基準日：2025/07/01
| 基準価額（1口当たり） | 32,198 円 |
|---|---|
| 前日比 | -39 円 （-0.12%） |
| 純資産総額 | 614.72 億円 |
| 直近分配金（1口当たり） | 550 円（2025/04/08） |
| 日付 | 騰落率 | |
|---|---|---|
| 1か月前から | 2025/05/30 | +1.78％ |
| 3か月前から | 2025/04/01 | +3.39％ |
| 6か月前から | 2024/12/30 | +3.80％ |
| 1年前から | 2024/07/01 | +5.73％ |
| 3年前から | 2022/07/01 | +80.55％ |
| 5年前から | 2020/07/01 | +149.84％ |
| 10年前から | - | - |
| 設定来 | 2017/05/22 | +129.74％ |
| 累積分配金（税引前） 設定日～2025/07/01まで |
5,434円 |
|---|
| 決算日 | 分配金（税引前） |
|---|---|
| 2025/04/08 | 550円 |
| 2024/10/08 | 533円 |
| 2024/04/08 | 491円 |
| 2023/10/08 | 410円 |
| 2023/04/08 | 382円 |
| 2022/10/08 | 344円 |
| 2022/04/08 | 342円 |
| 2021/10/08 | 311円 |
| 2021/04/08 | 360円 |
| 2020/10/08 | 281円 |
| 2020/04/08 | 286円 |
| 2019/10/08 | 258円 |
| 2019/04/08 | 279円 |
| 2018/10/08 | 213円 |
| 2018/04/08 | 212円 |
| 2017/10/08 | 182円 |
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