基準日：2025/10/31
| 基準価額（1口当たり） | 21,347 円 |
|---|---|
| 前日比 | +115 円 （+0.54%） |
| 純資産総額 | 8.88 億円 |
| 直近分配金（1口当たり） | 970 円（2025/07/08） |
| 日付 | 騰落率 | |
|---|---|---|
| 1か月前から | 2025/09/30 | -0.94％ |
| 3か月前から | 2025/07/31 | +5.45％ |
| 6か月前から | 2025/04/30 | +17.43％ |
| 1年前から | 2024/10/31 | +16.51％ |
| 3年前から | 2022/10/31 | +49.90％ |
| 5年前から | 2020/10/30 | +79.37％ |
| 10年前から | - | - |
| 設定来 | 2017/05/22 | +100.76％ |
| 累積分配金（税引前） 設定日～2025/10/31まで |
3,153円 |
|---|
| 決算日 | 分配金（税引前） |
|---|---|
| 2025/07/08 | 970円 |
| 2025/01/08 | 207円 |
| 2024/07/08 | 220円 |
| 2024/01/08 | 128円 |
| 2023/07/08 | 198円 |
| 2023/01/08 | 125円 |
| 2022/07/08 | 208円 |
| 2022/01/08 | 19円 |
| 2021/07/08 | 350円 |
| 2021/01/08 | 48円 |
| 2020/07/08 | 147円 |
| 2020/01/08 | 105円 |
| 2019/07/08 | 132円 |
| 2019/01/08 | 89円 |
| 2018/07/08 | 139円 |
| 2018/01/08 | 68円 |
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