基準日：2026/07/10
| 基準価額（1口当たり） | 25,370 円 |
|---|---|
| 前日比 | +277 円 （+1.10%） |
| 純資産総額 | 6.77 億円 |
| 直近分配金（1口当たり） | 107 円（2026/07/08） |
| 日付 | 騰落率 | |
|---|---|---|
| 1か月前から | 2026/06/10 | +4.12％ |
| 3か月前から | 2026/04/10 | +4.33％ |
| 6か月前から | 2026/01/09 | +12.98％ |
| 1年前から | 2025/07/10 | +32.57％ |
| 3年前から | 2023/07/10 | +69.44％ |
| 5年前から | 2021/07/09 | +79.45％ |
| 10年前から | - | - |
| 設定来 | 2017/05/22 | +143.16％ |
| 累積分配金（税引前） 設定日～2026/07/10まで |
3,592円 |
|---|
| 決算日 | 分配金（税引前） |
|---|---|
| 2026/07/08 | 107円 |
| 2026/01/08 | 332円 |
| 2025/07/08 | 970円 |
| 2025/01/08 | 207円 |
| 2024/07/08 | 220円 |
| 2024/01/08 | 128円 |
| 2023/07/08 | 198円 |
| 2023/01/08 | 125円 |
| 2022/07/08 | 208円 |
| 2022/01/08 | 19円 |
| 2021/07/08 | 350円 |
| 2021/01/08 | 48円 |
| 2020/07/08 | 147円 |
| 2020/01/08 | 105円 |
| 2019/07/08 | 132円 |
| 2019/01/08 | 89円 |
| 2018/07/08 | 139円 |
| 2018/01/08 | 68円 |
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