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該当件数:20件
基準日:2025/05/30
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
44,533 | -159 | 937.39 | - |
44,533円 -159円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 25,250 | -107 | 61.99 | - |
25,250円 -107円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 24,449 | -238 | 1,233.07 | - |
24,449円 -238円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,072 | -132 | 629.89 | - |
26,072円 -132円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
46,046 | -837 | 8,067.73 | - |
46,046円 -837円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 21,982 | +43 | 302.06 | - |
21,982円 +43円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
14,367 | -155 | 80.48 | - |
14,367円 -155円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
13,392 | -143 | 146.60 | - |
13,392円 -143円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,082 | 0 | 177.81 | - |
10,082円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,128 | +13 | 330.92 | - |
9,128円 +13円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,819 | +5 | 100.29 | - |
4,819円 +5円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,559 | -76 | 559.64 | - |
5,559円 -76円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,484 | +13 | 21.32 | - |
12,484円 +13円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 22,870 | -311 | 690.32 | - |
22,870円 -311円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,401 | -91 | 747.84 | - |
7,401円 -91円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,594 | +20 | 129.16 | - |
7,594円 +20円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,163 | -98 | 127.87 | - |
12,163円 -98円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,295 | -6 | 426.87 | - |
3,295円 -6円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,709 | -5 | 47.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,709円 -5円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,594 | -9 | 3,432.02 | - |
1,594円 -9円 |
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