基準日：2024/10/09
| 基準価額（1口当たり） | 30,375 円 |
|---|---|
| 前日比 | +13 円 （+0.04%） |
| 純資産総額 | 465.16 億円 |
| 直近分配金（1口当たり） | 533 円（2024/10/08） |
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| 会社名 | WEB サイト |
|---|---|
| エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券 | - |
| SMBC日興証券 | - |
| ゴールドマン・サックス証券 | - |
| シティグループ証券 | - |
| JPモルガン証券 | - |
| 大和証券 | - |
| 野村證券 | - |
| ＢＮＰパリバ証券 | - |
| みずほ証券 | - |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | - |
| モルガン・スタンレーMUFG証券 | - |
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