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該当件数:20件
基準日:2025/10/17
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
51,913 | -607 | 1,073.72 | - |
51,913円 -607円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 29,269 | -333 | 68.87 | - |
29,269円 -333円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 28,670 | -169 | 1,787.41 | - |
28,670円 -169円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,634 | -134 | 613.95 | - |
26,634円 -134円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
50,033 | -389 | 8,727.37 | - |
50,033円 -389円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 24,151 | -99 | 339.34 | - |
24,151円 -99円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
15,064 | -99 | 93.07 | - |
15,064円 -99円 |
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
14,690 | -36 | 160.86 | - |
14,690円 -36円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,108 | 0 | 185.20 | - |
10,108円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,078 | +6 | 323.21 | - |
9,078円 +6円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,843 | -4 | 94.30 | - |
4,843円 -4円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,945 | -26 | 578.84 | - |
5,945円 -26円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,815 | -9 | 20.21 | - |
12,815円 -9円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 24,884 | -107 | 776.49 | - |
24,884円 -107円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,813 | -6 | 741.87 | - |
7,813円 -6円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,642 | +17 | 134.35 | - |
7,642円 +17円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 13,029 | +2 | 135.48 | - |
13,029円 +2円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,615 | +3 | 457.66 | - |
3,615円 +3円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,996 | +2 | 50.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,996円 +2円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,588 | -9 | 3,296.69 | - |
1,588円 -9円 |
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