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該当件数:12件
基準日:2025/09/24
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 24,411 | +56 | 242.23 | - |
24,411円 +56円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 27,290 | +81 | 2,566.33 | - |
27,290円 +81円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 28,139 | -58 | 1,678.79 | - |
28,139円 -58円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
50,357 | -543 | 8,806.05 | - |
50,357円 -543円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,551 | +84 | 135.56 | - |
11,551円 +84円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 39,395 | -111 | 9,374.73 | - |
39,395円 -111円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,758 | -27 | 742.45 | - |
7,758円 -27円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,578 | +10 | 3,306.47 | - |
1,578円 +10円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,995 | +157 | 118.72 | - |
23,995円 +157円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 17,911 | +9 | 1,035.23 | - |
17,911円 +9円 |
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DIAM世界3資産オープン(毎月決算型) 愛称:ハッピーハーモニー ハピモニ |
12,088 | -26 | 17.18 | - |
12,088円 -26円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,116 | -29 | 54.35 | - |
10,116円 -29円 |
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