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該当件数:28件
基準日:2025/05/22
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,899 | -120 | 197.55 | - |
20,899円 -120円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,093 | -186 | 2,123.79 | - |
22,093円 -186円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
15,513 | +11 | 18.81 | - |
15,513円 +11円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
16,402 | +62 | 303.85 | - |
16,402円 +62円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 21,332 | -165 | 736.51 | - |
21,332円 -165円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 14,709 | +23 | 104.50 | - |
14,709円 +23円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 13,172 | -151 | 1,256.91 | - |
13,172円 -151円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,115 | -263 | 13.78 | - |
15,115円 -263円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
25,957 | -445 | 482.24 | - |
25,957円 -445円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 10,897 | -293 | 613.89 | - |
10,897円 -293円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
24,050 | -332 | 368.13 | - |
24,050円 -332円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
30,845 | -571 | 247.64 | - |
30,845円 -571円 |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 11,202 | -306 | 29.45 | - |
11,202円 -306円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
12,211 | -6 | 20.02 | - |
12,211円 -6円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 12,710 | -43 | 42.03 | - |
12,710円 -43円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,196 | -90 | 2,293.86 | - |
18,196円 -90円 |
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公社債投信5月号 | 10,001 | 0 | 16.54 | - |
10,001円 0円 |
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公社債投信9月号 | 10,016 | 0 | 18.49 | - |
10,016円 0円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,123 | -17 | 149.34 | - |
2,123円 -17円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,336 | -44 | 222.98 | - |
5,336円 -44円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,715 | -8 | 108.48 | - |
1,715円 -8円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,186 | -68 | 92.64 | - |
8,186円 -68円 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 9,740 | -81 | 16.44 | - |
9,740円 -81円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 3,978 | -19 | 26.70 | - |
3,978円 -19円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,327 | +3 | 504.83 | - |
3,327円 +3円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,558 | -50 | 3,364.64 | - |
1,558円 -50円 |
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新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
10,824 | -337 | 3.42 | - |
10,824円 -337円 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
11,503 | -121 | 43.93 | - |
11,503円 -121円 |
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