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該当件数:23件
基準日:2025/09/03
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 20,750 | -340 | 21.17 | - |
20,750円 -340円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 2,560 | +40 | 37.68 | - |
2,560円 +40円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 107,142 | -1,396 | 102.50 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
107,142円 -1,396円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 27,823 | -321 | 66.67 | - |
27,823円 -321円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 31,321 | -277 | 2,978.55 | - |
31,321円 -277円 |
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AIプラスファンド AIプラス | 22,189 | -209 | 139.71 | - |
22,189円 -209円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,159 | -285 | 611.56 | - |
26,159円 -285円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
48,407 | -99 | 8,478.58 | - |
48,407円 -99円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,491 | -60 | 134.73 | - |
11,491円 -60円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
40,648 | -213 | 38.54 | - |
40,648円 -213円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,674 | -26 | 141.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,674円 -26円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,095 | -1 | 326.62 | - |
12,095円 -1円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,099 | +1 | 183.81 | - |
10,099円 +1円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年1無 | 9,990 | +65 | 284.05 | - |
9,990円 +65円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,677 | +15 | 230.19 | - |
5,677円 +15円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,694 | +47 | 29.66 | - |
5,694円 +47円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,698 | +19 | 741.02 | - |
7,698円 +19円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,660 | -85 | 654.26 | - |
7,660円 -85円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,213 | -33 | 2,617.78 | - |
10,213円 -33円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,928 | +1 | 67.20 | - |
13,928円 +1円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 12,919 | +134 | 17.57 | - |
12,919円 +134円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 7,933 | +8 | 8.20 | - |
7,933円 +8円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,166 | +100 | 54.69 | - |
10,166円 +100円 |
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