アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,569 16569	+190 190 1.1600219793638	309.30 30930991999	-	16,569円 +190円（+1.16％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,390 21390	+353 353 1.6779959119646	746.24 74624425048	-	21,390円 +353円（+1.68％）
1 1	ブランドエクイティブランド	16,690 16690	+227 227 1.3788495413959	73.77 7377247137	-	16,690円 +227円（+1.38％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,098 20098	+232 232 1.1678244236384	330.25 33025839575	-	20,098円 +232円（+1.17％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,021 14021	+164 164 1.183517355849	43.20 4320689737	-	14,021円 +164円（+1.18％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,549 14549	+171 171 1.1893170121018	104.88 10488638637	-	14,549円 +171円（+1.19％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,422 15422	+205 205 1.34717749885	23.83 2383756294	-	15,422円 +205円（+1.35％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	25,805 25805	+392 392 1.5425176090977	37.55 3755386613	-	25,805円 +392円（+1.54％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,722 9722	+145 145 1.5140440639031	89.20 8920798846	-	9,722円 +145円（+1.51％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,402 5402	-87 -87 -1.5849881581345	1,011.18 101118626866	-	5,402円 -87円（-1.58％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,048 12048	+208 208 1.7567567567568	19.75 1975303467	-	12,048円 +208円（+1.76％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,393 12393	+59 59 0.47835252148533	41.06 4106851183	-	12,393円 +59円（+0.48％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,149 18149	+19 19 0.10479867622725	2,301.51 230151818829	-	18,149円 +19円（+0.10％）
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	8,289 8289	0 0 0	55.46 5546154239	-	8,289円 0円（0.00％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	8,667.01 866701044016	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,008 10008	-1 -1 -0.0099910080927166	23.19 2319472515	-	10,008円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信2月号	10,006 10006	0 0 0	19.68 1968490654	-	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,003 10003	0 0 0	21.27 2127912157	-	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,001 10001	0 0 0	16.30 1630989536	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,019 10019	0 0 0	15.91 1591250883	-	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,018 10018	0 0 0	23.96 2396520652	-	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,018 10018	0 0 0	28.10 2810193181	-	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,016 10016	-1 -1 -0.0099830288509534	21.09 2109097544	-	10,016円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信9月号	10,015 10015	0 0 0	18.52 1852240495	-	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,013 10013	0 0 0	17.67 1767939961	-	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,012 10012	0 0 0	19.65 1965719277	-	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,010 10010	0 0 0	33.87 3387560300	-	10,010円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,142 2142	+28 28 1.3245033112583	149.79 14979769338	-	2,142円 +28円（+1.32％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,425 5425	+50 50 0.93023255813953	227.08 22708053616	-	5,425円 +50円（+0.93％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,735 1735	+51 51 3.0285035629454	110.38 11038380816	-	1,735円 +51円（+3.03％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,349 8349	+57 57 0.68740955137482	94.88 9488201650	-	8,349円 +57円（+0.69％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,967 9967	+67 67 0.67676767676768	16.85 1685869028	-	9,967円 +67円（+0.68％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	3,980 3980	+51 51 1.2980402137949	26.90 2690679875	-	3,980円 +51円（+1.30％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,382 3382	+18 18 0.53507728894174	513.89 51389523711	-	3,382円 +18円（+0.54％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,599 1599	+13 13 0.81967213114754	3,466.74 346674393595	-	1,599円 +13円（+0.82％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,655 6655	-3 -3 -0.045058576148994	18.05 1805522467	-	6,655円 -3円（-0.05％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	10,415 10415	+22 22 0.21168093909362	20.12 2012215179	-	10,415円 +22円（+0.21％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,506 8506	+19 19 0.22387180393543	32.35 3235850074	-	8,506円 +19円（+0.22％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	6,580 6580	+21 21 0.32017075773746	43.79 4379249364	-	6,580円 +21円（+0.32％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,624 11624	+107 107 0.92906138751411	44.51 4451218291	-	11,624円 +107円（+0.93％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,262 10262	+86 86 0.84512578616352	63.36 6336331314	-	10,262円 +86円（+0.85％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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岡安証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,569 16569	+190 190 1.1600219793638	309.30 30930991999	-	16,569円 +190円（+1.16％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,390 21390	+353 353 1.6779959119646	746.24 74624425048	-	21,390円 +353円（+1.68％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	16,690 16690	+227 227 1.3788495413959	73.77 7377247137	-	16,690円 +227円（+1.38％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,098 20098	+232 232 1.1678244236384	330.25 33025839575	-	20,098円 +232円（+1.17％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,021 14021	+164 164 1.183517355849	43.20 4320689737	-	14,021円 +164円（+1.18％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,549 14549	+171 171 1.1893170121018	104.88 10488638637	-	14,549円 +171円（+1.19％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,422 15422	+205 205 1.34717749885	23.83 2383756294	-	15,422円 +205円（+1.35％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	25,805 25805	+392 392 1.5425176090977	37.55 3755386613	-	25,805円 +392円（+1.54％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,722 9722	+145 145 1.5140440639031	89.20 8920798846	-	9,722円 +145円（+1.51％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,402 5402	-87 -87 -1.5849881581345	1,011.18 101118626866	-	5,402円 -87円（-1.58％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,048 12048	+208 208 1.7567567567568	19.75 1975303467	-	12,048円 +208円（+1.76％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,393 12393	+59 59 0.47835252148533	41.06 4106851183	-	12,393円 +59円（+0.48％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,149 18149	+19 19 0.10479867622725	2,301.51 230151818829	-	18,149円 +19円（+0.10％）
	3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	8,289 8289	0 0 0	55.46 5546154239	-	8,289円 0円（0.00％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	8,667.01 866701044016	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,008 10008	-1 -1 -0.0099910080927166	23.19 2319472515	-	10,008円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信2月号	10,006 10006	0 0 0	19.68 1968490654	-	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,003 10003	0 0 0	21.27 2127912157	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,001 10001	0 0 0	16.30 1630989536	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,019 10019	0 0 0	15.91 1591250883	-	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,018 10018	0 0 0	23.96 2396520652	-	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,018 10018	0 0 0	28.10 2810193181	-	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,016 10016	-1 -1 -0.0099830288509534	21.09 2109097544	-	10,016円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信9月号	10,015 10015	0 0 0	18.52 1852240495	-	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,013 10013	0 0 0	17.67 1767939961	-	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,012 10012	0 0 0	19.65 1965719277	-	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,010 10010	0 0 0	33.87 3387560300	-	10,010円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,142 2142	+28 28 1.3245033112583	149.79 14979769338	-	2,142円 +28円（+1.32％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,425 5425	+50 50 0.93023255813953	227.08 22708053616	-	5,425円 +50円（+0.93％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,735 1735	+51 51 3.0285035629454	110.38 11038380816	-	1,735円 +51円（+3.03％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,349 8349	+57 57 0.68740955137482	94.88 9488201650	-	8,349円 +57円（+0.69％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,967 9967	+67 67 0.67676767676768	16.85 1685869028	-	9,967円 +67円（+0.68％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	3,980 3980	+51 51 1.2980402137949	26.90 2690679875	-	3,980円 +51円（+1.30％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,382 3382	+18 18 0.53507728894174	513.89 51389523711	-	3,382円 +18円（+0.54％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,599 1599	+13 13 0.81967213114754	3,466.74 346674393595	-	1,599円 +13円（+0.82％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,655 6655	-3 -3 -0.045058576148994	18.05 1805522467	-	6,655円 -3円（-0.05％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	10,415 10415	+22 22 0.21168093909362	20.12 2012215179	-	10,415円 +22円（+0.21％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,506 8506	+19 19 0.22387180393543	32.35 3235850074	-	8,506円 +19円（+0.22％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	6,580 6580	+21 21 0.32017075773746	43.79 4379249364	-	6,580円 +21円（+0.32％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,624 11624	+107 107 0.92906138751411	44.51 4451218291	-	11,624円 +107円（+0.93％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,262 10262	+86 86 0.84512578616352	63.36 6336331314	-	10,262円 +86円（+0.85％）