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該当件数：16件
基準日：2025/06/12
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 （円） |
純資産 総額 （億円） |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 | ||||||||
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Ｏｎｅ国内株オープン 愛称：自由演技 自由演技 |
44,448 | -50 | 931.49 | - |
44,448円 -50円 |
 
 
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界 未来世界限H |
26,667 | +28 | 640.90 | - |
26,667円 +28円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界 未来世界H無 |
47,364 | -138 | 8,293.79 | - |
47,364円 -138円 |
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米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH有 |
20,316 | +41 | 22.24 | - |
20,316円 +41円 |
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米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH無 |
31,719 | -111 | 250.05 | - |
31,719円 -111円 |
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ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,485 | -50 | 755.06 | - |
7,485円 -50円 |
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース） 愛称：オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,351 | +12 | 432.22 | - |
3,351円 +12円 |
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース） 愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ |
2,755 | +10 | 48.23 | - |
2,755円 +10円 |
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース） 愛称：オーナーズ・インカム１Ｙ オーナー１年 |
16,730 | +57 | 127.34 | - |
16,730円 +57円 |
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ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：世界家主倶楽部 世界家主 |
5,576 | -28 | 507.74 | - |
5,576円 -28円 |
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新光 US－REIT オープン 愛称：ゼウス ＵＳリート |
1,587 | -20 | 3,410.30 | - |
1,587円 -20円 |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ |
9,668 | +8 | 409.37 | - |
9,668円 +8円 |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ |
9,649 | +6 | 135.56 | - |
9,649円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ |
9,656 | +8 | 90.06 | - |
9,656円 +8円 |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ |
9,660 | +8 | 52.31 | - |
9,660円 +8円 |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ |
9,646 | +8 | 72.09 | - |
9,646円 +8円 |
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