120563099097	-	42,859円 +250円（+0.59％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,995 23995	+24 24 0.10012097951692	341.66 34166512711	-	23,995円 +24円（+0.10％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,067 29067	-281 -281 -0.95747580755077	516.78 51678680742	-	29,067円 -281円（-0.96％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	32,529 32529	+83 83 0.25580965296184	494.95 49495881902	-	32,529円 +83円（+0.26％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	24,312 24312	-89 -89 -0.36473915003483	19.79 1979358281	-	24,312円 -89円（-0.36％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	43,353 43353	+104 104 0.24046798769914	246.79 24679285439	-	43,353円 +104円（+0.24％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,426 15426	-91 -91 -0.58645356705549	23.27 2327182439	-	15,426円 -91円（-0.59％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,742 13742	-30 -30 -0.21783328492594	42.37 4237103503	-	13,742円 -30円（-0.22％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,160 16160	+322 322 2.033084985478	1,669.69 166969811246	-	16,160円 +322円（+2.03％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,582 4582	+19 19 0.41639272408503	28.29 2829475057	-	4,582円 +19円（+0.42％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,616 3616	+39 39 1.090299133352	516.79 51679803682	-	3,616円 +39円（+1.09％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,656 1656	+27 27 1.6574585635359	3,184.00 318400427270	-	1,656円 +27円（+1.66％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	26,609 26609	+437 437 1.6697233684854	110.43 11043089036	-	26,609円 +437円（+1.67％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,527 28527	-91 -91 -0.31798168984555	141.45 14145238400	-	28,527円 -91円（-0.32％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,523 10523	-34 -34 -0.32206119162641	535.73 53573977877	-	10,523円 -34円（-0.32％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,385 13385	-124 -124 -0.91790658079799	9.50 950537959	-	13,385円 -124円（-0.92％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,739 9739	-91 -91 -0.92573753814852	9.26 926902853	-	9,739円 -91円（-0.93％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,309 22309	+108 108 0.48646457366785	3.07 307734668	-	22,309円 +108円（+0.49％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,611 10611	-12 -12 -0.1129624399887	1.67 167769276	-	10,611円 -12円（-0.11％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,441 13441	+65 65 0.48594497607656	16.61 1661995703	-	13,441円 +65円（+0.49％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,628 7628	-9 -9 -0.11784732224696	7.20 720852222	-	7,628円 -9円（-0.12％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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木村証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,632 28632	+262 262 0.92351075079309	312.29 31229165436	-	28,632円 +262円（+0.92％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	22,979 22979	+338 338 1.4928669228391	291.78 29178327272	-	22,979円 +338円（+1.49％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	21,901 21901	+309 309 1.4310855872545	89.47 8947942220	-	21,901円 +309円（+1.43％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,346 22346	+367 367 1.6697756949816	264.48 26448402768	-	22,346円 +367円（+1.67％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	20,779 20779	+265 265 1.2918007214585	60.01 6001218251	-	20,779円 +265円（+1.29％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,932 18932	+232 232 1.2406417112299	27.28 2728691414	-	18,932円 +232円（+1.24％）
	2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	10,523 10523	+188 188 1.819061441703	210.04 21004424280	-	10,523円 +188円（+1.82％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,947 30947	+130 130 0.42184508550475	2,588.02 258802228170	-	30,947円 +130円（+0.42％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,308 13308	+231 231 1.766460197293	151.03 15103747113	-	13,308円 +231円（+1.77％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,686 49686	+864 864 1.7696939904142	48.32 4832763971	-	49,686円 +864円（+1.77％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,078 20078	+146 146 0.73249046758981	2,213.90 221390815238	-	20,078円 +146円（+0.73％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	15,839 15839	+115 115 0.7313660646146	4.86 486253781	-	15,839円 +115円（+0.73％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	36,949 36949	+185 185 0.5032096616255	325.23 32523941213	-	36,949円 +185円（+0.50％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,859 42859	+250 250 0.58673050294539	11,205.63 1120563099097	-	42,859円 +250円（+0.59％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,995 23995	+24 24 0.10012097951692	341.66 34166512711	-	23,995円 +24円（+0.10％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,067 29067	-281 -281 -0.95747580755077	516.78 51678680742	-	29,067円 -281円（-0.96％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	32,529 32529	+83 83 0.25580965296184	494.95 49495881902	-	32,529円 +83円（+0.26％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	24,312 24312	-89 -89 -0.36473915003483	19.79 1979358281	-	24,312円 -89円（-0.36％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	43,353 43353	+104 104 0.24046798769914	246.79 24679285439	-	43,353円 +104円（+0.24％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,426 15426	-91 -91 -0.58645356705549	23.27 2327182439	-	15,426円 -91円（-0.59％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,742 13742	-30 -30 -0.21783328492594	42.37 4237103503	-	13,742円 -30円（-0.22％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,160 16160	+322 322 2.033084985478	1,669.69 166969811246	-	16,160円 +322円（+2.03％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,582 4582	+19 19 0.41639272408503	28.29 2829475057	-	4,582円 +19円（+0.42％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,616 3616	+39 39 1.090299133352	516.79 51679803682	-	3,616円 +39円（+1.09％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,656 1656	+27 27 1.6574585635359	3,184.00 318400427270	-	1,656円 +27円（+1.66％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	26,609 26609	+437 437 1.6697233684854	110.43 11043089036	-	26,609円 +437円（+1.67％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,527 28527	-91 -91 -0.31798168984555	141.45 14145238400	-	28,527円 -91円（-0.32％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,523 10523	-34 -34 -0.32206119162641	535.73 53573977877	-	10,523円 -34円（-0.32％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,385 13385	-124 -124 -0.91790658079799	9.50 950537959	-	13,385円 -124円（-0.92％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,739 9739	-91 -91 -0.92573753814852	9.26 926902853	-	9,739円 -91円（-0.93％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,309 22309	+108 108 0.48646457366785	3.07 307734668	-	22,309円 +108円（+0.49％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,611 10611	-12 -12 -0.1129624399887	1.67 167769276	-	10,611円 -12円（-0.11％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,441 13441	+65 65 0.48594497607656	16.61 1661995703	-	13,441円 +65円（+0.49％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,628 7628	-9 -9 -0.11784732224696	7.20 720852222	-	7,628円 -9円（-0.12％）