アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,537 16537	-17 -17 -0.10269421287906	324.08 32408818157	-	16,537円 -17円（-0.10％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	20,825 20825	+48 48 0.23102469076383	771.97 77197065094	-	20,825円 +48円（+0.23％）
1 1	ブランドエクイティブランド	17,077 17077	+80 80 0.4706712949344	76.62 7662154376	-	17,077円 +80円（+0.47％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,991 19991	-49 -49 -0.24451097804391	334.73 33473274707	-	19,991円 -49円（-0.24％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,361 14361	+86 86 0.60245183887916	44.56 4456594495	-	14,361円 +86円（+0.60％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,437 14437	+144 144 1.0074861820472	106.63 10663976640	-	14,437円 +144円（+1.01％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,049 16049	+91 91 0.57024689810753	24.99 2499094535	-	16,049円 +91円（+0.57％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	25,726 25726	+202 202 0.79141200438803	37.73 3773642093	-	25,726円 +202円（+0.79％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	10,279 10279	+80 80 0.78439062653201	94.03 9403371432	-	10,279円 +80円（+0.78％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,070 6070	+17 17 0.28085246984966	1,162.32 116232084277	-	6,070円 +17円（+0.28％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,129 12129	-113 -113 -0.92305178892338	19.98 1998168202	-	12,129円 -113円（-0.92％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,219 13219	+8 8 0.060555597608054	44.40 4440653413	-	13,219円 +8円（+0.06％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,599 18599	+28 28 0.15077271013946	2,467.15 246715818520	-	18,599円 +28円（+0.15％）
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	8,772 8772	+1 1 0.011401208528104	66.33 6633454570	-	8,772円 +1円（+0.01％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,073.28 907328235010	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,001 10001	+1 1 0.01	23.97 2397089307	-	10,001円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信2月号	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	19.45 1945544977	-	10,013円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信3月号	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	20.75 2075134803	-	10,013円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信4月号	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	16.00 1600866274	-	10,012円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信5月号	10,011 10011	+1 1 0.00999000999001	16.76 1676827767	-	10,011円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信6月号	10,010 10010	+1 1 0.0099910080927166	25.18 2518428094	-	10,010円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信7月号	10,010 10010	+1 1 0.0099910080927166	29.70 2970059135	-	10,010円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信8月号	10,009 10009	+1 1 0.0099920063948841	21.95 2195269492	-	10,009円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信9月号	10,007 10007	+1 1 0.0099940035978413	19.27 1927377670	-	10,007円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信10月号	10,005 10005	0 0 0	18.44 1844689717	-	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,004 10004	+1 1 0.0099970008997301	20.32 2032989431	-	10,004円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信12月号	10,002 10002	+1 1 0.00999900009999	35.37 3537729308	-	10,002円 +1円（+0.01％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,310 2310	+21 21 0.91743119266055	159.15 15915280140	-	2,310円 +21円（+0.92％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,593 5593	+20 20 0.35887313834559	240.62 24062674195	-	5,593円 +20円（+0.36％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,711 1711	+32 32 1.9058963668851	113.46 11346770106	-	1,711円 +32円（+1.91％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,444 8444	+27 27 0.32077937507425	101.43 10143242149	-	8,444円 +27円（+0.32％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,103 10103	+31 31 0.30778395552025	17.37 1737880407	-	10,103円 +31円（+0.31％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,197 4197	+43 43 1.0351468464131	28.94 2894500559	-	4,197円 +43円（+1.04％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,206 3206	-4 -4 -0.12461059190031	505.58 50558034431	-	3,206円 -4円（-0.12％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,778 1778	-19 -19 -1.0573177518086	3,927.80 392780841081	-	1,778円 -19円（-1.06％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,924 6924	+19 19 0.27516292541636	19.82 1982354812	-	6,924円 +19円（+0.28％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	10,769 10769	+16 16 0.14879568492514	21.37 2137245910	-	10,769円 +16円（+0.15％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,842 8842	+14 14 0.15858631626643	34.86 3486139232	-	8,842円 +14円（+0.16％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,004 7004	+15 15 0.21462297896695	48.81 4881939869	-	7,004円 +15円（+0.21％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,016 12016	+27 27 0.22520643923597	46.55 4655413192	-	12,016円 +27円（+0.23％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,170 10170	+20 20 0.19704433497537	63.82 6382391788	-	10,170円 +20円（+0.20％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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岡安証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,537 16537	-17 -17 -0.10269421287906	324.08 32408818157	-	16,537円 -17円（-0.10％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	20,825 20825	+48 48 0.23102469076383	771.97 77197065094	-	20,825円 +48円（+0.23％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	17,077 17077	+80 80 0.4706712949344	76.62 7662154376	-	17,077円 +80円（+0.47％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,991 19991	-49 -49 -0.24451097804391	334.73 33473274707	-	19,991円 -49円（-0.24％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,361 14361	+86 86 0.60245183887916	44.56 4456594495	-	14,361円 +86円（+0.60％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,437 14437	+144 144 1.0074861820472	106.63 10663976640	-	14,437円 +144円（+1.01％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,049 16049	+91 91 0.57024689810753	24.99 2499094535	-	16,049円 +91円（+0.57％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	25,726 25726	+202 202 0.79141200438803	37.73 3773642093	-	25,726円 +202円（+0.79％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	10,279 10279	+80 80 0.78439062653201	94.03 9403371432	-	10,279円 +80円（+0.78％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,070 6070	+17 17 0.28085246984966	1,162.32 116232084277	-	6,070円 +17円（+0.28％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,129 12129	-113 -113 -0.92305178892338	19.98 1998168202	-	12,129円 -113円（-0.92％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,219 13219	+8 8 0.060555597608054	44.40 4440653413	-	13,219円 +8円（+0.06％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,599 18599	+28 28 0.15077271013946	2,467.15 246715818520	-	18,599円 +28円（+0.15％）
	3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	8,772 8772	+1 1 0.011401208528104	66.33 6633454570	-	8,772円 +1円（+0.01％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,073.28 907328235010	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,001 10001	+1 1 0.01	23.97 2397089307	-	10,001円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信2月号	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	19.45 1945544977	-	10,013円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信3月号	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	20.75 2075134803	-	10,013円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信4月号	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	16.00 1600866274	-	10,012円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信5月号	10,011 10011	+1 1 0.00999000999001	16.76 1676827767	-	10,011円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信6月号	10,010 10010	+1 1 0.0099910080927166	25.18 2518428094	-	10,010円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信7月号	10,010 10010	+1 1 0.0099910080927166	29.70 2970059135	-	10,010円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信8月号	10,009 10009	+1 1 0.0099920063948841	21.95 2195269492	-	10,009円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信9月号	10,007 10007	+1 1 0.0099940035978413	19.27 1927377670	-	10,007円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信10月号	10,005 10005	0 0 0	18.44 1844689717	-	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,004 10004	+1 1 0.0099970008997301	20.32 2032989431	-	10,004円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信12月号	10,002 10002	+1 1 0.00999900009999	35.37 3537729308	-	10,002円 +1円（+0.01％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,310 2310	+21 21 0.91743119266055	159.15 15915280140	-	2,310円 +21円（+0.92％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,593 5593	+20 20 0.35887313834559	240.62 24062674195	-	5,593円 +20円（+0.36％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,711 1711	+32 32 1.9058963668851	113.46 11346770106	-	1,711円 +32円（+1.91％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,444 8444	+27 27 0.32077937507425	101.43 10143242149	-	8,444円 +27円（+0.32％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,103 10103	+31 31 0.30778395552025	17.37 1737880407	-	10,103円 +31円（+0.31％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,197 4197	+43 43 1.0351468464131	28.94 2894500559	-	4,197円 +43円（+1.04％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,206 3206	-4 -4 -0.12461059190031	505.58 50558034431	-	3,206円 -4円（-0.12％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,778 1778	-19 -19 -1.0573177518086	3,927.80 392780841081	-	1,778円 -19円（-1.06％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,924 6924	+19 19 0.27516292541636	19.82 1982354812	-	6,924円 +19円（+0.28％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	10,769 10769	+16 16 0.14879568492514	21.37 2137245910	-	10,769円 +16円（+0.15％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,842 8842	+14 14 0.15858631626643	34.86 3486139232	-	8,842円 +14円（+0.16％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,004 7004	+15 15 0.21462297896695	48.81 4881939869	-	7,004円 +15円（+0.21％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,016 12016	+27 27 0.22520643923597	46.55 4655413192	-	12,016円 +27円（+0.23％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,170 10170	+20 20 0.19704433497537	63.82 6382391788	-	10,170円 +20円（+0.20％）