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該当件数：16件
基準日：2026/01/08
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 （円） |
純資産 総額 （億円） |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 | ||||||||
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Ｏｎｅ国内株オープン 愛称：自由演技 自由演技 |
56,822 | -383 | 1,199.37 | - |
56,822円 -383円 |
 
 
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界 未来世界限H |
26,231 | -131 | 585.10 | - |
26,231円 -131円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界 未来世界H無 |
51,810 | -208 | 8,932.60 | - |
51,810円 -208円 |
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米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH有 |
22,647 | -234 | 19.93 | - |
22,647円 -234円 |
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米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH無 |
39,346 | -357 | 244.62 | - |
39,346円 -357円 |
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ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
8,167 | +1 | 755.02 | - |
8,167円 +1円 |
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース） 愛称：オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,758 | -2 | 470.17 | - |
3,758円 -2円 |
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース） 愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ |
3,117 | -2 | 53.28 | - |
3,117円 -2円 |
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース） 愛称：オーナーズ・インカム１Ｙ オーナー１年 |
19,707 | -9 | 140.05 | - |
19,707円 -9円 |
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ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：世界家主倶楽部 世界家主 |
5,900 | +17 | 512.77 | - |
5,900円 +17円 |
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新光 US－REIT オープン 愛称：ゼウス ＵＳリート |
1,582 | -10 | 3,173.32 | - |
1,582円 -10円 |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ |
9,645 | +8 | 385.06 | - |
9,645円 +8円 |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ |
9,623 | +9 | 127.01 | - |
9,623円 +9円 |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ |
9,624 | +8 | 82.46 | - |
9,624円 +8円 |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ |
9,623 | +9 | 47.06 | - |
9,623円 +9円 |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ |
9,606 | +9 | 64.94 | - |
9,606円 +9円 |
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