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該当件数:23件
基準日:2025/09/17
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 23,618 | -33 | 22.28 | - |
23,618円 -33円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 2,240 | +3 | 35.90 | - |
2,240円 +3円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 111,566 | +76 | 106.68 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
111,566円 +76円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 28,631 | -283 | 68.41 | - |
28,631円 -283円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 33,442 | -81 | 2,959.20 | - |
33,442円 -81円 |
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AIプラスファンド AIプラス | 22,693 | -222 | 142.29 | - |
22,693円 -222円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
27,220 | +120 | 632.27 | - |
27,220円 +120円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
49,854 | -28 | 8,725.58 | - |
49,854円 -28円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,390 | -144 | 133.60 | - |
11,390円 -144円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
40,399 | -507 | 38.00 | - |
40,399円 -507円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,708 | -24 | 144.37 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,708円 -24円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,010 | +6 | 324.28 | - |
12,010円 +6円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,101 | -1 | 183.35 | - |
10,101円 -1円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年1無 | 10,034 | -54 | 287.36 | - |
10,034円 -54円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,771 | -11 | 233.23 | - |
5,771円 -11円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,705 | -19 | 29.68 | - |
5,705円 -19円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,791 | -18 | 747.33 | - |
7,791円 -18円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,757 | -34 | 662.68 | - |
7,757円 -34円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,360 | -21 | 2,619.78 | - |
10,360円 -21円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 14,082 | -33 | 67.27 | - |
14,082円 -33円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 12,714 | -68 | 17.29 | - |
12,714円 -68円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 7,919 | +7 | 8.11 | - |
7,919円 +7円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,022 | -66 | 53.89 | - |
10,022円 -66円 |
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