基準日：2026/05/15
| 基準価額（1口当たり） | 42,421 円 |
|---|---|
| 前日比 | -126 円 （-0.30%） |
| 純資産総額 | 831.59 億円 |
| 直近分配金（1口当たり） | 688 円（2026/04/08） |
| 日付 | 騰落率 | |
|---|---|---|
| 1か月前から | 2026/04/15 | +1.73％ |
| 3か月前から | 2026/02/13 | -2.51％ |
| 6か月前から | 2025/11/14 | +16.79％ |
| 1年前から | 2025/05/15 | +41.44％ |
| 3年前から | 2023/05/15 | +102.87％ |
| 5年前から | 2021/05/14 | +158.99％ |
| 10年前から | - | - |
| 設定来 | 2017/05/22 | +212.45％ |
| 累積分配金（税引前） 設定日～2026/05/15まで |
6,689円 |
|---|
| 決算日 | 分配金（税引前） |
|---|---|
| 2026/04/08 | 688円 |
| 2025/10/08 | 567円 |
| 2025/04/08 | 550円 |
| 2024/10/08 | 533円 |
| 2024/04/08 | 491円 |
| 2023/10/08 | 410円 |
| 2023/04/08 | 382円 |
| 2022/10/08 | 344円 |
| 2022/04/08 | 342円 |
| 2021/10/08 | 311円 |
| 2021/04/08 | 360円 |
| 2020/10/08 | 281円 |
| 2020/04/08 | 286円 |
| 2019/10/08 | 258円 |
| 2019/04/08 | 279円 |
| 2018/10/08 | 213円 |
| 2018/04/08 | 212円 |
| 2017/10/08 | 182円 |
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