アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,144 17144	+197 197 1.1624476308491	372.97 37297208354	-	17,144円 +197円（+1.16％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	20,757 20757	-86 -86 -0.41260854963297	810.73 81073053944	-	20,757円 -86円（-0.41％）
1 1	ブランドエクイティブランド	16,819 16819	+59 59 0.35202863961814	78.66 7866848822	-	16,819円 +59円（+0.35％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,296 20296	+242 242 1.2067417971477	368.25 36825346853	-	20,296円 +242円（+1.21％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,449 14449	+117 117 0.81635500976835	46.14 4614322569	-	14,449円 +117円（+0.82％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,200 14200	+174 174 1.2405532582347	110.32 11032893317	-	14,200円 +174円（+1.24％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,331 15331	+176 176 1.1613328934345	24.19 2419765018	-	15,331円 +176円（+1.16％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	25,197 25197	+134 134 0.53465267525835	37.58 3758560044	-	25,197円 +134円（+0.53％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	10,108 10108	+87 87 0.86817682865981	93.05 9305758236	-	10,108円 +87円（+0.87％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,360 6360	-3 -3 -0.047147571900047	1,234.50 123450743942	-	6,360円 -3円（-0.05％）
2 2	優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有	6,260 6260	+50 50 0.80515297906602	5.56 556757015	-	6,260円 +50円（+0.81％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	13,100 13100	-132 -132 -0.99758162031439	23.26 2326547786	-	13,100円 -132円（-1.00％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,535 13535	-463 -463 -3.3076153736248	47.09 4709429933	-	13,535円 -463円（-3.31％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,891 19891	+354 354 1.8119465629319	2,633.67 263367765684	-	19,891円 +354円（+1.81％）
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	8,451 8451	-83 -83 -0.97258026716663	65.90 6590146527	-	8,451円 -83円（-0.97％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	8,820.65 882065444233	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,007 10007	0 0 0	23.22 2322498586	-	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,006 10006	0 0 0	19.95 1995384442	-	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,006 10006	0 0 0	21.26 2126865997	-	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,005 10005	0 0 0	16.39 1639626398	-	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,004 10004	0 0 0	17.13 1713587988	-	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,003 10003	0 0 0	25.72 2572576565	-	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,003 10003	0 0 0	30.38 3038764318	-	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,002 10002	0 0 0	22.35 2235113158	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,001 10001	0 0 0	19.64 1964059878	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,008 10008	0 0 0	17.34 1734123368	-	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,007 10007	0 0 0	20.09 2009999244	-	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,007 10007	0 0 0	34.59 3459110100	-	10,007円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,284 2284	-1 -1 -0.043763676148796	156.61 15661327088	-	2,284円 -1円（-0.04％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,707 5707	+4 4 0.070138523584079	254.57 25457760958	-	5,707円 +4円（+0.07％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,750 1750	-8 -8 -0.45506257110353	122.40 12240410020	-	1,750円 -8円（-0.46％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,433 8433	+22 22 0.26156223992391	103.78 10378315702	-	8,433円 +22円（+0.26％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,106 10106	+26 26 0.25793650793651	17.82 1782222696	-	10,106円 +26円（+0.26％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,085 4085	-2 -2 -0.048935649620749	28.90 2890250233	-	4,085円 -2円（-0.05％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,393 3393	+12 12 0.35492457852706	562.81 56281395944	-	3,393円 +12円（+0.35％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,817 1817	+4 4 0.22062879205736	4,153.10 415310885367	-	1,817円 +4円（+0.22％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,915 6915	-10 -10 -0.14440433212996	22.25 2225767854	-	6,915円 -10円（-0.14％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	10,804 10804	-36 -36 -0.33210332103321	22.48 2248144532	-	10,804円 -36円（-0.33％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,960 8960	-29 -29 -0.32261653131605	37.22 3722490427	-	8,960円 -29円（-0.32％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,195 7195	-34 -34 -0.47032784617513	52.05 5205823062	-	7,195円 -34円（-0.47％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,910 11910	+31 31 0.26096472767068	46.77 4677815884	-	11,910円 +31円（+0.26％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,193 10193	+2 2 0.019625159454421	65.40 6540774421	-	10,193円 +2円（+0.02％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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岡安証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,144 17144	+197 197 1.1624476308491	372.97 37297208354	-	17,144円 +197円（+1.16％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	20,757 20757	-86 -86 -0.41260854963297	810.73 81073053944	-	20,757円 -86円（-0.41％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	16,819 16819	+59 59 0.35202863961814	78.66 7866848822	-	16,819円 +59円（+0.35％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,296 20296	+242 242 1.2067417971477	368.25 36825346853	-	20,296円 +242円（+1.21％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,449 14449	+117 117 0.81635500976835	46.14 4614322569	-	14,449円 +117円（+0.82％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,200 14200	+174 174 1.2405532582347	110.32 11032893317	-	14,200円 +174円（+1.24％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,331 15331	+176 176 1.1613328934345	24.19 2419765018	-	15,331円 +176円（+1.16％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	25,197 25197	+134 134 0.53465267525835	37.58 3758560044	-	25,197円 +134円（+0.53％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	10,108 10108	+87 87 0.86817682865981	93.05 9305758236	-	10,108円 +87円（+0.87％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,360 6360	-3 -3 -0.047147571900047	1,234.50 123450743942	-	6,360円 -3円（-0.05％）
	2 2	優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有	6,260 6260	+50 50 0.80515297906602	5.56 556757015	-	6,260円 +50円（+0.81％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	13,100 13100	-132 -132 -0.99758162031439	23.26 2326547786	-	13,100円 -132円（-1.00％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,535 13535	-463 -463 -3.3076153736248	47.09 4709429933	-	13,535円 -463円（-3.31％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,891 19891	+354 354 1.8119465629319	2,633.67 263367765684	-	19,891円 +354円（+1.81％）
	3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	8,451 8451	-83 -83 -0.97258026716663	65.90 6590146527	-	8,451円 -83円（-0.97％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	8,820.65 882065444233	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,007 10007	0 0 0	23.22 2322498586	-	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,006 10006	0 0 0	19.95 1995384442	-	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,006 10006	0 0 0	21.26 2126865997	-	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,005 10005	0 0 0	16.39 1639626398	-	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,004 10004	0 0 0	17.13 1713587988	-	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,003 10003	0 0 0	25.72 2572576565	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,003 10003	0 0 0	30.38 3038764318	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,002 10002	0 0 0	22.35 2235113158	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,001 10001	0 0 0	19.64 1964059878	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,008 10008	0 0 0	17.34 1734123368	-	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,007 10007	0 0 0	20.09 2009999244	-	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,007 10007	0 0 0	34.59 3459110100	-	10,007円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,284 2284	-1 -1 -0.043763676148796	156.61 15661327088	-	2,284円 -1円（-0.04％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,707 5707	+4 4 0.070138523584079	254.57 25457760958	-	5,707円 +4円（+0.07％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,750 1750	-8 -8 -0.45506257110353	122.40 12240410020	-	1,750円 -8円（-0.46％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,433 8433	+22 22 0.26156223992391	103.78 10378315702	-	8,433円 +22円（+0.26％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,106 10106	+26 26 0.25793650793651	17.82 1782222696	-	10,106円 +26円（+0.26％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,085 4085	-2 -2 -0.048935649620749	28.90 2890250233	-	4,085円 -2円（-0.05％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,393 3393	+12 12 0.35492457852706	562.81 56281395944	-	3,393円 +12円（+0.35％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,817 1817	+4 4 0.22062879205736	4,153.10 415310885367	-	1,817円 +4円（+0.22％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,915 6915	-10 -10 -0.14440433212996	22.25 2225767854	-	6,915円 -10円（-0.14％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	10,804 10804	-36 -36 -0.33210332103321	22.48 2248144532	-	10,804円 -36円（-0.33％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,960 8960	-29 -29 -0.32261653131605	37.22 3722490427	-	8,960円 -29円（-0.32％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,195 7195	-34 -34 -0.47032784617513	52.05 5205823062	-	7,195円 -34円（-0.47％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,910 11910	+31 31 0.26096472767068	46.77 4677815884	-	11,910円 +31円（+0.26％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,193 10193	+2 2 0.019625159454421	65.40 6540774421	-	10,193円 +2円（+0.02％）