基準日：2025/09/17
| 基準価額（1口当たり） | 36,085 円 |
|---|---|
| 前日比 | -479 円 （-1.31%） |
| 純資産総額 | 684.82 億円 |
| 直近分配金（1口当たり） | 550 円（2025/04/08） |
| 日付 | 騰落率 | |
|---|---|---|
| 1か月前から | 2025/08/15 | +3.11％ |
| 3か月前から | 2025/06/17 | +13.55％ |
| 6か月前から | 2025/03/17 | +15.63％ |
| 1年前から | 2024/09/17 | +26.46％ |
| 3年前から | 2022/09/16 | +94.33％ |
| 5年前から | 2020/09/17 | +159.88％ |
| 10年前から | - | - |
| 設定来 | 2017/05/22 | +157.48％ |
| 累積分配金（税引前） 設定日～2025/09/17まで |
5,434円 |
|---|
| 決算日 | 分配金（税引前） |
|---|---|
| 2025/04/08 | 550円 |
| 2024/10/08 | 533円 |
| 2024/04/08 | 491円 |
| 2023/10/08 | 410円 |
| 2023/04/08 | 382円 |
| 2022/10/08 | 344円 |
| 2022/04/08 | 342円 |
| 2021/10/08 | 311円 |
| 2021/04/08 | 360円 |
| 2020/10/08 | 281円 |
| 2020/04/08 | 286円 |
| 2019/10/08 | 258円 |
| 2019/04/08 | 279円 |
| 2018/10/08 | 213円 |
| 2018/04/08 | 212円 |
| 2017/10/08 | 182円 |
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