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岡安証券

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該当件数:42

基準日:2024/07/12

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
17,965 +273 407.80 -

17,965円

+273円
(+1.54%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 22,346 -321 848.13 -

22,346円

-321円
(-1.42%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 18,359 -301 84.72 -

18,359円

-301円
(-1.61%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
21,679 +577 398.54 -

21,679円

+577円
(+2.73%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 15,365 -127 49.26 -

15,365円

-127円
(-0.82%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 15,363 -124 122.05 -

15,363円

-124円
(-0.80%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
16,147 -66 25.67 -

16,147円

-66円
(-0.41%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 26,935 -413 40.56 -

26,935円

-413円
(-1.51%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 10,510 -265 97.09 -

10,510円

-265円
(-2.46%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 6,769 +43 1,320.19 -

6,769円

+43円
(+0.64%)

内外株式 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株F有 6,085 +67 5.44 -

6,085円

+67円
(+1.11%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
11,692 -18 21.48 -

11,692円

-18円
(-0.15%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,877 +77 46.12 -

12,877円

+77円
(+0.60%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 21,214 -316 2,546.78 -

21,214円

-316円
(-1.47%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 8,320 +44 67.25 -

8,320円

+44円
(+0.53%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 9,603.73 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号 10,003 0 23.81 -

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号 10,002 0 20.42 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号 10,002 0 21.65 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号 10,002 0 16.84 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号 10,001 0 17.46 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号 10,000 0 26.16 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号 10,004 0 28.53 -

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号 10,004 0 21.85 -

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号 10,004 0 19.00 -

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号 10,004 0 17.84 -

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号 10,003 0 20.56 -

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号 10,003 0 35.31 -

10,003円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,431 -33 161.13 -

2,431円

-33円
(-1.34%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 6,030 -89 274.92 -

6,030円

-89円
(-1.45%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,891 -34 135.31 -

1,891円

-34円
(-1.77%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,840 -81 108.74 -

8,840円

-81円
(-0.91%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 10,618 -98 18.92 -

10,618円

-98円
(-0.91%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,388 -57 31.48 -

4,388円

-57円
(-1.28%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,476 +35 589.81 -

3,476円

+35円
(+1.02%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,872 +18 4,376.13 -

1,872円

+18円
(+0.97%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%)
愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8
7,122 -16 23.84 -

7,122円

-16円
(-0.22%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Aコース)
愛称:100年ギフト
100年A
10,917 +8 23.77 -

10,917円

+8円
(+0.07%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Bコース)
愛称:100年ギフト
100年B
9,148 +7 38.68 -

9,148円

+7円
(+0.08%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Cコース)
愛称:100年ギフト
100年C
7,469 +10 55.99 -

7,469円

+10円
(+0.13%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
12,284 -64 48.77 -

12,284円

-64円
(-0.52%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,671 -72 69.10 -

10,671円

-72円
(-0.67%)

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