アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	20,680 20680	+630 630 3.142144638404	27.63 2763126532	-	20,680円 +630円（+3.14％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,604 2604	-85 -85 -3.1610264038676	26.81 2681556059	-	2,604円 -85円（-3.16％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	101,727 101727	+423 423 0.41755508173419	98.93 9893514837	現在、新規の募集・販売を停止しております。	101,727円 +423円（+0.42％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	26,998 26998	+549 549 2.0756928428296	65.95 6595375056	-	26,998円 +549円（+2.08％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	31,234 31234	+491 491 1.5971115375858	2,971.03 297103423103	-	31,234円 +491円（+1.60％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,931 26931	+146 146 0.54508120216539	636.97 63697809098	-	26,931円 +146円（+0.55％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,977 48977	+295 295 0.60597346041658	8,540.22 854022392810	-	48,977円 +295円（+0.61％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,550 11550	-58 -58 -0.49965541006203	136.56 13656130317	-	11,550円 -58円（-0.50％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,757 40757	-206 -206 -0.50289285452726	37.85 3785732095	-	40,757円 -206円（-0.50％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,626 2626	+37 37 1.429123213596	141.00 14100315252	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,626円 +37円（+1.43％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,136 12136	+2 2 0.016482610845558	322.64 32264275164	-	12,136円 +2円（+0.02％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,089 10089	-2 -2 -0.019819641264493	180.52 18052236152	-	10,089円 -2円（-0.02％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,657 5657	+38 38 0.676276917601	231.99 23199549832	-	5,657円 +38円（+0.68％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,625 5625	+17 17 0.30313837375178	29.83 2983576533	-	5,625円 +17円（+0.30％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,644 7644	+10 10 0.13099292638198	745.29 74529063892	-	7,644円 +10円（+0.13％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,290 7290	+12 12 0.16488046166529	628.61 62861743160	-	7,290円 +12円（+0.16％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,137 10137	+33 33 0.32660332541568	2,701.91 270191459120	-	10,137円 +33円（+0.33％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,858 13858	+36 36 0.26045434814065	68.51 6851762365	-	13,858円 +36円（+0.26％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,739 12739	+1 1 0.007850525985241	17.62 1762544338	-	12,739円 +1円（+0.01％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,962 7962	-1 -1 -0.012558081125204	8.31 831884816	-	7,962円 -1円（-0.01％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,969 9969	+2 2 0.02006621852112	53.63 5363450827	-	9,969円 +2円（+0.02％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	20,680 20680	+630 630 3.142144638404	27.63 2763126532	-	20,680円 +630円（+3.14％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,604 2604	-85 -85 -3.1610264038676	26.81 2681556059	-	2,604円 -85円（-3.16％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	101,727 101727	+423 423 0.41755508173419	98.93 9893514837	現在、新規の募集・販売を停止しております。	101,727円 +423円（+0.42％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	26,998 26998	+549 549 2.0756928428296	65.95 6595375056	-	26,998円 +549円（+2.08％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	31,234 31234	+491 491 1.5971115375858	2,971.03 297103423103	-	31,234円 +491円（+1.60％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,931 26931	+146 146 0.54508120216539	636.97 63697809098	-	26,931円 +146円（+0.55％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,977 48977	+295 295 0.60597346041658	8,540.22 854022392810	-	48,977円 +295円（+0.61％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,550 11550	-58 -58 -0.49965541006203	136.56 13656130317	-	11,550円 -58円（-0.50％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,757 40757	-206 -206 -0.50289285452726	37.85 3785732095	-	40,757円 -206円（-0.50％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,626 2626	+37 37 1.429123213596	141.00 14100315252	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,626円 +37円（+1.43％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,136 12136	+2 2 0.016482610845558	322.64 32264275164	-	12,136円 +2円（+0.02％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,089 10089	-2 -2 -0.019819641264493	180.52 18052236152	-	10,089円 -2円（-0.02％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,657 5657	+38 38 0.676276917601	231.99 23199549832	-	5,657円 +38円（+0.68％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,625 5625	+17 17 0.30313837375178	29.83 2983576533	-	5,625円 +17円（+0.30％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,644 7644	+10 10 0.13099292638198	745.29 74529063892	-	7,644円 +10円（+0.13％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,290 7290	+12 12 0.16488046166529	628.61 62861743160	-	7,290円 +12円（+0.16％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,137 10137	+33 33 0.32660332541568	2,701.91 270191459120	-	10,137円 +33円（+0.33％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,858 13858	+36 36 0.26045434814065	68.51 6851762365	-	13,858円 +36円（+0.26％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,739 12739	+1 1 0.007850525985241	17.62 1762544338	-	12,739円 +1円（+0.01％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,962 7962	-1 -1 -0.012558081125204	8.31 831884816	-	7,962円 -1円（-0.01％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,969 9969	+2 2 0.02006621852112	53.63 5363450827	-	9,969円 +2円（+0.02％）