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米国ハイイールド債券ファンド 円コース

商品分類:追加型投信/海外/債券
日経新聞掲載名:米HY円
決算日:毎月12日

基準日:2024/10/11

基準価額 6,647
前日比 -7 円 (-0.11%)
純資産総額 27.44 億円
直近分配金 10 円(2024/09/12)
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PDF版(3,078KB)
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前々月分PDFPDF(3,073KB)
交付運用報告書(341KB) 運用報告書(全体版)(888KB)

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交付目論見書(1,463KB) 請求目論見書(5,261KB)

チャート・分配金

期間

日 ~

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基準価額(円)
純資産額(億円)
  • ※分配金再投資基準価額は、設定来の税引前分配金を再投資したものとして算出した収益率に基づいて計算したものです。
  • ※分配金込み基準価額は、設定来の税引前分配金を単純に加算したものです。
  • ※基準価額グラフは2000年1月以降のデータを元に作成しております。

騰落率

日付 騰落率
1か月前から 2024/09/11 +0.06%
3か月前から 2024/07/11 +1.23%
6か月前から 2024/04/11 +2.29%
1年前から 2023/10/11 +7.44%
3年前から 2021/10/11 -11.81%
5年前から 2019/10/11 -1.35%
10年前から 2014/10/10 +13.19%
設定来 2009/10/30 +71.48%

分配実績

累積分配金(税引前)
設定日~2024/10/11まで
8,570円
決算日 分配金(税引前)
2024/09/12 10円
2024/08/13 10円
2024/07/12 10円
2024/06/12 10円
2024/05/13 10円
2024/04/12 10円
2024/03/12 10円
2024/02/13 10円
2024/01/12 15円
2023/12/12 15円
2023/11/13 15円
2023/10/12 15円
2023/09/12 15円
2023/08/14 15円
2023/07/12 15円
2023/06/12 15円
2023/05/12 15円
2023/04/12 15円
2023/03/13 15円
2023/02/13 15円
2023/01/12 15円
2022/12/12 15円
2022/11/14 15円
2022/10/12 15円
2022/09/12 15円
2022/08/12 15円
2022/07/12 15円
2022/06/13 15円
2022/05/12 15円
2022/04/12 15円
2022/03/14 15円
2022/02/14 15円
2022/01/12 15円
2021/12/13 15円
2021/11/12 15円
2021/10/12 15円
2021/09/13 15円
2021/08/12 15円
2021/07/12 15円
2021/06/14 15円
2021/05/12 15円
2021/04/12 15円
2021/03/12 15円
2021/02/12 15円
2021/01/12 15円
2020/12/14 15円
2020/11/12 15円
2020/10/12 15円
2020/09/14 15円
2020/08/12 15円
2020/07/13 15円
2020/06/12 15円
2020/05/12 15円
2020/04/13 20円
2020/03/12 20円
2020/02/12 20円
2020/01/14 20円
2019/12/12 20円
2019/11/12 35円
2019/10/15 35円
2019/09/12 35円
2019/08/13 35円
2019/07/12 35円
2019/06/12 35円
2019/05/13 35円
2019/04/12 35円
2019/03/12 35円
2019/02/12 35円
2019/01/15 35円
2018/12/12 35円
2018/11/12 35円
2018/10/12 35円
2018/09/12 35円
2018/08/13 35円
2018/07/12 35円
2018/06/12 35円
2018/05/14 35円
2018/04/12 35円
2018/03/12 40円
2018/02/13 40円
2018/01/12 40円
2017/12/12 40円
2017/11/13 40円
2017/10/12 40円
2017/09/12 40円
2017/08/14 40円
2017/07/12 40円
2017/06/12 40円
2017/05/12 40円
2017/04/12 40円
2017/03/13 50円
2017/02/13 50円
2017/01/12 50円
2016/12/12 50円
2016/11/14 50円
2016/10/12 50円
2016/09/12 50円
2016/08/12 50円
2016/07/12 65円
2016/06/13 65円
2016/05/12 65円
2016/04/12 65円
2016/03/14 65円
2016/02/12 65円
2016/01/12 65円
2015/12/14 65円
2015/11/12 65円
2015/10/13 65円
2015/09/14 65円
2015/08/12 65円
2015/07/13 65円
2015/06/12 65円
2015/05/12 65円
2015/04/13 65円
2015/03/12 75円
2015/02/12 75円
2015/01/13 75円
2014/12/12 75円
2014/11/12 75円
2014/10/14 75円
2014/09/12 75円
2014/08/12 75円
2014/07/14 75円
2014/06/12 75円
2014/05/12 75円
2014/04/14 75円
2014/03/12 75円
2014/02/12 75円
2014/01/14 75円
2013/12/12 75円
2013/11/12 75円
2013/10/15 75円
2013/09/12 75円
2013/08/12 75円
2013/07/12 75円
2013/06/12 75円
2013/05/13 75円
2013/04/12 75円
2013/03/12 75円
2013/02/12 75円
2013/01/15 75円
2012/12/12 75円
2012/11/12 75円
2012/10/12 75円
2012/09/12 75円
2012/08/13 75円
2012/07/12 75円
2012/06/12 90円
2012/05/14 90円
2012/04/12 90円
2012/03/12 90円
2012/02/13 90円
2012/01/12 90円
2011/12/12 100円
2011/11/14 100円
2011/10/12 100円
2011/09/12 100円
2011/08/12 100円
2011/07/12 100円
2011/06/13 100円
2011/05/12 100円
2011/04/12 80円
2011/03/14 80円
2011/02/14 80円
2011/01/12 80円
2010/12/13 80円
2010/11/12 80円
2010/10/12 80円
2010/09/13 80円
2010/08/12 80円
2010/07/12 80円
2010/06/14 80円
2010/05/12 80円
2010/04/12 80円
2010/03/12 80円
2010/02/12 80円
2010/01/12 80円
2009/12/14 0円
2009/11/12 0円

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資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
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