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該当件数:21件
基準日:2025/05/30
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 17,055 | -411 | 39.11 | - |
17,055円 -411円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 3,210 | +74 | 21.23 | - |
3,210円 +74円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 95,991 | +930 | 95.81 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
95,991円 +930円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 25,250 | -107 | 61.99 | - |
25,250円 -107円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,341 | -357 | 3,288.41 | - |
28,341円 -357円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,072 | -132 | 629.89 | - |
26,072円 -132円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
46,046 | -837 | 8,067.73 | - |
46,046円 -837円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,392 | -104 | 134.67 | - |
11,392円 -104円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
39,170 | -358 | 35.79 | - |
39,170円 -358円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,491 | +4 | 134.94 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,491円 +4円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,060 | -25 | 314.93 | - |
12,060円 -25円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,082 | 0 | 177.81 | - |
10,082円 0円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,377 | -79 | 224.27 | - |
5,377円 -79円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,484 | -60 | 29.16 | - |
5,484円 -60円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,401 | -91 | 747.84 | - |
7,401円 -91円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,029 | -14 | 607.22 | - |
7,029円 -14円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 9,999 | +1 | 2,769.04 | - |
9,999円 +1円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,553 | -44 | 69.52 | - |
13,553円 -44円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 12,475 | -171 | 17.48 | - |
12,475円 -171円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 7,956 | +7 | 9.50 | - |
7,956円 +7円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 9,750 | -147 | 52.91 | - |
9,750円 -147円 |
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