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該当件数:20件
基準日:2025/09/12
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
50,915 | +207 | 1,040.31 | - |
50,915円 +207円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 28,841 | +128 | 69.05 | - |
28,841円 +128円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 27,730 | +166 | 1,635.10 | - |
27,730円 +166円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,781 | +164 | 623.07 | - |
26,781円 +164円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
49,183 | +249 | 8,609.18 | - |
49,183円 +249円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 23,951 | +179 | 335.39 | - |
23,951円 +179円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
14,791 | -59 | 91.78 | - |
14,791円 -59円 |
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
14,712 | +69 | 160.66 | - |
14,712円 +69円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,100 | -1 | 182.95 | - |
10,100円 -1円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,073 | 0 | 326.91 | - |
9,073円 0円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,882 | +13 | 96.14 | - |
4,882円 +13円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,848 | +6 | 574.55 | - |
5,848円 +6円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,861 | +34 | 20.53 | - |
12,861円 +34円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 24,396 | +25 | 757.38 | - |
24,396円 +25円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,788 | +37 | 747.42 | - |
7,788円 +37円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,652 | +6 | 132.74 | - |
7,652円 +6円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,813 | +13 | 133.20 | - |
12,813円 +13円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,666 | +44 | 464.98 | - |
3,666円 +44円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
3,037 | +37 | 51.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
3,037円 +37円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,586 | +20 | 3,334.49 | - |
1,586円 +20円 |
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