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NISA成長投資枠

One ETF 高配当日本株

商品分類:追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型
日経新聞掲載名:One高配当
決算日:4、10月の各8日
銘柄コード:1494(東京証券取引所)
売買単位:1口

基準日:2024/07/12

基準価額(1口当たり) 31,835
前日比 -189 円 (-0.59%)
純資産総額 360.39 億円
直近分配金(1口当たり) 491 円(2024/04/08)
最新の月次レポート
PDF版(312KB)
前月分PDFPDF(311KB)
前々月分PDFPDF(308KB)
決算短信(27KB)2024/05/21
交付目論見書(494KB) 請求目論見書(2,650KB)

指数について

S&P/JPX 配当貴族指数について

S&P/JPX 配当貴族指数 とは、東証株価指数(TOPIX)の構成銘柄の中から時価総額や流動性の基準に適合した銘柄のうち、10年以上増配または配当を維持といった配当についての基準を満たした銘柄を選定し、配当利回り加重平均で算出される株価指数です。本指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスと株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所が共同開発し、2006年7月31日を基準値100として算出・公表するものです。

S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス

【 指数の構築プロセス 】

指数の構築プロセス

・1 銘柄あたり5%の上限。毎年7月にリバランスを実施。

*銘柄数は現時点のものであり、市場環境によって異なります。

【パフォーマンス】

パフォーマンス

  • 2006/7/31~2017/3/31 2006/7/31=100として算出。
  • 指数の配当込み指数を使用。
    (出所:S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスおよびBloombergよりアセットマネジメントOne作成)

【 構成銘柄上位10 】

構成銘柄上位10

【業種別比率】(GICS分類)

【業種別比率】(GICS分類)

  • 2017/3/31時点
    (出所:S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスおよびBloombergよりアセットマネジメントOne作成)

【ご注意事項】

  • 上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。
  • 当ホームページは、アセットマネジメントOneが信頼できると判断した情報により作成しておりますが、情報の完全性、正確性を保証するものではありません。
  • 当ホームページの内容は作成時点のものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。今後予告なく変更される場合があります。
  • 投資信託ご購入のご注意をご確認ください。

指数の著作権などについて】

S&P/JPX配当貴族指数(以下「当インデックス」)はS&P Dow Jones Indices LLC(以下「SPDJI」)、株式会社日本取引所グループ(以下「JPX」)および株式会社東京証券取引所(以下「東証」)の商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。 Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services LLC(以下「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(以下「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。JPX®はJPXの登録商標であり、これを利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社に付与されています。東証株価指数(TOPIX)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)の商標は、東証の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数(TOPIX)の商標に関するすべての権利は東証が有します。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pもしくはそれぞれの関連会社、JPXまたは東証によって支援、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

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投資信託への投資に際しての注意
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