アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	29,817 29817	-621 -621 -2.04021289178	31.50 3150106767	-	29,817円 -621円（-2.04％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,671 1671	+33 33 2.014652014652	32.58 3258939655	-	1,671円 +33円（+2.01％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	95,977 95977	-578 -578 -0.59862254673502	89.09 8909100793	現在、新規の募集・販売を停止しております。	95,977円 -578円（-0.60％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	31,427 31427	-260 -260 -0.82052576766497	73.54 7354916372	-	31,427円 -260円（-0.82％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,889 37889	-411 -411 -1.0731070496084	3,465.25 346525368620	-	37,889円 -411円（-1.07％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	24,195 24195	-246 -246 -1.0065054621333	149.60 14960530024	-	24,195円 -246円（-1.01％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,811 25811	+147 147 0.57278678304239	585.12 58512724916	-	25,811円 +147円（+0.57％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,253 50253	+223 223 0.44573256046372	8,707.97 870797169997	-	50,253円 +223円（+0.45％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,250 12250	-24 -24 -0.19553527782304	141.09 14109997514	-	12,250円 -24円（-0.20％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,669 43669	-84 -84 -0.19198683518844	39.64 3964904542	-	43,669円 -84円（-0.19％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,900 2900	-15 -15 -0.51457975986278	152.88 15288400670	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,900円 -15円（-0.51％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,833 11833	+13 13 0.10998307952623	312.11 31211210972	-	11,833円 +13円（+0.11％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,116 10116	-2 -2 -0.019766752322593	192.51 19251522442	-	10,116円 -2円（-0.02％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,561 10561	-55 -55 -0.5180859080633	314.00 31400355034	-	10,561円 -55円（-0.52％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,932 5932	-18 -18 -0.30252100840336	232.02 23202397301	-	5,932円 -18円（-0.30％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,983 5983	+16 16 0.26814144461203	30.47 3047206089	-	5,983円 +16円（+0.27％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,014 8014	-35 -35 -0.43483662566778	747.62 74762711667	-	8,014円 -35円（-0.43％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,781 7781	-44 -44 -0.56230031948882	654.60 65460484778	-	7,781円 -44円（-0.56％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,551 10551	-18 -18 -0.17030939540165	2,434.91 243491914182	-	10,551円 -18円（-0.17％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,595 14595	-46 -46 -0.31418618946793	66.92 6692895324	-	14,595円 -46円（-0.31％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,371 13371	-15 -15 -0.11205737337517	17.72 1772224491	-	13,371円 -15円（-0.11％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,841 7841	-1 -1 -0.012751849018108	7.74 774856865	-	7,841円 -1円（-0.01％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,673 10673	-11 -11 -0.10295769374766	56.56 5656834271	-	10,673円 -11円（-0.10％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	29,817 29817	-621 -621 -2.04021289178	31.50 3150106767	-	29,817円 -621円（-2.04％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,671 1671	+33 33 2.014652014652	32.58 3258939655	-	1,671円 +33円（+2.01％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	95,977 95977	-578 -578 -0.59862254673502	89.09 8909100793	現在、新規の募集・販売を停止しております。	95,977円 -578円（-0.60％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	31,427 31427	-260 -260 -0.82052576766497	73.54 7354916372	-	31,427円 -260円（-0.82％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,889 37889	-411 -411 -1.0731070496084	3,465.25 346525368620	-	37,889円 -411円（-1.07％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	24,195 24195	-246 -246 -1.0065054621333	149.60 14960530024	-	24,195円 -246円（-1.01％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,811 25811	+147 147 0.57278678304239	585.12 58512724916	-	25,811円 +147円（+0.57％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,253 50253	+223 223 0.44573256046372	8,707.97 870797169997	-	50,253円 +223円（+0.45％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,250 12250	-24 -24 -0.19553527782304	141.09 14109997514	-	12,250円 -24円（-0.20％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,669 43669	-84 -84 -0.19198683518844	39.64 3964904542	-	43,669円 -84円（-0.19％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,900 2900	-15 -15 -0.51457975986278	152.88 15288400670	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,900円 -15円（-0.51％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,833 11833	+13 13 0.10998307952623	312.11 31211210972	-	11,833円 +13円（+0.11％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,116 10116	-2 -2 -0.019766752322593	192.51 19251522442	-	10,116円 -2円（-0.02％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,561 10561	-55 -55 -0.5180859080633	314.00 31400355034	-	10,561円 -55円（-0.52％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,932 5932	-18 -18 -0.30252100840336	232.02 23202397301	-	5,932円 -18円（-0.30％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,983 5983	+16 16 0.26814144461203	30.47 3047206089	-	5,983円 +16円（+0.27％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,014 8014	-35 -35 -0.43483662566778	747.62 74762711667	-	8,014円 -35円（-0.43％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,781 7781	-44 -44 -0.56230031948882	654.60 65460484778	-	7,781円 -44円（-0.56％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,551 10551	-18 -18 -0.17030939540165	2,434.91 243491914182	-	10,551円 -18円（-0.17％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,595 14595	-46 -46 -0.31418618946793	66.92 6692895324	-	14,595円 -46円（-0.31％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,371 13371	-15 -15 -0.11205737337517	17.72 1772224491	-	13,371円 -15円（-0.11％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,841 7841	-1 -1 -0.012751849018108	7.74 774856865	-	7,841円 -1円（-0.01％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,673 10673	-11 -11 -0.10295769374766	56.56 5656834271	-	10,673円 -11円（-0.10％）