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該当件数：16件
基準日：2025/10/17
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 （円） |
純資産 総額 （億円） |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 | ||||||||
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Ｏｎｅ国内株オープン 愛称：自由演技 自由演技 |
51,913 | -607 | 1,073.72 | - |
51,913円 -607円 |
 
 
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界 未来世界限H |
26,634 | -134 | 613.95 | - |
26,634円 -134円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界 未来世界H無 |
50,033 | -389 | 8,727.37 | - |
50,033円 -389円 |
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米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH有 |
22,889 | -228 | 21.62 | - |
22,889円 -228円 |
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米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH無 |
37,750 | -515 | 253.41 | - |
37,750円 -515円 |
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ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,813 | -6 | 741.87 | - |
7,813円 -6円 |
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース） 愛称：オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,615 | +3 | 457.66 | - |
3,615円 +3円 |
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース） 愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ |
2,996 | +2 | 50.61 | - |
2,996円 +2円 |
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース） 愛称：オーナーズ・インカム１Ｙ オーナー１年 |
18,703 | +15 | 132.58 | - |
18,703円 +15円 |
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ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：世界家主倶楽部 世界家主 |
5,746 | -7 | 510.48 | - |
5,746円 -7円 |
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新光 US－REIT オープン 愛称：ゼウス ＵＳリート |
1,588 | -9 | 3,296.69 | - |
1,588円 -9円 |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ |
9,671 | -9 | 395.74 | - |
9,671円 -9円 |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ |
9,649 | -11 | 130.66 | - |
9,649円 -11円 |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ |
9,657 | -11 | 85.29 | - |
9,657円 -11円 |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ |
9,659 | -11 | 48.70 | - |
9,659円 -11円 |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ |
9,643 | -12 | 67.81 | - |
9,643円 -12円 |
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